Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019.(V.30.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 31- 2019. 05. 31

Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019.(V.30.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2019.05.31.

Kistótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §. (1) bekezdése a) és b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § . (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 135.854.335,- Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 135.854.335,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 43.133.234,- Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 38.179.307,- Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások 18.752.712,- Ft
- munkaadókat terhelő járulékok 2.935.880,- Ft
- dologi jellegű kiadások 12.077.594,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 647.000,- Ft
- átadott pénzeszköz 3.766.121,- Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 3.992.835,- Ft-ban,
- beruházások előirányzata 1.163.298,- Ft
- felújítások előirányzata 2.829.537,- Ft
- egyéb kiadások, támogatási előirányzata 0,- Ft
bc) finanszírozási kiadását 961.092,- Ft-ban
-államháztartáson belüli
megelőlegezések visszafizetése 961.092,- Ft
állapítja meg.”

2. § (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

3. § (1) E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 1., 4., 6. és 8. számú melléklete.

(3) E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása
Kistótfalu Önkormányzat 2018. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
forintban

Bevételi jogcímek:

Terv

Módosítás

Módosított

Intézményi műk.bev.

470.000

1.362.704

1.832.704

Kamatbevételek

-

11

11

Gépjárműadó

420.000

260.732

680.732

Iparűzési adó

2.000.000

1.806.588

3.806.588

Kommunális adó

350.000

-

350.000

Év eleji átvezetés korrigálása

-

2.000.000

-

egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)

-

304.803

304.803

Önkorm. költségvetési támogatása

24.027.298

11.597.328

35.624.626

Turisztikai kerékpárút fejlesztésére kapott EU-s támogatás

-

84.191.846

84.191.846

Előző évi pénzmaradvány

8.557.947

-

8.557.947

Egyéb műk. c. átvett p.eszk. (pl. szoc.étk. befizetések)

-

1.701.850

1.701.850

Önkorm. bevétele összesen:

35.825.245

103.225.862

139.051.107

Kiadási jogcímek:

Terv

Módosítás

Módosított

Személyi kiadás

11.188.160

15.321.848

26.510.008

Munkaadókat terhelő járulékok

2.167.000

843.597

3.010.597

Dologi kiadás

14.424.315

- 409.058

14.015.257

Ellátottak pénzbeli juttatása

1.120.000

1.131.772

2.251.772

Átadott pénzeszköz

3.312.904

462.701

3.775.605

Kincstári számlán elkülönítve - Kerépkpárút

-

84.191.846

84.191.846

Tartalék

3.612.866

- 3.328.702

284.164

ÁH-n belüli megelőlegezések

961.092

961.092

Működési kiadások

35.825.245

99.175.096

135.000.341

Beruházások

-

4.050.766

4.050.766

Önkorm. kiadása összesen:

35.825.245

103.225.862

139.051.107

2. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatainak módosítása
forintban

Bevételek

Terv

Módosítás

Módosított

Települési önkorm.műk.támogatása

15.370.838

-

15.370.838

Egyes szoc.és gyermekjóléti fea.tám.

6.856.460

349.078

7.205.538

Tel.önk.kulturális fea.támogatása

1.800.000

-

1.800.000

Műk. c. ktgvetési kieg. tám-ok (pl. tűzifa, polgm. bértámogatása)

-

1.218.000

1.218.000

Elszámolásból szárm. bevételek – szoc. ágazati pótlék kieg. támogatás

-

166.080

166.080

Egyéb műk. c. tám. ÁH-n belülről

-

9.864.170

9.864.170

Kamatbevételek

11

11

Turisztikai kerékpárút fejlesztésére kapott EU-s támogatás

-

84.191.846

84.191.846

Kommunális adó

350.000

-

350.000

Év eleji átvezetés korrigálása

-

2.000.000

-

Gépjárműadó

420.000

260.732

680.732

Iparűzési adó

2.000.000

1.806.588

3.806.588

Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)

-

304.803

304.803

Intézményi műk. bevételek (bérleti díjak, zsálya értékesítés)

470.000

1.362.704

1.832.704

Előző évi pénzmaradvány

8.557.947

-

8.557.947

Egyéb műk. c. átvett p.eszk. (pl. szoc.étk. befizetések)

-

1.701.850

1.701.850

Önkormányzat bevétele összesen:

35.825.245

103.225.862

139.051.107

2. számú melléklet

forintban

Kiadások

Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadás

Ellátások

Pénzeszköz átadás

Felhalmozási kiadás - Beruházás

Összesen

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Terv

Módo-sítás

Módo-
sított

Utak

-

-

-

-

-

-

973.830

-

973.830

-

-

-

-

-

-

-

-

-

973.830

-

973.830

Önkormányzati jog-
alkotás és ig.fea.

5.708.160

- 1.000.750

4.707.410

1.114.000

543.597

1.657.597

5.282.840

- 1.063.010

4.219.830

-

-

-

-

-

63.500

63.500

12.105.000

- 1.456.663

10.648.337

Zöldterület-kezelés

-

-

-

-

-

-

1.499.000

-

1.499.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.499.000

-

1.499.000

Közvilágítás

-

-

-

-

-

-

864.000

-

864.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

864000

-

864.000

Szociális étkeztetés

2.342.000

567.450

2.909.450

440.000

-

440.000

25.400

850.080

875.480

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.807.400

1.417.530

4.224.930

Falugondnoki szol-
gálat

2.658.000

377.488

3.035.488

519.000

-

519.000

1.184.000

126.919

1.310.919

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.361.000

504.407

4.865.407

Műv. házak fea.

-

-

-

-

-

-

3.391.000

228.889

3.619.889

-

-

-

-

-

-

-

2.785.266

2.785.266

3.391.000

3.014.155

6.405.155

Könyvtár

480.000

40.000

520.000

94.000

-

94.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

574.000

40.000

614.000

Temető fenntartás

-

-

-

-

-

-

904.245

300.030

1204.275

-

-

-

-

-

-

-

-

-

904.245

300.030

1.204.275

Lakásfenntart. tám.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

240.000

- 240.000

-

-

-

-

-

-

-

240.000

- 240.000

-

Átmeneti segély

-

-

-

-

-

-

-

-

-

880.000

1.157.272

2.037.272

-

-

-

-

-

-

880.000

1.157.272

2.037.272

Gy.véd.ellátás (Erzsébet ut)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

214.500

214.500

-

-

-

-

-

-

-

214.500

214.500

P.eszk. átad. Újpetrei KÖH-nek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

861.000

-

861.000

-

-

-

861.000

-

861.000

Pénzeszk. átad.
Vokánynak

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.663.528

414.444

2.077.972

-

-

-

1.663.528

414.444

2.077.972

Pénzeszk.átad Ált. Isk. erdélyi kirándulás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.000

10.000

-

-

-

-

10.000

10.000

Pénzeszk. átadás Mecsek-Dráva Önk. Társ.

55.506

-

55.506

55.506

-

55.506

P.eszk.átad Siklósi Mikrotérségnek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

232.870

-

232.870

-

-

-

232.870

-

232.870

P.eszk. átad. Polgárőrségnek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500.000

-

500.000

-

-

-

500.000

-

500.000

Foglalk. tám. köz-
foglalkoztatottaknak

-

15.337.660

15.337.660

-

300.000

300.000

300.000

-851.966

-551.966

-

-

-

-

38.257

38.257

-

1.202.000

1.202.000

300.000

16.025.951

16.325.951

ÁH-n belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

961.092

961.092

-

-

-

-

961.092

961.092

Tartalék

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.612.866

-3.328.702

284.164

-

-

-

3.328.702

-3.328.702

284.164

Kincstárnál vezetett számlán elkülönítve (kerékpárút)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

84.191.846

84.191.846

-

-

-

-

84.191.846

84.191.846

Önkormányzat kiadása összesen:

10.528.243

8.217.590

18.745.833

2.161.411

1.073.077

3.234.488

10.108.075

2.490.818

12.598.893

1.620.000

330.319

1.950.319

3.520.523

235.426

3.755.949

-

2.308.289

2.308.289

35.825.245

103.225.862

139.051.107

3. melléklet

Felhalmozások
Az önkormányzatnak jóváhagyott felhalmozási előirányzata:
Gépek, berendezések, felszerelések 1.202.000,-Ft
(2 db kombi tűzhely, fűkaszák, padok)
Ingatlanok felújítása (Műv.Ház nyílászáró csere) 2.785.266,- Ft
Településtervezés 63.500,- Ft

4. melléklet

Finanszírozási ütemterv
2018. év

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen:

Újpetre Község Önkormányzata

-

-

431.000

-

-

-

-

-

430.000

-

-

-

861.000

Mecsek-Dráva Önk. Társ.

-

-

-

55.506

-

-

-

-

-

-

-

-

55.506

Vokány - Védőnő

-

-

-

-

-

166.572

-

-

-

-

-

-

166.572

Óvoda

-

-

-

301.613

-

-

-

-

-

300.000

-

-

601.613

Konyha

-

-

-

448.000

-

-

-

-

-

447.343

-

-

895.000

Siklósnak hétvégi ügyeletre

-

-

116.870

-

-

-

-

116.000

-

-

-

-

232.870

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. június 1. napjával.