Működési támogatás

21 911 897

22 564 669

22 686 102

Közhatalmi bevételek

100 000

1 044 187

3 312 129

Működési bevételek

0

492 251

555 262

Felhalmozási bevételek

0

0

800 000

ÁH belüli megelőlegezés

0

1 112 314

1 112 314

Előző évi pénzmaradvány

6 016 986

5 895 548

5 895 548

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

28 028 883

31 108 969

34 361 355

Kiadások

Megnevezés

Terv

Módosított előirányzat

Tény

Személyi juttatások

9 600 400

9 989 017

9 968 012

Munkaadókat terhelő járulékok

793 000

792 990

755 757

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 100 000

3 417 500

3 387 605

Kommunikációs szolgáltatások

220 000

265 000

202 069

Közüzemi díjak

2 102 000

2 125 000

1 658 646

Vásárolt élelmezés

39 590

209 032

143 699

Karbantartás, kis javítás

450 000

747 000

734 681

Egyéb szolgáltatások

2 285 000

2 183 379

2 080 554

Áfa

1 936 117

1 775 168

1 545 952

Egyéb dologi kiadások

30 000

50 000

47 505

Kamatkiadások

0

293

293

Dologi kiadások összesen

9 162 707

10 772 372

9 801 004

Ellátottak pénzbeli juttattások

2 682 000

2 139 500

1 314 000

Egyéb működési támogatások

1 731 700

2 569 774

468 387

Beruházások

3 200 000

3 652 000

942 357

Felújítások

0

50 000

50 000

Egyéb felhalmozási kiadások visszafizetés

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés

859 076

1 143 316

1 143 316

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

28 028 883

31 108 969

24 442 833

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

42 494 857

41 079 247

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

16 888 783

13 493 985

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

300 000

350 000

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

59 683 640

54 923 232

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

42 287

42 287

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

42 287

42 287

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

42 287

42 287

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

59 725 927

54 965 519

49

C/II/1 Forintpénztár

85 965

53 625

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

85 965

53 625

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

5 931 021

9 847 087

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

5 931 021

9 847 087

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

6 016 986

9 900 712

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

10 368

236 440

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

10 127

15 088

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

206 958

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

241

14 394

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

1

1

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

1

1

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

10 369

236 441

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

8 697

851 487

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

8 697

851 487

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

8 697

851 487

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

50 000

149

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

50 000

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

50 000

50 000

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

50 000

100 000

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

69 066

1 187 928

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

65 811 979

66 054 159

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

50 551 141

50 551 141

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2 790 757

2 790 757

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-8 470 618

-10 009 735

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-1 539 117

3 224 527

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

43 332 163

46 556 690

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

27 271

27 271

189

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

50 000

50 000

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

77 271

77 271

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

859 076

828 074

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

859 076

828 074

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

859 076

828 074

236

H/III/1 Kapott előlegek

170 528

81 280

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

910

910

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

171 438

82 190

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 107 785

987 535

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

857 342

957 648

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

20 514 689

17 552 286

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

21 372 031

18 509 934

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

65 811 979

66 054 159

07/A - Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

27 353 493

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

23 299 517

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

4 053 976

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

7 007 862

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 143 316

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

5 864 546

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

9 918 522

15

C) Összes maradvány (=A+B)

9 918 522

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

9 918 522

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

59725927

54965519

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

59683640

54923232

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

42494857

41079247

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

14232052

13897844

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

22412390

21522180

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

5850415

5659223

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

16888783

13493985

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

15558018

11804206

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

1330765

1689779

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

300000

350000

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

300000

350000

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

42287

42287

1. Tartós részesedések

A/III/1

42287

42287

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

42287

42287

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

6016986

9900712

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

85965

53625

III. Forintszámlák

C/III

5931021

9847087

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

69066

1187928

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

10369

236441

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

8697

851487

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

50000

100000

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

0

0

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

65811979

66054159

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

43332163

46556690

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

50551141

50551141

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

2790757

2790757

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-8470618

-10009735

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-1539117

3224527

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

1107785

987535

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

77271

77271

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

859076

828074

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

171438

82190

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

21372031

18509934

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

65811979

66054159

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

10874218

9342269

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

5286698

5442249

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

1154648

1154648

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

20393

-20393

Függő kötelezettségek

L/7

-13012

-13012

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0