Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(II.16.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 12. 01Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(II.16.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselő-testület a felújítási előirányzatát a 5.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A képviselő-testület a felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi
a) általános tartalékát 7.877.852 Ft-tal,
b) működési tartalékát 0 Ft-tal,
c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,
ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,
cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal
hagyja jóvá.
7. § A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát 5 főben határozza meg.
8. § A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 7. számú melléklet tartalmazza.
9. § A képviselő-testület a költségvetési szervek finanszírozásáról szóló ütemtervet a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A képviselő-testület a köztisztviselők 2017. évi illetményalapját 45.000,-Ft-ban állapítja meg.
11. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötések lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben jóváhagyás nélkül felhasználhatja.
12. § (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
13. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.
14. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
15. § (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2017. évben nem tervez.
16. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
21. melléklet
Bevételi jogcímek: |
Terv |
Módosítás |
Módosított |
|---|---|---|---|
Egyéb sajátos bevétel/ bérleti díj,lakbér urnahely stb/ |
308.852 |
636.465 |
945.317 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
125.751 |
125.751 |
Kamatbevétel |
- |
504 |
504 |
Gépjárműadó |
1.400.000 |
89.302 |
1.489.302 |
Iparűzési adó |
5.000.000 |
422.147 |
5.422.147 |
Kommunális adó |
3.000.000 |
-181.768 |
2.818.232 |
Adópótlék, bírság |
- |
295.766 |
295.766 |
Átvett p.eszköz OEP-től |
3.255.000 |
181.700 |
3.436.700 |
Átvett p.eszköz Helyi önk.-tól,Közös Hiv.-tól |
1.658.000- |
- |
1.658.000 |
Műk.célú tám.közp.kez.előir./Erzsébet utalvány,2016.évi kompenzáció |
- |
1.041.217 |
1.041.217 |
Önkorm. költségvetési támogatása |
64.054.287 |
4.607.178 |
68.661.465 |
Működési célú tám. ért. bev. fej.előir. |
- |
44.591.364 |
44.591.364 |
Előző évi pénzmaradvány |
23.959.713 |
-7.407.714 |
16.551.999 |
2018.évi állami tám.előleg |
- |
2.321.220 |
2.321.220 |
MAZDA értékesítése |
- |
600.000 |
600.000 |
Felhalm.célú tám. |
- |
1.250.000 |
1.250.000 |
Tulajdonosi bevétel/viziközmű/ |
- |
596.000 |
596.000 |
Önkorm. bevételei összesen: |
102.635.852 |
49.169.132 |
151.804.984 |
Kiadási jogcímek: |
Terv |
Módosítás |
Módosított |
|---|---|---|---|
Személyi kiadás |
16.028.000 |
29.002.712 |
45.030.712 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3.509.000 |
4.618.814 |
8.127.814 |
Dologi kiadások |
19.452.000 |
5.202.144 |
24.654.144 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6.300.000 |
-1.395.532 |
4.904.468 |
Átadott pénzeszköz |
48.326.000 |
454.516 |
48.780.516 |
Felújítási kiadások |
- |
2.387.498 |
2.387.498 |
Felhalmozási kiadások |
1.143.000 |
8.339.139 |
9.482.139 |
Finanszírozási kiadások |
- |
2.263.724 |
2.263.724 |
Tartalék |
7.877.852 |
-1.703.883 |
6.173.969 |
Önkorm. kiadásai összesen: |
102.635.852 |
49.169.132 |
151.804.984 |
2. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege |
23.872.753 |
(Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege) |
|
- Devizabetét számlák egyenlege |
|
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
42.830 |
- Valutapénztárak egyenlege |
|
- Pénzkészlet összesen |
23.915.583 |
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege |
44.130 |
Pénzmaradvány összesen |
23.959.713 |
3. melléklet
Megnevezés |
Állomány a tárgyidõszak végén |
3 |
9 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111, 118-ból, 119-ből) |
115.428 |
A/I/2 Szellemi termékek (112, 118-ból, 119-ből) |
0 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése (116) |
0 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (04=01+02+03) |
115.428 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122, 128, 129) |
244.682.654 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131, 138, 139) |
5.414.835 |
A/II/3 Tenyészállatok (141, 148, 149) |
0 |
A/II/4 Beruházások, felújítások (15) |
0 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (126, 136, 146) |
0 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (10=05+..+09) |
250.097.489 |
A/III/1 Tartós részesedések (16) |
1.338.000 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban (161, 168-ból) |
0 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban (164, 168-ból) |
0 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban (163, 168-ból) |
0 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések (nem-pénzügyi) vállalkozásban (162, 168-ból) |
0 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (17) |
0 |
A/III/2a - ebből: államkötvények (171, 178-ból) |
0 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei (172, 178-ból) |
0 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (166) |
0 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16-17) (20=11+16+19) |
1.338.000 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (181-185, 187-189-ből) |
0 |
A/IV/1/1 - ebből: immateriális javak (181, 188-ból, 189-ből) |
0 |
A/IV/1/2 - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 188-ból, 189-ből) |
0 |
A/IV/1/3 - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (185, 187-ből) |
0 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése (186) |
0 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (26=21+25) |
0 |
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (27=04+10+20+26) |
251.550.917 |
B/I/1 Vásárolt készletek (21) |
289.666 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek (221, 228-ból) |
0 |
B/I/3 Egyéb készletek (222, 228-ból) |
0 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek (231, 232, 238-ból) |
0 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok (233, 238-ból) |
0 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (21-23 ) (33=28+…+32) |
289.666 |
B/II/1 Nem tartós részesedések (241, 2481) |
0 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (242-247, 2482) |
0 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek (242, 2482-ből) |
0 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek (243, 2482-ből) |
0 |
B/II/2c - ebből: államkötvények (244, 2482-ből) |
0 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei (245, 2482-ből) |
0 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek (246, 2482-ből) |
0 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (24) (41=34+35) |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (42=33+41) |
289.666 |
C/I Hosszú lejáratú betétek (31) |
0 |
C/I/1 - ebből: hosszú lejáratú forintbetétek (311, 318-ból) |
0 |
C/I/2 - ebből: hosszú lejáratú devizabetétek (312, 318-ból) |
0 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (32) |
42.830 |
C/II/1 - ebből: forintpénztár (321) |
0 |
C/II/2 - ebből: valutapénztár (322) |
0 |
C/III Forintszámlák (331-332) |
23.872.753 |
C/III/1 - ebből: kincstáron kívüli forintszámlák (331) |
0 |
C/III/2 - ebből: kincstári forintszámlák (332) |
0 |
C/IV Devizaszámlák (333) |
0 |
C/IV/1 - ebből: kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák (3331, 3338) |
0 |
C/IV/2- ebből: kincstárban vezetett devizaszámlák (3332) |
0 |
C/V Idegen pénzeszközök (34) |
0 |
C/V/1 - ebből: belföldi idegen pénzeszközök (341) |
0 |
C/V/2 - ebből: nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei (342) |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (3) (58=43+46+49+52+55) |
23.915.583 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3511) |
0 |
D/I/1/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3511-ből, illetve 09142-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
0 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3512) |
0 |
D/I/2/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3512-ből, illetve 09232-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
0 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (3513, 3581-ből) |
7.185.256 |
D/I/3/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: jövedelemadók (3513-ból, 3581-ből, illetve 093112-ből, 093122-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
0 |
D/I/3/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: szociális hozzájárulási adó és járulékok (3513-ból, 3581-ből, illetve 09322-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
0 |
D/I/3/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (3513-ból, 3581-ből, illetve 09332-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
0 |
D/I/3/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: vagyoni típusú adók (3513-ból, 3581-ből, illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
2.175.067 |
D/I/3/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói (3513-ból, 3581-ből,illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
2.804.209 |
D/I/3/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
2.205.980 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (3514, 3582-ből) |
0 |
D/I/4/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
0 |
D/I/4/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: tulajdonosi bevételek (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
0 |
D/I/4/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: ellátási díjak (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
0 |
D/I/4/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
0 |
D/I/4/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: általános forgalmi adó visszatérítése (3514-ből, 3582-ből, illetve 094072-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
0 |
D/I/4/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kamatbevételek (3514-ből, 3582-ből, illetve 094082-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
0 |
D/I/4/7 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb pénzügyi műveletek bevételei (3514-ből, 3582-ből, illetve 094092-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
0 |
D/I/4/8 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb működési bevételek (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
0 |
D/I/4/8a = ebből: költségvetési évben esedékes követelések: biztosító által fizetett kártérítés (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
0 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (3515, 3583-ból) |
0 |
D/I/5/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: immateriális javak értékesítése (3515-ből, 3583-ból, illetve 09512-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
0 |
D/I/5/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések:ingatlanok értékesítése (3515-ből, 3583-ból, illetve 09522-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
0 |
D/I/5/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb tárgyi eszközök értékesítése (3515-ből, 3583-ból, illetve 09532-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
0 |
D/I/5/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: részesedések értékesítése (3515-ből, 3583-ból, illetve 09542-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
0 |
D/I/5/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre (3515-ből, 3583-ból, illetve 09552-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
0 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (3516, 3584-ből) |
0 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
0 |
D/I/6a/1 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: Európai Uniótól (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés ) |
0 |
D/I/6a/2 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
0 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (3517, 3585-ből) |
0 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
0 |
D/I/7a/1 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: Európai Uniótól (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
0 |
D/I/7a/2 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
0 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (3518, 3586-ból) |
0 |
D/I/8/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak (3518-ból, 3586-ból, illetve 098182-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
0 |
D/I/8/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak (3518-ból, 3586-ból, illetve 098182-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
0 |
D/I/8/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3518-ból, 3586-ból, illetve 0981212-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
0 |
D/I/8/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3518-ból, 3586-ból, illetve 0981232-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
0 |
D/I/8/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3518-ból, 3586-ból, illetve 098212-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
0 |
D/I/8/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3518-ból, 3586-ból, illetve 098222-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
0 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére (3518-ból, illetve 098152-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
0 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (351) (102=59+61+63+70+80+86+90+94) |
7.185.256 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3521) |
123.570 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3521-ből, illetve 09142-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
0 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3522) |
0 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3522-ből, illetve 09232-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
0 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (3523, 3581-ből) |
0 |
D/II/3/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: jövedelemadók (3523-ból, 3581-ből, illetve 093112-ből, 093122-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
0 |
D/II/3/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: szociális hozzájárulási adó és járulékok (3523-ból, 3581-ből, illetve 09322-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
0 |
D/II/3/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (3523-ból, 3581-ből, illetve 09332-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
0 |
D/II/3/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: vagyoni típusú adók (3523-ból, 3581-ből, illetve 09342-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
0 |
D/II/3/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések:termékek és szolgáltatások adói (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
0 |
D/II/3/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek (3523-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
0 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (3524, 3582-ből) |
0 |
D/II/4/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke (3524-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
0 |
D/II/4/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: tulajdonosi bevételek (3524-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
0 |
D/II/4/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: elltátási díjak (3524-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
0 |
D/II/4/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó (3524-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
0 |
D/II/4/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: általános forgalmi adó visszatérítése (3524-ből, 3582-ből, illetve 094072-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
0 |
D/II/4/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kamatbevételek (3524-ből, 3582-ből, illetve 094082-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
0 |
D/II/4/7 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb pénzügyi műveletek bevételei (3524-ből, 3582-ből, illetve 094092-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
0 |
D/II/4/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb működési bevételek (3524-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
0 |
D/II/4/8a = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: biztosító által fizetett kártérítés (3524-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
0 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (3525, 3583-ból) |
0 |
D/II/5/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: immateriális javak értékesítése (3525-ből, 3583-ból, illetve 09512-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
0 |
D/II/5/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ingatlanok értékesítése (3525-ből, 3583-ból, illetve 09522-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
0 |
D/II/5/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb tárgyi eszközök értékesítése (3525-ből, 3583-ból, illetve 09532-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
0 |
D/II/5/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: részesedések értékesítése (3525-ből, 3583-ból, illetve 09542-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
0 |
D/II/5/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (3525-ből, 3583-ból, illetve a 09552-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
0 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (3526, 3584-ből) |
0 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3526-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
0 |
D/II/6a/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: az Európai Uniótól (3526-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
0 |
D/II/6a/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól, nemzetközi szervezetektől (3526-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
0 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (3527, 3585-ből) |
0 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3527-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
0 |
D/II/7a/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: az Európai Uniótól (3527-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
0 |
D/II/7a/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól, nemzetközi szervezetektől (3527-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
0 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (3528, 3586-ból) |
0 |
D/II/8/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak (3528-ból, 3586-ból, illetve 098182-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
0 |
D/II/8/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak (3528-ból, 3586-ból, illetve 098182-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
0 |
D/II/8/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3528-ból, 3586-ból, illetve 0981212-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
0 |
D/II/8/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3528-ból, 3586-ból, illetve 0981232-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
0 |
D/II/8/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3528-ból, 3586-ból, illetve 098212-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
0 |
D/II/8/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3528-ból, 3586-ból, illetve 098222-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
0 |
D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére (3528-ból, 3586-ból, illetve 098152-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
0 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (352) (146=103+105+107+114+124+130+134+138) |
123.570 |
D/III/1 Adott előlegek (3651) |
0 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek (36511, 365181) |
0 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek (36512, 365182) |
0 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek (36513, 365183) |
0 |
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36514, 365184) |
0 |
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek (36515, 365185) |
0 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3652) |
0 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása (3653) |
0 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) |
0 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása (3655) |
0 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása (3656) |
0 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657) |
0 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (365) (159=147+153+154+155+156+157+158) |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35, 365) (160=102+146+159) |
7.308.826 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (36, kivéve 365, 367, 368) |
0 |
E/1 - ebből: pénzeszközök átvezetési számla (361) |
0 |
E/2 - ebből: foglalt (362) |
0 |
E/3 - ebből: azonosítás alatt álló tételek (363) |
0 |
E/4 - ebből: előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) |
3.149.331 |
E/5 - ebből: fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) |
-3149.331 |
E/6 - ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) |
44.130 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása (371) |
0 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372) |
0 |
F/3 Halasztott ráfordítások (373) |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (171=168+169+170) |
44.130 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F] (172=27+42+58+160+161+171) |
283.109.122 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) |
240.503.048 |
G/II Nemzeti vagyon változásai (412) |
0 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
5.096.764 |
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
-1.707.731 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása (415) |
0 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416) |
31.491.682 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) (41) (179=173+…+178) |
275.383.763 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211) |
0 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4212) |
0 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213) |
0 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4214) |
0 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (4215) |
0 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (4215-ből, illetve 055052-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség) |
0 |
H/I/5b - ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: Európai Uniónak (4215-ből, illetve 055012-ből,055082-ből, 055112-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség) |
0 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216) |
0 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217) |
0 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (4218) |
0 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (4218-ból, 05832-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség) |
0 |
H/I/8b ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre: Európai Uniónak (4218-ból, 05862-ből, 05882-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség) |
0 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (4219) |
0 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4219-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség) |
0 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (4219-ből, illetve 0591112-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség) |
0 |
H/I/9b/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak (4219-ből, illetve 0591112-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség) |
0 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak (4219-ből, illetve 0591122-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség) |
0 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (4219-ből, illetve 0591132-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség) |
0 |
H/I/9d/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak (4219-ből, illetve 0591132-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség) |
0 |
H/I/9d/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (4219-ből, illetve 0591132-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség) |
0 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére (4219-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség) |
0 |
H/I/9e/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: nemzetközi szervezeteknek (4219-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség) |
0 |
H/I/9e/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: külföldi pénzintézeteknek (4219-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség) |
0 |
H/I/9e/3 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: fedezeti ügyletek nettó kiadása (4219-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség) |
0 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására (4219-ből, illetve 0591222-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség) |
0 |
H/I/9f/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására: kincstárjegyek(4219-ből, illetve 0591222-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség) |
0 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására (4219-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség) |
0 |
H/I/9g/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: kötvények (4219-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség) |
0 |
H/I/9g/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: fedezeti ügyletek nettó kiadása (4219-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség) |
0 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására (4219-ből, illetve 059232-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség) |
0 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing tőkerészére (4219-ből, illetve 059172-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség) |
0 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (421) (211=180+…+184+187+188+189+192) |
0 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4221) |
0 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4222) |
0 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223) |
336.848 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4224) |
0 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (4225) |
0 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (4225-ből, illetve 055052-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség) |
0 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra (4226) |
0 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra (4227) |
0 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (4228) |
0 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (4228-ból, illetve 05832-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség) |
0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (4229) |
2.263.724 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség) |
2.263.724 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (4229-ből, illetve 0591112-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség) |
0 |
H/II/9b/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak (4229-ből, illetve 0591112-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség) |
0 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak (4229-ből, illetve 0591122-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség) |
0 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (4229-ből, illetve 0591132-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség) |
0 |
H/II/9d/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak (4229-ből, illetve 0591132-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség) |
0 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére (4229-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség) |
0 |
H/II/9e/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: nemzetközi szervezeteknek (4229-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség) |
0 |
H/II/9e/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: külföldi pénzintézetnek (4229-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség) |
0 |
H/II/9e/3 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: fedezeti ügyletek nettó kiadása (4229-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség) |
0 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására (4229-ből, illetve 0591222-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség) |
0 |
H/II/9f/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására: kincstárjegyek(4229-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség) |
0 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására (4229-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség) |
0 |
H/II/9g/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: kötvények (4229-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség) |
0 |
H/II/9g/3 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: fedezeti ügyletek nettó kiadása (4229-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség) |
0 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására (4229-ből, illetve 059232-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség) |
0 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing tőkerészére (4229-ből, illetve 059172-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség) |
0 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (422) (240=212+…+216+218+…+220+222) |
2.600.572 |
H/III/1 Kapott előlegek (3671) |
585.281 |
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban (3671-ből) |
585.281 |
H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban (3671-ből) |
0 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672) |
0 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673) |
0 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) (3674) |
0 |
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása (3675) |
0 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása (3676) |
0 |
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása (3677) |
0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások(=H/III/1+…+H/III/7) () (250=241+244+…+249) |
585.281 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK [=H/I+H/II+H/III] () (251=211+240+250) |
3.185.853 |
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (368) |
0 |
I/1 - ebből: Belföldi idegen pénzeszközökkel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások (368-ból) |
0 |
I/2 - ebből: Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközeivel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások (368-ból) |
0 |
J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK (43) |
0 |
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása (441) |
0 |
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) |
4.539.506 |
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443) |
0 |
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK [=K/1+K/2+K/3] (44) (259=256+257+258) |
4.539.506 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K] () (260=179+251+252+255+259) |
283.109.122 |
4. melléklet3
Bevételek |
Terv |
Módosítás |
Módosított |
|---|---|---|---|
Tel. önkorm.működési támogatása |
17.537.182 |
1.000.000 |
18.537.182 |
Tel.önkorm.köznevelési fea.tám. |
21.992.750 |
166.616 |
22.159.366 |
Tel.önkorm.szoc.és gyerm.jóléti fea.tám. |
23.324.355 |
187.399 |
23.511.754 |
Tel.önkorm.kulturális fea.tám. |
1.200.000 |
- |
1.200.000 |
Műk.célú költségvetési és kieg.tám. |
- |
3.253.163 |
3.253.163 |
Kommunális adó |
3.000.000 |
-181768 |
2.818.232 |
Gépjárműadó |
1.400.000 |
89.302 |
1.489.302 |
Iparűzési adó |
5.000.000 |
422.147 |
5.422.147 |
Adópótlék, bírság |
- |
295.766 |
295.766 |
Kamatbevétel |
- |
504 |
504 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
125.751 |
125.751 |
Egyéb sajátos bevétel/ bérl.díj,lakbér,urnahely stb/ |
308.852 |
636.465 |
945.317 |
Műk. célú tám. ért. bev. TB-től |
3.255.000 |
181.700 |
3.436.700 |
Műk. célú tám. ért. bev. fej.hez előir. |
- |
44.591.364 |
44.591.364 |
Központi kez.előirányzatok |
- |
1.041.217 |
1.041.217 |
Műk.célútám.bev.helyi önkorm.-tól |
1.658.000 |
- |
1.658.000 |
Előző évi pénzmaradvány |
23.959.713 |
-7.407.714 |
16.551.999 |
2018.évi állami tám.előleg |
- |
2.321.220 |
2.321.220 |
MAZDA értékesítése |
- |
600.000 |
600.000 |
Felhalm.célú tám./pályázat |
- |
1.250.000 |
1.250.000 |
Tulajdonosi bevétel/ viziközmű/ |
- |
596.000 |
596.000 |
Önkormányzat bevétele összesen: |
102.635.852 |
49.169.132 |
151.804.984 |
Kiadások |
Személyi juttatás |
Járulék |
Dologi kiadás |
Ellátások, pénzeszköz átadás |
Pénzeszköz átadás |
Felhalmozási kiadás |
Összesen |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terv |
Módosítás |
Módo- |
Terv |
Módosítás |
Módo- |
Terv |
Módosítás |
Módo- |
Terv |
Módosítás |
Módo- |
Terv |
Módosítás |
Módo- |
Terv |
Módosítás |
Módo- |
Terv |
Módosítás |
Módo- |
|
Zöldterület kezelés |
2.968.000 |
2.124 |
2.970.124 |
655.000 |
676 |
655676 |
261000 |
9377 |
270377 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3884000 |
12177 |
3896177 |
Települési hulladék |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
570000 |
- |
570000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
570000 |
- |
570000 |
Önkorm.igaz. fea.és jogalkotás |
7.487000 |
220000 |
7707000 |
1650000 |
72082 |
1722082 |
4105000 |
623659 |
4728659 |
- |
- |
- |
751000 |
-337323 |
413677 |
- |
1000000 |
1000000 |
13993000 |
1578418 |
15571418 |
Város- és |
- |
24000 |
24000 |
- |
4752 |
4752 |
3060000 |
2785864 |
5845864 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7339139 |
7339139 |
3060000 |
8481884 |
11541884 |
Utak,hidak |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 785 000 |
- |
1785000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1785000 |
- |
1785000 |
Közvilágítás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2624000 |
34875 |
2658875 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2624000 |
34875 |
2658875 |
Védőnői fea. |
2 554 000 |
346107 |
2900107 |
540000 |
- |
540000 |
774000 |
6503 |
780503 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3868000 |
352610 |
4220610 |
Önkorm. vagyonnal való gazd. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
596000 |
596000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
596000 |
596000 |
|
Szociális étkeztetés |
2254000 |
104867 |
2358867 |
496000 |
- |
496000 |
434000 |
13500 |
447500 |
- |
- |
- |
200 000 |
- |
200 000 |
- |
- |
- |
3384000 |
118367 |
3502367 |
közfoglalkoztatatottak |
- |
28273279 |
28273279 |
- |
4541304 |
4541304 |
- |
941271 |
941271 |
- |
- |
- |
150035 |
150035 |
- |
2387498 |
2387498 |
- |
36293387 |
36293387 |
|
Műv. házak |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4015000 |
22998 |
4037998 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4015000 |
22998 |
4037998 |
Könyvtár |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1230000 |
3715 |
1233715 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1230000 |
3715 |
1233715 |
Sportfela-datok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15200 |
39392 |
191392 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
152000 |
39392 |
191392 |
Temető fenntartás |
765000 |
32335 |
797335 |
168000 |
- |
168000 |
442000 |
- |
442000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1143000 |
- |
1143000 |
2518000 |
32335 |
2550335 |
Átadott p.e. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1286000 |
-578070 |
707930 |
- |
- |
- |
1286000 |
-578070 |
707930 |
Átadott p.e. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
41830000 |
1981604 |
43811604 |
- |
- |
- |
41830000 |
1981604 |
43811604 |
Átadott p.eszk-Óv.Társulásnak |
50000 |
35000 |
85000 |
50000 |
35000 |
85000 |
|||||||||||||||
Átadott p.e. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2600000 |
- |
2600000 |
- |
- |
- |
2600000 |
- |
2600000 |
Átadott p.eszk.Újpetrei Közös Hiv. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1509000 |
- |
1509000 |
- |
- |
- |
1509000 |
- |
1509000 |
Lakásfenntart. tám. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1000000 |
-478000 |
522000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1000000 |
-478000 |
522000 |
Átmeneti seg. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5300000 |
-1783182 |
3516818 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5300000 |
-1783182 |
3516818 |
Rendk. gyermekvéd. tám. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
443500 |
443500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
443500 |
443500 |
Háziorvosi ellátás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
124990 |
124990 |
- |
- |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 000 |
124990- |
124990 |
|
2018.évi áll.ttám.előleg |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2263724 |
2263724 |
Tartalék |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7877852 |
-1703883 |
6173969 |
- |
- |
- |
7877852 |
-1703883 |
6173969 |
Önkormány-zat kiadása |
16028000 |
29002712 |
45030712 |
3509000 |
4618814 |
8127814 |
19452000 |
5202144 |
24654144 |
6300000 |
-1817682 |
4482318 |
56203852 |
-827217 |
55376635 |
1143000 |
10726637 |
11869637 |
102635852 |
49169132 |
151804984 |
5. melléklet4
6. melléklet5
7. melléklet
A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018-2019-2020 évi alakulását külön bemutató mérleg |
||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
2017 évre |
2018 évre |
2019 évre |
2020 évre |
|||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||||||||||
I. Működési bevételek és kiadások |
||||||||||||||||||||||
Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) |
01 |
350.000 |
355.000 |
360.000 |
365.000 |
|||||||||||||||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
02 |
9.400.000 |
9.541.000 |
9.684.000 |
9.830.000 |
|||||||||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
03 |
64.013.139 |
63.814.000 |
64.769.000 |
68.133.000 |
|||||||||||||||||
Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
04 |
3.255.000 |
3.304.000 |
3.354.000 |
3.404.000 |
|||||||||||||||||
Támogatásértékű működési bevétel |
05 |
1.658.000 |
1.683.000 |
1.708.000 |
1.734.000 |
|||||||||||||||||
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel |
06 |
|||||||||||||||||||||
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
07 |
|||||||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
08 |
- |
||||||||||||||||||||
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása |
09 |
|||||||||||||||||||||
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
10 |
23.959.713 |
24.319.000 |
24.684.000 |
25.054.000 |
|||||||||||||||||
Működési célú bevételek összesen (01+....+10) |
11 |
102.635.852 |
103.016.0000 |
104.919.000 |
106.128.000 |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
12 |
16.028.000 |
16.268.000 |
16.512.000 |
16.760.000 |
|||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
13 |
3.509.000 |
3.562.000 |
3.615.000 |
3.670.000 |
|||||||||||||||||
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) |
14 |
20.052.000 |
20.353.000 |
20.658.000 |
20.968.000 |
|||||||||||||||||
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás |
15 |
2.851.000 |
2.894.000 |
2.937.000 |
2.981.000 |
|||||||||||||||||
Támogatásértékű működési kiadás |
16 |
44.875.000 |
45.548.000 |
46.591.000 |
46.923.000 |
|||||||||||||||||
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás |
17 |
|||||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
18 |
6.300.000 |
6.395.000 |
6.490.000 |
6.588.000 |
|||||||||||||||||
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
19 |
|||||||||||||||||||||
Rövid lejáratú hitel visszafizetése |
20 |
|||||||||||||||||||||
Rövid lejáratú hitel kamata |
21 |
|||||||||||||||||||||
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása |
22 |
|||||||||||||||||||||
Tartalékok |
23 |
7.877.852 |
7.996.000 |
8.116.000 |
8.238.000 |
|||||||||||||||||
Működési célú kiadások összesen (12+....+23) |
24 |
101.492.852 |
103.016.000 |
104.919.000 |
106.128.000 |
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) |
25 |
|||||||||||||||||||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
26 |
|||||||||||||||||||||
Fejlesztési célú támogatások |
27 |
|||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
28 |
|||||||||||||||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
29 |
|||||||||||||||||||||
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel |
30 |
|||||||||||||||||||||
Beruházási és felújítási áfa visszatérülése |
31 |
|||||||||||||||||||||
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja |
32 |
|||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
33 |
|||||||||||||||||||||
Hosszú lejáratú hitel |
34 |
|||||||||||||||||||||
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
35 |
|||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
36 |
|||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36) |
37 |
|||||||||||||||||||||
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) |
38 |
1.143.000 |
||||||||||||||||||||
Felújítási kiadások (áfa-val együtt) |
39 |
|||||||||||||||||||||
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés |
40 |
|||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
41 |
|||||||||||||||||||||
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
42 |
|||||||||||||||||||||
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás |
43 |
|||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
44 |
|||||||||||||||||||||
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
45 |
|||||||||||||||||||||
Hosszú lejáratú hitel kamata |
46 |
|||||||||||||||||||||
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
47 |
|||||||||||||||||||||
Tartalékok |
48 |
|||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48) |
49 |
1.143.000 |
||||||||||||||||||||
Önkormányzat bevételei összesen (11+37) |
50 |
102.635.852 |
103.016.000 |
104.919.000 |
106.128.000 |
|||||||||||||||||
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49) |
51 |
102.635.8522 |
103.016.000 |
104.919.000 |
106.128.000 |
|||||||||||||||||
8. melléklet
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Óvoda és Konyha |
3.500.000 |
3.500.000 |
3.500.000 |
3.500.000 |
3.500.000 |
3.500.000 |
3.500.000 |
3.500.000 |
3.500.000 |
3.500.000 |
3.500.000 |
3.330.000 |
41.830.000 |
Óvodai Társulás |
50.000 |
50.000 |
|||||||||||
Újpetrei Közös Hivatalnak |
252000 |
126.000 |
126.000 |
126.000 |
126.000 |
126.000 |
126.000 |
126.000 |
126.000 |
126.000 |
123.000 |
1.509.000+ |
|
Beremendi Szoc.Társulásnak |
- |
- |
500.000 |
- |
- |
- |
- |
500.000 |
- |
- |
- |
- |
1.000.000 |
Siklósnak hétvégi ügyeletre |
- |
- |
143.000 |
- |
- |
- |
- |
143.000 |
- |
- |
- |
- |
286.000 |
Német Nemzetiségi Önkormány-zatnak |
- |
- |
- |
100.000 |
- |
- |
- |
- |
100.000 |
- |
- |
- |
200.000 |
Orvosnak |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100.000 |
- |
100.000 |
Német Kulturális Egyesületnek |
208.000 |
208.000 |
208.000 |
208.000 |
208.000 |
208.000 |
208.000 |
208.000 |
208.000 |
208.000 |
408.000 |
112.000 |
2.600.000 |
Mecsek-Dráva |
75.000 |
76.000 |
151.000 |
||||||||||
Módosította a 7/2018.(V.30. )ör. 1.§-a. Hatályos: 2018.V.31-től.
Módosította a 7/2018.(XI.30. ) ör. 2.§ (1) bek. Hatályos: 2018.V.31-től
Módosította a 7/2018.(V.30.) ör. 2.§ (2) bek. Hatályos: 2018.V.31-től
Módosította a 7/208.(V.30.) ör. 2.§ (3) bek. Hatályos: 2018.V.31-től
Módosította a 7/2018.(V.30.) ör. 2.§ (4) bek. Hatályos: 2018.V.31-től