Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 27- 2022. 05. 27

Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.27.

Kistótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének)

„a) tárgyévi költségvetési bevételét 140.949.499,- Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 140.949.499,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 140.949.499,- Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 134.096.516,- Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 5.685.000,- Ft-ban,
bc) finanszírozási kiadását 1.167.983,-Ft-ban,”

(állapítja meg.)

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

1. Bevételek

Bevételi jogcímek:

Eredeti
előirányzat

Módosítás

1. módosított

Szolg. ellenértéke – bérleti díjak

60.000

15.000

75.000

Ellátási díjak

-

889.500

889.500

Iparűzési adó

1.000.000

-

1.000.000

Kommunális adó

350.000

-

350.000

Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

-

Önkorm. költségvetési támogatása

29.199.584

2.698.738

31.898.322

Kamatbevétel

-

-

-

Turisztikai kerékpárút fejlesztése

84.191.846

-

84.191.846

Előző évi pénzmaradvány

5.425.766

-

5.425.766

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

Önkorm. bevétele összesen:

120.227.196

3.603.238

123.830.434

2. Kiadások

Kiadási jogcímek:

Eredeti előirányzat

Módosítás

1. módosított

Személyi kiadás

13.959.336

1.977.422

15.936.758

Munkaadókat terhelő járulékok

2.167.000

69.844

2.236.844

Dologi kiadás

14.456.561

- 35.098

14.421.463

Ellátottak pénzbeli juttatása

2.481.809

-

2.481.809

2019. évi visszafizetés kamata

-

5.073

5.073

Beszámoló alapján visszafizetési kötelezettség
(szünidei gyermekétkeztetés, kulturális támogatás)

-

128.014

128.014

Átadott pénzeszköz

685.644

-

685.644

Kerékpárút fejlesztés MÁK számlára utalása

84.191.846

-

84.191.846

Tartalékok

-

-

-

Működési kiadások

117.942.196

2.145.255

120.087.451

Beruházások

150.000

290.000

440.000

Ingatlanok felújítása

2.135.000

-

2.135.000

Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése

-

1.167.983

1.167.983

Önkorm. kiadása összesen:

120.227.196

3.603.238

123.830.434”

2. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek működési, fenntartási bevételei és kiadásai

1. Bevételek

Bevételek

Eredeti

Módosítás

1. módosított

Települési önkorm.műk.támogatása

15.288.984

-

15.288.984

Egyes szoc.és gyermekjóléti fea.tám.

11.604.120

- 38.213

11.565.907

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

36.480

-

36.480

Tel.önk.kulturális fea.támogatása

2.270.000

-

2.270.000

Kiegészítő támogatások

-

38.213

38.213

Egyéb műk. célú tám. bev. ÁH-n belülről

-

2.698.738

2.698.738

Működési célú támogatások áh-n belülről

29.199.584

2.698.738

31.898.322

Kommunális adó

350.000

-

350.000

Iparűzési adó

1.000.000

-

1.000.000

Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)

-

-

-

Közhatalmi bevételek

1.350.000

-

1.350.000

Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, kaszálás)

60.000

15.000

75.000

Ellátási díjak

-

889.500

889.500

Kamatbevételek

-

-

-

Egyéb működési bevételek

-

-

-

Működési bevételek

60.000

904.500

964.500

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

Előző évi pénzmaradvány

5.425.766

-

5.425.766

Turisztikai kerékpárút fejlesztése

84.191.846

-

84.191.846

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

Finanszírozási bevételek

89.617.612

-

89.617.612

Önkormányzat bevétele összesen:

120.227.196

3.603.238

123.830.434

2. Kiadások

Kiadások

Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadás

Ellátások

Pénzeszköz átadás

Felhalmozási kiadás

Összesen

Eredeti

Módosítás

1. módo-
sított

Eredeti

Módo-sítás

1. módo-
sított

Eredeti

Módo-sítás

1. módo-
sított

Eredeti

Módo-sítás

1. módo-
sított

Eredeti

Módo-sítás

1. módo-
sított

Eredeti

Módosítás

1. módo-
sított

Eredeti

Módo-sítás

1. módo-
sított

Utak 045160

-

-

-

-

-

-

1.905.000

-

1.905.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.905.000

-

1.905.000

Önkormányzati jog-
alkotás és ig.fea. 011130

7.388.000

843.390

8.231.390

1.149.000

69.844

1.218.844

2.007.600

- 990.185

1.017.415

-

-

-

-

-

-

2.285.000

290.000

2.575.000

12.829.600

213.049

13.042.649

Zöldterület-kezelés 066010

-

-

-

-

-

-

2.220.000

-

2.220.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.847.000

-

2.847.000

Közvilágítás 064010

-

-

-

-

-

-

1.270.561

-

1.270.561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.270.561

-

1.270.561

Szociális étkeztetés 107051

3.084.336

-

3.084.336

478.000

-

478.000

25.400

885.100

910.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.587.736

885.100

4.472.836

Falugondnoki szol-
gálat 107055

3.487.000

-

3.487.000

540.000

-

540.000

1.486.000

-

1.486.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.513.000

-

5.513.000

Műv. házak fea. 082091

-

-

-

-

-

-

2.794.000

69.987

2.863.987

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.794.000

69.987

2.863.987

Könyvtár 082044

-

-

-

-

-

-

635.000

-

635.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

635.000

-

635.000

Temető fenntartás 013320

-

-

-

-

-

-

1.486.000

-

1.486.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.486.000

-

1.486.000

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 074040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lakásfenntartási támogatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300.000

-

300.000

300.000

-

300.000

Települési támogatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.181.809

-

2.181.809

-

-

-

-

-

-

2.181.809

-

2.181.809

Pénzeszk. átad. Újpetrei
Közös Önkorm.
Hivatalnak

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzeszk. átad.
Vokánynak

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

193.000

-

193.000

-

-

-

193.000

-

193.000

Hozzájárulás Siklósi Mikrotérségnek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

313.140

-

313.140

-

-

-

313.140

-

313.140

Hozzájárulás Óvodai Társ.-nak

-

-

-

-

-

-

-

Ált. Isk. és Óvoda támogatása

-

-

100.000

-

100.000

100.000

-

100.000

Polgárőrség támogatása

50.000

-

50.000

50.000

-

50.000

Hozzájárulás Mecsek-Dráva Önk. Társ.

29.504

-

29.504

29.504

-

29.504

Kerékpárút fejlesztés MÁK számlára utalása

-

84.191.846

-

84.191.846

84.191.846

-

84.191.846

Hosszabb időtartamú közfogl. 041233

-

1.134.032

1.134.032

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.134.032

1.134.032

ÁH-n belüli 2020. évi megelőlegezések visszafiz. 018010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.167.983

1.167.983

-

-

-

-

1.167.983

1.167.983

Visszafizetési kötelezettség a MÁK felé

-

133.087

133.087

-

133.087

133.087

Tartalék

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Önkormányzat kiadása összesen:

13.959.336

1.977.422

15.936.758

2.167.000

69.844

2.236.844

14.456.561

- 35.098

14.421.463

2.481.809

-

2.481.809

84.877.490

1.301.070

86.178.560

2.285.000

290.000

2.575.000

120.227.196

3.603.238

123.830.434”

3. melléklet

Felújítás, beruházás

1. Ingatlanok felújítása 5.433.000,- Ft

2. · Műv. Ház WC felújítása 1.700.000,- Ft

3. · Játszótér fejlesztés 3.072.000,- Ft

4. · Összes ÁFA 661.000,- Ft

5. Tárgyi eszközök beszerzése 150.000,- Ft

6. · Kerékpár 120.000,- Ft

7. · ÁFA 30.000,- Ft”

4. melléklet

7. melléklet
Finanszírozási ütemterv

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen:

Újpetre Község Önkormányzata

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Óvodai Társulás.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vokány - Védőnő

-

-

193.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

193.000

Óvoda

-

-

Konyha

-

-

-

Siklósnak hétvégi ügyeletre

-

313.140

-

313.140

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás

29.504

29.504”