Peterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(V.7.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2018. 05. 08- 2022. 10. 22Peterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(V.7.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról1
Peterd község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában leírt jogkörével élve, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht. 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § . Az önkormányzat képviselőtestülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
2. § . Az önkormányzat mérlegét a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
3. § . A képviselőtestület a pénzmaradvány felhasználását a 3. számú mellékletnek megfelelően engedélyezi.
4. § . A vagyonkimutatást a 4.számú melléklet tartalmazza.
5. § . Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
1. melléklet
Beszámoló a költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának teljesítéséről |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
10 198 482 |
11 198 482 |
11 198 482 |
Települési önk. szociális felad. támogatása (B113) |
2 130 520 |
2 073 520 |
2 073 520 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 398 120 |
1 398 120 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
13 529 002 |
15 870 122 |
15 870 122 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről (B16) |
833 968 |
9 917 468 |
9 558 924 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
308 500 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
9 250 424 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
14 362 970 |
25 787 590 |
25 429 046 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
982 000 |
982 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről (B25) |
0 |
2 941 000 |
2 940 955 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
2 940 955 |
Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről (B2) |
0 |
3 923 000 |
3 922 955 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
300 000 |
300 000 |
383 350 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
300 000 |
300 000 |
1 101 401 |
Gépjárműadók (B354) |
300 000 |
300 000 |
356 320 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
600 000 |
600 000 |
1 457 721 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
11 763 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
900 000 |
900 000 |
1 852 834 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
0 |
190 298 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B4082) |
0 |
0 |
16 596 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
0 |
16 596 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
135 161 |
Egyéb működési bevételek(B411) |
0 |
0 |
11 |
Működési bevételek (B4) |
0 |
0 |
342 066 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
150 000 |
150 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
150 000 |
150 000 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése áh-án kívülről (B64) |
25 000 |
315 000 |
266 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
25 000 |
315 000 |
266 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
15 287 970 |
31 075 590 |
31 962 901 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
14 515 030 |
14 515 030 |
14 515 030 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
601 987 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
29 803 000 |
45 590 620 |
47 079 918 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
2 253 000 |
9 836 733 |
9 552 771 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
39 267 |
39 267 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 247 000 |
3 955 500 |
3 678 615 |
Személyi juttatások (K1) |
5 500 000 |
13 831 500 |
13 270 653 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó (K2) |
931 000 |
1 938 871 |
1 824 733 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 790 000 |
6 242 000 |
6 209 899 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
150 000 |
89 842 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
150 000 |
150 000 |
89 842 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 110 000 |
1 110 000 |
722 124 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
61 000 |
42 510 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
540 000 |
540 000 |
344 100 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 850 000 |
2 755 400 |
1 666 050 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 400 000 |
2 755 120 |
1 978 805 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
912 |
912 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
649 840 |
248 928 |
44 793 |
Dologi kiadások (K3) |
7 489 840 |
13 863 360 |
11 099 035 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
308 500 |
308 500 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 131 000 |
2 512 100 |
1 603 455 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 131 000 |
2 820 600 |
1 911 955 |
Előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
18 129 |
18 129 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
954 000 |
954 000 |
772 396 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
535 000 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
237 396 |
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök áh-on kívülre (K508) |
0 |
290 000 |
290 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
906 000 |
906 000 |
115 000 |
Tartalékok (K513) |
0 |
750 000 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 860 000 |
2 918 129 |
1 195 525 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
800 000 |
800 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
4 000 000 |
2 670 000 |
800 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
315 000 |
745 000 |
744 697 |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
10 000 |
10 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
85 000 |
407 000 |
406 268 |
Beruházások (K6) |
4 400 000 |
4 632 000 |
2 760 965 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
5 472 000 |
3 972 000 |
2 322 835 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
94 800 |
94 800 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 478 000 |
978 200 |
652 761 |
Felújítások (K7) |
6 950 000 |
5 045 000 |
3 070 396 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
29 261 840 |
45 049 460 |
35 133 262 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
541 160 |
541 160 |
541 160 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
29 803 000 |
45 590 620 |
35 674 422 |
2. melléklet
2.sz. melléklet |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/I Immateriális javak |
0 |
0 |
800 000 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
70 609 697 |
0 |
80 306 543 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
896 120 |
0 |
593 009 |
A/II Tárgyi eszközök |
71 505 817 |
0 |
80 899 552 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
53 895 |
0 |
63 895 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
71 559 712 |
0 |
81 763 447 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
32 905 |
0 |
101 695 |
C/III Forintszámlák |
14 445 501 |
0 |
11 226 666 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
14 478 406 |
0 |
11 328 361 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
225 504 |
0 |
149 697 |
D/I/6 Költségv. évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
25 000 |
0 |
24 000 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
250 504 |
0 |
173 697 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
0 |
0 |
361 131 |
D/II/6 Költségv. évet követően esedékes köv. műk. célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
25 000 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
386 131 |
D/III/1 Adott előlegek |
120 550 |
0 |
188 804 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
120 550 |
0 |
80 438 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
108 366 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
59 450 |
0 |
80 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
180 000 |
0 |
268 804 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
430 504 |
0 |
828 632 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
24 604 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
24 604 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
86 468 622 |
0 |
93 945 044 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
90 156 847 |
0 |
90 156 847 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 136 422 |
0 |
6 136 422 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-21 169 350 |
0 |
-19 971 624 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
1 197 726 |
0 |
820 278 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
76 321 645 |
0 |
77 141 923 |
H/II/3 Költségv. évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
44 572 |
H/II/9 Költségv. évet köv. esedékes köt. finanszírozási kiadásokra |
541 160 |
0 |
601 987 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
541 160 |
0 |
646 559 |
H/III/1 Kapott előlegek |
43 376 |
0 |
91 669 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
43 376 |
0 |
91 669 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
584 536 |
0 |
738 228 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
5 494 852 |
0 |
9 827 563 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 117 589 |
0 |
599 824 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
2 950 000 |
0 |
5 637 506 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
9 562 441 |
0 |
16 064 893 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
86 468 622 |
0 |
93 945 044 |
3. melléklet
07/A - Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
31 962 901 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
35 133 262 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-3 170 361 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
15 117 017 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
541 160 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
14 575 857 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
11 405 496 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
11 405 496 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
11 405 496 |
4. melléklet
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 01 0 0 0 0 0 0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 02 0 0 0 0 0 0
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) 03 0 0 0 0 0 0
4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 04 3 0 0 1298 0 1298
5. Immateriális javakra adott előlegek 05 1 0 0 0 800 800
6. Immateriális javak értékhelyesbítése 06 0 0 0 0 0 0
I. Immateriális javak összesen (01+.+06)07 4 0 0 1298 800 2098
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok 08 176 66656 33922 2540 0 103118
2. Gépek, berendezések és felszerelések 09 46 0 4654 2892 0 7546
3. Járművek (1321., 1322-ből) 10 0 0 0 0 0 0
4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 11 0 0 0 0 0 0
5. Beruházások, felújítások 12 0 0 0 0 0 0
6. Beruházásra adott előlegek 13 0 0 0 0 0 0
7. Állami készletek, tartalékok 14 0 0 0 0 0 0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 15 0 0 0 0 0 0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+.+15) 16 222 66656 38576 5432 0 110664
1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.) 17 0 0 0 0 64 64
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír 18 0 0 0 0 0 0
3. Tartósan adott kölcsön 19 0 0 0 0 0 0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) 20 0 0 0 0 0 0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 21 0 0 0 0 0 0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh. 22 0 0 0 0 0 0
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz. 23 2 0 0 0 64 64
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. 24 0 0 0 0 0 0
2. Koncesszióba adott eszközök 25 0 0 0 0 0 0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 26 0 0 0 0 0 0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 27 0 0 0 0 0 0
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök 28 0 0 0 0 0 0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+.+28) 29 0 0 0 0 0 0
Az önkormányzati rendeletet a Peterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2022. október 23. napjával.