Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelete
Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 29- 2021. 09. 30Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Kistótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
- a) tárgyévi költségvetési bevételét 123.830.434,- Ft-ban,
- aa) működési költségvetési bevételét 123.830.434,- Ft-ban,
- ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,
- b) tárgyévi költségvetési kiadását 123.830.434,- Ft-ban,
- ba) működési költségvetési kiadását 120.087.451,- Ft-ban,
- bb) felhalmozási költségvetési kiadását 2.575.000,- Ft-ban,
- bc) finanszírozási kiadását,
- c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 5.425.766,- Ft-ban
- ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 5.425.766,-Ft-ban,
- cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 0,- Ft-ban,
- d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0,-Ft-ban,
- da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0,-Ft-ban,
- db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú
műveletek bevételét 0,- Ft-ban,
- e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,
- ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0,-Ft-ban,
- eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 0,- Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(3) A képviselő-testület az előző évi pénzmaradványt a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai
„1. melléklet
Kistótfalu Önkormányzat 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
Bevételi jogcímek: | Eredeti | Módosítás | 1. módosított |
|---|---|---|---|
Szolg. ellenértéke – bérleti díjak | 60.000 | 15.000 | 75.000 |
Ellátási díjak | - | 889.500 | 889.500 |
Iparűzési adó | 1.000.000 | - | 1.000.000 |
Kommunális adó | 350.000 | - | 350.000 |
Egyéb közhatalmi bevételek | - | - | - |
Önkorm. költségvetési támogatása | 29.199.584 | 2.698.738 | 31.898.322 |
Kamatbevétel | - | - | - |
Turisztikai kerékpárút fejlesztése | 84.191.846 | - | 84.191.846 |
Előző évi pénzmaradvány | 5.425.766 | - | 5.425.766 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | - | - |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - |
Önkorm. bevétele összesen: | 120.227.196 | 3.603.238 | 123.830.434 |
Kiadási jogcímek: | Eredeti előirányzat | Módosítás | 1. módosított |
|---|---|---|---|
Személyi kiadás | 13.959.336 | 1.977.422 | 15.936.758 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 2.167.000 | 69.844 | 2.236.844 |
Dologi kiadás | 14.456.561 | - 35.098 | 14.421.463 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 2.481.809 | - | 2.481.809 |
2019. évi visszafizetés kamata | - | 5.073 | 5.073 |
Beszámoló alapján visszafizetési kötelezettség | - | 128.014 | 128.014 |
Átadott pénzeszköz | 685.644 | - | 685.644 |
Kerékpárút fejlesztés MÁK számlára utalása | 84.191.846 | - | 84.191.846 |
Tartalékok | - | - | - |
Működési kiadások | 117.942.196 | 2.145.255 | 120.087.451 |
Beruházások | 150.000 | 290.000 | 440.000 |
Ingatlanok felújítása | 2.135.000 | - | 2.135.000 |
Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése | - | 1.167.983 | 1.167.983 |
Önkorm. kiadása összesen: | 120.227.196 | 3.603.238 | 123.830.434” |
2. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervek működési, fenntartási bevételei és kiadásai
„3. melléklet
Bevételek | Eredeti | Módosítás | 1. módosított |
|---|---|---|---|
Települési önkorm.műk.támogatása | 15.288.984 | - | 15.288.984 |
Egyes szoc.és gyermekjóléti fea.tám. | 11.604.120 | - 38.213 | 11.565.907 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 36.480 | - | 36.480 |
Tel.önk.kulturális fea.támogatása | 2.270.000 | - | 2.270.000 |
Kiegészítő támogatások | - | 38.213 | 38.213 |
Egyéb műk. célú tám. bev. ÁH-n belülről | - | 2.698.738 | 2.698.738 |
Működési célú támogatások áh-n belülről | 29.199.584 | 2.698.738 | 31.898.322 |
Kommunális adó | 350.000 | - | 350.000 |
Iparűzési adó | 1.000.000 | - | 1.000.000 |
Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék) | - | - | - |
Közhatalmi bevételek | 1.350.000 | - | 1.350.000 |
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, kaszálás) | 60.000 | 15.000 | 75.000 |
Ellátási díjak | - | 889.500 | 889.500 |
Kamatbevételek | - | - | - |
Egyéb működési bevételek | - | - | - |
Működési bevételek | 60.000 | 904.500 | 964.500 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - |
Előző évi pénzmaradvány | 5.425.766 | - | 5.425.766 |
Turisztikai kerékpárút fejlesztése | 84.191.846 | - | 84.191.846 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | - | - |
Finanszírozási bevételek | 89.617.612 | - | 89.617.612 |
Önkormányzat bevétele összesen: | 120.227.196 | 3.603.238 | 123.830.434 |
Kiadások | Személyi juttatás | Járulék | Dologi kiadás | Ellátások | Pénzeszköz átadás | Felhalmozási kiadás | Összesen | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti | Módosítás | 1. módo- | Eredeti | Módo-sítás | 1. módo- | Eredeti | Módo-sítás | 1. módo- | Eredeti | Módo-sítás | 1. módo- | Eredeti | Módo-sítás | 1. módo- | Eredeti | Módosítás | 1. módo- | Eredeti | Módo-sítás | 1. módo- | |
Utak 045160 | - | - | - | - | - | - | 1.905.000 | - | 1.905.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.905.000 | - | 1.905.000 |
Önkormányzati jog- | 7.388.000 | 843.390 | 8.231.390 | 1.149.000 | 69.844 | 1.218.844 | 2.007.600 | - 990.185 | 1.017.415 | - | - | - | - | - | - | 2.285.000 | 290.000 | 2.575.000 | 12.829.600 | 213.049 | 13.042.649 |
Zöldterület-kezelés 066010 | - | - | - | - | - | - | 2.220.000 | - | 2.220.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.847.000 | - | 2.847.000 |
Közvilágítás 064010 | - | - | - | - | - | - | 1.270.561 | - | 1.270.561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.270.561 | - | 1.270.561 |
Szociális étkeztetés 107051 | 3.084.336 | - | 3.084.336 | 478.000 | - | 478.000 | 25.400 | 885.100 | 910.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.587.736 | 885.100 | 4.472.836 |
Falugondnoki szol- | 3.487.000 | - | 3.487.000 | 540.000 | - | 540.000 | 1.486.000 | - | 1.486.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.513.000 | - | 5.513.000 |
Műv. házak fea. 082091 | - | - | - | - | - | - | 2.794.000 | 69.987 | 2.863.987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.794.000 | 69.987 | 2.863.987 |
Könyvtár 082044 | - | - | - | - | - | - | 635.000 | - | 635.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 635.000 | - | 635.000 |
Temető fenntartás 013320 | - | - | - | - | - | - | 1.486.000 | - | 1.486.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.486.000 | - | 1.486.000 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 074040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lakásfenntartási támogatás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300.000 | - | 300.000 | 300.000 | - | 300.000 | ||||||
Települési támogatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.181.809 | - | 2.181.809 | - | - | - | - | - | - | 2.181.809 | - | 2.181.809 |
Pénzeszk. átad. Újpetrei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pénzeszk. átad. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193.000 | - | 193.000 | - | - | - | 193.000 | - | 193.000 |
Hozzájárulás Siklósi Mikrotérségnek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 313.140 | - | 313.140 | - | - | - | 313.140 | - | 313.140 |
Hozzájárulás Óvodai Társ.-nak | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Ált. Isk. és Óvoda támogatása | - | - | 100.000 | - | 100.000 | 100.000 | - | 100.000 | |||||||||||||
Polgárőrség támogatása | 50.000 | - | 50.000 | 50.000 | - | 50.000 | |||||||||||||||
Hozzájárulás Mecsek-Dráva Önk. Társ. | 29.504 | - | 29.504 | 29.504 | - | 29.504 | |||||||||||||||
Kerékpárút fejlesztés MÁK számlára utalása | - | 84.191.846 | - | 84.191.846 | 84.191.846 | - | 84.191.846 | ||||||||||||||
Hosszabb időtartamú közfogl. 041233 | - | 1.134.032 | 1.134.032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.134.032 | 1.134.032 | |
ÁH-n belüli 2020. évi megelőlegezések visszafiz. 018010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.167.983 | 1.167.983 | - | - | - | - | 1.167.983 | 1.167.983 |
Visszafizetési kötelezettség a MÁK felé | - | 133.087 | 133.087 | - | 133.087 | 133.087 | |||||||||||||||
Tartalék | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Önkormányzat kiadása összesen: | 13.959.336 | 1.977.422 | 15.936.758 | 2.167.000 | 69.844 | 2.236.844 | 14.456.561 | - 35.098 | 14.421.463 | 2.481.809 | - | 2.481.809 | 84.877.490 | 1.301.070 | 86.178.560 | 2.285.000 | 290.000 | 2.575.000 | 120.227.196 | 3.603.238 | 123.830.434” |
3. melléklet
Felújítás, beruházás
„4. melléklet
Ingatlanok felújítása 2.135.000,- Ft
· Műv. Ház WC felújítása 1.700.000,- Ft
· Összes ÁFA 435.000,- Ft
Tárgyi eszközök beszerzése 150.000,- Ft
· Kerékpár 120.000,- Ft
· ÁFA 30.000,- Ft”