BEVÉTELEK

Ft-ban

Működési támogatások

14 286 441

Falugondnoki szolgáltatás

6 343 500

Települési önkormányzatok szociális feladatainak ellátása

3 814 357

Szünidei gyermekétkeztetés

0

Közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

Kiegészítő támogatás

266 700

Elszámolásból származó bevételek

0

Közfoglalkoztatás támogatás

209 049

Iparűzési adó

2 110 803

Kommunális adó

225 500

Pótlék

165 347

Felhalmozási bevételek

12 051 241

Egyéb működési bevételek

651 451

Finanszírozási bevételek - ÁH belüli megelőlegezés

892 607

Finanszírozási bevételek - Előző évi maradvány igénybevétele

9 918 522

Önkormányzat bevétele összesen:

53 205 518

KIADÁSOK

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Összesen

011130 Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános ig. tev.

9 017 684

212 436

2 011 961

11 242 081

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása

0

0

174 834

174 834

064010 Közvilágítás

0

0

1 147 406

1 147 406

066020 Város és községgazdálkodási egyéb feladatok

0

0

582 799

582 799

066010 Zöldterület-kezelés

200 000

23 400

786 225

1 009 625

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

72 700

4 725

0

77 425

107055 Falugondnoki szolgáltatás

4 414 147

568 561

2 081 875

7 064 583

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása

899 600

217 064

1 320 320

2 436 984

082044 Könyvtár

0

0

714 913

714 913

104037 Int.kívüli gyermekétkeztetés

0

0

0

0

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

0

0

115 338

115 338

Működési kiadások összesen:

14 604 131

1 026 186

8 935 671

24 565 988

107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások

3 145 307

3 145 307

Ellátottak pénzbeni juttatása:

3 145 307

3 145 307

Államháztartáson belül átadott

553 051

553 051

Ösztöndíj

0

0

kulturális átadott

0

0

Non-profit szerveknek átadott

0

0

Átadott pénzeszköz:

553 051

553 051

Finanszírozási kiadások

881 429

881 429

Felhalmozási kiadások:

579 829

579 829

Önkormányzat kiadása összesen:

14 604 131

1 026 186

13 766 909

29 725 604

#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

41 079 247

39 691 759

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

13 493 985

9 917 093

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

350 000

115 000

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

54 923 232

49 723 852

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

42 287

42 287

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

42 287

42 287

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

42 287

42 287

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

54 965 519

49 766 139

49

C/II/1 Forintpénztár

53 625

74 040

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

53 625

74 040

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

9 847 087

23 492 008

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

2 946

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

9 847 087

23 494 954

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

9 900 712

23 568 994

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

236 440

3 718 901

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

15 088

51 885

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

206 958

3 078 419

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

14 394

588 597

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

1

1

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

1

1

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

236 441

3 718 902

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

851 487

893 434

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

851 487

893 434

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

851 487

893 434

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

50 000

0

149

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

50 000

0

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

50 000

50 000

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

100 000

50 000

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 187 928

4 662 336

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

66 054 159

77 997 469

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

50 551 141

50 551 141

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2 790 757

2 790 757

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-10 009 735

-7 135 208

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

3 224 527

11 717 467

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

46 556 690

57 924 157

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

27 271

67 271

189

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

50 000

50 000

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

77 271

117 271

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

828 074

839 252

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

828 074

839 252

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

828 074

839 252

236

H/III/1 Kapott előlegek

81 280

139 080

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

910

0

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

82 190

139 080

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

987 535

1 095 603

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

957 648

1 425 423

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

17 552 286

17 552 286

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

18 509 934

18 977 709

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

66 054 159

77 997 469

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

42 394 389

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

28 844 175

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

13 550 214

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

10 811 129

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

881 429

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

9 929 700

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

23 479 914

15

C) Összes maradvány (=A+B)

23 479 914

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

23 479 914

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

54 965 519

49 766 139

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

54 923 232

49 723 852

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

41 079 247

39 691 759

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

13 897 844

9 896 250

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

21 522 180

24 951 684

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

5 659 223

4 843 825

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

13 493 985

9 917 093

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

11 804 206

8 580 529

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

1 689 779

1 336 564

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

350 000

115 000

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

350 000

115 000

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

42 287

42 287

1. Tartós részesedések

A/III/1

42 287

42 287

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

42 287

42 287

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

9 900 712

23 568 994

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

53 625

74 040

III. Forintszámlák

C/III

5 130 500

5 931 021

IV. Devizaszámlák

C/IV

9 847 087

23 494 954

D/ KÖVETELÉSEK

D

1 187 928

4 662 336

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

236 441

3 718 902

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

851 487

893 434

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

100 000

50 000

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

0

0

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

66 054 159

77 997 469

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

46 556 690

57 924 157

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

50 551 141

50 551 141

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

2 790 757

2 790 757

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-10 009 735

-7 135 208

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

3 224 527

11 717 467

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

987 535

1 095 603

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

77 271

117 271

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

828 074

839 252

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

82 190

139 080

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

18 509 934

18 977 709

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

66 054 159

77 997 469