Peterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019.(V.29.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2019. 05. 30- 2025. 09. 19Peterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019.(V.29.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról1
Peterd község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában leírt jogkörével élve, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht. 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § . Az önkormányzat képviselőtestülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
2. § . Az önkormányzat mérlegét a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
3. § . A képviselőtestület a pénzmaradvány felhasználását a 3. számú mellékletnek megfelelően engedélyezi.
4. § . A vagyonkimutatást a 4.számú melléklet tartalmazza.
5. § . Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
1. melléklet
|
2018.évi költségvetési bevételek és kiadások teljesítése |
||||
|
BEVÉTELEK |
2018.évi |
2018.évi |
2018.évi |
|
|
I. 1. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
233 863 |
|
bérbeadás DRV, kamat |
0 |
233 863 |
||
|
I. 2. |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 870 267 |
|
magánsz. komm. adója |
300 000 |
300 000 |
323 652 |
|
|
gépjárműadó |
300 000 |
300 000 |
676 682 |
|
|
iparűzési adó |
400 000 |
400 000 |
818 627 |
|
|
bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. |
0 |
51 306 |
||
|
I. 3. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
15 049 681 |
16 107 711 |
16 107 711 |
|
I.3.1 |
Működési támogatások |
11 016 761 |
11 016 761 |
11 016 761 |
|
zöldterül-gazd.kapcsolatos feladatokra |
858 550 |
858 550 |
858 550 |
|
|
közvilágítás fennartásával kapcsolatos feladatokra |
704 000 |
704 000 |
704 000 |
|
|
köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatokra |
243 984 |
243 984 |
243 984 |
|
|
közutak fenntartásával kapcsolatos feladatokra |
692 350 |
692 350 |
692 350 |
|
|
egyéb kötelező önkormányzati feladatokra |
8 517 877 |
8 517 877 |
8 517 877 |
|
|
I.3.2 |
Települési önk. szociális feladatainak tám. |
2 232 920 |
2 165 090 |
2 165 090 |
|
I.3.3 |
Közművelődési feladatok támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
I.3.4 |
Kiegészítő támogatások /tűzifa-téli rezsics./ |
0 |
1 125 860 |
1 125 860 |
|
I. 4. |
Működési célú támogatások államházt.belül |
991 823 |
5 901 793 |
4 936 223 |
|
közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
539 931 |
|
|
START munkaprogramokra |
991 823 |
5 658 793 |
4 141 292 |
|
|
egyéb fejezeti támogatások /term.gyvk |
0 |
243 000 |
255 000 |
|
|
I.5. |
Működési célú |
249 000 |
549 000 |
419 296 |
|
szoc kölcsönök visszatérítése |
249 000 |
549 000 |
419 296 |
|
|
II. 1 |
Felhalmozási célú támog.államházt.belülről |
0 |
1 158 000 |
1 153 542 |
|
START munkaprogramokra |
1 158 000 |
1 153 542 |
||
|
III.1 |
Finanszírozási bevételek |
11 405 496 |
11 405 496 |
12 108 414 |
|
maradvány felhasználás |
11 405 496 |
11 405 496 |
11 405 496 |
|
|
2019.évi finanszírozási előleg |
0 |
702 918 |
||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
28 696 000 |
36 122 000 |
36 829 316 |
|
|
KIADÁSOK |
2018.évi |
2018.évi |
2018.évi |
|
|---|---|---|---|---|
|
I. |
Működési kiadások |
|||
|
I. 1. |
Önkormányzat igazgatás, egy.köt.tevékenység |
11 369 000 |
11 569 000 |
9 375 848 |
|
I. 1. 1 |
külső személyi juttatás-tiszteletdíj-ktg.ált. |
5 125 000 |
5 125 000 |
5 147 940 |
|
I. 1. 2 |
munkaadókat terhelő járulékok |
990 000 |
990 000 |
947 968 |
|
I. 1. 3 |
dologi kiadások |
3 500 000 |
3 400 000 |
1 643 106 |
|
I. 1. 4 |
Pénzeszközátadások |
1 754 000 |
2 054 000 |
1 636 834 |
|
közös hivatal működése |
603 000 |
603 000 |
603 000 |
|
|
közös feladatokra Újpetrének védőnő |
100 000 |
100 000 |
104 051 |
|
|
Mecsek-Dráva, egyéb tagdíj |
67 000 |
67 000 |
50 000 |
|
|
pénzeszk.átadás társulásnak, orv.ügy..családsegítő |
560 000 |
560 000 |
156 950 |
|
|
pénze.átadás egyháznak, civil szerveteknek |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
|
szociális kölcsönök nyújtása |
200 000 |
500 000 |
499 296 |
|
|
2017.évi visszafizetési kötelezettség |
24 000 |
24 000 |
23 537 |
|
|
I. 2 |
Községgazdálkodás |
1 570 000 |
2 342 000 |
1 095 171 |
|
I. 2. 1 |
személyi juttatás-fűnyírás |
0 |
170 000 |
96 074 |
|
I. 2. 2 |
munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
30 000 |
16 861 |
|
I. 2. 3 |
dologi kiadás |
1 570 000 |
2 142 000 |
982 236 |
|
I. 3 |
Temető – dologi kiadások |
245 000 |
245 000 |
60 705 |
|
I. 4 |
Közvilágítás – dologi kiadások |
705 000 |
705 000 |
506 481 |
|
I. 5 |
Szociális kiadások |
2 000 000 |
2 129 000 |
2 458 563 |
|
Ellátottak juttatásai-települési tám. |
2 000 000 |
1 356 000 |
620 500 |
|
|
természetbeni gyermekv.támogatás |
243 000 |
255 000 |
||
|
szociális tűzifa |
704 850 |
|||
|
élelmiszercsomag, nyugdíjas-nap |
530 000 |
700 413 |
||
|
tűzifa szállítási költség |
0 |
177 800 |
||
|
I. 6. |
Vásárolt étkeztetés szociális-szünidei |
113 000 |
45 000 |
47 063 |
|
I. 7. |
Közfoglalkoztatás Start |
1 343 000 |
6 871 000 |
5 588 442 |
|
I. 7 1 |
személyi juttatás |
897 000 |
4 974 000 |
4 125 045 |
|
I. 7. 2 |
munkaadót terhelő járulékok |
96 000 |
494 000 |
412 359 |
|
I. 7. 3 |
dologi kiadások |
350 000 |
1 403 000 |
1 051 038 |
|
I. 8 |
Közművelődés - könyvtár / rendezvények kiadásai / |
1 800 000 |
1 800 000 |
2 274 440 |
|
I. 8. 3 |
dologi kiadás |
1 800 000 |
1 800 000 |
2 274 440 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN |
19 145 000 |
25 706 000 |
21 406 713 |
|
|
II. |
Felhalmozási kiadások |
|||
|
II. 1 |
Beruházás /bútor beszerzés / |
400 000 |
870 450 |
870 428 |
|
egyéb tárgyi eszközök -könyvtár-közm. |
400 000 |
797 000 |
546 993 |
|
|
eszközbeszerzés-start |
73 450 |
323 435 |
||
|
II. 2 |
Felújítás |
8 549 000 |
8 475 550 |
6 063 878 |
|
központi támogatásból - temetői út |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
|
|
felújítás ingatlan-orvosi rendelő |
6 953 000 |
6 879 550 |
5 313 878 |
|
|
viziközmű felújítás DRV.szláról |
846 000 |
846 000 |
||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁS |
8 949 000 |
9 346 000 |
6 934 306 |
|
|
Tartalékok |
468 000 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
602 000 |
602 000 |
601 987 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
28 696 000 |
36 122 000 |
28 943 006 |
|
|
0 |
||||
|
|
2018.évi |
2018.évi |
2018.évi |
|
Személyi juttatások |
6 022 000 |
10 269 000 |
9 369 059 |
|
Járulék kiadások |
1 086 000 |
1 514 000 |
1 377 188 |
|
Dologi kiadások |
8 283 000 |
10 270 000 |
8 148 132 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
1 599 000 |
875 500 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 754 000 |
2 522 000 |
1 636 834 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
19 145 000 |
26 174 000 |
21 406 713 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
8 949 000 |
9 346 000 |
6 934 306 |
|
Finanszírozási kiadások |
602 000 |
602 000 |
601 987 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
28 696 000 |
36 122 000 |
28 943 006 |
2. melléklet
|
12/A – Mérleg 2018.év |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Mód. (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
800 000 |
0 |
601 097 |
|
04 |
A/I Immateriális javak |
800 000 |
0 |
601 097 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
80 306 543 |
0 |
78 516 663 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
593 009 |
0 |
315 663 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
4 461 593 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök |
80 899 552 |
0 |
83 293 919 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések |
63 895 |
0 |
63 895 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
53 895 |
0 |
0 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
10 000 |
0 |
63 895 |
|
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
63 895 |
0 |
63 895 |
|
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
81 763 447 |
0 |
83 958 911 |
|
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
101 695 |
0 |
59 380 |
|
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
101 695 |
0 |
59 380 |
|
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
11 226 666 |
0 |
7 966 715 |
|
53 |
C/III Forintszámlák |
11 226 666 |
0 |
7 966 715 |
|
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
11 328 361 |
0 |
8 026 095 |
|
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
149 697 |
0 |
255 544 |
|
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben es. Köv. vagyoni típusú adókra |
34 687 |
0 |
131 037 |
|
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben es. Köv. termékek és szolg. adóira |
65 516 |
0 |
96 326 |
|
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben es. köv. egyéb közhat. bevételekre |
49 494 |
0 |
28 181 |
|
85 |
D/I/6 Költségvetési évben es. Köv. működési célú átvett pénzeszközre |
24 000 |
0 |
129 000 |
|
88 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben es. Köv. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh-n kívülről |
24 000 |
0 |
129 000 |
|
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
173 697 |
0 |
384 544 |
|
106 |
D/II/3 Költségvetési évet követően es. Köv. közhatalmi bevételre |
361 131 |
0 |
261 688 |
|
111 |
D/II/3e - ebből: ktsgvi évet követően es. köv. termékek és szolg. adóira |
361 131 |
0 |
261 688 |
|
129 |
D/II/6 Ktgvi évet követően es. köv. működési célú átvett pénzeszközre |
25 000 |
0 |
0 |
|
132 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet köv. es. Köv. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh-n kívülről |
25 000 |
0 |
0 |
|
142 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
386 131 |
0 |
261 688 |
|
143 |
D/III/1 Adott előlegek |
188 804 |
0 |
108 366 |
|
148 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
80 438 |
0 |
0 |
|
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
108 366 |
0 |
108 366 |
|
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
80 000 |
0 |
80 000 |
|
155 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
17 665 |
|
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
268 804 |
0 |
206 031 |
|
159 |
D) KÖVETELÉSEK |
828 632 |
0 |
852 263 |
|
173 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
24 604 |
0 |
26 404 |
|
175 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
24 604 |
0 |
26 404 |
|
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
93 945 044 |
0 |
92 863 673 |
|
|
||||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Mód. (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
90 156 847 |
0 |
90 156 847 |
|
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 136 422 |
0 |
6 136 422 |
|
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-19 971 624 |
0 |
-19 151 346 |
|
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
820 278 |
0 |
-665 667 |
|
183 |
G/ SAJÁT TŐKE |
77 141 923 |
0 |
76 476 256 |
|
212 |
H/II/3 Költségvetési évet köv. es. kötelezettségek dologi kiadásokra |
44 572 |
0 |
92 181 |
|
222 |
H/II/9 Ktgvi évet köv. es. kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
601 987 |
0 |
702 918 |
|
227 |
H/II/9e - ebből: ktgvi évet köv. es. kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
601 987 |
0 |
702 918 |
|
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
646 559 |
0 |
795 099 |
|
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
91 669 |
0 |
214 970 |
|
236 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
30 846 |
|
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
91 669 |
0 |
245 816 |
|
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
738 228 |
0 |
1 040 915 |
|
246 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
9 827 563 |
0 |
9 488 768 |
|
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
599 824 |
0 |
512 918 |
|
248 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
5 637 506 |
0 |
5 344 816 |
|
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
16 064 893 |
0 |
15 346 502 |
|
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
93 945 044 |
0 |
92 863 673 |
3. melléklet
|
07/A – Maradványkimutatás 2018.év |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
24 720 902 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
28 341 019 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-3 620 117 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
12 108 414 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
601 987 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
11 506 427 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
7 886 310 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
7 886 310 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
7 886 310 |
4. melléklet
|
Vagyonkimutatás - 2018 |
||
|
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
|
ESZKÖZÖK |
||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
81 763 447 |
83 958 911 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
800 000 |
601 097 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
800 000 |
601 097 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
800 000 |
601 097 |
|
d) Üzleti vagyon |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
80 899 552 |
83 293 919 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
80 306 543 |
78 516 663 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
57 380 235 |
56 136 364 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
21 105 794 |
20 605 029 |
|
d) Üzleti vagyon |
1 820 514 |
1 775 270 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
593 009 |
315 663 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
466 395 |
259 189 |
|
d) Üzleti vagyon |
126 614 |
56 474 |
|
4. Beruházások, felújítások |
0 |
4 461 593 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
||
|
d) Üzleti vagyon |
0 |
4 461 593 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
63 895 |
63 895 |
|
1. Tartós részesedések |
63 895 |
63 895 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
53 895 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
10 000 |
63 895 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
11 328 361 |
8 026 095 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
101 695 |
59 380 |
|
III. Forintszámlák |
11 226 666 |
7 966 715 |
|
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
828 632 |
852 263 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
173 697 |
384 544 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
386 131 |
261 688 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
268 804 |
206 031 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
24 604 |
26 404 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
93 945 044 |
92 863 673 |
|
|
||
|
FORRÁSOK |
||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
77 141 923 |
76 476 256 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
90 156 847 |
90 156 847 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 136 422 |
6 136 422 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
-19 971 624 |
-19 151 346 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
820 278 |
-665 667 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
738 228 |
1 040 915 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
646 559 |
795 099 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
91 669 |
245 816 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
16 064 893 |
15 346 502 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
93 945 044 |
92 863 673 |
|
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
||
|
"0"-ra írt eszközök |
7 270 724 |
7 857 207 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
||
|
Használatban lévő készletek |
||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
1 732 972 |
1 732 972 |
|
Függő követelések |
0 |
0 |
|
Függő kötelezettségek |
0 |
0 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
0 |
0 |
Az önkormányzati rendeletet a Peterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte 2025. szeptember 20. napjával.