Működési támogatás

29.199.584

6.007.825

35.207.409

MFP: játszótér felújítás

3.243.072

3.243.072

Közhatalmi bevételek

1.350.000

5.415.970

6.765.970

Működési bevételek

60.000

1.722.362

1.782.362

Falunap támogatása

1.000.000

1.000.000

ÁH-n belüli megelőlegezés

1.107.790

1.107.790

Előző évi pénzmaradvány

5.425.766

5.425.766

Kincstári számlán elkülönítve

84.191.846

84.191.846

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

120.227.196

18.497.019

138.724.215

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosítás

2021.tényadatok

Személyi juttatások

13.959.336

3.778.089

17.737.425

Munkaadókat terhelő járulékok

2.167.000

263.262

2.430.262

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1.760.000

3.809.943

5.569.943

Kommunikációs szolgáltatások

550.000

179.505

729.505

Közüzemi díjak

2.390.442

- 1.025.280

1.365.162

Vásárolt élelmezés

1.705.796

1.705.796

Karbantartás, kisjavítás

3.330.000

- 2.524.840

805.160

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

144.460

144.460

Egyéb szolgáltatások

3.160.000

- 52.759

3.107.241

Kiküldetések

538.560

538.560

Áfa

3.236.119

- 942.866

2.293.253

Egyéb dologi kiadások

30.000

608.770

638.770

Dologi kiadások összesen

14.456.561

2.441.289

16.897.850

Ellátottak pénzbeli jutt.

2.481.809

- 1.533.809

948.000

Egyéb működési támogatások

84.877.490

- 84.431.263

446.227

Beruházások, felújítások

2.285.000

2.998.868

5.283.868

ÁH-n belüli megelőlegezés

1.167.983

1.167.983

Finanszírozás

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

120.227.196

- 75.315.581

44.911.615

#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

153.994

105.993

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

153.994

105.993

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

93.719.596

92.395.533

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

1.039.764

10.702.629

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

1.524.514

2.758.150

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

96.283.874

105.856.312

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

20.000

20.000

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

18

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

20.000

20.000

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

96.457.868

105.982.305

30

B/I/1 Vásárolt készletek

100.000

100.003

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

100.000

100.003

46

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

100.000

100.003

50

C/II/1 Forintpénztár

37.415

121.940

53

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

37.415

121.940

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

5.566.383

9.874.168

55

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

84.191.846

84.191.846

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

89.758.229

94.066.014

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

89.795.644

94.187.954

65

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

729.691

966.315

69

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

78.608

50.050

70

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

615.908

914.905

71

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

35.175

1.360

72

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

593.167

593.167

73

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

74

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

233.000

233.000

81

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

360.167

360.167

88

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

238.000

238.000

91

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

104

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1.560.858

1.797.482

109

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

0

0

114

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

145

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

0

146

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

150

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

151

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

152

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

155

D/III/4 Forgótőke elszámolása

20.000

20.000

161

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

20.000

20.000

162

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1.580.858

1.817.482

164

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

167

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

169

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

0

170

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

0

174

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

187.934.370

202.087.744

180

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

151.967.000

151.967.000

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1.476.270

1.476.279

183

G/IV Felhalmozott eredmény

33.845.964

29.800.874

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

- 4.045.090

8.795.625

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

183.244.144

192.039.769

187

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

2

190

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

14.000

14.000

212

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

14.000

14.002

215

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1.167.983

1.107.790

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1.167.983

1.107.790

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1.167.983

1.107.790

237

H/III/1 Kapott előlegek

198.032

198.032

238

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

239

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

197.322

246

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

198.032

395.354

247

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1.380.015

1.517.146

249

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

250

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3.310.211

8.530.829

251

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

252

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

3.310.211

8.530.829

253

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

187.934.370

202.087.744

#

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

47.998.813

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

43.743.632

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

4.255.181

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

90.725.402

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1.167.983

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

89.557.419

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

93.812.600

15

C) Összes maradvány (=A+B)

93.812.600.

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

93.812.600

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

96.457.868

105.982.305

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

153.994

105.993

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

153.994

105.993

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

153.994

105.993

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

2. Szellemi termékek

A/I/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

96.283.874

105.856.312

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

93.719.596

92.395.533

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

68.596.027

65.622.709

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

20.632.078

22.283.193

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

4.491.491

4.489.631

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

1.039.764

10.702.627

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

248.710

4.100.139

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

791.054

6.602.490

3. Tenyészállatok

A/II/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

1.524.514

2.758.150

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

1.524.514

2.758.150

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

20.000

20.000

1. Tartós részesedések

A/III/1

20.000

20.000

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

20.000

20.000

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

100.000

100.003

I. Készletek

B/I

100.000

100.003

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

89.795.644

94.187.954

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

37.415

121.940

III. Forintszámlák

C/III

89.758.229

94.066.014

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

1.580.858

1.817.482

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

1.560.858

1.797.482

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

20.000

20.000

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

187.934.370

202.087.744

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

183.244.144

192.039.769

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

151.967.000

151.967.000

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

1.476270

1.476.270

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

33.845.964

29.800.874

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

- 4.045.090

8.795.625

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

1.380.015

1.517.146

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

14.000

14.002

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

1.167.983

1.107.790

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

197.322

395.354

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

3.310.211

8.530.829

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

187.934.370

202.087.744

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

7.917.912

10.009.116

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

2.159.677

3.296.064

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

218.997

- 218.997

Függő kötelezettségek

L/7

- 48.862

- 48.862

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8