Működési támogatás

12 474 739

12 948 009

12 948 009

Átvett pénzeszközök

0

2 916 554

2 916 554

Közhatalmi bevételek

300 000

300 000

360 939

Működési bevételek

0

112 628

112 628

Felhalmozási bevétel

0

12 505 135

12 505 134

Előző évi pénzmaradvány

8 297 417

8 466 906

8 466 906

Megelőlegezés

0

0

511 766

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

21 072 156

37 249 232

37 821 936

Kiadások

Megnevezés

Terv

Módosított előirányzat

Tény

Személyi juttatások

4 327 560

6 609 200

6 116 733

Munkaadókat terhelő járulékok

745 390

1 126 000

898 424

Szakmai anyagok beszerzése

0

40 000

39 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 120 000

2 500 000

2 160 749

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

250 000

250 000

120 530

Közüzemi díjak

1 030 000

1 030 000

651 210

Vásárolt élelmezés

28 725

27 015

12 480

Karbantartás, kisjavítás

130 000

240 000

231 691

Egyéb szolgáltatások

1 580 000

1 500 000

1 076 723

Kiküldetések

150 000

50 000

41 527

Áfa

895 150

1 256 441

920 329

Egyéb dologi kiadások

150 000

100 000

87 491

Dologi kiadások összesen

5 333 875

6 993 456

5 341 730

Ellátottak pénzbeli jutt.

2 695 000

2 095 000

1 727 000

Egyéb működési támogatások

2 518 342

14 653 587

2 446 189

Beruházások, felújítások

4 953 000

4 273 000

2 169 729

Finanszírozási kiadások

498 989

1 498 989

1 498 989

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

21 072 156

37 249 232

20 198 794

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

2

3

5

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

780 000

272 000

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

780 000

272 000

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

39 478 540

39 229 803

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

449 595

462 887

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

39 928 135

39 692 690

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

42 287

42 287

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

42 287

42 287

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

42 287

42 287

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

40 750 422

40 006 977

44

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

1 000 000

46

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

1 000 000

47

C/II/1 Forintpénztár

19 915

26 540

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

19 915

26 540

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

8 277 502

17 530 960

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

8 277 502

17 530 960

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

8 297 417

18 557 500

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

49 110

27 361

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

21 000

20 490

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

10 845

5 152

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

17 265

1 719

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

49 110

27 361

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

97 397

50 000

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

50 000

149

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

97 397

0

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

20 000

20 000

155

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

48 555

0

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

165 952

70 000

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

215 062

97 361

169

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

6 500

0

170

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

6 500

0

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

6 500

0

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

49 269 401

58 661 838

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

50 551 141

50 551 141

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2 790 757

2 790 757

180

G/IV Felhalmozott eredmény

-10 468 610

-10 030 845

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

437 765

-845 842

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

43 311 053

42 465 211

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

10 171

35 866

188

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

1 768 342

0

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

1 778 513

35 866

212

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

29 855

0

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

498 989

511 766

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

498 989

511 766

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

528 844

511 766

234

H/III/1 Kapott előlegek

4 517

5 912

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

4 517

5 912

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 311 874

553 544

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

650 605

587 722

248

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

2 995 869

15 055 361

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

3 646 474

15 643 083

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

49 269 401

58 661 838

07/A - Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

28 843 264

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

18 699 805

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

10 143 459

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

8 978 672

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 498 989

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

7 479 683

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

17 623 142

15

C) Összes maradvány (=A+B)

17 623 142

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

17 623 142

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

40 750 422

40 006 977

98,18

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

780 000

272 000

34,87

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

780 000

272 000

34,87

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

780 000

272 000

34,87

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

39 928 135

39 692 690

99,41

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

39 478 540

39 229 803

99,37

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

-538 015

15 193 436

-2 823,98

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

40 099 940

18 042 205

44,99

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

-83 385

5 994 162

-7 188,54

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

449 595

462 887

102,96

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

449 595

462 887

102,96

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

42 287

42 287

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

42 287

42 287

100

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

42 287

42 287

100

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

8 297 417

18 557 500

223,65

I. Lekötött bankbetétek

C/I

1 000 000

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

19 915

26 540

133,27

III. Forintszámlák

C/III

8 277 502

17 530 960

211,79

D/ KÖVETELÉSEK

D

215 062

97 361

45,27

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

49 110

27 361

55,71

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

165 952

70 000

42,18

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

6 500

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

49 269 401

58 661 838

119,06

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

43 311 053

42 465 211

98,05

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

50 551 141

50 551 141

100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

2 790 757

2 790 757

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-10 468 610

-10 030 845

95,82

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

437 765

-845 842

-193,22

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

2 311 874

553 544

23,94

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

1 778 513

35 866

2,02

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

528 844

511 766

96,77

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

4 517

5 912

130,88

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

3 646 474

15 643 083

428,99

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

49 269 401

58 661 838

119,06

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

5 045 181

5 678 911

112,56

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

1 167 277

1 801 007

154,29

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

1 154 648

1 154 648

100