Megnevezés

Terv

Módosított előirányzat

Tény

Működési támogatás

17 672 765

18 382 497

18 382 497

Mük.átvett pénzeszközök

396 094

6 135 154

6 771 773

Közhatalmi bevételek

800 000

800 000

1 545 140

Felh.célú.átvett pénzeszközök

0

18 976 208

18 975 206

Működési bevételek

0

0

219 419

Szociális kölcsönök

200 000

200 000

45 000

ÁH belüli megelőleg.

0

0

711 560

Előző évi pénzmaradvány

29 113 141

29 113 141

29 113 141

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

48 182 000

73 607 000

75 763 736

Kiadások

Megnevezés

Terv

Módosított előirányzat

Tény

Személyi juttatások

7 723 000

11 787 000

11 462 498

Munkaadókat terhelő járulékok

1 051 000

1 329 000

1 230 913

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 659 000

3 946 750

3 138 483

Kommunikációs szolgáltatások

150 000

150 000

76 030

Közüzemi díjak

1 135 000

1 102 000

1 037 511

Vásárolt élelmezés

39 000

315 000

305 060

Karbantartás, kisjavítás

690 000

220 000

209 048

Egyéb szolgáltatások

2 157 000

3 205 000

3 187 029

Áfa

1 248 000

1 654 250

1 536 289

Kiküldetések kiadásai

62 000

61 792

Egyéb dologi kiadások

10 000

95 000

91 877

Dologi kiadások összesen

8 088 000

10 750 000

9 643 119

Ellátottak pénzbeli jutt.

3 200 000

2 645 000

2 645 000

Egyéb működési támogatások

1 350 000

1 350 000

827 019

Beruházások

400 000

15 274 000

474 135

Felújítások

25 663 089

29 765 089

29 027 707

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz.

706 911

706 911

706 911

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

48 182 000

73 607 000

56 017 302

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

2

3

5

02

A/I/2 Szellemi termékek

73 098

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

73 098

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

79 771 285

80 958 045

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

690 715

569 623

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

883 000

19 966 060

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

81 345 000

101 493 728

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

63 895

63 895

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

63 895

63 895

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

63 895

63 895

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

81 481 993

101 557 623

50

C/II/1 Forintpénztár

40 620

2 880

53

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

40 620

2 880

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

29 611 319

18 458 088

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

29 611 319

18 458 088

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

29 651 939

18 460 968

65

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

98 936

61 127

69

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

71 286

32 922

70

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

22 865

71

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

27 650

5 340

88

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

150 000

130 000

91

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

150 000

130 000

104

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

248 936

191 127

109

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

356 489

410 068

114

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

356 489

410 068

145

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

356 489

410 068

146

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

6 731

1 225 425

148

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

1 181 102

149

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

44 258

151

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

6 666

0

152

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

65

65

155

D/III/4 Forgótőke elszámolása

80 000

80 000

161

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

86 731

1 305 425

162

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

692 156

1 906 620

165

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

330 848

167

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

330 848

174

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

330 848

175

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

244 018

176

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

27 687

28 989

178

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

27 687

273 007

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

111 853 775

122 529 066

180

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

90 156 847

90 156 847

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

6 136 422

6 136 422

183

G/IV Felhalmozott eredmény

-22 243 145

-25 335 318

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-3 092 173

-1 905 971

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

70 957 951

69 051 980

189

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

2 664

212

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

2 664

215

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

138 479

165 477

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

706 911

711 560

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

706 911

711 560

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

845 390

877 037

237

H/III/1 Kapott előlegek

597 607

342 634

239

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

27 922

8 173

246

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

625 529

350 807

247

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 470 919

1 230 508

249

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

9 690 807

9 461 511

250

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

953 350

1 210 803

251

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

28 780 748

41 574 264

252

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

39 424 905

52 246 578

253

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

111 853 775

122 529 066

07/A - Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

45 939 035

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

55 310 391

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-9 371 356

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

29 824 701

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

706 911

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

29 117 790

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

19 746 434

15

C) Összes maradvány (=A+B)

19 746 434

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

19 746 434

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

81 481 993

101 557 623

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

73 098

0

2. Szellemi termékek

73 098

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

73 098

0

d) Üzleti vagyon

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

81 345 000

101 493 728

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

79 771 285

80 958 045

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

52 455 303

51 140 322

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

19 062 436

21 745 337

d) Üzleti vagyon

8 253 546

8 072 386

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

690 715

569 623

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

690 715

569 623

d) Üzleti vagyon

0

0

4. Beruházások, felújítások

883 000

19 966 060

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

883 000

19 966 060

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

63 895

63 895

1. Tartós részesedések

63 895

63 895

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

63 895

63 895

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

I. Készletek

0

0

II. Értékpapírok

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

29 651 939

18 460 968

I. Lekötött bankbetétek

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

40 620

2 880

III. Forintszámlák

29 611 319

18 458 088

IV. Devizaszámlák

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

692 156

1 906 620

I. Költségvetési évben esedékes követelések

248 936

191 127

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

356 489

410 068

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

86 731

1 305 425

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

330 848

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

27 687

273 007

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

111 853 775

122 529 066

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

70 957 951

69 051 980

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

90 156 847

90 156 847

II. Nemzeti vagyon változásai

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

6 136 422

6 136 422

IV. Felhalmozott eredmény

-22 243 145

-25 335 318

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

-3 092 173

-1 905 971

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

1 470 919

1 230 508

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

2 664

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

845 390

877 037

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

625 529

350 807

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

39 424 905

52 246 578

FORRÁSOK ÖSSZESEN

111 853 775

122 529 066

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

"0"-ra írt eszközök

10 019 420

11 201 711

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

4 188 100

4 346 391

Használatban lévő készletek

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

1 732 972

1 732 972

Függő követelések

380 690

-363 129

Függő kötelezettségek

851 066

798 312

Biztos (jövőbeni) követelések

0

0