Peterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021.(II.9.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 01Peterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021.(II.9.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Peterd Község Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében Peterd község polgármestereként az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotom meg:
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 44 493 859 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 25 517 651 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 18 976 208 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 72 900 089 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 27 861 000 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 45 039 089 Ft-ban,
bc) tartalék 0 Ft-ban
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 29 113 141 Ft-ban,
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 2 343 349 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 26 062 881 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 706 911 Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 706 911 Ft-ban,
eb) eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzatnak csak kötelezően ellátandó feladatai vannak.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, továbbá a tervezett pénzmaradványt működésre illetve, felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzatnak csak kötelezően ellátandó feladatai vannak.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 4. melléklet tartalmazza.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi
a) általános tartalékát 0 e Ft-tal,
b) működési tartalékát 0 e Ft-tal,
c) felhalmozási céltartalékát 0 e Ft-tal,
ca) felújítási céltartalékát 0 e Ft-tal,
cb) beruházási céltartalékát 0 e Ft-tal
hagyja jóvá.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési szervenként az alábbiak szerint határozza meg:
5. § A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 55.000,-Ft-ban állapítja meg.
6. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
7. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.
8. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
9. § (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs
(2) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2021. évben nem tervez.
10. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
1. melléklet2
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
|||
Működési támogatások |
18 382 497 |
|||
Kommunális adó |
300 000 |
|||
Iparűzési adó |
500 000 |
|||
Gépjármű adó |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
6 135 154 |
|||
Felhalmozási bevételek-eszköz értékesítés |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
18 976 208 |
|||
Háztartásoknak adott kölcsön visszafizetés |
200 000 |
|||
Finanszírozási bevételek - Előző évi maradvány igénybevétele |
29 113 141 |
|||
Önkormányzat bevétele összesen: |
73 607 000 |
|||
KIADÁSOK |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Összesen |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
5 935 000 |
886 000 |
2 000 000 |
8 821 000 |
Város- és községgazdálkodási feladatok |
368 000 |
61 000 |
1 643 000 |
2 072 000 |
Közvilágítás |
705 000 |
705 000 |
||
Közcélú foglalkoztatás |
5 045 000 |
382 000 |
742 000 |
6 169 000 |
Közművelődési tevékenységek |
439 000 |
2 820 000 |
3 259 000 |
|
Temető fenntartás |
100 000 |
100 000 |
||
Szociális kiadások-természetb. |
0 |
0 |
2 740 000 |
2 740 000 |
Összes működési kiadás: |
11 787 000 |
1 329 000 |
10 750 000 |
23 866 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatása: |
2 645 000 |
|||
Pénzeszköz átadás áh.belülre |
900 000 |
|||
Pénzeszköz átadás áh.kívűlre |
450 000 |
|||
Visszafizetés 2019.évi |
0 |
|||
Egyéb működési célú pénzeszköz átadások: |
1 350 000 |
|||
Felhalmozási kiadások: |
45 039 089 |
|||
Finanszírozási kiadások |
706 911 |
|||
Önkormányzat kiadása összesen: |
11 787 000 |
1 329 000 |
10 750 000 |
73 607 000 |
2. melléklet3
Költségvetési maradvány |
|
Működési hiány fedezésére : |
2 343 349 Ft |
Felhalmozási hiány fedezésére: |
26 062 881 Ft |
Finanszírozási kiadás fedezésére: |
706 911 Ft |
maradvány összesen:: |
29 113 141 Ft |
3. melléklet4
Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
Bevételi jogcímek: |
Kötelező feladatok |
Helyi adó |
800 000 |
Átvett pénzeszköz áh.belülről |
6 135 154 |
Támogatások visszatérülése áh.kivűlről |
200 000 |
Saját bevétel összesen: |
7 135 154 |
Önk. költségvetési támogatása |
18 382 497 |
Működési bevétel |
25 517 651 |
Felhalmozási bevételek: |
18 976 208 |
Elõzõ évi költségvetési maradvány |
29 113 141 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
73 607 000 |
Kiadási jogcímek: |
|
Személyi kiadás |
11 787 000 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
1 329 000 |
Dologi kiadás |
10 750 000 |
Egyéb mûködési célú kiadás |
1 350 000 |
Ellátottak juttatása |
2 645 000 |
Tartalékok |
0 |
Működési kiadás |
27 861 000 |
Felhalmozási kiadás: |
45 039 089 |
Finanszírozási kiadások: |
706 911 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
73 607 000 |
4. melléklet5
Bevételi jogcímek: |
2021. terv |
2022. terv |
2023.terv |
2024.terv |
Iparűzési adó |
500 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Helyi adó és bírság |
300 |
300 |
300 |
300 |
Működési célú pénzeszk. átvétel |
6 135 |
0 |
0 |
0 |
Visszatérítendő támogatások bev |
200 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevétel összesen: |
7 135 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
Önk. költségvetési támogatása |
18 383 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
Felhalmozási bevételek |
18 976 |
|||
Előző évi pénzmaradvány |
29 113 |
0 |
0 |
0 |
Összes bevétel: |
73 607 |
18 300 |
18 300 |
18 300 |
Kiadási jogcímek: |
||||
Személyi kiadás |
11 787 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 329 |
900 |
900 |
900 |
Dologi kiadás |
10 750 |
7 200 |
7 200 |
7 200 |
Egyéb műk. célú kiadások |
1 350 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Ellátottak juttatásai |
2 645 |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
Tartalékok |
0 |
|||
Felhalmozási kiadás |
45 039 |
|||
Finszírozási kiadások |
707 |
|||
Önkorm. kiadásai összesen: |
73 607 |
18 300 |
18 300 |
18 300 |
A 2. § (1) bekezdése a Peterd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Peterd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Peterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Peterd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Peterd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Peterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Peterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Peterd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Peterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Peterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Peterd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Peterd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Peterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Peterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Peterd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Peterd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Peterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Peterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.