Működési támogatás

33.148.375

9.726.766

42.875.141

Közhatalmi bevételek

1.350.000

2.877.238

4.227.238

Működési bevételek

60.000

2.298.615

2.358.615

- ebből szoc. étk. ellátási díjak befizetései

1.926.290

1.926.290

Magyar Falu Program: új falubusz vásárlása

14.951.997

14.951.997

ÁH-n belüli megelőlegezés

1.108.243

1.108.243

Előző évi pénzmaradvány

9.620.754

9.620.754

Kincstári számlán elkülönítve

84.191.846

84.191.846

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

128.370.975

30.962.859

159.333.834

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosítás

2022.tényadatok

Személyi juttatások

19.768.000

2.608.936

22.376.936

Munkaadókat terhelő járulékok

2.570.160

116.094

2.686.254

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2.500.000

1.100.396

3.600.396

Kommunikációs szolgáltatások

550.000

248.415

798.415

Közüzemi díjak

2.125.000

- 899.164

1.225.836

Vásárolt élelmezés

2.836.947

2.836.947

Karbantartás, kisjavítás

4.551.380

- 3.412.131

1.139.249

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

133.706

133.706

Egyéb szolgáltatások

2.450.000

1.589.127

4.039.127

Kiküldetések

902.880

902.880

Áfa

3.221.289

- 1.456.228

1.765.061

Egyéb dologi kiadások

30.000

599.945

629.945

Dologi kiadások összesen

15.427.669

1.643.893

17.071.562

Ellátottak pénzbeli jutt.

4.800.000

- 3.507.640

1.292.360

Egyéb működési támogatások

85.805.146

- 84.316.026

1.489.120

Beruházások, felújítások

2.815.054

2.815.054

ÁH-n belüli megelőlegezés

1.107.790

1.107.790

Finanszírozás

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

128.370.975

- 79.531.899

48.839.076

#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

105.993

57.992

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

105.993

57.992

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

92.395.533

88.979.289

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

10.702.629

3.072.187

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

2.758.150

2.758.150

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

105.856.312

94.809.626

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

20.000

20.000

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

18

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

20.000

20.000

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

105.982.305

94.887.618

30

B/I/1 Vásárolt készletek

100.003

1

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

100.003

1

46

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

100.003

1

50

C/II/1 Forintpénztár

121.940

105.355

53

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

121.940

105.355

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

9.874.168

27.094.594

55

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

84.191.846

83.393.846

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

94.066.014

110.488.440

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

94.187.954

110.593.795

65

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

966.315

420.855

69

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

50.050

60.552

70

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

914.905

335.381

71

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

1.360

24.922

72

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

593.167

593.167

73

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

74

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

233.000

233.000

81

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

360.167

360.167

88

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

238.000

238.000

91

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

104

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1.797.482

1.252.022

109

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

0

0

114

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

145

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

0

146

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

276.317

150

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

151

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

152

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

276.317

155

D/III/4 Forgótőke elszámolása

20.000

20.000

161

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

20.000

296.317

162

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1.817.482

1.548.339

164

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

167

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

169

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

170

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

174

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

202.087.744

207.029.753

180

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

151.967.000

151.967.000

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1.476.279

1.476.270

183

G/IV Felhalmozott eredmény

29.800.874

38.596.499

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

8.795.625

11.283.263

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

192.039.769

203.323.032

187

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

2

2

190

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

14.000

14.000

212

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

14.002

14.002

215

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1.107.790

1.108.243

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1.107.790

1.108.243

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1.107.790

1.108.243

237

H/III/1 Kapott előlegek

198.032

198.032

238

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

239

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

197.322

197.322

246

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

395.354

395.354

247

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1.517.146

1.517.599

249

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

250

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

8.530.829

2.189.122

251

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

252

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

8.530.829

2.189.122

253

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

202.087.744

207.029.753

#

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

64.412.991

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

47.731.286

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

16.681.705

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

94.920.843

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1.107.790

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

93.813.053

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

110.494.758

15

C) Összes maradvány (=A+B)

110.494.758

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

110.494.758

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

105.982.305

94.887.618

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

105.993

57.992

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

105.993

57.992

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

105.993

57.992

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

2. Szellemi termékek

A/I/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

105.856.312

94.809.626

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

92.395.533

88.979.289

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

65.622.709

62.649.391

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

22.283.193

21.842.127

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

4.489.631

4.487.771

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

10.702.627

3.072.187

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

82.677

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

4.100.139

2.181.839

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

6.602.490

807.671

3. Tenyészállatok

A/II/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

2.758.150

2.758.150

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

2.758.150

2.758.150

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

20.000

20.000

1. Tartós részesedések

A/III/1

20.000

20.000

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

20.000

20.000

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

100.003

1

I. Készletek

B/I

100.003

1

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

94.187.954

110.593.795

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

121.940

105.355

III. Forintszámlák

C/III

94.066.014

110.488.440

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

1.817.482

1.548.339

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

1.797.482

1.252.022

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

20.000

20.000

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

202.087.744

207.029.753

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

192.039.769

203.323.032

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

151.967.000

151.967.000

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

1.476.270

1.476.270

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

29.800.874

38.596.499

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

8.795.625

11.283.263

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

1.517.146

1.517.599

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

14.002

14.002

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

1.107.790

1.108.243

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

395.354

395.354

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

8.530.829

2.189.122

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

202.087.744

207.029.753

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

10.009.116

11.189.016

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

3.296.064

3.533.889

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

- 218.997

-218.997

Függő kötelezettségek

L/7

- 48.862

-48.862♣

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8