Kistótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 28- 2999. 12. 31Kistótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Kistótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében Kistótfalu község polgármestereként az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában leírt jogkörével élve, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht. 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotom:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
- a) 139.739.273,- Ft bevétellel
- b) 50.121.661,- Ft kiadással
- c) 89.617.612,- Ft pénzkészlettel hagyja jóvá.
(2) A kiemelt kiadási előirányzatokat:
- a) Személyi jellegű kiadások: 18.777.460,- Ft
- b) Munkaadót terhelő kiadások: 2.683.629,- Ft
- c) Dologi kiadások: 13.964.532,- Ft
- d) Ellátottak juttatásai: 726.000,- Ft
- e) Pénzeszköz átadás: 3.439.949,- Ft
- f) Felhalmozási, felújítás kiadások: 7.963.740,- Ft
- g) Beruházások. 1.480.362,- Ft
- h) Finanszírozási kiadások: 1.085.989,- Ft
összeggel hagyja jóvá.
2. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet-ben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
3. § Az önkormányzat mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
4. § A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 3. melléklet-nek megfelelően engedélyezi.
5. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 4. melléklet tartalmazza.
6. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése
BEVÉTELEK | Ft-ban | ||
|---|---|---|---|
Bevételek jogcímei | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi |
Települési önkorm. működési támogatás | 15.758.976 | 15.758.976 | 15.758.976 |
Egyes szoc. és gyermekjóléti fe. tám. | 9.483.018 | 10.609.316 | 10.609.316 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 107.730 | 107.730 | 107.730 |
Könyvtári, közművelődési fea. támogatása | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
Műk. célú ktgvetési és kieg. támogatások (szoc.tűzifa) | - | 934.720 | 934.720 |
Egyéb működési célú bevételek áh-n belülről | - | 5.755.741 | 5.755.741 |
Működési célú támogatások áh-n belülről | 27.149.724 | 35.166.483 | 35.166.483 |
Egyéb felhalm. c. bev. áh-n belülről – MFP útfelújítás | - | 3.257.550 | 3.257.550 |
Gépjárműadó | 420.000 | 219.644 | - |
Kommunális adó | 350.000 | 440.117 | 361.509 |
Iparűzési adó | 2.000.000 | 2.500.582 | 2.111.944 |
Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék) | - | 39.843 | 1.374 |
Közhatalmi bevételek | 2.770.000 | 3.200.186 | 2.474.827 |
Szolgáltatások ellenértéke (pl.: terembérleti díj, MÁV kaszálás) | 150.000 | 112.600 | 112.600 |
Ellátási díjak | - | 1.837.570 | 1.837.570 |
Kamatbevételek | - | 11 | 11 |
Egyéb működési bevételek (pl.: gázdíj visszatérítés) | - | 782.611 | 640.477 |
Működési bevételek | 150.000 | 2.732.792 | 2.590.658 |
Egyéb műk. c. átvett p.eszk. | - | 238.000 | - |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 30.069.724 | 44.595.011 | 43.489.518 |
Előző évi pénzmaradvány | 93.995.783 | 95.081.772 | 95.081.772 |
- ebből: turisztikai kerékpárút fejlesztésére kapott EU-s támogatás | 84.191.846 | 84.191.846 | 84.191.846 |
ÁH-n belüli megelőlegezések | - | 1.167.983 | 1.167.983 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 93.995.783 | 96.249.755 | 96.249.755 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 124.065.507 | 140.844.766 | 139.739.273 |
Kiadások
forintban
Kiadások | Személyi juttatás | Járulék | Dologi kiadás | Ellátások | Pénzeszköz átadás | Felhalmozási kiadás | Összesen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terv | Módo-sított | Tény | Terv | Módo-sított | Tény | Terv | Módo-sított | Tény | Terv | Módo-sított | Tény | Terv | Módo-sított | Tény | Terv | Módo-sított | Tény | Terv | Módo-sított | Tény | ||
Utak | - | - | - | - | - | - | 973.830 | 1.123.830 | 153.346 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.544.644 | 973.830 | 1.123.830 | 5.697.990 | |
Önkormányzati jog- | 7.825.800 | 9.448.834 | 7.173.946 | 1.335.000 | 1.810.845 | 1.269.890 | 8.909.486 | 3.607.586 | 2.611.450 | - | - | - | - | - | - | - | 9.542.929 | 3.149.403 | 18.070.286 | 24.410.194 | 14.204.649 | |
Zöldterület-kezelés | - | - | - | - | - | - | 1.920.000 | 2.220.000 | 1.241.498 | - | - | - | - | - | - | - | 1.920.000 | 2.220.000 | 1.241.498 | |||
Közvilágítás | - | - | - | - | - | - | 864.000 | 864.000 | 725.318 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 864.000 | 864.000 | 725.318 | |
Szociális étkeztetés | 2.725.000 | 2.896.600 | 2.861.458 | 477.000 | 477.000 | 433.712 | 26.000 | 2.105.431 | 2.069.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.541 | 3.228.000 | 5.479.031 | 5.447.911 | |
Falugondnoki szol- | 2.995.000 | 3.140.600 | 3.116.473 | 524.000 | 524.000 | 434.342 | 1.638.000 | 1.658.000 | 786.776 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.157.000 | 5.322.600 | 4.334.591 | |
Műv. házak fea. | - | - | 2.079 | - | - | - | 3.112.000 | 3.112.000 | 1.353.563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.112.000 | 3.112.000 | 1.355.642 | |
Könyvtár | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 84.000 | 144.074 | 144.074 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 564.000 | 624.074 | 624.074 | |
Temető fenntartás | - | - | - | - | - | - | 904.245 | 572.628 | 147.580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 904.245 | 572.628 | 147.580 | |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | - | - | - | - | - | - | - | 331.621 | 331.621 | - | - | - | - | - | - | - | -. | - | - | 331.621 | 331.621 | |
Önkorm. funkcióra nem sorolható bev. áh-n bel. | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.850 | |
Lakásfenntart. tám. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230.000 | 180.000 | 126.000 | - | - | - | - | - | - | 230.000 | 180.000 | 126.000 | |
Települési támogatások | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.468.330 | 1.000.000 | 700.000 | 600.000 | - | - | - | - | - | - | 1.000.000 | 700.000 | 5.068.330 | |
Pénzeszk. átad. Újpetrei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 547.774 | 547.774 | 547.774 | - | - | - | 547.774 | 547.774 | 547.774 | |
Pénzeszk. átad. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.886.273 | 2.071.273 | 1.594.539 | - | - | - | 1.886.273 | 2.071.273 | 1.594.539 | |
Pénzeszk.átad Ált. Isk. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.000 | 50.000 | 50.000 | - | - | - | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
Pénzeszk. átadás Siklósi Mikrotérségnek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297.790 | 297.790 | 297.790 | - | - | - | 297.790 | 297.790 | 297.790 | |
Pénzeszk átadás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.230 | 19.230 |
| - | - | - | 19.230 | 19.230 |
| |
MÁK kötelezettség visszafizetése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 949.846 | 949.846 | - | - | - | - | 949.846 | 949.846 | |
Polgárőrség támogatása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.000 | 60.000 | - | - | - | - | 30.000 | 60.000 | - | |
„Fontos vagy nekünk” tám. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.000 | - | - | - | - | - | 20.000 | - | |
Foglalk. tám. köz- | - | 5.144.212 | 5.143.504 | - | 1.064.315 | 401.651 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 666.514 | - | 6.208.527 | 6.211.669 | |
ÁH-n belüli megelőlegezések | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.085.989 | 1.085.989 | - | - | - | - | 1.085.989 | 1.085.989 | |
Kincstári számlán elkülönítve - Kerékpárút | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.191.846 | 84.191.846 | - | - | - | - | 84.191.846 | 84.191.846 | - | |
| 1.019.233 | 402.513 | - | - | - | - | 1.019.233 | 402.513 | - | |||||||||||||
Önkormányzat kiadása összesen: | 14.025.800 | 21.110.246 | 18.777.460 | 2.420.000 | 4.020.234 | 2.683.629 | 18.347.561 | 15.595.096 | 13.964.532 | 1.230.000 | 880.000 | 726.000 | 88.042.146 | 89.696.261 | 4.525.938 | - | 9.542.929 | 9.444.102 | 124.065.507 | 140.844.766 | 50.121.661 | |