Vokány Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.10.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 09. 17- 2015. 05. 29

Vokány Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.10.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

2014.09.17.

VVokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §¹ (1.) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 102.040 e Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 96.534 e Ft-ban,

ab) helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 5.506 e Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési bevételét 0 e Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 102.040 e Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 102.040 e Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások 26.251 e Ft

- munkaadókat terhelő járulékok 5.827e Ft

- dologi jellegű kiadások 30.143e Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai 16.764 e Ft

- átadott pénzeszköz 23.055e Ft

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 0 e Ft-ban,

- beruházások előirányzata 0 e Ft

- felújítások előirányzata 0 e Ft

- egyéb kiadások, támogatási előirányzata 0 e Ft

állapítja meg.

c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 5.097 e Ft-ban

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett

pénzmaradványát 5.097 e Ft-ban

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett

pénzmaradványát 0 e Ft-ban,

d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,

da) a működést szolgáló finanszírozási célú

db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú

műveletek bevételét 0 e Ft-ban,

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 e Ft-ban,

ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek

kiadását 0 e Ft-ban,

eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek

kiadását 0 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselőtestülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A képviselőtestület az előző évi pénzmaradványt a 2.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselőtestület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A képviselőtestület az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselőtestület a felújítási előirányzatát a 5.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A képviselőtestület a felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi

a) általános tartalékát 0 e Ft-tal,

b) működési tartalékát 0 e Ft-tal,

c) felhalmozási céltartalékát 0 e Ft-tal,

ca) felújítási céltartalékát 0 e Ft-tal,

cb) beruházási céltartalékát 0 e Ft-tal

hagyja jóvá.

7. § A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát 9 főben határozza meg.

8. § A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait – amelyet a képviselőtestület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 7. számú melléklet tartalmazza.

9. § A képviselőtestület a költségvetési szervek finanszírozásáról szóló ütemtervet a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület

államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján

hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötések lebonyolítását a képviselő-testület a

polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő

képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást

év közben jóváhagyás nélkül felhasználhatja.

11. § (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

12. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület

hagyja jóvá.

14. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

2. melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
1	2
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	5.043
(Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)
- Devizabetét számlák egyenlege
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	54
- Valutapénztárak egyenlege
- Pénzkészlet összesen	5.097
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege
Pénzmaradvány összesen	5.097

3. melléklet

Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
ESZKÖZÖK	Sor-szám	Tárgyév
ESZKÖZÖK	Sor-szám
1	2
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	469
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06
I. Immateriális javak összesen (01+…+06)	07	469
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	158.173
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	5.857
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	164.030
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	17	1.228
Ebből: - tartós társulási részesedés (17113., 175113., 175123., 175133.)	18
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	19
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	20
4. Hosszú lejáratú betétek (178.)	21
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	22
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	23
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)	24	1.228
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	25	12.274
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	26
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	27
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	28
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	29
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+…+29)	30	12.274
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	31	178.001
1. Anyagok (21., 241.)	32
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	33
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	34
4. Késztermékek (251., 261.)	35
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	36
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	37
I. Készletek összesen (32+…+37)	38
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	39
2. Adósok (281., 2881.)	40	9.269
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	41
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	42	1.177
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	43
'- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	44
'- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	45
'- támogatási program előlegek (2871.)	46
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	47
'- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	48
'- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	49
II. Követelések összesen (39+40+41+42)	50	10.446
1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból)	51
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	52
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	53
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)	54
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	55
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)	56
III. Értékpapírok összesen (51+54)	57
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	58	54
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	59	5.043
3. Elszámolási számlák (33-34.)	60
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	61
IV. Pénzeszközök összesen (58+...+61)	62	5.097
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	63
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	64
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	65
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	66
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	67
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	68	15.543
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	69	193.544

FORRÁSOK	Sor-szám	Tárgyév
FORRÁSOK	Sor-szám
1	2
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	70
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	71	185.893
I. Tartós tőke (70+71)	72	185.893
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	73
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	74
II. Tőkeváltozások (73+74)	75
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	76
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	77
III. Értékelési tartalék (76+77)	78
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	79	185.893
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	80	5.097
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	81
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	82
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	83
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	84
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	85
5. Előirányzat-maradvány (424.)	86
I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	87	5.097
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90)	88
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	89
'- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	90
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	91
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	92
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	93
II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)	94
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	95	5.097
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	96
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112., 4341122.)	97
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222.)	98
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	99
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	100
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	101
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)	102
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	103
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)	104
2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)	105
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	106	578
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	107	578
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	108
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+…+127)	109	976
Ebből: - váltótartozások (444.)	110
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	111
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	112
'- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	113	976
'- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	114
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	115
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	116
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	117
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	118
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	119
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)	120
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.)	121
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	122
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	123
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	124
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	125
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	126
- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	127
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	128	1.554
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	129
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	130
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	131
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	132
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	133
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	134
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	135
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	136
FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	137	193.544

5. melléklet

Felújítás

Az önkormányzatnak jóváhagyott felújítása előirányzata nincs.

7. melléklet

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzata

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2013-2014-2015. évi alakulását külön bemutató mérleg , mk
Megnevezés		Sor-szám	2014 évre	2015 évre	2016 évre	2017 évre
1		2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások
Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)		01	8.639	8.812	8.988	9.168
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		02	8.226	8.391	8.558	8.730
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele		03	64.146	65.429	66.737	68.072
Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		04	2.774	2.829	2.886	2.944
Támogatásértékű működési bevétel		05
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		06
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		07
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		08	5.506	5.616	5.728	5.843
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása		09
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		10	5.097	5.199	5.303	5.409
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)		11	94.388	96.276	98.200	100.166
Személyi juttatások		12	19.973	20.372	20.780	21.196
Munkaadókat terhelő járulékok		13	4.980	5.080	5.181	5.285
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)		14	30.143	30.746	31.361	31.988
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás		15	22.528	22.979	23.438	23.907
Támogatásértékű működési kiadás		16
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		17
Ellátottak pénzbeli juttatása		18	16.764	17.099	17.440	17.790
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		19
Rövid lejáratú hitel visszafizetése		20
Rövid lejáratú hitel kamata		21
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása		22
Tartalékok		23
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)		24	94.388	96.276	98.200	100.166

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	25
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26
Fejlesztési célú támogatások	27
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30
Beruházási és felújítási áfa visszatérülése	31
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	32
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33
Hosszú lejáratú hitel	34
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	40
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45
Hosszú lejáratú hitel kamata	46
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47
Tartalékok	48
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50		94.388	96.276	98.200	100.166
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51		94.388	96.276	98.200	100.166

1. melléklet²

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

Vokány Önkormányzat 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

ezer forintban

Bevételi jogcímek:	Terv	Módosítás	Módosított
Intézményi működési bevétel	8.839	-	8.839
Egyéb sajátos bevétel	26	-	26
Gépjárműadó	1.500	-	1.500
Iparűzési adó	3.500	-	3.500
Kommunális adó	3.000	-	3.000
Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-
Működési célú pénzeszköz átvétel TB-től	2.774	-	2.774
Saját bevétel összesen:	19.639	-	19.639
Önkorm. költségvetési támogatása	57.760	7.096	64.856
Működési célú tám.közp.kvi.szervtől	11.892	-5448	6.444
Működési célú tám. ért. bev. fej. hez.	-	5.465	5.465
Működési célú tám. ért. bev. helyi önk.	-	539	539
Támogatások összesen:	69.652	7.652	77.304
Előző évi pénzmaradvány	5.097	-	5.097
Önkorm. bevételei összesen:	94.388	7.652	102.040

Kiadási jogcímek:	Terv	Módosítás	Módosított
Személyi kiadás	19.973	6.278	26.251
Munkaadókat terhelő járulékok	4.980	847	5.827
Dologi kiadás	30.143	-	30.143
Ellátottak pénzbeli juttatása	16.764	-	16.764
Átadott pénzeszköz	22.528	527	23.055
Felhalmozási kiadások	-	-	-
Önkorm. kiadásai összesen:	94.388	7.652	102.040

4. melléklet³

Az önkormányzat és költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatai

ezer forintban

Bevételek	Terv	Módosítás	Módosított
Helyi önkorm.működési támogatása	16.969	-	16.969
Tel.önkorm.köznevelési fea.tám.	21.349	-	21.349
Tel.önkorm.szoc.és gyermek étk.fea.tám.	12.870	7.026	19.896
Tel.önkorm.kulturális fea.tám.	1.017	-	1.017
Műk.célú központosított előir.	49	70	119
Helyi önkorm.kieg.támogatása	5.506	-	5.506
Normatív állami támogatások összesen:	57.760	7.096	64.856
Kommunális adó	3.000	-	3.000
Gépjárműadó	1.500	-	1.500
Iparűzési adó	3.500	-	3.500
Adópótlék	-	-	-
Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-
Intézményi saját bevétel	8.839	-	8.839
Egyéb sajátos bevétel	26	-	26
Műk. célú tám. ért. bev. TB-től	2.774	-	2.774
Műk. célú tám. ért. bev.központi kvetéstől	11.892	-5.448	6.444
Műk. célú tám. ért. bev. fej.hez előir.	-	5.465	5.465
Műk. célú tám. ért. bev. helyi önkorm.	-	539	539
Előző évi pénzmaradvány	5.097	-	5.097
Önkormányzat bevétele összesen:	94.388	7.652	102.040

ezer forintban

Kiadások	Személyi juttatás			Járulék			Dologi kiadás			Ellátások			Pénzeszköz átadás			Felhalmozási kiadás			Összesen
Kiadások	Terv	Módo-sítás	Módo- sított	Terv	Módo-sítás	Módo- sított	Terv	Módo-sítás	Módo- sított	Terv	Módo-sítás	Módo- sított	Terv	Módo-sítás	Módo- sított	Terv	Módo-sítás	Módo- sított	Terv	Módo-sítás	Módo- sított
Növényterm. kiadások	2015	-	2015	545	-	545	262	-	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2822	-	2822
Települési hulladék	-	-	-	-	-	-	985	-	985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	985	-	985
Önkorm.igazd.fea.és jogalkotás	8038	-	8038	1778	-	1778	6134	-	6134	-	-	-	-	527	527	-	-	-	15950	527	16477
Város- és köz-ségrend. fea.	609	-	609	164	-	164	1660	-	1660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2433	-	2433
Közvilágítás	-	-	-	-	-	-	2912	-	2912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2912	-	2912
Védőnői fea.	2282	-	2282	595	-	595	933	-	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3810	-	3810
Lakóingatlan bérbead. /bizt/	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100
Szociális étkeztetés	1416	-	1416	382	-	382	448	-	448	200	-	200	200	-	200	-	-	-	2646	-	2646
Közcélú foglalkoztatás	-	6278	6278	-	847	847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7125	7125
Műv. házak fea.	-	-	-	-	-	-	1500	-	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1500	-	1500
Könyvtár	40	-	40	11	-	11	150	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201	-	201
Sportfeladatok	-	-	-	-	-	-	460	-	460	-	-	-	679	-	679	-	-	-	1139	-	1139
Temető fenntartás	-	-	-	-	-	-	345	-	345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345	-	345
Konyha	5573	-	5573	1505	-	1505	14254	-	14254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.332	-	21332
Átadott p.e.óvodának	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21349	-	21349	-	-	-	21349	-	21349
Aktív korú nem fogl. szoc. seg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1231	-	1231	-	-	-	-	-	-	1231	-	1231
Fogl.hely.tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10944	-	10944	-	-	-	-	-	-	10944	-	10944
Lakásfenntart. tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3439	-	3439	-	-	-	-	-	-	3439	-	3439
Átmeneti seg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	500	-	-	-	-	-	-	500	-	500
Temetési seg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	-	450	-	-	-	-	-	-	450	-	450
Háziorvosi ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	300	-	-	-	300	-	300
Önkormányzat kiadása összesen:	19973	6278	26251	4980	847	5827	30143	-	30143	16764	-	16764	22528	527	23055	-	-	-	94.388	7652	102040

6. melléklet⁴

Felhalmozások

Az önkormányzatnak jóváhagyott felhalmozási kiadása nincs.

8. melléklet⁵

Finanszírozási ütemterv

2014. év

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Óvodának
Bruttó finanszírozás	1.935	1.635	1.665	1.435	1.485	1.248	1991	1991	1991	1991	1991	1991	21.349

	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Módosította a 6/2014.(IX.16.) ör. 1.§

Módosította a 6/2014.(IX.16.) ör. 2.§ (1)

Módosította a 6/2014.(IX.16.) ör. 2.§ (2)

⁴

Módosította a 6/2014.(IX.16.) ör. 2.§ (3)

⁵

Módosította a 6/2014.(IX.16.) ör. 2.§ (4)