Vokány Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.10.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 05. 30- 2022. 05. 27Vokány Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.10.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
VVokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. §2 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
3. § A képviselőtestület az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselőtestület a felújítási előirányzatát a 5.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A képviselőtestület a felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi
a) általános tartalékát 0 e Ft-tal,
b) működési tartalékát 0 e Ft-tal,
c) felhalmozási céltartalékát 0 e Ft-tal,
ca) felújítási céltartalékát 0 e Ft-tal,
cb) beruházási céltartalékát 0 e Ft-tal
hagyja jóvá.
7. § A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát 9 főben határozza meg.
8. § A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait – amelyet a képviselőtestület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 7. számú melléklet tartalmazza.
9. § A képviselőtestület a költségvetési szervek finanszírozásáról szóló ütemtervet a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület
11. § (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
12. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.
13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület
14. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
2. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege |
5.043 |
(Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege) |
|
- Devizabetét számlák egyenlege |
|
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
54 |
- Valutapénztárak egyenlege |
|
- Pénzkészlet összesen |
5.097 |
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege |
|
Pénzmaradvány összesen |
5.097 |
3. melléklet
Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||
---|---|---|
ESZKÖZÖK |
Sor-szám |
Tárgyév |
1 |
2 |
|
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) |
01 |
|
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) |
02 |
|
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) |
03 |
469 |
4. Szellemi termékek (1114., 1124.) |
04 |
|
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) |
05 |
|
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) |
06 |
|
I. Immateriális javak összesen (01+…+06) |
07 |
469 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) |
08 |
158.173 |
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) |
09 |
5.857 |
3. Járművek (1321., 1322-ből) |
10 |
|
4. Tenyészállatok (141., 142-ből) |
11 |
|
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.) |
12 |
|
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.) |
13 |
|
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) |
14 |
|
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) |
15 |
|
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) |
16 |
164.030 |
1. Tartós részesedés (171., 1751.) |
17 |
1.228 |
Ebből: - tartós társulási részesedés (17113., 175113., 175123., 175133.) |
18 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.) |
19 |
|
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből) |
20 |
|
4. Hosszú lejáratú betétek (178.) |
21 |
|
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) |
22 |
|
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) |
23 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23) |
24 |
1.228 |
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) |
25 |
12.274 |
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) |
26 |
|
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) |
27 |
|
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) |
28 |
|
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) |
29 |
|
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+…+29) |
30 |
12.274 |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30) |
31 |
178.001 |
1. Anyagok (21., 241.) |
32 |
|
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) |
33 |
|
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) |
34 |
|
4. Késztermékek (251., 261.) |
35 |
|
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) |
36 |
|
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) |
37 |
|
I. Készletek összesen (32+…+37) |
38 |
|
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) |
39 |
|
2. Adósok (281., 2881.) |
40 |
9.269 |
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) |
41 |
|
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) |
42 |
1.177 |
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) |
43 |
|
'- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) |
44 |
|
'- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) |
45 |
|
'- támogatási program előlegek (2871.) |
46 |
|
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.) |
47 |
|
'- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) |
48 |
|
'- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) |
49 |
|
II. Követelések összesen (39+40+41+42) |
50 |
10.446 |
1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból) |
51 |
|
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.) |
52 |
|
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.) |
53 |
|
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) |
54 |
|
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.) |
55 |
|
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.) |
56 |
|
III. Értékpapírok összesen (51+54) |
57 |
|
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) |
58 |
54 |
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) |
59 |
5.043 |
3. Elszámolási számlák (33-34.) |
60 |
|
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) |
61 |
|
IV. Pénzeszközök összesen (58+...+61) |
62 |
5.097 |
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) |
63 |
|
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) |
64 |
|
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) |
65 |
|
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) |
66 |
|
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66) |
67 |
|
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67) |
68 |
15.543 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68) |
69 |
193.544 |
FORRÁSOK |
Sor-szám |
Tárgyév |
---|---|---|
1 |
2 |
|
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) |
70 |
|
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) |
71 |
185.893 |
I. Tartós tőke (70+71) |
72 |
185.893 |
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) |
73 |
|
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) |
74 |
|
II. Tőkeváltozások (73+74) |
75 |
|
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) |
76 |
|
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) |
77 |
|
III. Értékelési tartalék (76+77) |
78 |
|
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78) |
79 |
185.893 |
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82) |
80 |
5.097 |
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) |
81 |
|
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) |
82 |
|
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) |
83 |
|
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) |
84 |
|
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) |
85 |
|
5. Előirányzat-maradvány (424.) |
86 |
|
I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86) |
87 |
5.097 |
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90) |
88 |
|
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) |
89 |
|
'- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) |
90 |
|
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) |
91 |
|
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) |
92 |
|
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) |
93 |
|
II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93) |
94 |
|
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94) |
95 |
5.097 |
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) |
96 |
|
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112., 4341122.) |
97 |
|
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222.) |
98 |
|
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) |
99 |
|
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) |
100 |
|
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) |
101 |
|
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101) |
102 |
|
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.) |
103 |
|
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) |
104 |
|
2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.) |
105 |
|
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108) |
106 |
578 |
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek |
107 |
578 |
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek |
108 |
|
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+…+127) |
109 |
976 |
Ebből: - váltótartozások (444.) |
110 |
|
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) |
111 |
|
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) |
112 |
|
'- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) |
113 |
976 |
'- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) |
114 |
|
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) |
115 |
|
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) |
116 |
|
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) |
117 |
|
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) |
118 |
|
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) |
119 |
|
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121) |
120 |
|
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.) |
121 |
|
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) |
122 |
|
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) |
123 |
|
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) |
124 |
|
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.) |
125 |
|
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.) |
126 |
|
- egyéb különféle kötelezettségek (44991.) |
127 |
|
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109) |
128 |
1.554 |
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) |
129 |
|
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) |
130 |
|
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) |
131 |
|
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) |
132 |
|
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) |
133 |
|
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) |
134 |
|
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132) |
135 |
|
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135) |
136 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136) |
137 |
193.544 |
5. melléklet
7. melléklet
A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014-2015. évi alakulását külön bemutató mérleg |
||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
2014 évre |
2015 évre |
2016 évre |
2017 évre |
|||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||||||||||
I. Működési bevételek és kiadások |
||||||||||||||||||||||
Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) |
01 |
8.639 |
8.812 |
8.988 |
9.168 |
|||||||||||||||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
02 |
8.226 |
8.391 |
8.558 |
8.730 |
|||||||||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele |
03 |
64.146 |
65.429 |
66.737 |
68.072 |
|||||||||||||||||
Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
04 |
2.774 |
2.829 |
2.886 |
2.944 |
|||||||||||||||||
Támogatásértékű működési bevétel |
05 |
|||||||||||||||||||||
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel |
06 |
|||||||||||||||||||||
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
07 |
|||||||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
08 |
5.506 |
5.616 |
5.728 |
5.843 |
|||||||||||||||||
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása |
09 |
|||||||||||||||||||||
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
10 |
5.097 |
5.199 |
5.303 |
5.409 |
|||||||||||||||||
Működési célú bevételek összesen (01+....+10) |
11 |
94.388 |
96.276 |
98.200 |
100.166 |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
12 |
19.973 |
20.372 |
20.780 |
21.196 |
|||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
13 |
4.980 |
5.080 |
5.181 |
5.285 |
|||||||||||||||||
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) |
14 |
30.143 |
30.746 |
31.361 |
31.988 |
|||||||||||||||||
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás |
15 |
22.528 |
22.979 |
23.438 |
23.907 |
|||||||||||||||||
Támogatásértékű működési kiadás |
16 |
|||||||||||||||||||||
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás |
17 |
|||||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
18 |
16.764 |
17.099 |
17.440 |
17.790 |
|||||||||||||||||
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
19 |
|||||||||||||||||||||
Rövid lejáratú hitel visszafizetése |
20 |
|||||||||||||||||||||
Rövid lejáratú hitel kamata |
21 |
|||||||||||||||||||||
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása |
22 |
|||||||||||||||||||||
Tartalékok |
23 |
|||||||||||||||||||||
Működési célú kiadások összesen (12+....+23) |
24 |
94.388 |
96.276 |
98.200 |
100.166 |
|||||||||||||||||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) |
25 |
|||||||||||||||||||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
26 |
|||||||||||||||||||||
Fejlesztési célú támogatások |
27 |
|||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
28 |
|||||||||||||||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
29 |
|||||||||||||||||||||
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel |
30 |
|||||||||||||||||||||
Beruházási és felújítási áfa visszatérülése |
31 |
|||||||||||||||||||||
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja |
32 |
|||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
33 |
|||||||||||||||||||||
Hosszú lejáratú hitel |
34 |
|||||||||||||||||||||
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
35 |
|||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
36 |
|||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36) |
37 |
|||||||||||||||||||||
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) |
38 |
|||||||||||||||||||||
Felújítási kiadások (áfa-val együtt) |
39 |
|||||||||||||||||||||
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés |
40 |
|||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
41 |
|||||||||||||||||||||
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
42 |
|||||||||||||||||||||
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás |
43 |
|||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
44 |
|||||||||||||||||||||
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
45 |
|||||||||||||||||||||
Hosszú lejáratú hitel kamata |
46 |
|||||||||||||||||||||
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
47 |
|||||||||||||||||||||
Tartalékok |
48 |
|||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48) |
49 |
|||||||||||||||||||||
Önkormányzat bevételei összesen (11+37) |
50 |
94.388 |
96.276 |
98.200 |
100.166 |
|||||||||||||||||
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49) |
51 |
94.388 |
96.276 |
98.200 |
100.166 |
1. melléklet3
Bevételi jogcímek: |
Terv |
Módosítás |
Módosított |
---|---|---|---|
Intézményi működési bevétel |
8.839 |
1070 |
9.909 |
Egyéb sajátos bevétel |
26 |
383 |
409 |
Gépjárműadó |
1.500 |
-130 |
1.370 |
Iparűzési adó |
3.500 |
171 |
3.671 |
Kommunális adó |
3.000 |
- |
3.000 |
Adópótlék,adóbírság |
- |
87 |
87 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
- |
20 |
20 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
2.774 |
244 |
3.018 |
Átvett p.eszk.Kult.Egyesülettől |
- |
8.962 |
8.962 |
Átvett p.eszköz Kistótfalutól |
- |
1.177 |
1.177 |
Átvett p.eszk.Újpetrei Közsös Hiv.-tól |
- |
954 |
954 |
Állami támogatás előleg 2015.évi |
1.903 |
1.903 |
|
Önkorm. költségvetési támogatása |
57.760 |
7.270 |
65.030 |
Működési célú tám.közp.kvi.szervtől |
689 |
689 |
|
Működési célú tám. ért. bev. fej.előir. |
11.892 |
18.332 |
30.224 |
Felhalm.célú tám.ért.bev.fej.előir. |
- |
700 |
700 |
Előző évi pénzmaradvány |
5.097 |
- |
5.097 |
Önkorm. bevétele összesen: |
94.388 |
41.832 |
136.220 |
Kiadási jogcímek: |
Terv |
Módosítás |
Módosított |
---|---|---|---|
Személyi kiadás |
19.973 |
18.934 |
38.907 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4.980 |
2.396 |
7.376 |
Dologi kiadás |
30.143 |
3.832 |
33.975 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
16.764 |
-1.893 |
14.871 |
Átadott pénzeszköz |
22.528 |
15.590 |
38.118 |
Állami tám.előleg 2015.évi |
1.903 |
1.903 |
|
Működési kiadások |
94.388 |
40.762 |
135.150 |
Felhalmozási kiadások |
- |
1.070 |
1.070 |
Önkorm. kiadása összesen: |
94.388 |
41.832 |
136.220 |
4. melléklet4
Bevételek |
Terv |
Módosítás |
Módosított |
---|---|---|---|
Tel. önkorm.működési támogatása |
16.969 |
- |
16.969 |
Tel.önkorm.köznevelési fea.tám. |
21.349 |
-54 |
21.295 |
Tel.önkorm.szoc.és gyerm.jóléti fea.tám. |
12.870 |
10.767 |
23.637 |
Tel.önkorm.kulturális fea.tám. |
1.017 |
- |
1.017 |
Műk.célú központosított előir. |
49 |
70 |
119 |
Helyi önkorm.kieg.támogatása |
5.506 |
-3.513 |
1.993 |
Normatív állami támogatások |
57.760 |
7.270 |
65.030 |
Kommunális adó |
3.000 |
- |
3.000 |
Gépjárműadó |
1.500 |
-130 |
1.370 |
Iparűzési adó |
3.500 |
171 |
3.671 |
Adópótlék, adóbírság |
- |
87 |
87 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
- |
20 |
20 |
Intézményi saját bevétel |
8.839 |
1.070 |
9.909 |
Egyéb sajátos bevétel |
26 |
383 |
409 |
Műk. célú tám. ért. bev. TB-től |
2.774 |
244 |
3.018 |
Műk. célú tám. ért. bev.központi kvetéstől |
- |
689 |
689 |
Műk. célú tám. ért. bev. fej.hez előir. |
11.892 |
18.332 |
30.224 |
Felhalm.célú tám.ért.bev.fej.kez.előir. |
- |
700 |
700 |
Átvett p.eszk.Kult.Egy.-től |
- |
8.962 |
8.962 |
Átvett p.eszk Kistótfalutól |
- |
1.177 |
1.177 |
Átvett p.eszk.Újpetrei Közös Hiv.-tól |
- |
954 |
954 |
Előző évi pénzmaradvány |
5.097 |
- |
5.097 |
Állami támogatás előleg 2015. |
- |
1.903 |
1.903 |
Önkormányzat bevétele összesen: |
94.388 |
41.832 |
136.220 |
Kiadások |
Személyi juttatás |
Járulék |
Dologi kiadás |
Ellátások |
Pénzeszköz átadás |
Felhalmozási kiadás |
Összesen |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terv |
Módo-sítás |
Módo- |
Terv |
Módo-sítás |
Módo- |
Terv |
Módo-sítás |
Módo- |
Terv |
Módo-sítás |
Módo- |
Terv |
Módo-sítás |
Módo- |
Terv |
Módo-sítás |
Módo- |
Terv |
Módo-sítás |
Módo- |
|
Zöldterület kezelés |
2015 |
- |
2015 |
545 |
- |
545 |
262 |
217 |
479 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2822 |
217 |
3039 |
Települési hulladék |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
985 |
-775 |
210 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
985 |
-775 |
210 |
Önkorm.igazd.fea.és jogalkotás |
8038 |
597 |
8635 |
1778 |
- |
1778 |
6134 |
-2089 |
4045 |
- |
- |
- |
- |
13766 |
13766 |
- |
370 |
300 |
15950 |
12644 |
28594 |
Város- és köz-ségrend. fea. |
609 |
-609 |
-609- |
164 |
-164 |
-164 |
1660 |
1679 |
3339 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2433 |
133 |
2566 |
Utak,hidak |
2184 |
2184 |
2184 |
2184 |
|||||||||||||||||
Közvilágítás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2912 |
-500 |
2412 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2912 |
-500 |
2412 |
Védőnői fea. |
2282 |
399 |
2681 |
595 |
117 |
712 |
933 |
- |
933 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3810 |
516 |
4326 |
Lakóingatlan bérbead. /bizt/ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
-100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
-100 |
- |
Szociális étkeztetés |
1416 |
42 |
1458 |
382 |
12 |
394 |
448 |
2655 |
3103 |
200 |
- |
200 |
200 |
- |
200 |
- |
- |
- |
2646 |
2709 |
5355 |
Közcélú foglalkoztatás |
- |
19653 |
19653 |
- |
2843 |
2843 |
- |
3415 |
3415 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
700 |
700 |
- |
26611 |
26611 |
Műv. házak |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1500 |
913 |
2413 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1500 |
913 |
2413 |
Könyvtár |
40 |
- |
40 |
11 |
- |
11 |
150 |
-90 |
60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
201 |
-90 |
111 |
Sportfeladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
460 |
- |
460 |
- |
- |
- |
679 |
- |
679 |
- |
- |
- |
1139 |
- |
1139 |
Temető fenntartás |
- |
667- |
667 |
- |
94 |
94 |
345 |
- |
345 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
345 |
761 |
1106 |
Óvoda étkeztetés |
1305 |
5 |
1310 |
352 |
-3 |
349 |
3200 |
-26 |
3174 |
4857 |
-24 |
4833 |
|||||||||
Iskolai étkeztetés |
4268 |
-1211 |
3057 |
1153 |
-339 |
814 |
11054 |
-3651 |
7403 |
16475 |
-5201 |
11274 |
|||||||||
Átadott p.e.óvodának |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21349 |
- |
21349 |
- |
- |
- |
21349 |
- |
21349 |
Átadott p.eszk.Beremendnek |
781 |
781 |
781 |
781 |
|||||||||||||||||
Átadott p.eszk.Óv.Társ.-nak |
14 |
14 |
14 |
14 |
|||||||||||||||||
Aktív korú |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1231 |
1251 |
2482 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1231 |
1251 |
2482 |
Fogl.hely.tám. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10944 |
-3575 |
7369 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10944 |
-3575 |
7369 |
Lakásfenntart. tám. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3439 |
- |
3439 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3439 |
- |
3439 |
Átmeneti seg. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
767 |
1267 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
767 |
1267 |
Temetési seg. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
450 |
- |
450 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
450 |
- |
450 |
6. melléklet5
8. melléklet6
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Óvodának |
|||||||||||||
Bruttó finanszírozás |
1.935 |
1.635 |
1.665 |
1.435 |
1.485 |
1.248 |
1991 |
1991 |
1991 |
1991 |
1991 |
1991 |
21.349 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
A rendeletet hatályon kívül helyezte a 8/2022.(V.27.) ör. 2.§-a.
Módosította a 9/2015.(V.29.) ör. 1.§
Módosította a 9/2015.(V.29.) ör. 2.§ (1)
Módosította a 9/2015.(V.29.) ör. 2.§ (2)
Módosította a 9/2015.(V.29.) ör. 2.§ (3)
Módosította a 9/2015.(V.29.) ör. 2.§ (4)