egyéb saját bevétel /drv

188 692

I. 2.

Közhatalmi bevételek

1 600 000

1 200 000

740 122

magánsz. komm. adója

300 000

300 000

366 500

gépjárműadó bevétel-egyéb közh.bevétel

300 000

0

42 527

iparűzési adó

1 000 000

900 000

331 095

I. 3.

Önkormányzatok működési támogatásai

14 952 514

15 746 304

15 746 304

I.3.1

Működési támogatások

9 083 554

9 083 554

9 083 554

zöldterül-gazd.kapcsolatos feladatokra

970 200

970 200

970 200

közvilágítás fennartásával kapcsolatos feladatokra

704 000

704 000

704 000

köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatokra

100 000

100 000

100 000

közutak fenntartásával kapcsolatos feladatokra

692 350

692 350

692 350

egyéb kötelező önkormányzati feladatokra

6 617 004

6 617 004

6 617 004

I.3.2

Települési önk. szociális feladatainak tám.

4 068 960

3 996 000

3 996 000

I.3.3

Közművelődési feladatok támogatása

1 800 000

2 000 000

2 000 000

I.3.4

Kiegészítő támogatások /szoc.tűzifa/

0

666 750

666 750

I. 4.

Működési célú támogatások államházt.belül

434 925

4 819 925

4 833 309

közfoglalkoztatás

0

4 385 000

4 415 872

START munkaprogramokra

434 925

434 925

417 437

I.5.

Működési célú

366 000

371 000

221 000

szoc kölcsönök visszatérítése

366 000

371 000

221 000

II. 1

Felhalmozási bevételek

0

25 145 210

25 145 882

Tárgyi eszköz értékesítés

0

80 210

80 000

közfoglalkoztatási pályázat

100 000

99 899

Út pályázat

24 965 000

24 965 983

III.1

Finanszírozási bevételek

6 637 561

6 737 561

7 444 472

maradvány felhasználás

6 637 561

6 737 561

6 737 561

2021.évi finanszírozási előleg

0

706 911

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

23 991 000

54 020 000

54 319 781

I.

Működési kiadások

I. 1.

Önkormányzat igazgatás, egy.köt.tevékenység

11 696 000

11 031 980

8 396 763

I. 1. 1

külső személyi juttatás-tiszteletdíj-ktg.ált.

5 781 000

5 781 000

5 834 576

I. 1. 2

munkaadókat terhelő járulékok

919 000

919 000

866 877

I. 1. 3

dologi kiadások

3 290 000

3 207 980

785 282

I. 1. 4

Pénzeszközátadások

1 706 000

1 124 000

910 028

közös hivatal működése

534 000

90 000

90 000

közös feladatokra Újpetrének védőnő

250 000

87 000

0

Bursa ösztöndíj

80 000

100 000

100 000

pénzeszk.átadás társulásnak, orv.ügy..családsegítő

232 000

232 000

214 370

pénze.átadás egyháznak, civil szerveteknek

250 000

250 000

140 000

szociális kölcsönök nyújtása

300 000

305 000

305 000

visszafiz.köt. rezsicsökk.,szünidei gyerekétk.

60 000

60 000

60 658

I. 2

Községgazdálkodás

1 355 000

1 355 000

2 274 929

I. 2. 1

megbízási díj- fűnyírás

200 000

200 000

I. 2. 2

munkaadókat terhelő járulékok

35 000

35 000

I. 2. 3

dologi kiadás

1 120 000

1 120 000

2 274 929

I. 3

Temető

245 000

245 000

111 085

I. 3. 1

külső személyi juttatás

0

58 000

I. 3. 2

munkaadókat terhelő járulékok

0

8 091

I. 3. 3

dologi kiadás

245 000

245 000

44 994

I. 4

Közvilágítás

705 000

705 000

495 677

I. 5

Szociális kiadások

4 000 000

4 566 750

4 709 171

ellátottak juttatásai-települési tám.

3 200 000

2 200 000

1 699 000

egyéb szoc.jutt.-élelm. csomag,nyugd.napi étk.

600 000

1 500 000

2 113 763

tűzifa-önrész+szállítási ktg

200 000

200 000

229 658

szociális tűzifa

0

666 750

666 750

I. 6.

Vásárolt étk.szociális-szünidei

73 000

71 000

7 644

I. 7.

Közfoglalkoztatás Start

1 330 000

5 260 270

5 195 706

I. 7 1

személyi juttatás

1 223 000

4 402 670

4 361 254

I. 7. 2

munkaadót terhelő járulékok

107 000

383 000

360 213

I. 7. 3

dologi kiadások

0

474 600

474 239

I. 8

Közművelődés - könyvtár / rendezvények kiadásai /

1 800 000

1 800 000

1 552 552

I. 8. 3

dologi kiadás

1 800 000

1 800 000

1 435 759

reprezentációs kiadások -szem.juttatás

116 793

I.9.

Tartalékok

798 000

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN

21 204 000

25 833 000

22 743 527

II.

Felhalmozási kiadások

II. 1

Beruházás

400 000

1 400 000

1 320 413

II. 2

Felújítás

1 788 900

26 188 900

544 600

FELHALMOZÁSI KIADÁS

2 188 900

27 588 900

1 865 013

Finanszírozási kiadások

598 100

598 100

598 100

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

23 991 000

54 020 000

25 206 640

KIADÁSOK ÖSSZESÍTÉSE KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiemelt előirányzat megnevezése

2020.évi
terv

2020.évi
mód.terv

2020.évi
tény

Személyi juttatások

7 204 000

10 383 670

10 370 623

Járulék kiadások

1 061 000

1 337 000

1 235 181

Dologi kiadások

8 033 000

9 990 330

8 528 695

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 200 000

2 200 000

1 699 000

Egyéb működési célú kiadások

1 706 000

1 922 000

910 028

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

21 204 000

25 833 000

22 743 527

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 188 900

27 588 900

1 865 013

Finanszírozási kiadások

598 100

598 100

598 100

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

23 991 000

54 020 000

25 206 640

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

A/I/2 Szellemi termékek

337 098

0

73 098

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

337 098

0

73 098

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

82 564 263

0

79 771 285

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

100 671

0

690 715

A/II/4 Beruházások, felújítások

360 000

0

883 000

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

83 024 934

0

81 345 000

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

63 895

0

63 895

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

63 895

0

63 895

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

63 895

0

63 895

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

83 425 927

0

81 481 993

C/II/1 Forintpénztár

45 175

0

40 620

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

45 175

0

40 620

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

6 792 931

0

29 611 319

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

6 792 931

0

29 611 319

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

6 838 106

0

29 651 939

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

238 469

0

98 936

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

83 069

0

71 286

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

132 848

0

0

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

22 552

0

27 650

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

66 000

0

150 000

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

66 000

0

150 000

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

304 469

0

248 936

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

576 205

0

356 489

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

576 205

0

356 489

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

576 205

0

356 489

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

21 700

0

6 731

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

21 635

0

0

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

6 666

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

65

0

65

D/III/4 Forgótőke elszámolása

80 000

0

80 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

101 700

0

86 731

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

982 374

0

692 156

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

28 334

0

27 687

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

28 334

0

27 687

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

91 274 741

0

111 853 775

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

90 156 847

0

90 156 847

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

6 136 422

0

6 136 422

G/IV Felhalmozott eredmény

-19 817 013

0

-22 243 145

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-2 426 132

0

-3 092 173

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

74 050 124

0

70 957 951

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

4 233

0

0

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

4 233

0

0

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

127 797

0

138 479

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

598 100

0

706 911

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

598 100

0

706 911

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

725 897

0

845 390

H/III/1 Kapott előlegek

202 245

0

597 607

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

27 922

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

202 245

0

625 529

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

932 375

0

1 470 919

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

10 093 562

0

9 690 807

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

993 220

0

953 350

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

5 205 460

0

28 780 748

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

16 292 242

0

39 424 905

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

91 274 741

0

111 853 775

Maradványkimutatás 2020.év

#

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

46 875 309

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

24 608 540

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

22 266 769

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

7 444 472

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

598 100

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

6 846 372

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

29 113 141

15

C) Összes maradvány (=A+B)

29 113 141

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

29 113 141

Vagyonkimutatás - 2020

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

83 425 927

81 481 993

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

337 098

73 098

2. Szellemi termékek

337 098

73 098

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

337 098

73 098

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

83 024 934

81 345 000

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

82 564 263

79 771 285

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

54 295 827

52 455 303

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

19 833 730

19 062 436

d) Üzleti vagyon

8 434 706

8 253 546

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

100 671

690 715

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

100 671

690 715

d) Üzleti vagyon

0

0

4. Beruházások, felújítások

360 000

883 000

d) Üzleti vagyon

360 000

883 000

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

63 895

63 895

1. Tartós részesedések

63 895

63 895

d) Üzleti vagyon

63 895

63 895

C/ PÉNZESZKÖZÖK

6 838 106

29 651 939

I. Lekötött bankbetétek

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

45 175

40 620

III. Forintszámlák

6 792 931

29 611 319

IV. Devizaszámlák

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

982 374

692 156

I. Költségvetési évben esedékes követelések

304 469

248 936

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

576 205

356 489

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

101 700

86 731

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

28 334

27 687

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

91 274 741

111 853 775

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

74 050 124

70 957 951

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

90 156 847

90 156 847

II. Nemzeti vagyon változásai

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

6 136 422

6 136 422

IV. Felhalmozott eredmény

-19 817 013

-22 243 145

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

-2 426 132

-3 092 173

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

932 375

1 470 919

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

4 233

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

725 897

845 390

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

202 245

625 529

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

16 292 242

39 424 905

FORRÁSOK ÖSSZESEN

91 274 741

111 853 775

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

"0"-ra írt eszközök

9 404 128

10 019 420

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

3 919 103

4 188 100

Használatban lévő készletek

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

1 732 972

1 732 972

Függő követelések

0

-380 690

Függő kötelezettségek

894 790

851 066

Biztos (jövőbeni) követelések

0

0