Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 25- 2023. 05. 26

Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.25.

Kistótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének)

„a) tárgyévi költségvetési bevételét 157.770.422,- Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 142.818.425,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 14.951.997,- Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 157.770.422,- Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 143.700.953,- Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 12.961.679,- Ft-ban,
bc) finanszírozási kiadását 1.107.790,- Ft-ban,”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet
Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

Bevételi jogcímek:

Eredeti
előirányzat

1. módosított

Módosítás

I1. módosított

Önk. ig. működési bevétel

60.000,-

139.350,-

0,-

139.350,-

Egyéb működési bevételek

0,-

437.708,-

26.120,-

463.828,-

Ellátási díjak

0,-

1.126.490,-

799.800,-

1.926.290,-

Gépjármûadó

0,-

0,-

0,-

0,-

Iparűzési adó

1.000.000,-

1.543.563,-

0,-

1.543.563,-

Kommunális adó

350.000,-

350.000,-

0,-

350.000,-

Saját bevétel összesen:

1.410.000,-

3.597.111,-

825.920,-

4.423.031,-

Önk. költségvetési támogatása

33.148.375,-

38.742.803,-

4.732.186,-

43.474.989,-

Felhalm. c. támogatás - Falubusz

0,-

14.951.997,-

0,-

14.951.997,-

Kamatbevétel

0,-

9,-

6,-

15,-

Előző évi pénzmaradvány

9.620.754,-

9.620.754,-

0,-

9.620.754,-

Turisztikai kerékpárút

84.191.846,-

84.191.846,-

0-

84.191.846,-

ÁH-n belüli megelőlegezések

0-

1.107.790,-

,-

1.107.790,-

Önkorm. bevételei összesen:

128.370.975,-

152.212.310,-

5.558.112,-

157.770.422,-

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

19.768.000,-

26.541.283,-

10.000,-

26.551.283,-

Munkaadókat terhelő járulékok

2.570.160,-

3.638.273,-

0,-

3.638.273,-

Dologi kiadás

15.427.669,-

13.842.821,-

6.838.430,-

20.681.251,-

Egyéb szociális kiadások

4.800.000,-

7.000.000,-

0,-

7.000.000,-

Ált. Isk. erdélyi kirándulásának támogatása

-

25.000,-

0,-

25.000,-

Átadott pénzeszköz

1.613.300,-

1.613.300,-

0,-

1.613.300,-

Tartalék

0,-

0,-

0,-

0,-

Turisztikai kerékpárút

84.191.846,-

84.191.846,-

0,-

84.191.846,-

Működési kiadások

128.370.975,-

136.852.523,-

,-

143.700.953,-

Beruházások

0,-

14.251.997,-

- 1.290.318,-

12.961.679,-

Ingatlanok felújítása

0,-

0,-

0,-

0,-

Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése

0,-

1.107.790,-

,-

1.107.790,-

Önkorm. kiadásai összesen:

128.370.975,-

152.212.310,-

5.558.112,-

157.770.422,-
”

2. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervek működési, fenntartási bevételi és kiadási előirányzatai

1. Bevételek

BEVÉTELEK

Eredeti

1.
módosított

Módosítás

2.
módosított

Ft-ban

Zöldterület gazd. kapcsolatos feladatok támogatása

2.463.703

2.463.703

2.463.703

Közvilágítás fennt. támogatása

1.314.546

1.314.546

1.314.546

Köztemető fennt. kapcs. támogat.

1.618.912

1.618.912

1.618.912

Közutak fennt. támogatása

1.525.753

1.525.753

1.525.753

Egyéb önkorm feladatok tám

9.592.046

9.592.046

9.592.046

Lakott külter kapcs. fea. tám.

19.620

19.620

19.620

Tel. önk. szociális és gyermekjóléti felad egyéb tám

4.725.000

4.725.000

984.801

5.709.801

Szociális étkeztetés (14 fő)

1.033.340

1.033.340

1.033.340

Falugondnoki szolgálat

5.142.300

5.142.300

5.142.300

Polgármester béremelése

3.443.155

4.108.583

955.741

5.064.324

Kiegészítő támogatások

-

4.830.340

564.860

5.395.200

Elszámolásból szárm. bevétel – pótigény beszámoló alapján

-

98.660

2.226.784

2.325.444

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

2.270.000

2.270.000

2.270.000

Normatív állami támogatás összesen:

33.148.375

38.742.803

4.732.186

43.474.989

Kommunális adó

350.000

350.000

350.000

Iparűzési adó

1.000.000

1.543.563

1.543.563

Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, kaszálás)

60.000

139.350

139.350

Ellátási díjak

-

1.126.490

799.800

1.926.290

Kamatbevételek

-

9

6

15

Egyéb működési bevételek

-

437.708

26.120

463.828

Előző évi pénzmaradvány

9.620.754

9.620.754

9.620.754

Turisztikai kerékpárút – Kincstári számlán elkülönítve

84.191.846

84.191.846

84.191.846

MFP pályázati tám.– Falubusz

-

14.951.997

14.951.997

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

1.107.790

1.107.790

Önkormányzat bevétele összesen:

128.370.975

152.212.310

5.558.112

157.770.422

2. Kiadások

Kiadások

Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadás

Ellátások

Pénzeszköz átadás

Felhalmozási kiadás

Összesen

I.
módosított

Módosítás

I1. módo-
sított

I.
módosított

Módo-sítás

I1. módo-
sított

I.
módosított

Módo-sítás

I1. módo-
sított

I.
módosított

Módo-sítás

I1. módo-
sított

I.
módosított

Módo-sítás

I1. módo-
sított

I.
módosítotti

Módosítás

I1. módo-
sított

I.
módosított

Módo-sítás

I1. módo-
sított

Utak 045160

-

-

-

-

-

1.525.753

-

1.525.753

-

-

-

-

-

-

1.525.753

-

1.525.753

Önkormányzati jog-
alkotás és ig.fea. 011130

10.092.605

-

10.092.605

1.289.000

-

1.289.000

- 1.346.037

5.738.630

4.392.593

-

-

-

-

14.251.997

- 1.290.318

12.961.679

24.287.565

4.448.312

28.735.877

Zöldterület-kezelés 066010

-

-

-

-

2.535.000

-

2.535.000

-

-

-

-

-

-

2.535.000

-

2.535.000

Közvilágítás 064010

-

-

-

-

1.314.546

-

1.314.546

-

-

-

-

-

-

1.314.546

-

1.314.546

Szociális étkeztetés 107051

3.586.000

-

3.586.000

466.000

-

466.000

1.264.533

999.800

2.264.333

-

-

-

-

-

-

5.316.533

999.800

6.316.333

Falugondnoki szol-
gálat 107055

3.932.000

-

3.932.000

511.160

-

511.000

1.462.370

-

1.462.370

-

-

-

-

-

-

5.905.530

-

5.905.530

Műv. házak fea. 082091

-

-

-

-

5.465.656

-

5.465.656

-

-

-

-

-

-

5.465.656

-

5.465.656

Könyvtár 082044

2.785.446

-

2.785.446

304.000

-

304.000

-

-

-

-

-

-

-

-

3.089.446

-

3.089.446

Temető fenntartás 013320

-

-

-

-

1.621.000

100.000

1.721.000

-

-

-

-

-

-

1.621.000

100.000

1.721.000

Lakásfenntartási támogatás

-

-

-

-

-

-

600.000

-

600.000

600.000

-

600.000

Települési támogatások

-

-

-

-

-

-

6.400.000

-

6.400.000

-

-

-

-

6.400.000

-

6.400.000

Pénzeszk. átad. Újpetrei
Közös Önkorm.
Hivatalnak

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzeszk. átad.
Vokánynak

-

-

-

-

-

-

-

-

1.064.940

-

1.064.940

-

-

1.064.940

-

1.064.940

Hozzájárulás Siklósi Mikrotérségnek

-

-

-

-

-

-

-

-

324.360

-

324.360

-

-

324.360

-

324.360

Hozzájárulás Óvodai Társ.-nak

-

24.000

-

24.000

24.000

-

24.000

Ált. Isk. és Óvoda támogatása

-

125.000

-

125.000

125.000

-

125.000

Polgárőrség támogatása

50.000

-

50.000

50.000

-

50.000

Hozzájárulás Mecsek-Dráva Önk. Társ.

50.000

-

50.000

50.000

-

50.000

Kerékpárút fejlesztés MÁK számlára utalása

84.191.846

-

84.191.846

84.191.846

-

84.191.846

Hosszabb időtartamú közfogl. 041233

6.145.232

10.000

6.155.232

1.068.113

-

1.068.113

-

-

-

-

-

-

-

7.213.345

10.000

7.223.345

ÁH-n belüli 2020. évi megelőlegezések visszafiz. 018010

-

-

-

-

-

-

-

-

1.107.790

-

1.107.790

-

-

1.107.790

1.107.790

Visszafizetési kötelezettség a MÁK felé

-

-

-

-

Tartalék

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Önkormányzat kiadása összesen:

26.541.283

10.000

26.551.283

3.638.273

-

3.638.273

13.842.821

6.838.430

20.681.251

7.000.000

-

7.000.000

86.937.936

-

86.937.936

14.251.997

- 1.290.318

12.961.679

152.212.310

5.558.112

157.770.422

3. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet
Felújítás, beruházás

1. Informatikai eszközök beszerzése

1.1. Notebook 227.559,- Ft

1.2. Temető Nyilvántartás 205.000,- Ft

1.3. ÁFA 61.441,- Ft

2. Tárgyi eszköz beszerzése

2.1. Ford Transit új autó előleg 1.207.917,- Ft

2.2. Pályázati projekt tevékenység 127.000,- Ft

2.3. Klíma 519.685,-Ft

2.4. ÁFA 527.893,- Ft”