Működési támogatás

26 326 317

28 935 215

28 935 215

Müködési célra átvett pénzeszközök

1 449 227

2 348 969

2 743 713

Közhatalmi bevételek

800 000

2 000 000

2 600 533

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Működési bevételek

0

0

222 809

Átvett pénzeszköz Áh-kivülről

130 000

130 000

132 500

ÁH belüli megelőlegezése

0

990 141

990 141

Előző évi pénzmaradvány

5 394 456

5 394 456

5 394 456

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

34 100 000

39 798 781

41 019 367

Kiadások

Megnevezés

Terv

Módosított előirányzat

Tény

Személyi juttatások

15 846 400

17 671 000

17 525 268

Munkaadókat terhelő járulékok

1 991 000

2 064 640

2 024 831

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 645 000

2 520 500

2 513 687

Kommunikációs szolgáltatások

128 000

146 000

135 548

Közüzemi díjak

2 192 000

2 888 500

2 846 324

Vásárolt élelmezés

315 000

530 900

523 240

Karbantartás, kis javítás

370 000

316 000

312 168

Egyéb szolgáltatások

1 480 000

2 642 500

2 623 027

Kiküldetések kiadásai

67 005

67 004

Áfa

1 455 548

1 874 543

1 864 906

Egyéb dologi kiadások

50 000

100 000

89 915

Dologi kiadások összesen

8 635 548

11 085 948

10 975 819

Ellátottak pénzbeli juttatások

2 200 000

2 200 000

1 329 000

Egyéb működési támogatások

2 400 000

3 390 141

1 606 308

Beruházások

0

360 000

359 900

Felújítások

1 974 000

1 974 000

80 149

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése

1 053 052

1 053 052

1 053 052

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

34 100 000

39 798 781

34 954 327

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

97 870 311

0

94 359 939

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11 586 591

0

8 910 668

A/II/4 Beruházások, felújítások

660 000

0

660 000

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

110 116 902

0

103 930 607

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

63 895

0

63 895

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

63 895

0

63 895

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

63 895

0

63 895

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

110 180 797

0

103 994 502

C/II/1 Forintpénztár

62 425

0

59 895

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

62 425

0

59 895

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

5 650 053

0

6 291 291

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

5 650 053

0

6 291 291

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

5 712 478

0

6 351 186

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

161 621

0

77 101

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

37 076

0

36 536

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

52 850

0

26 439

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

71 695

0

14 126

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

130 000

0

130 000

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

130 000

0

130 000

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

291 621

0

207 101

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

681 622

0

743 594

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

681 622

0

743 594

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

681 622

0

743 594

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

65

0

91 975

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

41 910

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

50 000

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

65

0

65

D/III/4 Forgótőke elszámolása

80 000

0

80 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

80 065

0

171 975

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 053 308

0

1 122 670

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

94 326

0

28 989

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

94 326

0

28 989

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

117 040 909

0

111 497 347

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

90 156 847

0

90 156 847

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

6 136 422

0

6 136 422

G/IV Felhalmozott eredmény

-27 241 289

0

-30 246 056

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-3 004 767

0

-598 705

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

66 047 213

0

65 448 508

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

8 321

0

13 148

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

10 000

0

0

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 053 052

0

990 141

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 053 052

0

990 141

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 071 373

0

1 003 289

H/III/1 Kapott előlegek

347 914

0

453 548

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

8 173

0

4 573

H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

42 000

0

0

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

398 087

0

458 121

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 469 460

0

1 461 410

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

9 107 618

0

8 956 288

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 979 045

0

1 807 927

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

37 437 573

0

33 823 214

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

49 524 236

0

44 587 429

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

117 040 909

0

111 497 347

Megnevezés

Összeg

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

34 634 770

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

33 901 275

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

733 495

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

6 384 597

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 053 052

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

5 331 545

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

6 065 040

C) Összes maradvány (=A+B)

6 065 040

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

6 065 040

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

110 180 797

103 994 502

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

110 116 902

103 930 607

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

97 870 311

94 359 939

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

67 803 504

65 376 615

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

22 175 581

21 273 258

d) Üzleti vagyon

7 891 226

7 710 066

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11 586 591

8 910 668

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

11 586 591

8 910 668

d) Üzleti vagyon

0

0

4. Beruházások, felújítások

660 000

660 000

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

660 000

660 000

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

63 895

63 895

1. Tartós részesedések

63 895

63 895

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

63 895

63 895

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

I. Készletek

0

0

II. Értékpapírok

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

5 712 478

6 351 186

I. Lekötött bankbetétek

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

62 425

59 895

III. Forintszámlák

5 650 053

6 291 291

IV. Devizaszámlák

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

1 053 308

1 122 670

I. Költségvetési évben esedékes követelések

291 621

207 101

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

681 622

743 594

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

80 065

171 975

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

94 326

28 989

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

117 040 909

111 497 347

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

66 047 213

65 448 508

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

90 156 847

90 156 847

II. Nemzeti vagyon változásai

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

6 136 422

6 136 422

IV. Felhalmozott eredmény

-27 241 289

-30 246 056

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

-3 004 767

-598 705

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

1 469 460

1 461 410

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 071 373

1 003 289

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

398 087

458 121

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

49 524 236

44 587 429

FORRÁSOK ÖSSZESEN

117 040 909

111 497 347

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

"0"-ra írt eszközök

11 135 471

11 409 471

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

5 012 151

5 012 151

Használatban lévő készletek

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

1 732 972

1 732 972

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

Függő követelések

360 119

-347 724

Függő kötelezettségek

66 582

85 218

Biztos (jövőbeni) követelések

0

0