Bevételek - kiadások 2023.év

Megnevezés

Terv

Módosított előirány-
zat

Tény

Működési támogatás

22 065 014

27 066 160

27 066 160

Müködésre átvett pénzeszközök

2 289 826

8 034 606

8 714 051

Közhatalmi bevételek

800 000

1 050 000

1 158 608

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

2 882 800

2 882 832

Működési bevételek

0

762 000

1 010 650

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

200 000

200 000

0

ÁH belüli megelőlegezés

0

0

1 053 052

Előző évi pénzmaradvány

19 772 160

19 746 434

19 746 434

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

45 127 000

59 742 000

61 631 787

Kiadások

Megnevezés

Terv

Módosított előirányzat

Tény

Személyi juttatások

14 360 000

20 583 000

19 870 650

Munkaadókat terhelő járulékok

1 676 000

2 207 000

2 138 910

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 059 055

4 286 333

4 254 561

Kommunikációs szolgáltatások

100 000

132 232

127 084

Közüzemi díjak

1 135 000

1 005 500

1 000 518

Vásárolt élelmezés

125 197

162 697

149 204

Karbantartás, kis javítás

320 000

515 000

497 022

Egyéb szolgáltatások

1 556 850

4 089 350

4 073 551

Áfa

1 090 898

1 897 156

1 892 263

Egyéb dologi kiadások

19 000

30 732

28 852

Dologi kiadások összesen

6 406 000

12 119 000

12 023 055

Ellátottak pénzbeli juttatások

3 260 000

2 225 000

2 145 000

Egyéb működési támogatások

1 300 000

1 300 000

523 151

Beruházások

14 607 000

17 029 200

17 028 918

Felújítások

2 806 440

3 567 240

1 796 087

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése

711 560

711 560

711 560

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

45 127 000

59 742 000

56 237 331

Mérleg 2023.év

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

80 958 045

0

97 870 311

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

569 623

0

11 586 591

A/II/4 Beruházások, felújítások

19 966 060

0

660 000

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

101 493 728

0

110 116 902

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

63 895

0

63 895

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

63 895

0

63 895

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

63 895

0

63 895

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

101 557 623

0

110 180 797

C/II/1 Forintpénztár

2 880

0

62 425

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

2 880

0

62 425

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

18 458 088

0

5 650 053

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

18 458 088

0

5 650 053

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

18 460 968

0

5 712 478

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

61 127

0

161 621

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

32 922

0

37 076

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

22 865

0

52 850

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

5 340

0

71 695

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

130 000

0

130 000

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

130 000

0

130 000

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

191 127

0

291 621

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

410 068

0

681 622

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

410 068

0

681 622

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

410 068

0

681 622

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

1 225 425

0

65

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

1 181 102

0

0

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

44 258

0

0

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

65

0

65

D/III/4 Forgótőke elszámolása

80 000

0

80 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

1 305 425

0

80 065

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 906 620

0

1 053 308

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

330 848

0

0

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

330 848

0

0

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

330 848

0

0

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

244 018

0

0

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

28 989

0

94 326

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

273 007

0

94 326

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

122 529 066

0

117 040 909

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

90 156 847

0

90 156 847

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

6 136 422

0

6 136 422

G/IV Felhalmozott eredmény

-25 335 318

0

-27 241 289

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-1 905 971

0

-3 004 767

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

69 051 980

0

66 047 213

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

2 664

0

0

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

2 664

0

0

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

165 477

0

8 321

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

10 000

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

711 560

0

1 053 052

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

711 560

0

1 053 052

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

877 037

0

1 071 373

H/III/1 Kapott előlegek

342 634

0

347 914

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

8 173

0

8 173

H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

0

42 000

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

350 807

0

398 087

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 230 508

0

1 469 460

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

9 461 511

0

9 107 618

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 210 803

0

2 979 045

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

41 574 264

0

37 437 573

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

52 246 578

0

49 524 236

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

122 529 066

0

117 040 909

Maradványkimutatás 2022

Megnevezés

Összeg

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

40 832 301

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

55 525 771

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-14 693 470

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

20 799 486

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

711 560

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

20 087 926

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

5 394 456

C) Összes maradvány (=A+B)

5 394 456

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

5 394 456

Vagyonkimutatás - 2022

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

101557623

110180797

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

101493728

110116902

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

80958045

97870311

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

51140322

67803504

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

21745337

22175581

d) Üzleti vagyon

8072386

7891226

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

569623

11586591

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

569623

11586591

d) Üzleti vagyon

0

0

4. Beruházások, felújítások

19966060

660000

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

d) Üzleti vagyon

19966060

660000

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

63895

63895

1. Tartós részesedések

63895

63895

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

63895

63895

C/ PÉNZESZKÖZÖK

18460968

5712478

I. Lekötött bankbetétek

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

2880

62425

III. Forintszámlák

18458088

5650053

IV. Devizaszámlák

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

1906620

1053308

I. Költségvetési évben esedékes követelések

191127

291621

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

410068

681622

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

1305425

80065

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

330848

0

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

273007

94326

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

122529066

117040909

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

69051980

66047213

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

90156847

90156847

II. Nemzeti vagyon változásai

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

6136422

6136422

IV. Felhalmozott eredmény

-25335318

-27241289

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

-1905971

-3004767

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

1230508

1469460

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

2664

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

877037

1071373

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

350807

398087

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

52246578

49524236

FORRÁSOK ÖSSZESEN

122529066

117040909

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

0-ra írt eszközök

11201711

11135471

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

4346391

5012151

Használatban lévő készletek

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

1732972

1732972

Függő követelések

363129

-360119

Függő kötelezettségek

798312

66582

Biztos (jövőbeni) követelések

0

0