Működési támogatások

8 760 845

Falugondnoki szolgáltatás

5 406 327

Tel.önk szoc. fel. ellátása

2 381 000

Szünidei gyermekétkeztetés

38 475

Közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

Kiegészítő támogatás

2 140 678

Elszámolásból származó bevételek

0

Közfoglalkoztatás támogatás

2 080 645

Kulturális támogatás

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

3 168 280

Kommunális adó

130 500

Egyéb működési bevételek

258 487

Finanszírozási bevételek - ÁH belüli megelőlegezés

787 198

Finanszírozási bevételek - Előző évi maradvány igénybevétele

7 561 248

Önkormányzat bevétele összesen:

34 983 683

KIADÁSOK

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Összesen

011130 Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános ig. tev.

5 074 934

275 268

435 345

5 785 547

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása

0

0

353 605

353 605

064010 Közvilágítás

0

0

555 405

555 405

066020 Város és községgazdálkodási egyéb feladatok

197 437

12 533

0

209 970

066010 Zöldterület-kezelés

0

0

671 706

671 706

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 175 461

188 875

245 114

2 609 450

107055 Falugondnoki szolgáltatás

3 376 052

430 714

1 630 703

5 437 469

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása

357 974

0

1 621 300

1 979 274

082044 Könyvtár

0

0

425 918

425 918

104037 Int.kívüli gyermekétkeztetés

0

0

51 907

51 907

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

0

0

393 722

393 722

Működési kiadások összesen:

11 181 858

907 390

6 384 725

18 473 973

107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások

2 520 862

2 520 862

Ellátottak pénzbeni juttatása:

2 520 862

2 520 862

Újpetrének átadott

345 657

345 657

Ösztöndíj

0

0

Pályázat visszafiz, háziorvosi ügyelelet

307 390

307 390

Non-profit szerveknek átadott

120 000

120 000

Átadott pénzeszköz:

773 047

Finanszírozási kiadások

688 628

688 628

Felhalmozási kiadások:

7 128 640

7 128 640

Önkormányzat kiadása összesen:

11 181 858

907 390

16 687 274

29 585 150

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

2

3

5

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

45 326 091

43 910 474

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

19 705 561

20 287 009

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

240 000

300 000

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

65 271 652

64 497 483

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

42 287

42 287

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

42 287

42 287

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

42 287

42 287

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

65 313 939

64 539 770

49

C/II/1 Forintpénztár

134 750

228 445

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

134 750

228 445

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

7 253 056

5 130 500

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

7 253 056

5 130 500

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

7 387 806

5 358 945

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

13 334

4 143

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

13 334

0

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

4 143

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

1

1

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

1

1

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

13 335

4 144

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

121 084

0

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

34 827

0

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

86 257

0

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

50 000

50 000

157

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

11 270

0

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

182 354

50 000

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

195 689

54 144

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

72 897 434

69 952 859

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

50 551 141

50 551 141

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2 790 757

2 790 757

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-8 388 758

-8 983 551

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-594 793

512 933

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

44 358 347

44 871 280

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

26 796

88 365

189

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

50 000

50 000

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

76 796

138 365

214

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

18 173

0

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

688 628

787 198

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

688 628

787 198

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

706 801

787 198

236

H/III/1 Kapott előlegek

8 002

9 502

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

910

910

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

8 912

10 412

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

792 509

935 975

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

795 794

668 239

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

26 950 784

23 477 365

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

27 746 578

24 145 604

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

72 897 434

69 952 859

07/A - Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

26 635 237

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

28 896 522

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-2 261 285

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

8 348 446

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

688 628

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

7 659 818

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

5 398 533

15

C) Összes maradvány (=A+B)

5 398 533

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

5 398 533

Vagyonkimutatás - 2022

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

65313939

64539770

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

65271652

64497483

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

45326091

43910474

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

15108042

14670047

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

24192806

23302598

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

6025243

5937829

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

19705561

20287009

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

19016338

19311826

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

689223

975183

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

240000

300000

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

240000

300000

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

42287

42287

1. Tartós részesedések

A/III/1

42287

42287

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

42287

42287

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

7387806

5358945

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

134750

228445

III. Forintszámlák

C/III

7253056

5130500

D/ KÖVETELÉSEK

D

195689

54144

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

13335

4144

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

182354

50000

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

72897434

69952859

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

44358347

44871280

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

50551141

50551141

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

2790757

2790757

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-8388758

-8983551

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-594793

512933

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

792509

935975

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

76796

138365

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

706801

787198

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

8912

10412

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

27746578

24145604

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

72897434

69952859

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

0-ra írt eszközök

L/1

9055452

11214217

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

3419158

5243407

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

1154648

1154648

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

20393

-20393

Függő kötelezettségek

L/7

-13012

-13012

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0