Pécsdevecser Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(V.28.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2018. 05. 29- 2022. 10. 14Pécsdevecser Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(V.28.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról1
Pécsdevecser község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában leírt jogkörével élve, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht. 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § . Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi zárszámadást
2. § Az önkormányzat mérlegét a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
3. § A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 3. számú mellékletnek megfelelően engedélyezi.
4. § A vagyonkimutatást a 4.számú melléklet tartalmazza.
5. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
1. melléklet
Bevételek |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Terv |
Módosított |
Tény |
Működési támogatás |
11 017 294 |
13 361 264 |
13 361 264 |
Átvett pénzeszközök |
0 |
4 451 000 |
4 742 073 |
Közhatalmi bevételek |
300 000 |
447 000 |
337 422 |
Működési bevételek |
15 000 |
99 010 |
104 934 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
750 000 |
750 000 |
Előző évi pénzmaradvány |
9 394 357 |
9 400 941 |
9 400 941 |
Megelőlegezés |
0 |
0 |
475 389 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
20 726 651 |
28 509 215 |
29 172 023 |
Kiadások |
|||
Megnevezés |
Terv |
Módosított |
Tény |
Személyi juttatások |
5 468 385 |
8 928 385 |
8 298 581 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 021 385 |
1 398 385 |
1 273 872 |
Szakmai anyagok beszerzése |
130 000 |
130 000 |
2 564 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 340 000 |
1 600 000 |
1 189 478 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
140 000 |
150 000 |
136 915 |
Közüzemi díjak |
1 274 000 |
1 274 000 |
648 632 |
Egyéb szolgáltatások |
3 148 939 |
3 486 540 |
965 616 |
Kiküldetések |
150 000 |
150 000 |
84 297 |
Áfa |
1 532 113 |
2 524 603 |
666 527 |
Egyéb dologi kiadások |
550 000 |
495 900 |
148 132 |
Dologi kiadások összesen |
8 265 052 |
9 811 043 |
3 842 161 |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
1 524 000 |
1 658 100 |
1 658 100 |
Egyéb működési támogatások |
1 057 137 |
1 057 137 |
463 317 |
Beruházások, felújítások |
2 950 000 |
5 215 473 |
5 213 493 |
Finanszírozási kiadások |
440 692 |
440 692 |
440 692 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
20 726 651 |
28 509 215 |
21 190 216 |
2. melléklet
12/A - Mérleg |
|||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
5 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
800 000 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
800 000 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
35 594 753 |
37 329 807 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
658 206 |
953 120 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
36 252 959 |
38 282 927 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
32 287 |
42 287 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
32 287 |
42 287 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
32 287 |
42 287 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
36 285 246 |
39 125 214 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
53 060 |
26 070 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
53 060 |
26 070 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
9 341 297 |
7 815 048 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
9 341 297 |
7 815 048 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
9 394 357 |
7 841 118 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
113 802 |
66 941 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
24 060 |
37 500 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
25 255 |
12 754 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
64 487 |
16 687 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
113 802 |
66 941 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
147 383 |
148 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
147 383 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
20 000 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
20 000 |
167 383 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
133 802 |
234 324 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
45 813 405 |
47 200 656 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
50 551 141 |
50 551 141 |
181 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 790 757 |
2 790 757 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
2 790 757 |
2 790 757 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-17 936 766 |
-13 399 461 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
4 537 305 |
2 930 851 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
39 942 437 |
42 873 288 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
440 692 |
475 389 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
440 692 |
475 389 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
440 692 |
475 389 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
14 970 |
23 072 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
5 176 |
247 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
14 970 |
28 248 |
248 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
455 662 |
503 637 |
250 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
1 617 138 |
0 |
251 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
848 168 |
606 155 |
252 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
2 950 000 |
3 217 576 |
253 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
5 415 306 |
3 823 731 |
254 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
45 813 405 |
47 200 656 |
3. melléklet
07/A - Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
19 295 693 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
20 749 524 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-1 453 831 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
9 876 330 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
440 692 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
9 435 638 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
7 981 807 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
7 981 807 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
7 981 807 |
4. melléklet
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 01 2 0 622 0 0 622
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 02 0 0 0 0 0 0
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) 03 0 0 0 0 0 0
4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 04 0 0 0 0 0 0
5. Immateriális javakra adott előlegek 05 0 0 0 0 0 0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése 06 0 0 0 0 0 0
I. Immateriális javak összesen (01+.+06)07 2 0 622 0 0 622
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok 08 127 16154 30561 6111 0 52826
2. Gépek, berendezések és felszerelések 09 28 0 0 6379 0 6379
3. Járművek (1321., 1322-ből) 10 0 0 0 0 0 0
4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 11 0 0 0 0 0 0
5. Beruházások, felújítások 12 0 0 0 0 0 0
6. Beruházásra adott előlegek 13 0 0 0 0 0 0
7. Állami készletek, tartalékok 14 0 0 0 0 0 0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 15 0 0 0 0 0 0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+.+15) 16 155 16154 30561 12490 0 59205
1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.) 17 0 0 0 0 0 0
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír 18 0 0 0 0 0 0
3. Tartósan adott kölcsön 19 0 0 0 0 0 0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) 20 0 0 0 0 0 0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 21 0 0 0 0 0 0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh. 22 0 0 0 0 0 0
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz. 23 0 0 0 0 0 0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. 24 0 0 0 0 0 0
2. Koncesszióba adott eszközök 25 0 0 0 0 0 0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 26 0 0 0 0 0 0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 27 0 0 0 0 0 0
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök 28 0 0 0 0 0 0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+.+28) 29 0 0 0 0 0 0
Az önkormányzati rendeletet a Pécsdevecser Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2022. október 15. napjával.