Bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosítás

2021.tényadatok

Működési támogatás

183 231 302

194 555 386

194 555 386

Átvett pénzeszközök

9 441 030

44 884 273

51 171 964

Közhatalmi bevételek

7 650 000

9 447 000

20 760 273

Működési bevételek

16 400 000

18 875 000

19 919 652

ÁH-n belüli megelőlegezés

0

0

7 409 484

Előző évi pénzmaradvány

60 982 111

60 982 111

60 982 111

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

277 704 443

328 743 770

354 798 870

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosítás

2021.tényadatok

Személyi juttatások

29 710 300

40 479 600

39 368 101

Munkaadókat terhelő járulékok

4 395 000

5 359 000

5 058 808

Szakmai anyagok beszerzése

100 000

100 000

60 740

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 430 000

5 826 101

5 799 776

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

455 000

492 700

471 614

Közüzemi díjak

4 370 000

4 668 000

3 785 321

Vásárolt élelmezés

22 543 622

25 093 622

25 060 487

Karbantartás, kisjavítás

380 000

406 000

399 870

Egyéb szolgáltatások

5 571 000

9 744 000

8 841 885

Kiküldetések

180 000

180 020

67 115

Áfa

9 643 778

10 769 023

9 976 714

Egyéb dologi kiadások

30 000

39 777

33 578

Dologi kiadások összesen

45 703 400

57 319 243

54 497 100

Ellátottak pénzbeli jutt.

14 495 000

14 970 000

13 358 675

Egyéb működési támogatások

47 188 900

54 804 000

52 531 258

Beruházások, felújítások

41 910 321

61 240 353

29 884 289

ÁH-n belüli megelőlegezés

7 329 252

7 329 252

7 329 252

Finanszírozás

86 972 270

87 242 322

86 972 270

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

277 704 443

328 743 770

288 999 753

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

8 000

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

8 000

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

363 715 053

377 214 458

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

9 312 214

6 993 022

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

240 000

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

373 027 267

384 447 480

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

290 089

290 089

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

290 089

290 089

18

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

20 000

20 000

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

310 089

310 089

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

373 345 356

384 757 569

30

B/I/1 Vásárolt készletek

785 834

448 000

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

785 834

448 000

46

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

785 834

448 000

50

C/II/1 Forintpénztár

62 595

88 255

53

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

62 595

88 255

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

64 054 057

67 155 435

55

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

84 250

84 250

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

64 138 307

67 239 685

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

64 200 902

67 327 940

65

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

521 553

166 737

69

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

218 917

91 013

70

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

231 457

68 107

71

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

71 179

7 617

72

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

4 233 950

3 528 739

73

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

3 666 926

3 362 183

74

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

505 271

166 556

76

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

61 753

0

88

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

185 000

185 000

91

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

185 000

185 000

104

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

4 940 503

3 880 476

109

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

6 494 025

6 921 696

114

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

6 494 025

6 921 696

145

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

6 494 025

6 921 696

146

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

360 000

131 153

150

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

3 023

151

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

10 000

45 000

152

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

350 000

83 130

155

D/III/4 Forgótőke elszámolása

90 000

130 000

161

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

450 000

261 153

162

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

11 884 528

11 063 325

164

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

505 892

169 602

167

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

505 892

169 602

169

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-550 073

0

170

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-550 073

0

174

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-44 181

169 602

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

450 172 439

463 766 436

180

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

300 488 975

300 488 975

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

65 792 707

65 792 707

183

G/IV Felhalmozott eredmény

-50 093 824

-56 931 390

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-6 837 566

-3 408 503

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

309 350 292

305 941 789

189

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

3 023

212

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

3 023

215

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

88 549

130 197

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

7 329 252

7 409 484

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

7 329 252

7 409 484

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

7 417 801

7 539 681

237

H/III/1 Kapott előlegek

3 521 613

1 705 394

238

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

19 500

239

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

147 178

65 082

246

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

3 668 791

1 789 976

247

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

11 086 592

9 332 680

249

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

6 921 696

250

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 395 346

3 722 893

251

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

126 340 209

137 847 378

252

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

129 735 555

148 491 967

253

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

450 172 439

463 766 436

07/A - Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

286 407 275

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

194 698 231

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

91 709 044

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

68 391 595

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

94 301 522

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-25 909 927

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

65 799 117

15

C) Összes maradvány (=A+B)

65 799 117

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

65 799 117

Vagyonkimutatás - 2021

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

373345356

384757569

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

8000

0

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

8000

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

8000

0

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0

0

2. Szellemi termékek

A/I/2

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

373027267

384447480

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

363715053

377214458

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

141956945

137539943

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

92518112

112508288

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

129239996

127166227

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

9312214

6993022

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

2307867

1810313

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

7004347

5182709

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

0

240000

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

0

240000

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

310089

310089

1. Tartós részesedések

A/III/1

290089

290089

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

290089

290089

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

20000

20000

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

20000

20000

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0

0

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

785834

448000

I. Készletek

B/I

785834

448000

II. Értékpapírok

B/II

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

64200902

67327940

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

62595

88255

III. Forintszámlák

C/III

64138307

67239685

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

11884528

11063325

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

4940503

3880476

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

6494025

6921696

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

450000

261153

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

-44181

169602

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

450172439

463766436

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

309350292

305941789

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

300488975

300488975

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

65792707

65792707

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-50093824

-56931390

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-6837566

-3408503

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

11086592

9332680

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

0

3023

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

7417801

7539681

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

3668791

1789976

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

129735555

148491967

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

450172439

463766436

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

42183469

43510959

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

15731512

15769002

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

36634385

36634385

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

540052

-540052

Függő kötelezettségek

L/7

-251604

-251604

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0