BEVÉTELEK

Ft-ban

Működési támogatások

8 043 089

Falugondnoki szolgáltatás

4 833 708

Tel.önk szoc. fel. ellátása

2 381 000

Szünidei gyermekétkeztetés

37 449

Közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

Kiegészítő támogatás

381 000

Elszámolásból származó bevételek

57 250

Közfoglalkoztatás támogatás

3 451 395

Kulturális támogatás

1 000 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

14 738 985

Kommunális adó

134 014

Egyéb működési bevételek

138 294

Finanszírozási bevételek - ÁH belüli megelőlegezés

688 628

Finanszírozási bevételek - Előző évi maradvány igénybevétele

8 276 272

Önkormányzat bevétele összesen:

46 431 084

KIADÁSOK

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Összesen

011130 Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános ig. tev.

3 325 200

499 134

619 869

4 444 203

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása

204 581

204 581

064010 Közvilágítás

508 849

508 849

066020 Város és községgazdálkodási egyéb feladatok

132 013

9 210

155 364

296 587

066010 Zöldterület-kezelés

1 454 017

1 454 017

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 843 021

347 518

343 063

3 533 602

107055 Falugondnoki szolgáltatás

3 114 356

439 860

1 590 810

5 145 026

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása

1 777 871

1 777 871

104037 Int.kívüli gyermekétkeztetés

0

0

41 616

41 616

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

0

0

117 249

117 249

Működési kiadások összesen:

9 414 590

1 295 722

6 813 289

17 523 601

107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások

2 259 696

2 259 696

Ellátottak pénzbeni juttatása:

2 259 696

2 259 696

Újpetrének átadott

77 946

77 946

Ösztöndíj

100 000

100 000

Pályázat visszafiz, háziorvosi ügyelelet

335 606

335 606

Non-profit szerveknek átadott

218 280

Átadott pénzeszköz:

731 832

Finanszírozási kiadások

686 335

Felhalmozási kiadások:

17 668 372

17 668 372

Önkormányzat kiadása összesen:

9 414 590

1 295 722

27 254 909

38 869 836

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

8 000

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

8 000

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

40 844 200

45 326 091

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

8 650 275

19 705 561

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

120 000

240 000

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

49 614 475

65 271 652

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

42 287

42 287

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

42 287

42 287

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

42 287

42 287

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

49 664 762

65 313 939

50

C/II/1 Forintpénztár

25 280

134 750

53

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

25 280

134 750

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

8 212 904

7 253 056

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

8 212 904

7 253 056

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

8 238 184

7 387 806

65

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

10 508

13 334

69

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

8 250

13 334

71

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

2 258

0

72

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

1

1

81

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

1

1

104

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

10 509

13 335

146

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

45 000

121 084

151

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

45 000

34 827

152

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

86 257

155

D/III/4 Forgótőke elszámolása

20 000

50 000

158

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

11 270

161

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

65 000

182 354

162

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

75 509

195 689

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

57 978 455

72 897 434

180

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

50 551 141

50 551 141

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2 790 757

2 790 757

183

G/IV Felhalmozott eredmény

-10 876 687

-8 388 758

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

2 487 929

-594 793

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

44 953 140

44 358 347

189

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

26 796

26 796

190

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

100 000

50 000

212

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

126 796

76 796

215

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

35 743

18 173

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

686 335

688 628

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

686 335

688 628

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

722 078

706 801

237

H/III/1 Kapott előlegek

8 002

8 002

238

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

18 000

0

239

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

910

910

246

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

26 912

8 912

247

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

875 786

792 509

250

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

935 031

795 794

251

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

11 214 498

26 950 784

252

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

12 149 529

27 746 578

253

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

57 978 455

72 897 434

07/A - Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

37 466 184

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

38 183 501

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-717 317

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

8 964 900

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

686 335

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

8 278 565

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

7 561 248

15

C) Összes maradvány (=A+B)

7 561 248

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

7 561 248

Vagyonkimutatás - 2021

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

49664762

65313939

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

8000

0

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

8000

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

8000

0

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0

0

2. Szellemi termékek

A/I/2

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

49614475

65271652

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

40844200

45326091

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

15546037

15108042

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

19297734

24192806

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

6000429

6025243

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

8650275

19705561

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

8370133

19016338

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

280142

689223

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

120000

240000

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

120000

240000

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

42287

42287

1. Tartós részesedések

A/III/1

42287

42287

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

42287

42287

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0

0

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0

0

I. Készletek

B/I

0

0

II. Értékpapírok

B/II

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

8238184

7387806

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

25280

134750

III. Forintszámlák

C/III

8212904

7253056

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

75509

195689

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

10509

13335

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

65000

182354

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

0

0

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

57978455

72897434

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

44953140

44358347

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

50551141

50551141

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

2790757

2790757

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-1,1E+07

-8388758

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

2487929

-594793

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

875786

792509

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

126796

76796

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

722078

706801

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

26912

8912

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

12149529

27746578

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

57978455

72897434

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

6677092

9055452

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

2348988

3419158

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

1154648

1154648

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

20393

-20393

Függő kötelezettségek

L/7

-13012

-13012

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0