Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.13.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 28Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.13.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Kistótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1)[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
- a) tárgyévi költségvetési bevételét 140.844.766,- Ft-ban,
- aa) működési költségvetési bevételét 137.587.216,- Ft-ban,
- ab) felhalmozási költségvetési bevételét 3.257.550,- Ft-ban,
- b) tárgyévi költségvetési kiadását 140.844.766,- Ft-ban,
- ba) működési költségvetési kiadását 130.215.848,- Ft-ban,
- bb) felhalmozási költségvetési kiadását 9.542.929,- Ft-ban,
- bc) finanszírozási kiadását 1.085.989,- Ft-ban
- c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 9.803.937,- Ft-ban,
- ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 9.803.937,- Ft-ban
- cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 0,- Ft-ban,
- d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0,-Ft-ban,
- da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0,-Ft-ban,
- db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0,- Ft-ban,
- e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,
- ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0,-Ft-ban,
- eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselőtestület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(3) A képviselőtestület az előző évi pénzmaradványt a 2.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A képviselőtestület az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselőtestület a felújítási előirányzatát a 4.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A képviselőtestület a felhalmozási kiadásait a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi
- a) általános tartalékát 1.019.233,- Ft-tal,
- b) működési tartalékát 1.019.233,- Ft-tal,
- c) felhalmozási céltartalékát 0,- Ft-tal,
- ca) felújítási céltartalékát 0,- Ft-tal,
- cb) beruházási céltartalékát 0,- Ft-tal
hagyja jóvá.
7. § A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát 3 főben határozza meg.
8. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselőtestület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 6. számú melléklet tartalmazza.
9. § A képviselőtestület a költségvetési szervek finanszírozásáról szóló ütemtervet a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötések lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben jóváhagyás nélkül felhasználhatja.
11. § (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
12. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.
13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
14. § (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2020. évben nem tervez.
15. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
1. melléklet [2]
Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai
Kistótfalu Önkormányzat 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
Bevételi jogcímek: | Módosított előirányzat | Módosítás | 3. módosított |
|---|---|---|---|
Szolg. ellenértéke – bérleti díjak | 245.600 | - 133.000 | 112.600 |
Ellátási díjak | 1.074.720 | 762.850 | 1.837.570 |
Egyéb működési bevételek | 478.151 | 304.460 | 782.611 |
Gépjárműadó | 680.732 | - 461.088 | 219.644 |
Iparűzési adó | 2.046.926 | 453.656 | 2.500.582 |
Kommunális adó | 350.000 | 90.117 | 440.117 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 124.988 | - 85.145 | 39.843 |
Önkorm. költségvetési támogatása | 32.663.209 | 2.503.274 | 35.166.483 |
Felhalmozási célú támogatás: MFP útfelújítás | 3.257.550 | - | 3.257.550 |
Kamatbevétel | 3 | 8 | 11 |
Turisztikai kerékpárút fejlesztése | 84.191.846 | - | 84.191.846 |
Előző évi pénzmaradvány | 8.412.262 | 2.477.664 | 10.889.926 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | 1.167.983 | 1.167.983 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 238.000 | - | 238.000 |
Önkorm. bevétele összesen: | 133.763.987 | 7.080.779 | 140.844.766 |
Kiadási jogcímek: | Módosított előirányzat | Módosítás | 3. módosított |
|---|---|---|---|
Személyi kiadás | 20.875.912 | 234.334 | 21.110.246 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 4.020.234 | - | 4.020.234 |
Dologi kiadás | 13.441.328 | 2.153.768 | 15.595.096 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 1.230.000 | - 350.000 | 880.000 |
Visszafizetési kötelezettség MÁK felé | 949.846 | - | 949.846 |
Átadott pénzeszköz | 2.831.067 | 185.000 | 3.016.067 |
Kerékpárút fejlesztés MÁK számlára utalása | 84.191.846 | - | 84.191.846 |
Polgárőrség; „Fontos vagy nekünk” támogatása | 50.000 | - | 50.000 |
Tartalékok | 1.019.233 | - 616.720 | 402.513 |
Működési kiadások | 128.609.466 | 1.606.382 | 130.215.848 |
Beruházások | 1.208.532 | 272.397 | 1.480.929 |
Ingatlanok felújítása | 2.860.000 | 5.202.000 | 8.062.000 |
Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése | 1.085.989 | - | 1.085.989 |
Önkorm. kiadása összesen: | 133.763.987 | 7.080.779 | 140.844.766 |
2. melléklet
Ft-ban
Megnevezés | Összeg |
1 | |
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege | 11.029.617,- |
(Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege) | |
- Devizabetét számlák egyenlege | |
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 85.520,- |
- Valutapénztárak egyenlege | |
- Pénzkészlet összesen | 11.115.137,- |
Költségvetési aktív átfutó elszámolások: aktív forgótőke | 20.000,- |
állami támogatás 2020. évi előleg | - 1.085.989,- |
kapott előlegek (helyi adó túlfizetés) | -245.211,- |
Pénzmaradvány összesen | 9.803.937,- |
3. melléklet [3]
Az önkormányzat és költségvetési szervek működési, fenntartási bevételi előirányzatai
Bevételek | Módosított | Módosítás | 3. módosított |
|---|---|---|---|
Települési önkorm.műk.támogatása | 15.758.976 | - | 15.758.976 |
Egyes szoc.és gyermekjóléti fea.tám. | 9.483.018 | 1.126.298 | 10.609.316 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 107.730 | - | 107.730 |
Tel.önk.kulturális fea.támogatása | 1.800.000 | 200.000 | 2.000.000 |
Szoc. tűzifa támogatás | 934.720 | - | 934.720 |
Egyéb műk. célú tám. bev. ÁH-n belülről | 4.578.765 | 1.176.976 | 5.755.741 |
Működési célú támogatások áh-n belülről | 32.663.209 | 2.503.274 | 35.166.483 |
Felhalmozási célú támogatás: MFP útfelújítás | 3.257.550 | - | 3.257.550 |
Felhalmozási célú tám. áh-n belülről | 3.257.550 | - | 3.257.550 |
Kommunális adó | 350.000 | 90.117 | 440.117 |
Gépjárműadó | 680.732 | - 461.088 | 219.644 |
Iparűzési adó | 2.046.926 | 453.656 | 2.500.582 |
Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék) | 124.988 | - 85.145 | 39.843 |
Közhatalmi bevételek | 3.202.646 | - 2.460 | 3.200.186 |
Intézményi műk. bevételek (bérleti díj, kaszálás) | 245.600 | - 133.000 | 112.600 |
Ellátási díjak | 1.074.720 | 762.850 | 1.837.570 |
Kamatbevételek | 3 | 8 | 11 |
Egyéb működési bevételek | 478.151 | 304.460 | 782.611 |
Működési bevételek | 1.798.474 | 934.318 | 2.732.792 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 238.000 | - | 238.000 |
Előző évi pénzmaradvány | 8.412.262 | 2.477.664 | 10.889.926 |
Turisztikai kerékpárút fejlesztése | 84.191.846 | - | 84.191.846 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | 1.167.983 | 1.167.983 |
Finanszírozási bevételek | 92.604.108 | 3.645.647 | 96.249.755 |
Önkormányzat bevétele összesen: | 133.763.987 | 7.080.779 | 140.844.766 |
Kiadások | Személyi juttatás | Járulék | Dologi kiadás | Ellátások | Pénzeszköz átadás | Felhalmozási kiadás | Összesen | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Módosított | Módosítás | 3. módo- | Módosított | Módo-sítás | 3. módo- | Módosított | Módo-sítás | 3. módo- | Módosított | Módo-sítás | 3. módo- | Módosított | Módo-sítás | 3. módo- | Mó- | Módosítás | 3. módo- | Módosított | Módo-sítás | 3. módo- | |
Utak 045160 | - | - | - | - | - | - | 973.830 | 150.000 | 1.123.830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 973.830 | 150.000 | 1.123.830 |
Önkormányzati jog- | 7.825.800 | 1.623.034 | 9.448.834 | 1.335.000 | 475.845 | 1.810.845 | 2.333.822 | 1.273.764 | 3.607.586 | - | - | - | - | - | - | 4.068.532 | 5.474.397 | 9.542.929 | 15.563.154 | 8.847.040 | 24.410.194 |
Zöldterület-kezelés 066010 | - | - | - | - | - | - | 2.220.000 | - | 2.220.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.220.000 | - | 2.220.000 |
Közvilágítás 064010 | - | - | - | - | - | - | 864.000 | - | 864.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 864.000 | - | 864.000 |
Szociális étkeztetés 107051 | 2.725.000 | 171.600 | 2.896.600 | 477.000 | - | 477.000 | 1.375.431 | 730.000 | 2.105.431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.577.431 | 901.600 | 5.479.031 |
Falugondnoki szol- | 2.995.000 | 145.600 | 3.140.600 | 524.000 | - | 524.000 | 1.658.000 | - | 1.658.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.177.000 | 145.600 | 5.322.600 |
Műv. házak fea. 082091 | - | - | - | - | - | - | 3.112.000 | - | 3.112.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.112.000 | - | 3.112.000 |
Könyvtár 082044 | 480.000 | - | 480.000 | 84.000 | 60.074 | 144.074 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 564.000 | 60.074 | 624.074 |
Temető fenntartás 013320 | - | - | - | - | - | - | 904.245 | - 331.617 | 572.628 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 904.245 | - 331.617 | 572.628 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 074040 | - | - | - | - | - | - | - | 331.621 | 331621 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 331.621 | 331.621 |
Lakásfenntartási támogatás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180.000 | 180.000 | 180.000 | - | 180.000 | |||||||
Települési támogatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.050.000 | - 350.000 | 700.000 | - | - | - | - | - | - | 1.050.000 | - 350.000 | 700.000 |
Pénzeszk. átad. Újpetrei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 547.774 | - | 547.774 | - | - | - | 547.774 | - | 547.774 |
Pénzeszk. átad. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.886.273 | 185.000 | 2.071.273 | - | - | - | 1.886.273 | 185.000 | 2.071.273 |
Hozzájárulás Siklósi Mikrotérségnek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297.790 | - | 297.790 | - | - | - | 297.790 | - | 297.790 |
Hozzájárulás Óvodai Társ.-nak | - | - | 19.230 | 19.230 | 19.230 | - | 19.230 | ||||||||||||||
Ált. Isk. és Óvoda támogatása | - | - | 50000 | - | 50.000 | 50.000 | - | 50.000 | |||||||||||||
Polgárőrség támogatása | 60.000 | - | 60.000 | 60.000 | - | 60.000 | |||||||||||||||
„Fontos vagy nekünk” támogatása | 20.000 | - | 20.000 | 20.000 | - | 20.000 | |||||||||||||||
Kerékpárút fejlesztés MÁK számlára utalása | - | 84.191.846 | - | 84.191.846 | 84.191.846 | - | 84.191.846 | ||||||||||||||
Hosszabb időtartamú közfogl. 041233 | 6.850.112 | - 1.705.900 | 5.144.212 | 1.600.234 | - 535.919 | 1.064.315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.450.346 | - 2.241.819 | 6.208.527 | |
ÁH-n belüli 2019. évi megelőlegezések visszafiz. 018010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.085.989 | - | 1.085.989 | - | - | - | 1.085.989 | - | 1.085.989 |
Visszafizetési kötelezettség a MÁK felé | 949.846 | - | 949.846 | 949.846 | - | 949.846 | |||||||||||||||
Tartalék | 1.019.233 | - 616.720 | 402.513 | 1.019.233 | - 616.720 | 402.513 | |||||||||||||||
Önkormányzat kiadása összesen: | 20.875.912 | 234.,334 | 21.110.246 | 4.020.234 | - | 4.020.234 | 13.441.328 | 2.153.768 | 15.595.096 | 1.230.000 | - 350.000 | 880.000 | 90.127.981 | - 431.720 | 89.696.261 | 4.068.532 | 5.474.397 | 9.542.929 | 133.763.987 | 7.080.779 | 140.844.766 |
4. melléklet [4]
Felújítás
Ingatlanok felújítása 6.670.000,- Ft
· Orvosi rendelő 1.000.000,- Ft
· Iroda 1.350.000,- Ft
· Híd 270.000,- Ft
· Utak, járdák 3.190.000,- Ft
· Összes ÁFA 860.000,- Ft
Tárgyi eszközök beszerzése 1.480.929,- Ft
· Irodabútor 272.442,- Ft
· Kültéri pad + szemetes 100.000,- Ft
· Mulcsozó 370.000,- Ft
· Lombfúvó 94.488,- Ft
· Szőnyeg 15.458,- Ft
· Informatikai eszközök 216.000,- Ft
· Összes ÁFA 412.541,- Ft
5. melléklet
Felhalmozások
Az önkormányzatnak jóváhagyott felhalmozási előirányzata:
Ingatlanok felújítása 130.000,- Ft
6. melléklet
A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzata
A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022-2023. évi alakulását külön bemutató mérleg | |||||||||||||||||||||
Megnevezés | Sor-szám | 2020. évre | 2021. évre | 2022. évre | 2023.évre | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6. | ||||||||||||||||
I. Működési bevételek és kiadások | |||||||||||||||||||||
Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) | 01 | 150.000 | 480.000 | 490.000 | 500.000 | ||||||||||||||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 02 | 2.770.000 | 2.825.000 | 2.882.000 | 2.940.000 | ||||||||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele | 03 | 27.149.724 | 24.508.000 | 24.998.000 | 25.498.000 | ||||||||||||||||
Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 04 | ||||||||||||||||||||
Támogatásértékű működési bevétel | 05 | ||||||||||||||||||||
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel | 06 | ||||||||||||||||||||
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 07 | ||||||||||||||||||||
Helyi önkorm. kiegészítő támogatása | 08 | ||||||||||||||||||||
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása | 09 | ||||||||||||||||||||
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 10 | 9.803.937 | 5.751.000 | 5.866.000 | 5.983.000 | ||||||||||||||||
Működési célú bevételek összesen (01+....+10) | 11 | 39.873.661 | 33.564.000 | 34.236.000 | 34.921.000 | ||||||||||||||||
Személyi juttatások | 12 | 14.025.800 | 11.413.000 | 11.641.000 | 11.875.000 | ||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok | 13 | 2.420.000 | 2.211.000 | 2.257.000 | 2.300.000 | ||||||||||||||||
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) | 14 | 18.347.561 | 14.712.000 | 15.006.000 | 15.308.000 | ||||||||||||||||
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás | 15 | 2.831.067 | 3.379.000 | 3.446.000 | 3.515.000 | ||||||||||||||||
Támogatásértékű működési kiadás | 16 | ||||||||||||||||||||
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás | 17 | ||||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatása | 18 | 1.230.000 | 1.142.000 | 1.165.000 | 1.188.000 | ||||||||||||||||
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 19 | ||||||||||||||||||||
Rövid lejáratú hitel visszafizetése | 20 | ||||||||||||||||||||
Rövid lejáratú hitel kamata | 21 | ||||||||||||||||||||
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása | 22 | ||||||||||||||||||||
Tartalékok | 23 | 1.019.233 | 707.000 | 721.000 | 735.000 | ||||||||||||||||
Működési célú kiadások összesen (12+....+23) | 24 | 37.938.325 | 33.564.000 | 34.236.000 | 34.921.000 | ||||||||||||||||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||||||||||||||||||||
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) | 25 | ||||||||||||||||||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 26 | ||||||||||||||||||||
Fejlesztési célú támogatások | 27 | ||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 28 | ||||||||||||||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 29 | ||||||||||||||||||||
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel | 30 | 84.191.846 | |||||||||||||||||||
Beruházási és felújítási áfa visszatérülése | 31 | ||||||||||||||||||||
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja | 32 | ||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 33 | ||||||||||||||||||||
Hosszú lejáratú hitel | 34 | ||||||||||||||||||||
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása | 35 | ||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 36 | ||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36) | 37 | 84.191.846 | |||||||||||||||||||
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) | 38 | ||||||||||||||||||||
Felújítási kiadások (áfa-val együtt) | 39 | ||||||||||||||||||||
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés | 40 | ||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 41 | ||||||||||||||||||||
Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 42 | ||||||||||||||||||||
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás | 43 | 84.191.846 | |||||||||||||||||||
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 44 | ||||||||||||||||||||
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | 45 | ||||||||||||||||||||
Hosszú lejáratú hitel kamata | 46 | ||||||||||||||||||||
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása | 47 | ||||||||||||||||||||
Tartalékok | 48 | ||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48) | 49 | 84.191.846 | |||||||||||||||||||
Önkormányzat bevételei összesen (11+37) | 50 | 124.065.507 | 33.564.000 | 34.236.000 | 34.921.000 | ||||||||||||||||
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49) | 51 | 124.065.507 | 33.564.000 | 34.236.000 | 34.921.000 | ||||||||||||||||
7. melléklet [6]
Finanszírozási ütemterv
2020. év
Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Újpetre Község Önkormányzata | - | 273.774 | - | - | - | - | - | - | 274.000 | - | - | - | 547.774 |
Óvodai Társulás. | - | - | - | - | 19.230 | - | - | - | - | - | - | - | 19.230 |
Vokány - Védőnő | 323.900 | 244.430 | 244.000 | 812.330 | |||||||||
Óvoda | 129.000 | 129.000 | |||||||||||
Konyha | 472.943 | 472.000 | 944.943 | ||||||||||
Siklósnak hétvégi ügyeletre | 148.895 | 148.895 | 297.790 | ||||||||||