Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 04. 28- 2022. 05. 27Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (1) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. §2 . (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének
3. § A képviselőtestület az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselőtestület a felújítási előirányzatát a 5.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A képviselőtestület a felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi
a) általános tartalékát 0 e Ft-tal,
b) működési tartalékát 0 e Ft-tal,
c) felhalmozási céltartalékát 0 e Ft-tal,
ca) felújítási céltartalékát 0 e Ft-tal,
cb) beruházási céltartalékát 0 e Ft-tal
hagyja jóvá.
7. § A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát 6 főben határozza meg.
8. § A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait – amelyet a képviselőtestület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 7. számú melléklet tartalmazza.
9. § A képviselőtestület a költségvetési szervek finanszírozásáról szóló ütemtervet a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület
11. § (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
12. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.
13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület
14. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
3. melléklet
|
||
|---|---|---|
ESZKÖZÖK |
Sor-szám |
Tárgyév |
1 |
2 |
|
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) |
01 |
|
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) |
02 |
|
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) |
03 |
637 |
4. Szellemi termékek (1114., 1124.) |
04 |
3 |
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) |
05 |
|
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) |
06 |
|
I. Immateriális javak összesen (01+…+06) |
07 |
640 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) |
08 |
171432 |
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) |
09 |
4064 |
3. Járművek (1321., 1322-ből) |
10 |
|
4. Tenyészállatok (141., 142-ből) |
11 |
|
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.) |
12 |
|
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.) |
13 |
|
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) |
14 |
|
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) |
15 |
|
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) |
16 |
175496 |
1. Tartós részesedés (171., 1751.) |
17 |
1218 |
Ebből: - tartós társulási részesedés (17113., 175113., 175123., 175133.) |
18 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.) |
19 |
|
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből) |
20 |
|
4. Hosszú lejáratú betétek (178.) |
21 |
|
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) |
22 |
|
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) |
23 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23) |
24 |
1218 |
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) |
25 |
3827 |
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) |
26 |
|
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) |
27 |
|
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) |
28 |
|
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) |
29 |
|
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+…+29) |
30 |
3827 |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30) |
31 |
183384 |
1. Anyagok (21., 241.) |
32 |
|
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) |
33 |
|
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) |
34 |
|
4. Késztermékek (251., 261.) |
35 |
|
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) |
36 |
|
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) |
37 |
|
I. Készletek összesen (32+…+37) |
38 |
|
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) |
39 |
|
2. Adósok (281., 2881.) |
40 |
10419 |
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) |
41 |
|
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) |
42 |
|
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) |
43 |
|
'- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) |
44 |
|
'- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) |
45 |
|
'- támogatási program előlegek (2871.) |
46 |
|
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.) |
47 |
|
'- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) |
48 |
|
'- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) |
49 |
|
II. Követelések összesen (39+40+41+42) |
50 |
10419 |
1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból) |
51 |
|
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.) |
52 |
|
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.) |
53 |
|
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) |
54 |
|
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.) |
55 |
|
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.) |
56 |
|
III. Értékpapírok összesen (51+54) |
57 |
|
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) |
58 |
400 |
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) |
59 |
10933 |
3. Elszámolási számlák (33-34.) |
60 |
|
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) |
61 |
|
IV. Pénzeszközök összesen (58+...+61) |
62 |
11333 |
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) |
63 |
|
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) |
64 |
1263 |
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) |
65 |
|
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) |
66 |
|
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66) |
67 |
1263 |
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67) |
68 |
23015 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68) |
69 |
204196 |
FORRÁSOK |
Sor-szám |
Tárgyév |
|---|---|---|
1 |
2 |
|
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) |
70 |
|
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) |
71 |
191000 |
I. Tartós tőke (70+71) |
72 |
191000 |
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) |
73 |
|
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) |
74 |
|
II. Tőkeváltozások (73+74) |
75 |
|
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) |
76 |
|
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) |
77 |
|
III. Értékelési tartalék (76+77) |
78 |
|
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78) |
79 |
191000 |
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82) |
80 |
12596 |
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) |
81 |
12596 |
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) |
82 |
|
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) |
83 |
|
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) |
84 |
|
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) |
85 |
|
5. Előirányzat-maradvány (424.) |
86 |
|
I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86) |
87 |
12596 |
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90) |
88 |
|
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) |
89 |
|
'- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) |
90 |
|
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) |
91 |
|
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) |
92 |
|
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) |
93 |
|
II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93) |
94 |
|
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94) |
95 |
12596 |
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) |
96 |
|
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112., 4341122.) |
97 |
|
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222.) |
98 |
|
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) |
99 |
|
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) |
100 |
|
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) |
101 |
|
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101) |
102 |
|
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.) |
103 |
|
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) |
104 |
|
2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.) |
105 |
|
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108) |
106 |
46 |
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek |
107 |
46 |
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek |
108 |
|
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+…+127) |
109 |
554 |
Ebből: - váltótartozások (444.) |
110 |
|
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) |
111 |
|
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) |
112 |
|
'- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) |
113 |
554 |
'- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) |
114 |
|
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) |
115 |
|
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) |
116 |
|
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) |
117 |
|
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) |
118 |
|
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) |
119 |
|
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121) |
120 |
|
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.) |
121 |
|
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) |
122 |
|
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) |
123 |
|
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) |
124 |
|
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.) |
125 |
|
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.) |
126 |
|
- egyéb különféle kötelezettségek (44991.) |
127 |
|
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109) |
128 |
600 |
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) |
129 |
|
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) |
130 |
|
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) |
131 |
|
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) |
132 |
|
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) |
133 |
|
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) |
134 |
|
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132) |
135 |
|
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135) |
136 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136) |
137 |
204196 |
7. melléklet
A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014-2015. évi alakulását külön bemutató mérleg |
||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
2013 évre |
2014 évre |
2015 évre |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||||||||
I. Működési bevételek és kiadások |
||||||||||||||||||||
Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) |
01 |
13316 |
14648 |
14941 |
||||||||||||||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
02 |
8426 |
8595 |
8596 |
||||||||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele |
03 |
51487 |
56635 |
57768 |
||||||||||||||||
Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
04 |
|||||||||||||||||||
Támogatásértékű működési bevétel |
05 |
3172 |
3489 |
3559 |
||||||||||||||||
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel |
06 |
|||||||||||||||||||
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
07 |
|||||||||||||||||||
Rövid lejáratú hitel |
08 |
|||||||||||||||||||
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása |
09 |
|||||||||||||||||||
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
10 |
11898 |
2500 |
2550 |
||||||||||||||||
Működési célú bevételek összesen (01+....+10) |
11 |
88299 |
85867 |
87414 |
||||||||||||||||
Személyi juttatások |
12 |
18300 |
18666 |
19039 |
||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
13 |
4381 |
4469 |
4558 |
||||||||||||||||
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) |
14 |
25472 |
23212 |
23676 |
||||||||||||||||
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás |
15 |
16047 |
16368 |
16526 |
||||||||||||||||
Támogatásértékű működési kiadás |
16 |
|||||||||||||||||||
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás |
17 |
|||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
18 |
22699 |
23152 |
23615 |
||||||||||||||||
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
19 |
|||||||||||||||||||
Rövid lejáratú hitel visszafizetése |
20 |
|||||||||||||||||||
Rövid lejáratú hitel kamata |
21 |
|||||||||||||||||||
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása |
22 |
|||||||||||||||||||
Tartalékok |
23 |
|||||||||||||||||||
Működési célú kiadások összesen (12+....+23) |
24 |
86899 |
85867 |
87414 |
||||||||||||||||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||||||||||||||||||
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) |
25 |
|||||||||||||||||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
26 |
|||||||||||||||||||
Fejlesztési célú támogatások |
27 |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
28 |
|||||||||||||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
29 |
|||||||||||||||||||
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel |
30 |
|||||||||||||||||||
Beruházási és felújítási áfa visszatérülése |
31 |
|||||||||||||||||||
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja |
32 |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
33 |
|||||||||||||||||||
Hosszú lejáratú hitel |
34 |
|||||||||||||||||||
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
35 |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
36 |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36) |
37 |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) |
38 |
1400 |
||||||||||||||||||
Felújítási kiadások (áfa-val együtt) |
39 |
|||||||||||||||||||
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés |
40 |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
41 |
|||||||||||||||||||
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
42 |
|||||||||||||||||||
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás |
43 |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
44 |
|||||||||||||||||||
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
45 |
|||||||||||||||||||
Hosszú lejáratú hitel kamata |
46 |
|||||||||||||||||||
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
47 |
|||||||||||||||||||
Tartalékok |
48 |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48) |
49 |
1400 |
||||||||||||||||||
Önkormányzat bevételei összesen (11+37) |
50 |
88299 |
85867 |
87414 |
||||||||||||||||
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49) |
51 |
88299 |
85867 |
87414 |
||||||||||||||||
8. melléklet3
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közös Hivatalnak: |
|||||||||||||
Bruttó finanszírozás |
839 |
839 |
839 |
839 |
1.119 |
1.119 |
1.119 |
1.119 |
1.119 |
1.119 |
1.119 |
1.093 |
12.282 |
Óvodának: |
|||||||||||||
230 |
230 |
230 |
230 |
230 |
230 |
230 |
230 |
230 |
230 |
230 |
235 |
2.765 |
|
2. melléklet4
Megnevezés |
Terv |
Módosítás |
Módosított |
|---|---|---|---|
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege |
10.903 |
-388 |
10.515 |
(Előirányzat-felhasználási keretszámla |
- |
- |
- |
- Devizabetét számlák egyenlege |
- |
- |
- |
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
303 |
- |
303 |
- Valutapénztárak egyenlege |
- |
- |
- |
- Pénzkészlet összesen |
11.206 |
-388 |
10.818 |
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege |
692 |
- |
692 |
Pénzmaradvány összesen: |
11.898 |
-388 |
11.510 |
1. melléklet5
Bevételi jogcímek: |
Terv |
Módosítás |
Módosított |
|---|---|---|---|
Intézményi működési bevétel |
13.316 |
-865 |
12.451 |
Egyéb sajátos bevétel |
26 |
- |
26 |
Gépjárműadó |
1.000 |
780 |
1.780 |
Iparűzési adó |
4.900 |
- |
4.900 |
Kommunális adó |
2.500 |
518 |
3018 |
Adópótlék, adóbírság |
- |
240 |
240 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
2.702 |
114- |
2.816 |
Műk.célú p.e.átv.nonprofit szervtől |
- |
79 |
79 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
470 |
-470 |
- |
Igazgatási szolgáltatási díj |
- |
102 |
102 |
Kamatbevétel |
- |
12 |
12 |
Saját bevétel összesen: |
24.914 |
510 |
25.424 |
Önkorm. Költségvetési támogatása |
34.577 |
13.379 |
47.956 |
Egyes szoc. kieg. Támogatás |
16.910 |
-4.523 |
12.387 |
Működési célú tám. Ért. bev. Fej. hez. |
- |
38.767 |
38.767 |
Működési célú tám. Ért. bev. Helyi önk. |
- |
2.251 |
2.251 |
Felh.célú tám.ért.bev. |
- |
7.263 |
7.263 |
Támogatások összesen: |
51.487 |
57.137 |
108.624 |
Előző évi pénzmaradvány |
11.898 |
-388 |
11.510 |
Önkorm. bevételei összesen: |
88.299 |
57.259 |
145.558 |
Kiadási jogcímek: |
Terv |
Módosítás |
Módosított |
|---|---|---|---|
Személyi kiadás |
18.300 |
27.270 |
45.570 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4.381 |
6.910 |
11.291 |
Dologi kiadás |
25.472 |
13.862 |
39.334 |
Egyéb szociális kiadások |
22.699 |
-5.261 |
17.438 |
Átadott pénzeszköz |
16.047 |
9.930 |
25.977 |
Felhalmozási kiadások |
1.400 |
2.683 |
4.083 |
Felújítás |
- |
1.855 |
1.855 |
Önkorm. kiadásai összesen: |
88.299 |
57.259 |
145.558 |
4. melléklet6
Bevételek jogcímei |
Terv |
Módosítás |
Módosított |
|---|---|---|---|
Települési önkorm.műk.tám. |
18.254 |
2.080 |
20.334 |
Óvoda ped.+nevelő munkát segítő bértám. |
- |
4.709 |
4.709 |
Óvodaműködtetési támogatás |
- |
612 |
612 |
Ingyenes és kedvezményes gyermekétk.tám. |
5.814 |
1.734 |
7.548 |
Egyes jöv.pótló tám.kieg. |
16.910 |
-4.523 |
12.387 |
Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz |
6.956 |
- |
6.956 |
Egyes szoc.és gyermekjóléti fea.támogatása |
2.491 |
- |
2.491 |
Könyvtári,közművelődési fea.támogatása |
1.015 |
- |
1.015 |
Központosított működési célú előirányzatok |
47 |
671 |
718 |
Szerkezetátalakítási tartalék |
- |
1.816 |
1.816 |
Egyéb működési célú központi támogatás |
- |
1.757 |
1.757 |
Működési célú tám.ért.bev.fej.kez.előirányzattól |
- |
38.767 |
38.767 |
Működési célú tám.ért.bev.OEP-től |
2.702 |
114 |
2.816 |
Műk.célú tám.kistérs.társ. |
470 |
-470 |
- |
Műk.célú tám.ért.bev.helyi önkorm.-tól |
- |
2.251 |
2.251 |
Műk.célú pénzeszk.átv.nonprofit szerv.-től |
- |
79 |
79 |
Felh.célú tám.ért.bev.fej.kez.előirányzattól |
- |
7.263 |
7.263 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
- |
102 |
102 |
Gépjárműadó |
1.000 |
780 |
1.780 |
Kommunális adó |
2.500 |
518 |
3.018 |
Iparűzési adó |
4.900 |
- |
4.900 |
Adópótlék,adóbírság |
- |
240 |
240 |
Kamatbevétel |
- |
12 |
12 |
Egyéb saját bevétel |
126 |
509 |
635 |
Bérleti díj bevétel |
2.880 |
-1.487 |
1.393 |
Térítési díj bevétel |
8.142 |
85 |
8.227 |
Kiszámlázott termékek ÁFÁ-ja |
2.194 |
28 |
2.222 |
Előző évi pénzmaradvány |
11.898 |
-388 |
11.510 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
88.299 |
57.259 |
145.558 |
Kiadások |
Személyi juttatás |
Járulék |
Dologi kiadás |
Ellátások |
Pénzeszköz átadás |
Felhalmozási kiadás |
Összesen |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terv |
Módo-sítás |
Módo- |
Terv |
Módo-sítás |
Módo- |
Terv |
Módo-sítás |
Módo- |
Terv |
Módo-sítás |
Módo- |
Terv |
Módo-sítás |
Módo- |
Terv |
Módo-sítás |
Módo- |
Terv |
Módo-sítás |
Módo- |
|
Növényterm. kiadások |
2.643 |
-603 |
2.040 |
714 |
-163 |
551 |
262 |
262 |
3.619 |
-766 |
2853 |
||||||||||
Települési hulladék |
350 |
350 |
350 |
350 |
|||||||||||||||||
Onk. ig. fea. |
3002 |
4222 |
7224 |
1149 |
1149 |
1400 |
210 |
1610 |
4402 |
5581 |
9983 |
||||||||||
Város- és köz-ségrend. fea. |
735 |
20 |
755 |
190 |
190 |
1275 |
1312 |
2587 |
2200 |
1332 |
3532 |
||||||||||
Közvilágítás |
1750 |
712 |
2462 |
1750 |
712 |
2462 |
|||||||||||||||
Védőnői fea. |
2008 |
382 |
2390 |
520 |
57 |
577 |
653 |
653 |
3181 |
439 |
3620 |
||||||||||
Lakóingatlan bérbead. /bizt/ |
13 |
13 |
13 |
13 |
|||||||||||||||||
Szociális étkeztetés |
3074 |
-994 |
2080 |
830 |
-248 |
582 |
7751 |
-1010 |
6741 |
267 |
267 |
200 |
200 |
12122 |
-2252 |
9870 |
|||||
Önkormányza-ti jogalkotás |
6959 |
6959 |
1356 |
1356 |
8315 |
8315 |
|||||||||||||||
Közcélú foglalkoztatás |
175 |
27618 |
27793 |
47 |
7036 |
7083 |
6584 |
6584 |
2483 |
2483 |
222 |
43721 |
43943 |
||||||||
Családi napközi |
430 |
430 |
430 |
430 |
|||||||||||||||||
Műv. házak |
588 |
588 |
159 |
159 |
2000 |
600 |
2600 |
1855 |
1855 |
2747 |
2455 |
5202 |
|||||||||
Könyvtár |
240 |
240 |
58 |
58 |
335 |
335 |
633 |
633 |
|||||||||||||
Sportfeladatok |
455 |
455 |
600 |
600 |
1055 |
1055 |
|||||||||||||||
Temető fenntartás |
255 |
255 |
255 |
255 |
|||||||||||||||||
Idősek nappali |
1160 |
1160 |
1160 |
1160 |
|||||||||||||||||
Konyha |
1878 |
847 |
2725 |
507 |
228 |
735 |
5781 |
1221 |
7002 |
8166 |
2296 |
10462 |
|||||||||
Máshova nem sorolható Szeretlek Mo. |
150 |
150 |
150 |
150 |
|||||||||||||||||
Önkormányza-tok elszám. |
15047 |
8781 |
23828 |
15047 |
8781 |
23828 |
|||||||||||||||
Aktív korú |
2293 |
-737 |
1556 |
2293 |
-737 |
1556 |
|||||||||||||||
Fogl.hely.tám. |
15869 |
-5440 |
10429 |
15869 |
-5440 |
10429 |
|||||||||||||||
Lakásfenntart. tám. |
3570 |
77 |
3647 |
3570 |
77 |
3647 |
|||||||||||||||
Átmeneti seg. |
500 |
500 |
500 |
500 |
|||||||||||||||||
Temetési seg. |
200 |
200 |
200 |
200 |
|||||||||||||||||
Közgyógyellátás |
55 |
55 |
55 |
55 |
|||||||||||||||||
Időskorúak jár |
27 |
27 |
27 |
27 |
|||||||||||||||||
Gyermekvéd.tám. |
737 |
737 |
737 |
737 |
|||||||||||||||||
Óvodáztatási tám. |
20 |
20 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||
Háziorvosi ellátás |
71 |
71 |
200 |
200 |
200 |
71 |
271 |
||||||||||||||
Önkormányzat kiadása összesen: |
18300 |
27270 |
45570 |
4381 |
6910 |
11291 |
25472 |
13862 |
39334 |
22699 |
-5261 |
17438 |
16047 |
9930 |
25977 |
1400 |
4548 |
5948 |
88299 |
57259 |
145558 |
5. melléklet7
6. melléklet8
A rendeletet hatályon kívül helyezte a 8/2022.(V.27.) ör. 1.§-a.
Módosította a 3/2014.(IV.28.) ör. (1)
Módosította a 11/2013.(IX.16.) ör. 2.§ (5)
Módosította a 13/2013.(XI.4.) ör. 2.§ (2)
Módosította a 3/2014.(IV.28.) ör. 2.§ (')
Módosította a 3/2014.(IV.28.) ör.2.§(2)
Módosította a 3/2014.(IV.28.) ör. 2.§ (3)
Módosította a 3/2014.(IV.28.) ör. 2.§ (4)