Pécsdevecser Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017.(V.16.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2017. 05. 17- 2022. 04. 13Pécsdevecser Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017.(V.16.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról1
Pécsdevecser község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában leírt jogkörével élve, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht. 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § . Az önkormányzat képviselőtestülete a 2016. évi zárszámadást
2. § . Az önkormányzat mérlegét a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
3. § . A képviselőtestület a pénzmaradvány felhasználását a 3. számú mellékletnek megfelelően engedélyezi.
4. § . A vagyonkimutatást a 4.számú melléklet tartalmazza.
5. § . Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
1. melléklet
Bevételek |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Terv |
Módosított |
Tény |
Működési támogatás |
9 200 028 |
20 524 831 |
20 524 831 |
Átvett pénzeszközök |
|||
Közhatalmi bevételek |
260 210 |
543 341 |
429 539 |
Működési bevételek |
0 |
150 581 |
150 581 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2 950 000 |
2 950 000 |
Előző évi pénzmaradvány |
5 670 762 |
5 715 961 |
5 715 961 |
Megelőlegezés |
0 |
440 692 |
440 692 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
15 131 000 |
30 325 406 |
30 211 604 |
Kiadások |
|||
Megnevezés |
Terv |
Módosított |
Tény |
Személyi juttatások |
4 571 000 |
9 553 571 |
9 397 664 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
948 000 |
1 595 890 |
1 536 397 |
Szakmai anyagok beszerzése |
130 000 |
82 395 |
12 395 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
785 000 |
1 407 538 |
1 126 342 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
140 000 |
140 000 |
132 705 |
Közüzemi díjak |
1 148 000 |
1 273 000 |
499 781 |
Egyéb szolgáltatások |
3 546 147 |
1 329 635 |
956 374 |
Kiküldetések |
0 |
62 000 |
60 618 |
Áfa |
1 491 500 |
985 323 |
594 672 |
Egyéb dologi kiadások |
150 000 |
1 064 997 |
906 412 |
Dologi kiadások összesen |
7 390 647 |
6 344 888 |
4 289 299 |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
1 000 000 |
1 681 200 |
1 675 441 |
Egyéb működési támogatások |
707 000 |
1 016 952 |
607 342 |
Beruházások, felújítások |
150 000 |
3 856 552 |
2 940 167 |
Finanszírozási kiadások |
364 353 |
364 353 |
370 937 |
Tartalék |
0 |
5 912 000 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
15 131 000 |
30 325 406 |
20 817 247 |
2. melléklet
12/A - Mérleg |
|||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
5 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
34 529 860 |
35 594 753 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
875 438 |
658 206 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
35 405 298 |
36 252 959 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
32 287 |
32 287 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
32 287 |
32 287 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
32 287 |
32 287 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
35 437 585 |
36 285 246 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
158 630 |
53 060 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
158 630 |
53 060 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
5 516 648 |
9 341 297 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
5 516 648 |
9 341 297 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
5 675 278 |
9 394 357 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
216 330 |
113 802 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
28 843 |
24 060 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
105 284 |
25 255 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
82 203 |
64 487 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
216 330 |
113 802 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
35 622 |
0 |
148 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
35 622 |
0 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
20 000 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
55 622 |
20 000 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
271 952 |
133 802 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
41 384 815 |
45 813 405 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
50 551 141 |
50 551 141 |
181 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 790 757 |
2 790 757 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
2 790 757 |
2 790 757 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-18 436 628 |
-17 936 766 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
499 862 |
4 537 305 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
35 405 132 |
39 942 437 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
364 353 |
440 692 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
364 353 |
440 692 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
364 353 |
440 692 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
14 970 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
16 493 |
0 |
247 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
16 493 |
14 970 |
248 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
380 846 |
455 662 |
250 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
2 058 210 |
1 617 138 |
251 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 004 056 |
848 168 |
252 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
2 536 571 |
2 950 000 |
253 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
5 598 837 |
5 415 306 |
254 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
41 384 815 |
45 813 405 |
3. melléklet
07/A - Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
24 054 951 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
20 446 310 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
3 608 641 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
6 156 653 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
364 353 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
5 792 300 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
9 400 941 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
9 400 941 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
9 400 941 |
4. melléklet
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 01 0 0 0 0 0 0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 02 0 0 0 0 0 0
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) 03 0 0 0 0 0 0
4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 04 0 0 0 0 0 0
5. Immateriális javakra adott előlegek 05 0 0 0 0 0 0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése 06 0 0 0 0 0 0
I. Immateriális javak összesen (01+.+06)07 0 0 0 0 0 0
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok 08 127 15196 28856 6111 0 50163
2. Gépek, berendezések és felszerelések 09 0 0 0 0 0 0
3. Járművek (1321., 1322-ből) 10 0 0 0 0 0 0
4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 11 0 0 0 0 0 0
5. Beruházások, felújítások 12 0 0 0 0 0 0
6. Beruházásra adott előlegek 13 0 0 0 0 0 0
7. Állami készletek, tartalékok 14 0 0 0 0 0 0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 15 0 0 0 0 0 0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+.+15) 16 127 15196 28856 6111 0 50163
1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.) 17 0 0 0 0 0 0
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír 18 0 0 0 0 0 0
3. Tartósan adott kölcsön 19 0 0 0 0 0 0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) 20 0 0 0 0 0 0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 21 0 0 0 0 0 0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh. 22 0 0 0 0 0 0
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz. 23 0 0 0 0 0 0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. 24 0 0 0 0 0 0
2. Koncesszióba adott eszközök 25 0 0 0 0 0 0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 26 0 0 0 0 0 0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 27 0 0 0 0 0 0
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök 28 0 0 0 0 0 0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+.+28) 29 0 0 0 0 0 0
Az önkormányzati rendeletet a Pécsdevecser Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 13.) önkormányzati rendelete 9. §-a hatályon kívül helyezte 2022. április 14. napjával.