Működési támogatás

12 794 139

14 443 975

17 779 967

Átvett pénzeszközök

0

2 806 084

3 747 182

Közhatalmi bevételek

300 000

100 000

152 250

Működési bevételek

0

0

108 403

Lekötött bankbetét megszünt.

0

0

1 000 000

Előző évi pénzmaradvány

18 557 500

17 621 588

17 621 588

Megelőlegezés

0

0

686 335

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

31 651 639

34 971 647

41 095 725

Kiadások

Megnevezés

Terv

Módosított előirányzat

Tény

Személyi juttatások

4 684 470

8 258 730

7 598 771

Munkaadókat terhelő járulékok

827 263

1 126 900

978 154

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 320 000

2 425 500

2 403 321

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

250 000

225 000

128 943

Közüzemi díjak

1 030 000

980 000

754 656

Vásárolt élelmezés

17 950

17 950

13 919

Karbantartás, kisjavítás

280 000

135 000

132 717

Egyéb szolgáltatások

1 725 000

2 228 000

2 223 130

Kiküldetések

50 000

50 000

47 250

Áfa

951 725

1 261 667

1 131 888

ÁH-n belüli kamatkiadások

1 030 767

174

174

Egyéb dologi kiadások

0

538 007

60 185

Dologi kiadások összesen

6 655 442

7 861 298

6 896 183

Ellátottak pénzbeli jutt.

2 988 000

1 575 000

1 445 000

Egyéb működési támogatások

698 920

618 953

373 413

Beruházások, felújítások

15 285 778

15 019 000

15 016 166

Finanszírozási kiadások

511 766

511 766

511 766

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

31 651 639

34 971 647

32 819 453

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

272 000

8 000

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

272 000

8 000

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

39 229 803

40 844 200

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

462 887

8 650 275

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

120 000

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

39 692 690

49 614 475

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

42 287

42 287

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

42 287

42 287

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

42 287

42 287

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

40 006 977

49 664 762

44

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

1 000 000

0

46

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

1 000 000

0

47

C/II/1 Forintpénztár

26 540

25 280

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

26 540

25 280

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

17 530 960

8 212 904

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

17 530 960

8 212 904

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

18 557 500

8 238 184

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

27 361

10 508

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

20 490

8 250

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

5 152

0

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

1 719

2 258

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

0

1

78

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

1

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

27 361

10 509

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

50 000

45 000

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

50 000

45 000

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

20 000

20 000

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

70 000

65 000

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

97 361

75 509

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

58 661 838

57 978 455

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

50 551 141

50 551 141

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2 790 757

2 790 757

180

G/IV Felhalmozott eredmény

-10 030 845

-10 876 687

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-845 842

2 487 929

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

42 465 211

44 953 140

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

35 866

26 796

187

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

100 000

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

35 866

126 796

212

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

35 743

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

511 766

686 335

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

511 766

686 335

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

511 766

722 078

234

H/III/1 Kapott előlegek

5 912

8 002

235

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

18 000

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

910

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

5 912

26 912

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

553 544

875 786

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

587 722

935 031

248

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

15 055 361

11 214 498

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

15 643 083

12 149 529

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

58 661 838

57 978 455

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

21 787 802

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

32 307 687

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-10 519 885

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

19 307 923

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

511 766

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

18 796 157

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

8 276 272

15

C) Összes maradvány (=A+B)

8 276 272

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

8 276 272

1

2

3

4

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

40 006 977

49 664 762

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

272 000

8 000

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

272 000

8 000

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

272 000

8 000

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

39 692 690

49 614 475

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

39 229 803

40 844 200

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

15 193 436

15 546 037

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

18 042 205

19 297 734

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

5 994 162

6 000 429

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

462 887

8 650 275

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

8 370 133

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

462 887

280 142

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

120 000

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

120 000

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

42 287

42 287

1. Tartós részesedések

A/III/1

42 287

42 287

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

42 287

42 287

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

18 557 500

8 238 184

I. Lekötött bankbetétek

C/I

1 000 000

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

26 540

25 280

III. Forintszámlák

C/III

17 530 960

8 212 904

D/ KÖVETELÉSEK

D

97 361

75 509

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

27 361

10 509

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

70 000

65 000

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

58 661 838

57 978 455

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

42 465 211

44 953 140

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

50 551 141

50 551 141

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

2 790 757

2 790 757

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-10 030 845

-10 876 687

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-845 842

2 487 929

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

553 544

875 786

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

35 866

126 796

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

511 766

722 078

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

5 912

26 912

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

15 643 083

12 149 529

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

58 661 838

57 978 455

"0"-ra írt eszközök

L/1

5 678 911

6 677 092

Használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

1 801 007

2 348 988

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

1 154 648

1 154 648

Függő követelések

L/6

-20 393

Függő kötelezettségek

L/7

-13 012

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8