Pécsdevecser Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.8.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 11. 18- 2022. 02. 11Pécsdevecser Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.8.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Pécsdevecser Község Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében Pécsdevecser község polgármestereként az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotom:
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. §1 (1)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 36 467 197 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 21 728 212 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 14 738 985 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 44 057 134 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 23 636 149 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 20 420 985 Ft-ban,
bc) tartalék 0 Ft-ban
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 8 276 272 Ft-ban,
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 2 594 272 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 5 682 000 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 686 335 Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 686 335 Ft-ban,
eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzatnak csak kötelezően ellátandó feladatai vannak.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, továbbá a tervezett pénzmaradványt működésre illetve, felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 4. melléklet tartalmazza.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi
a) általános tartalékát 0 Ft-tal,
b) működési tartalékát 0 Ft-tal,
c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,
ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,
cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal hagyja jóvá.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési szervenként az alábbiak szerint határozza meg: 1 fő.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) A (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötések lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben jóváhagyás nélkül felhasználhatja.
6. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
7. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja .Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.
8. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
9. § (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincs.
(2) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2021. évben nem tervez.
10. § (1) (1) A rendelet a kihirdetés követő nap lép hatályba.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
1. melléklet3
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
|||
Működési támogatások |
8 043 089 |
|||
Falugondnoki szolgáltatás |
4 572 000 |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak ellátása |
2 381 000 |
|||
Közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
|||
Kiegészítő támogatás |
381 000 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
57 250 |
|||
Közfoglalkoztatás támogatás |
3 873 873 |
|||
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
14 738 985 |
|||
Kommunális adó |
150 000 |
|||
Finanszírozási bevételek - Előző évi maradvány igénybevétele |
8 276 272 |
|||
Önkormányzat bevétele összesen: |
44 743 469 |
|||
KIADÁSOK |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános ig. tev. |
3 355 200 |
530 000 |
1 530 000 |
5 415 200 |
018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel |
686 335 |
686 335 |
||
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása |
500 000 |
500 000 |
||
064010 Közvilágítás |
730 000 |
730 000 |
||
066020 Város és községgazdálkodási egyéb feladatok |
180 000 |
180 000 |
||
066010 Zöldterület-kezelés |
650 000 |
650 000 |
||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 410 500 |
354 650 |
741 000 |
5 506 150 |
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
2 832 000 |
410 000 |
1 231 039 |
4 473 039 |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
47 000 |
47 000 |
||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
Működési kiadások összesen: |
10 597 700 |
1 294 650 |
8 715 374 |
20 607 724 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
2 381 000 |
2 381 000 |
||
Ellátottak pénzbeni juttatása: |
2 381 000 |
2 381 000 |
||
Újpetrének átadott |
300 000 |
300 000 |
||
Ösztöndíj |
100 000 |
100 000 |
||
Non-profit szerv. Szent Flórián |
250 000 |
250 000 |
||
DRV számla |
683 760 |
|||
Átadott pénzeszköz: |
1 333 760 |
|||
Felhalmozási kiadások: |
20 420 985 |
20 420 985 |
||
Önkormányzat kiadása összesen: |
10 597 700 |
1 294 650 |
32 167 359 |
44 743 469 |
2. melléklet
3. melléklet4
Bevételi jogcímek: |
Önkormányzat |
|---|---|
Gépjárműadó |
0 |
Helyi adó |
150 000 |
Egyéb bevétel |
3 873 873 |
Saját bevétel összesen: |
4 023 873 |
Önk. költségvetési támogatása |
17 323 339 |
Előző évi pénzmaradvány |
8 276 272 |
Összes bevétel: |
29 623 484 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
29 623 484 |
Kiadási jogcímek: |
|
Személyi kiadás |
10 597 700 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 294 650 |
Dologi kiadás |
7 832 862 |
Egyéb működési célú támogatások, átadások |
1 333 760 |
Ellátottak juttatása |
2 381 000 |
Felhalmozási kiadások |
5 747 177 |
Finanszírozási kiadások |
686 335 |
Összes kiadás: |
29 623 484 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
29 623 484 |
4. melléklet5
Bevételi jogcímek: |
2021. terv |
2022. terv |
2023.terv |
2024.terv |
|---|---|---|---|---|
Iparűzési adó |
||||
Helyi adó és bírság |
150 000 |
150 000 |
180 000 |
200 000 |
Működési célú pénzeszk. átvétel |
3 873 873 |
4 500 000 |
4 800 000 |
5 000 000 |
Visszatérítendő támogatások bev |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevétel összesen: |
4 023 873 |
4 650 000 |
4 980 000 |
5 200 000 |
Önk. költségvetési támogatása |
17 323 339 |
18 000 000 |
18 500 000 |
18 600 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi pénzmaradvány |
8 276 272 |
7 000 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
Összes bevétel: |
29 623 484 |
29 650 000 |
29 480 000 |
28 800 000 |
Kiadási jogcímek: |
||||
Személyi kiadás |
10 597 700 |
10 550 000 |
11 100 000 |
11 500 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 294 650 |
1 300 000 |
1 380 000 |
1 400 000 |
Dologi kiadás |
7 832 862 |
7 000 000 |
6 800 000 |
6 500 000 |
Egyéb műk. célú kiadások |
1 333 760 |
1 400 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Ellátottak juttatásai |
2 381 000 |
2 300 000 |
2 200 000 |
2 400 000 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
5 497 177 |
6 500 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
Finszírozási kiadások |
686 335 |
600 000 |
500 000 |
500 000 |
Önkorm. kiadásai összesen: |
29 623 484 |
29 650 000 |
29 480 000 |
28 800 000 |
A 2. § a Pécsdevecser Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdése a Pécsdevecser Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Pécsdevecser Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Pécsdevecser Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Pécsdevecser Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Pécsdevecser Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Pécsdevecser Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Pécsdevecser Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.