Kistótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 28Kistótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kistótfalu Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
- a) tárgyévi költségvetési bevételét 140.844.766,- Ft-ban,
- aa) működési költségvetési bevételét 137.587.216,- Ft-ban,
- ab) felhalmozási költségvetési bevételét 3.257.550,- Ft-ban,
- b) tárgyévi költségvetési kiadását 140.844.766,- Ft-ban,
- ba) működési költségvetési kiadását 130.215.848,- Ft-ban,
- bb) felhalmozási költségvetési kiadását 9.542.929,- Ft-ban,
- bc) finanszírozási kiadását 1.085.989,- Ft-ban,
- c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 9.803.937,- Ft-ban,
- ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 9.803.937,- Ft-ban
- cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 0,- Ft-ban,
- d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0,-Ft-ban,
- da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0,-Ft-ban,
- db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0,- Ft-ban,
- e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,
- ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0,-Ft-ban,
- eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0,- Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.13.)önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.13.)önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.13.)önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.13.)önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai
Kistótfalu Önkormányzat 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
Bevételi jogcímek: | Módosított előirányzat | Módosítás | 3. módosított |
Szolg. ellenértéke – bérleti díjak | 245.600 | - 133.000 | 112.600 |
Ellátási díjak | 1.074.720 | 762.850 | 1.837.570 |
Egyéb működési bevételek | 478.151 | 304.460 | 782.611 |
Gépjárműadó | 680.732 | - 461.088 | 219.644 |
Iparűzési adó | 2.046.926 | 453.656 | 2.500.582 |
Kommunális adó | 350.000 | 90.117 | 440.117 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 124.988 | - 85.145 | 39.843 |
Önkorm. költségvetési támogatása | 32.663.209 | 2.503.274 | 35.166.483 |
Felhalmozási célú támogatás: MFP útfelújítás | 3.257.550 | - | 3.257.550 |
Kamatbevétel | 3 | 8 | 11 |
Turisztikai kerékpárút fejlesztése | 84.191.846 | - | 84.191.846 |
Előző évi pénzmaradvány | 8.412.262 | 2.477.664 | 10.889.926 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | 1.167.983 | 1.167.983 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 238.000 | - | 238.000 |
Önkorm. bevétele összesen: | 133.763.987 | 7.080.779 | 140.844.766 |
Kiadási jogcímek: | Módosított előirányzat | Módosítás | 3. módosított |
Személyi kiadás | 20.875.912 | 234.334 | 21.110.246 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 4.020.234 | - | 4.020.234 |
Dologi kiadás | 13.441.328 | 2.153.768 | 15.595.096 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 1.230.000 | - 350.000 | 880.000 |
Visszafizetési kötelezettség MÁK felé | 949.846 | - | 949.846 |
Átadott pénzeszköz | 2.831.067 | 185.000 | 3.016.067 |
Kerékpárút fejlesztés MÁK számlára utalása | 84.191.846 | - | 84.191.846 |
Polgárőrség; „Fontos vagy nekünk” támogatása | 50.000 | - | 50.000 |
Tartalékok | 1.019.233 | - 616.720 | 402.513 |
Működési kiadások | 128.609.466 | 1.606.382 | 130.215.848 |
Beruházások | 1.208.532 | 272.397 | 1.480.929 |
Ingatlanok felújítása | 2.860.000 | 5.202.000 | 8.062.000 |
Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése | 1.085.989 | - | 1.085.989 |
Önkorm. kiadása összesen: | 133.763.987 | 7.080.779 | 140.844.766” |
2. melléklet
„3. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervek működési, fenntartási bevételi előirányzatai
Bevételek | Módosított | Módosítás | 3. módosított |
Települési önkorm.műk.támogatása | 15.758.976 | - | 15.758.976 |
Egyes szoc.és gyermekjóléti fea.tám. | 9.483.018 | 1.126.298 | 10.609.316 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 107.730 | - | 107.730 |
Tel.önk.kulturális fea.támogatása | 1.800.000 | 200.000 | 2.000.000 |
Szoc. tűzifa támogatás | 934.720 | - | 934.720 |
Egyéb műk. célú tám. bev. ÁH-n belülről | 4.578.765 | 1.176.976 | 5.755.741 |
Működési célú támogatások áh-n belülről | 32.663.209 | 2.503.274 | 35.166.483 |
Felhalmozási célú támogatás: MFP útfelújítás | 3.257.550 | - | 3.257.550 |
Felhalmozási célú tám. áh-n belülről | 3.257.550 | - | 3.257.550 |
Kommunális adó | 350.000 | 90.117 | 440.117 |
Gépjárműadó | 680.732 | - 461.088 | 219.644 |
Iparűzési adó | 2.046.926 | 453.656 | 2.500.582 |
Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék) | 124.988 | - 85.145 | 39.843 |
Közhatalmi bevételek | 3.202.646 | - 2.460 | 3.200.186 |
Intézményi műk. bevételek (bérleti díj, kaszálás) | 245.600 | - 133.000 | 112.600 |
Ellátási díjak | 1.074.720 | 762.850 | 1.837.570 |
Kamatbevételek | 3 | 8 | 11 |
Egyéb működési bevételek | 478.151 | 304.460 | 782.611 |
Működési bevételek | 1.798.474 | 934.318 | 2.732.792 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 238.000 | - | 238.000 |
Előző évi pénzmaradvány | 8.412.262 | 2.477.664 | 10.889.926 |
Turisztikai kerékpárút fejlesztése | 84.191.846 | - | 84.191.846 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | 1.167.983 | 1.167.983 |
Finanszírozási bevételek | 92.604.108 | 3.645.647 | 96.249.755 |
Önkormányzat bevétele összesen: | 133.763.987 | 7.080.779 | 140.844.766 |
Kiadások | Személyi juttatás | Járulék | Dologi kiadás | Ellátások | Pénzeszköz átadás | Felhalmozási kiadás | Összesen | ||||||||||||||
Módosított | Módosítás | 3. módo- | Módosított | Módo-sítás | 3. módo- | Módosított | Módo-sítás | 3. módo- | Módosított | Módo-sítás | 3. módo- | Módosított | Módo-sítás | 3. módo- | Mó- | Módosítás | 3. módo- | Módosított | Módo-sítás | 3. módo- | |
Utak 045160 | - | - | - | - | - | - | 973.830 | 150.000 | 1.123.830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 973.830 | 150.000 | 1.123.830 |
Önkormányzati jog- | 7.825.800 | 1.623.034 | 9.448.834 | 1.335.000 | 475.845 | 1.810.845 | 2.333.822 | 1.273.764 | 3.607.586 | - | - | - | - | - | - | 4.068.532 | 5.474.397 | 9.542.929 | 15.563.154 | 8.847.040 | 24.410.194 |
Zöldterület-kezelés 066010 | - | - | - | - | - | - | 2.220.000 | - | 2.220.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.220.000 | - | 2.220.000 |
Közvilágítás 064010 | - | - | - | - | - | - | 864.000 | - | 864.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 864.000 | - | 864.000 |
Szociális étkeztetés 107051 | 2.725.000 | 171.600 | 2.896.600 | 477.000 | - | 477.000 | 1.375.431 | 730.000 | 2.105.431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.577.431 | 901.600 | 5.479.031 |
Falugondnoki szol- | 2.995.000 | 145.600 | 3.140.600 | 524.000 | - | 524.000 | 1.658.000 | - | 1.658.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.177.000 | 145.600 | 5.322.600 |
Műv. házak fea. 082091 | - | - | - | - | - | - | 3.112.000 | - | 3.112.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.112.000 | - | 3.112.000 |
Könyvtár 082044 | 480.000 | - | 480.000 | 84.000 | 60.074 | 144.074 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 564.000 | 60.074 | 624.074 |
Temető fenntartás 013320 | - | - | - | - | - | - | 904.245 | - 331.617 | 572.628 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 904.245 | - 331.617 | 572.628 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 074040 | - | - | - | - | - | - | - | 331.621 | 331621 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 331.621 | 331.621 |
Lakásfenntartási támogatás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180.000 | 180.000 | 180.000 | - | 180.000 | |||||||
Települési támogatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.050.000 | - 350.000 | 700.000 | - | - | - | - | - | - | 1.050.000 | - 350.000 | 700.000 |
Pénzeszk. átad. Újpetrei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 547.774 | - | 547.774 | - | - | - | 547.774 | - | 547.774 |
Pénzeszk. átad. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.886.273 | 185.000 | 2.071.273 | - | - | - | 1.886.273 | 185.000 | 2.071.273 |
Hozzájárulás Siklósi Mikrotérségnek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297.790 | - | 297.790 | - | - | - | 297.790 | - | 297.790 |
Hozzájárulás Óvodai Társ.-nak | - | - | 19.230 | 19.230 | 19.230 | - | 19.230 | ||||||||||||||
Ált. Isk. és Óvoda támogatása | - | - | 50000 | - | 50.000 | 50.000 | - | 50.000 | |||||||||||||
Polgárőrség támogatása | 60.000 | - | 60.000 | 60.000 | - | 60.000 | |||||||||||||||
„Fontos vagy nekünk” támogatása | 20.000 | - | 20.000 | 20.000 | - | 20.000 | |||||||||||||||
Kerékpárút fejlesztés MÁK számlára utalása | - | 84.191.846 | - | 84.191.846 | 84.191.846 | - | 84.191.846 | ||||||||||||||
Hosszabb időtartamú közfogl. 041233 | 6.850.112 | - 1.705.900 | 5.144.212 | 1.600.234 | - 535.919 | 1.064.315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.450.346 | - 2.241.819 | 6.208.527 | |
ÁH-n belüli 2019. évi megelőlegezések visszafiz. 018010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.085.989 | - | 1.085.989 | - | - | - | 1.085.989 | - | 1.085.989 |
Visszafizetési kötelezettség a MÁK felé | 949.846 | - | 949.846 | 949.846 | - | 949.846 | |||||||||||||||
Tartalék | 1.019.233 | - 616.720 | 402.513 | 1.019.233 | - 616.720 | 402.513 | |||||||||||||||
Önkormányzat kiadása összesen: | 20.875.912 | 234.,334 | 21.110.246 | 4.020.234 | - | 4.020.234 | 13.441.328 | 2.153.768 | 15.595.096 | 1.230.000 | - 350.000 | 880.000 | 90.127.981 | - 431.720 | 89.696.261 | 4.068.532 | 5.474.397 | 9.542.929 | 133.763.987 | 7.080.779 | 140.844.766” |
3. melléklet
„4. melléklet
Felújítás
Ingatlanok felújítása 6.670.000,- Ft
· Orvosi rendelő 1.000.000,- Ft
· Iroda 1.350.000,- Ft
· Híd 270.000,- Ft
· Utak, járdák 3.190.000,- Ft
· Összes ÁFA 860.000,- Ft
Tárgyi eszközök beszerzése 1.480.929,- Ft
· Irodabútor 272.442,- Ft
· Kültéri pad + szemetes 100.000,- Ft
· Mulcsozó 370.000,- Ft
· Lombfúvó 94.488,- Ft
· Szőnyeg 15.458,- Ft
· Informatikai eszközök 216.000,- Ft
· Összes ÁFA 412.541,- Ft”
4. melléklet
„7. melléklet
Finanszírozási ütemterv
2020. év
Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen: | |
Újpetre Község Önkormányzata | - | 273.774 | - | - | - | - | - | - | 274.000 | - | - | - | 547.774 |
Óvodai Társulás. | - | - | - | - | 19.230 | - | - | - | - | - | - | - | 19.230 |
Vokány - Védőnő | 323.900 | 244.430 | 244.000 | 812.330 | |||||||||
Óvoda | 129.000 | 129.000 | |||||||||||
Konyha | 472.943 | 472.000 | 944.943 | ||||||||||
Siklósnak hétvégi ügyeletre | 148.895 | 148.895 | 297.790 | ||||||||||
” | |||||||||||||