Működési támogatások

11 242 423

Falugondnoki szolgáltatás

5 933 699

Települési szociális feladatok ellátása

1 757 000

Szünidei gyermekétkeztetés

27 702

Közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

Kiegészítő támogatás

373 380

Elszámolásból származó bevételek

0

Közfoglalkoztatás támogatás

632 394

Iparűzési adó

207 237

Kommunális adó

144 750

Egyéb működési bevételek

838 816

Finanszírozási bevételek - ÁH belüli megelőlegezés

859 076

Finanszírozási bevételek - Előző évi maradvány igénybevétele

5 398 533

Önkormányzat bevétele összesen:

29 685 010

KIADÁSOK

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

5 319 900

183 417

307 155

5 810 472

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása

0

0

267 153

267 153

064010 Közvilágítás

0

0

1 000 083

1 000 083

066020 Város és községgazdálkodási egyéb feladatok

117 158

4 603

639 854

761 615

066010 Zöldterület-kezelés

123 415

0

591 173

714 588

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

630 820

133 985

106 356

871 161

107055 Falugondnoki szolgáltatás

3 690 959

504 980

1 469 252

5 665 191

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kultúrális értékek gondozása

0

0

2 710 879

2 710 879

082044 Könyvtár

0

0

891 964

891 964

104037 Int.kívüli gyermekétkeztetés

0

0

76 581

76 581

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

0

0

86 847

86 847

Működési kiadások összesen:

9 882 252

826 985

8 147 297

18 856 534

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

2 016 696

2 016 696

Ellátottak pénzbeni juttatása:

2 016 696

2 016 696

Áhn belül átadott

667 368

667 368

Ösztöndíj

0

0

kulturális átadott

712 036

712 036

Non-profit szerveknek átadott

50 000

50 000

Átadott pénzeszköz:

1 429 404

1 429 404

Finanszírozási kiadások

787 198

787 198

Felhalmozási kiadások:

699 630

699 630

Önkormányzat kiadása összesen:

9 882 252

826 985

13 672 431

23 789 462

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

43 910 474

42 494 857

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

20 287 009

16 888 783

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

300 000

300 000

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

64 497 483

59 683 640

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

42 287

42 287

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

42 287

42 287

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

42 287

42 287

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

64 539 770

59 725 927

49

C/II/1 Forintpénztár

228 445

85 965

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

228 445

85 965

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

5 130 500

5 931 021

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

5 130 500

5 931 021

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

5 358 945

6 016 986

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

4 143

10 368

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

10 127

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

4 143

241

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

1

1

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

1

1

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

4 144

10 369

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

0

8 697

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

8 697

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

8 697

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

50 000

50 000

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

50 000

50 000

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

54 144

69 066

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

69 952 859

65 811 979

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

50 551 141

50 551 141

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2 790 757

2 790 757

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-8 983 551

-8 470 618

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

512 933

-1 539 117

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

44 871 280

43 332 163

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

88 365

27 271

189

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

50 000

50 000

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

138 365

77 271

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

787 198

859 076

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

787 198

859 076

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

787 198

859 076

236

H/III/1 Kapott előlegek

9 502

170 528

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

910

910

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

10 412

171 438

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

935 975

1 107 785

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

668 239

857 342

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

23 477 365

20 514 689

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

24 145 604

21 372 031

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

69 952 859

65 811 979

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

23 427 401

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

23 002 264

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

425 137

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

6 257 609

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

787 198

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

5 470 411

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

5 895 548

15

C) Összes maradvány (=A+B)

5 895 548

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

5 895 548

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

64539770

59725927

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

64497483

59683640

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

43910474

42494857

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

14670047

14232052

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

23302598

22412390

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

5937829

5850415

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

20287009

16888783

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

19311826

15558018

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

975183

1330765

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

300000

300000

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

300000

300000

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

42287

42287

1. Tartós részesedések

A/III/1

42287

42287

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

42287

42287

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

5358945

6016986

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

228445

85965

III. Forintszámlák

C/III

5130500

5931021

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

54144

69066

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

4144

10369

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

0

8697

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

50000

50000

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

0

0

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

69952859

65811979

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

44871280

43332163

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

50551141

50551141

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

2790757

2790757

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-8983551

-8470618

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

512933

-1539117

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

935975

1107785

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

138365

77271

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

787198

859076

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

10412

171438

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

24145604

21372031

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

69952859

65811979

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

11214217

10874218

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

5243407

5286698

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

1154648

1154648

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

20393

-20393

Függő kötelezettségek

L/7

-13012

-13012

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0