Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018.(II.16.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 05. 30

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018.(II.16.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2019.05.30.

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

¹2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 138.058.582 Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 122.199.702 Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét - Ft-ban,

ac) finanszírozási bevételek 15.858.880 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 138.058.582 Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 130.894.059 Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások 36.883.705 Ft-ban,

- munkaadókat terhelő járulékok 5.372.304 Ft-ban,

- dologi jellegű kiadások 33.322.426 Ft-ban,

- ellátottak pénzbeli juttatása 2.269.150 Ft-ban,

- Egyéb elvonások,befizetések 2.163.184 Ft-ban

- átadott pénzeszköz 43.475.576 Ft-ban,

- Tartalék 7.407.714 Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 4.843.303 Ft-ban,

- beruházások előirányzat - Ft-ban,

- felújítások előirányzata 3.533.404 Ft-ban,

- egyéb felhalmozási előirányzata 1.309.899 Ft-ban

bc) finanszírozási kiadások 2.321.220 Ft-ban

állapítja meg.

c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 15.858.880 Ft-ban,

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett

pénzmaradványát 0 Ft-ban,

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett

pénzmaradványát 0 Ft-ban,

d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,

da) a működést szolgáló finanszírozási célú

db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú

műveletek bevételét 0 e Ft-ban,

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 e Ft-ban,

ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek

kiadását 0 e Ft-ban,

eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek

kiadását 0 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselőtestülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A képviselőtestület az előző évi pénzmaradványt a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselőtestület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A képviselőtestület az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselőtestület a felújítási előirányzatát a 5.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A képviselőtestület a felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi

a) általános tartalékát 7.407.714 Ft-tal,

b) működési tartalékát 7.407.714 Ft-tal,

c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,

ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,

cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal

hagyja jóvá.

7. § A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát 4 főben határozza meg.

8. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselőtestület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 7. számú melléklet tartalmazza.

9. § A képviselőtestület a költségvetési szervek finanszírozásáról szóló ütemtervet a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötések lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben jóváhagyás nélkül felhasználhatja.

11. § (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

12. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

14. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

1. melléklet²

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása

Vokány Önkormányzat 2018.évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Bevételi jogcímek:	Terv	Módosítás	Módosított
Egyéb sajátos bevétel/ bérleti díj,lakbér urnahely stb/	469.886	1.735.927	2.205.813
Kamatbevétel	-	16	16
Gépjárműadó	1.500.000	-17.042	1.482.958
Iparűzési adó	5.400.000	1.797.943	7.197.943
Kommunális adó	2.800.000	84.516	2.884.516
Adópótlék, bírság	-	308.783	308.783
Termőföld bérbeadásából szárm.bev.	-	4.129	4.129
Átvett p.eszköz OEP-től	3.700.000	-	3.700.000
Átvett p.eszköz Helyi önk.-tól,Közös Hiv.-tól	2.263.528	232.175	2.495.703
Önkorm. költségvetési támogatása	64.829.346	3.981.257	68.810.603
Központi kez.előir.	-	316.620	316.620
Elkülönített állami pénzalaptól/közfogl.	-	24.892.486	24.892.486
Fej.kez.EU-s program/kerékpárút	-	4.285.500	4.285.500
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	937.865	937.865
Előző évi pénzmaradvány	15.858.880	-	15.858.880
Egyéb fej.kez.előir./gyermekvéd.tám.	-	283.000	283.000
Állami támogatás előleg 2019.évre	-	2.393.767	2.393.767

Önkorm. bevételei összesen:	96.821.640	41.236.942	138.058.582

Kiadási jogcímek:	Terv	Módosítás	Módosított
Személyi kiadás	17.843.700	19.040.005	36.883.705
Munkaadókat terhelő járulékok	3.474.800	1.897.504	5.372.304
Dologi kiadások	18.857.077	14.465.349	33.322.426
Ellátottak pénzbeli juttatása	3.432.000	-1.162.850	2.269.150
Átadott pénzeszköz	43.685.349	-209.773	43.475.576
Elvonások és befizetések	2.121.000	42.184	2.163.184
Felújítási kiadások	-	3.533.404	3.533.404
Felhalmozási kiadások	-	1.309.899	1.309.899
Finanszírozási kiadások	-	2.321.220	2.321.220
Tartalék	7.407.714	-	7.407.714

Önkorm. kiadásai összesen:	96.821.640	41.236.942	138.058.582

2. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Összeg
1	2
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	15.784.710
(Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)
- Devizabetét számlák egyenlege
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	74.170
- Valutapénztárak egyenlege
- Pénzkészlet összesen	15.858.880
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege
Pénzmaradvány összesen	15.858.880

3. melléklet

Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	Állomány a tárgyidõszak végén

A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111, 118-ból, 119-ből)	784.861
A/I/2 Szellemi termékek (112, 118-ból, 119-ből)	0
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése (116)	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (04=01+02+03)	784.861
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122, 128, 129)	241.017.905
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131, 138, 139)	10.865.126
A/II/3 Tenyészállatok (141, 148, 149)	0
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	0
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (126, 136, 146)	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (10=05+..+09)	251.883.031
A/III/1 Tartós részesedések (16)	1.808.000
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban (161, 168-ból)	0
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban (164, 168-ból)	0
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban (163, 168-ból)	0
A/III/1d - ebből: tartós részesedések (nem-pénzügyi) vállalkozásban (162, 168-ból)	0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (17)	0
A/III/2a - ebből: államkötvények (171, 178-ból)	0
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei (172, 178-ból)	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (166)	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16-17) (20=11+16+19)	1.808.000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (181-185, 187-189-ből)	0
A/IV/1/1 - ebből: immateriális javak (181, 188-ból, 189-ből)	0
A/IV/1/2 - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 188-ból, 189-ből)	0
A/IV/1/3 - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (185, 187-ből)	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése (186)	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (26=21+25)	0
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (27=04+10+20+26)	254.475.892
B/I/1 Vásárolt készletek (21)	0
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek (221, 228-ból)	0
B/I/3 Egyéb készletek (222, 228-ból)	0
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek (231, 232, 238-ból)	0
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok (233, 238-ból)	0
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (21-23 ) (33=28+…+32)	0
B/II/1 Nem tartós részesedések (241, 2481)	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (242-247, 2482)	0
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek (242, 2482-ből)	0
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek (243, 2482-ből)	0
B/II/2c - ebből: államkötvények (244, 2482-ből)	0
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei (245, 2482-ből)	0
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek (246, 2482-ből)	0
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (24) (41=34+35)	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (42=33+41)	0
C/I Hosszú lejáratú betétek (31)	0
C/I/1 - ebből: hosszú lejáratú forintbetétek (311, 318-ból)	0
C/I/2 - ebből: hosszú lejáratú devizabetétek (312, 318-ból)	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (32)	74.170
C/II/1 - ebből: forintpénztár (321)	0
C/II/2 - ebből: valutapénztár (322)	0
C/III Forintszámlák (331-332)	15.784.710
C/III/1 - ebből: kincstáron kívüli forintszámlák (331)	0
C/III/2 - ebből: kincstári forintszámlák (332)	0
C/IV Devizaszámlák (333)	0
C/IV/1 - ebből: kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák (3331, 3338)	0
C/IV/2- ebből: kincstárban vezetett devizaszámlák (3332)	0
C/V Idegen pénzeszközök (34)	0
C/V/1 - ebből: belföldi idegen pénzeszközök (341)	0
C/V/2 - ebből: nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei (342)	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (3) (58=43+46+49+52+55)	15.858.880
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3511)	0
D/I/1/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3511-ből, illetve 09142-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3512)	0
D/I/2/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3512-ből, illetve 09232-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (3513, 3581-ből)	7.185.626
D/I/3/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: jövedelemadók (3513-ból, 3581-ből, illetve 093112-ből, 093122-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/I/3/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: szociális hozzájárulási adó és járulékok (3513-ból, 3581-ből, illetve 09322-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/I/3/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (3513-ból, 3581-ből, illetve 09332-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/I/3/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: vagyoni típusú adók (3513-ból, 3581-ből, illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	2.175.067
D/I/3/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói (3513-ból, 3581-ből,illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	2.804.209
D/I/3/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	2.206.350
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (3514, 3582-ből)	0
D/I/4/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/I/4/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: tulajdonosi bevételek (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/I/4/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: ellátási díjak (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/I/4/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/I/4/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: általános forgalmi adó visszatérítése (3514-ből, 3582-ből, illetve 094072-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/I/4/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kamatbevételek (3514-ből, 3582-ből, illetve 094082-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/I/4/7 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb pénzügyi műveletek bevételei (3514-ből, 3582-ből, illetve 094092-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/I/4/8 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb működési bevételek (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/I/4/8a = ebből: költségvetési évben esedékes követelések: biztosító által fizetett kártérítés (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (3515, 3583-ból)	0
D/I/5/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: immateriális javak értékesítése (3515-ből, 3583-ból, illetve 09512-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/I/5/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések:ingatlanok értékesítése (3515-ből, 3583-ból, illetve 09522-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/I/5/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb tárgyi eszközök értékesítése (3515-ből, 3583-ból, illetve 09532-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/I/5/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: részesedések értékesítése (3515-ből, 3583-ból, illetve 09542-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/I/5/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre (3515-ből, 3583-ból, illetve 09552-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (3516, 3584-ből)	0
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/I/6a/1 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: Európai Uniótól (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés )	0
D/I/6a/2 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (3517, 3585-ből)	0
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/I/7a/1 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: Európai Uniótól (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/I/7a/2 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (3518, 3586-ból)	0
D/I/8/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak (3518-ból, 3586-ból, illetve 098182-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/I/8/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak (3518-ból, 3586-ból, illetve 098182-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/I/8/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3518-ból, 3586-ból, illetve 0981212-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/I/8/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3518-ból, 3586-ból, illetve 0981232-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/I/8/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3518-ból, 3586-ból, illetve 098212-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/I/8/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3518-ból, 3586-ból, illetve 098222-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére (3518-ból, illetve 098152-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (351) (102=59+61+63+70+80+86+90+94)	7.185.626
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3521)	0
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3521-ből, illetve 09142-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3522)	0
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3522-ből, illetve 09232-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (3523, 3581-ből)	0
D/II/3/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: jövedelemadók (3523-ból, 3581-ből, illetve 093112-ből, 093122-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/3/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: szociális hozzájárulási adó és járulékok (3523-ból, 3581-ből, illetve 09322-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/II/3/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (3523-ból, 3581-ből, illetve 09332-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/3/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: vagyoni típusú adók (3523-ból, 3581-ből, illetve 09342-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/3/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések:termékek és szolgáltatások adói (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/3/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek (3523-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (3524, 3582-ből)	0
D/II/4/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke (3524-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/4/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: tulajdonosi bevételek (3524-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/4/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: elltátási díjak (3524-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/4/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó (3524-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/4/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: általános forgalmi adó visszatérítése (3524-ből, 3582-ből, illetve 094072-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/4/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kamatbevételek (3524-ből, 3582-ből, illetve 094082-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/4/7 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb pénzügyi műveletek bevételei (3524-ből, 3582-ből, illetve 094092-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/4/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb működési bevételek (3524-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/4/8a = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: biztosító által fizetett kártérítés (3524-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (3525, 3583-ból)	0
D/II/5/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: immateriális javak értékesítése (3525-ből, 3583-ból, illetve 09512-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/5/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ingatlanok értékesítése (3525-ből, 3583-ból, illetve 09522-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/5/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb tárgyi eszközök értékesítése (3525-ből, 3583-ból, illetve 09532-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/5/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: részesedések értékesítése (3525-ből, 3583-ból, illetve 09542-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/5/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (3525-ből, 3583-ból, illetve a 09552-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (3526, 3584-ből)	0
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3526-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/6a/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: az Európai Uniótól (3526-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/6a/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól, nemzetközi szervezetektől (3526-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (3527, 3585-ből)	0
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3527-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/7a/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: az Európai Uniótól (3527-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/7a/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól, nemzetközi szervezetektől (3527-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (3528, 3586-ból)	0
D/II/8/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak (3528-ból, 3586-ból, illetve 098182-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/8/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak (3528-ból, 3586-ból, illetve 098182-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/8/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3528-ból, 3586-ból, illetve 0981212-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/8/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3528-ból, 3586-ból, illetve 0981232-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/8/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3528-ból, 3586-ból, illetve 098212-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/8/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3528-ból, 3586-ból, illetve 098222-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére (3528-ból, 3586-ból, illetve 098152-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (352) (146=103+105+107+114+124+130+134+138)	0
D/III/1 Adott előlegek (3651)	0
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek (36511, 365181)	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek (36512, 365182)	0
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek (36513, 365183)	0
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36514, 365184)	0
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek (36515, 365185)	0
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3652)	0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása (3653)	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)	0
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása (3655)	0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása (3656)	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657)	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (365) (159=147+153+154+155+156+157+158)	0
D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35, 365) (160=102+146+159)	7.185.626
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (36, kivéve 365, 367, 368)	0
E/1 - ebből: pénzeszközök átvezetési számla (361)	0
E/2 - ebből: foglalt (362)	0
E/3 - ebből: azonosítás alatt álló tételek (363)	0
E/4 - ebből: előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641)	0
E/5 - ebből: fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642)	0
E/6 - ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366)	0
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása (371)	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372)	0
F/3 Halasztott ráfordítások (373)	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (171=168+169+170)	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F] (172=27+42+58+160+161+171)	277.520.398
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	240.503.048
G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	5.096.764
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	29.783.951
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása (415)	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416)	-1.303.719
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) (41) (179=173+…+178)	274.080.044
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)	0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4212)	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	510.953
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4214)	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (4215)	0
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (4215-ből, illetve 055052-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0
H/I/5b - ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: Európai Uniónak (4215-ből, illetve 055012-ből,055082-ből, 055112-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217)	0
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (4218)	0
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (4218-ból, 05832-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0
H/I/8b ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre: Európai Uniónak (4218-ból, 05862-ből, 05882-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (4219)	0
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4219-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (4219-ből, illetve 0591112-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0
H/I/9b/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak (4219-ből, illetve 0591112-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak (4219-ből, illetve 0591122-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (4219-ből, illetve 0591132-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0
H/I/9d/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak (4219-ből, illetve 0591132-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0
H/I/9d/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (4219-ből, illetve 0591132-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére (4219-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0
H/I/9e/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: nemzetközi szervezeteknek (4219-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0
H/I/9e/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: külföldi pénzintézeteknek (4219-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0
H/I/9e/3 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: fedezeti ügyletek nettó kiadása (4219-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására (4219-ből, illetve 0591222-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0
H/I/9f/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására: kincstárjegyek(4219-ből, illetve 0591222-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására (4219-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0
H/I/9g/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: kötvények (4219-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0
H/I/9g/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: fedezeti ügyletek nettó kiadása (4219-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására (4219-ből, illetve 059232-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing tőkerészére (4219-ből, illetve 059172-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (421) (211=180+…+184+187+188+189+192)	510.953
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4221)	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4222)	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223)	0
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4224)	0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (4225)	0
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (4225-ből, illetve 055052-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra (4226)	0
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra (4227)	0
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (4228)	0
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (4228-ból, illetve 05832-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (4229)	2.321.220
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	2.321.220
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (4229-ből, illetve 0591112-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0
H/II/9b/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak (4229-ből, illetve 0591112-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak (4229-ből, illetve 0591122-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (4229-ből, illetve 0591132-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0
H/II/9d/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak (4229-ből, illetve 0591132-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére (4229-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0
H/II/9e/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: nemzetközi szervezeteknek (4229-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0
H/II/9e/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: külföldi pénzintézetnek (4229-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0
H/II/9e/3 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: fedezeti ügyletek nettó kiadása (4229-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására (4229-ből, illetve 0591222-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0
H/II/9f/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására: kincstárjegyek(4229-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására (4229-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0
H/II/9g/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: kötvények (4229-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0
H/II/9g/3 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: fedezeti ügyletek nettó kiadása (4229-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0
H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására (4229-ből, illetve 059232-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing tőkerészére (4229-ből, illetve 059172-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (422) (240=212+…+216+218+…+220+222)	2.321.220
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	608.181
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban (3671-ből)
H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban (3671-ből)	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672)	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)	0
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) (3674)	0
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása (3675)	0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása (3676)	0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása (3677)	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások(=H/III/1+…+H/III/7) () (250=241+244+…+249)	608.181
H/ KÖTELEZETTSÉGEK [=H/I+H/II+H/III] () (251=211+240+250)	3.440.354
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (368)	0
I/1 - ebből: Belföldi idegen pénzeszközökkel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások (368-ból)	0
I/2 - ebből: Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközeivel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások (368-ból)	0
J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK (43)	0
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása (441)	0
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	0
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)	0
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK [=K/1+K/2+K/3] (44) (259=256+257+258)	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K] () (260=179+251+252+255+259)	277.520.398

4. melléklet³

Az önkormányzat és költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatainak módosítása

Bevételek	Terv	Módosítás	Módosított
Tel. önkorm.működési támogatása	19.824.260	19.886	19.844.146
Tel.önkorm.köznevelési fea.tám.	20.396.500	-	20.396.500
Tel.önkorm.szoc.és gyerm.jóléti fea.tám.	22.808.586	265.429	23.074.015
Tel.önkorm.kulturális fea.tám.	1.800.000	-	1.800.000
Műk.célú költségvetési és kieg.tám.	-	3.695.942	3.695.942
Kommunális adó	2.800.000	84.516	2.884.516
Gépjárműadó	1.500.000	-17.042	1.482.958
Iparűzési adó	5.400.000	1.797.943	7.197.943
Adópótlék, bírság	-	308.783	308.783
Magánszem.jöv-adó/termőföld bérbead.		4.129	4.129
Kamatbevétel	-	16	16
Szolgáltatások ellenértéke	-	937.865	937.865
Egyéb sajátos bevétel/ bérl.díj,lakbér,urnahely stb/	469.886	1.735.927	2.205.813
Műk. célú tám. ért. bev. TB-től	3.700.000	-	3.700.000
Műk. célú tám. ért. bev. fej.hez előir.	-	24.892.486	24.892.486
Központi kez.előirányzatok	-	316.620	316.620
Fejezeti kez.EU-s program/kerékpárút/	-	4.285.500	4.285.500
Műk.célútám.bev.helyi önkorm.-tól	2.263.528	232.175	2.495.703
Előző évi pénzmaradvány	15.858.880	-	15.858.880
Állami támogatás előleg 2019.évi	-	2.393.767	2.393.767
Egyéb fej.kez.előir./gyermekvéd.	-	283.000	283.000

Önkormányzat bevétele összesen:	96.821.640	41.236.942	138.058.582

Kiadások	Személyi juttatás			Járulék			Dologi kiadás			Ellátások, péNZBELI JUTTATÁSA			Pénzeszköz átadás			Felhalmozási kiadás			Összesen
Kiadások	Terv	Módosítás	Módo- sított	Terv	Módosítás	Módo- sított	Terv	Módosítás	Módo- sított	Terv	Módosítás	Módo- sított	Terv	Módosítás	Módo- sított	Terv	Módosítás	Módo- sított	Terv	Módosítás	Módo- sított
Zöldterület kezelés	4150000	12000	4162000	860000	-12000	848000	122000		122000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5132000		5132000
Települési hulladék	-	-	-	-	-	-	508000	-	508000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	508000	-	508000
Önkorm.igaz. fea.és jogalkotás	7740000	1018167	8758167	1460000	43865	1503865	4381000	43997	4424997				2121000	42184	2163184	-	110000	110000	15702000	1258213	16960213
Város- és községrend. fea.	-	15000	15000		2633	2633	3972077	11550275	15522352	-	-	-	-	-	-	-	1581600	1581600	3972077	13149508	17121585
Utak,hidak	-	-	-	-	-	-	1785000	-	1785000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1785000	-	1785000
Közvilágítás	-	-	-	-	-	-	2624000	-	2624000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2624000		2624000
Védőnői fea.	3540700	3200	3543900	677000	-	677000	656000	40000	696000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4873700	43200	4916900
Szociális étkeztetés	2173000	253618	2426618	427800	47811	475611	142000	-57995	84005	-	-	-	200000	-	200 000	-	-	-	2942800	243434	3186234
közfoglalkoztatatottak	-	17738020	17738020		1815195	1815195		725979	725979		-	-		57229	57229	-	2882203	2882203	-	23218626	23218626
Műv. házak fea.	-	-	-	-	-	-	3548000		3548000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3548000		3548000
Könyvtár	-	-	-	-	-	-	144000		144000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144000		144000
Sportfela-datok	-	-	-	-	-	-	216000	34286	250286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216000	34286	250286
Temető fenntartás	240000		240000	50000	-	50000	475000	-	475000	-	-	-	-	-	-		-		765000		765000
Átadott p.e. óvodának	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37588429		37588429	-	-	-	37588429		37588429
Átadott p.eszk-Óv.Társulásnak													80000		80000				80000		80000
Átadott p.e. Német Kult. Egy.-nek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2805000	407541	3212541	-	-	-	2805000	407541	3212541
Átadott p.eszk.Újpetrei Közös Hiv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2239000	-	2239000	-	-	-	2239000	-	2239000
Átadott p.eszk.Siklósnak													624150		624150				624150		624150
Átadott p.eszköz Mecsek-Dráva													148770		148770				148770		148770
Lakásfenntart. tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432000	-28000	404000	-	-	-	-	-	-	432000	-28000	404000
Átmeneti seg.	-	-	-	-	-	-	-	2326005-	2326005	3000000	-1417850	1582150	-	-	-	-	-	-	3000000	908155	3908155
Háziorvosi ellátás	-	-	-	-	-	-	284000	-197198	86802		-	-		-	-	-	269500-	269500	284000	72302	356302
2018.évi áll.ttám.előleg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2321220	2321220
Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7407714	-674543-	6733171	-	-	-	7407714	-674543	6733171
Gyermekv éd. tám.											283000	283000								283000	283000
Önkormány-zat kiadása összesen:	17843700	19175005	36883705	3474800	1897504	5372304	18857077	14465349	33322426	3432000	-1162850	2269150	53214063	-167589	53046474		4843303	4843303	96821640	41236942	138058582

5. melléklet⁴

Felújítás

Az önkormányzatnak jóváhagyott felújítás kiadása : 3.533.404 Ft

Vokány, Kossuth utca 47.sz.előtti terület térkövezése 1.397.299 Ft

Árok tisztítás,szikkasztó létesítése 1.250.000 Ft

Polgármesteri hivatal felújítása/festés,parkettázás 886.105 Ft

6. melléklet⁵

Felhalmozási kiadások

Az önkormányzatnak jóváhagyott felhalmozási kiadása 1.309.899 Ft

Motoros fűkasza vásárlás 662.699 Ft

Számítógép vásárlás 110.000 Ft

Sátor vásárlás 150.000 Ft

Kapálógép vásárlás 117.700 Ft

Bútor vásárlás orvosi rendelőbe 269.500 Ft

7. melléklet

A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzata

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2018--2019-2020-2021 évi alakulását külön bemutató mérleg , mk
Megnevezés		Sor-szám	2018 évre	2019 évre	2020 évre	2021 évre
1		2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások
Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)		01	450.000	459.000	468.000	477.000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		02	9.700.000	9900.000	10.100.000	10.300.000
Önkormányzatok költségvetési támogatása		03	64.849.232	66.146.000	67.470.000	68.820.000
Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		04	2.263.528	2.310.000	2.360.000	2.400.000
Támogatásértékű működési bevétel		05	3.700.000	3.780.000	3.850.000	3.930.000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		06
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		07
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		08	-
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása		09
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		10	15.858.880	8.620.000	8.790.000	8.970.000
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)		11	96.821.640	91.215000	93.038.000	94.897.000
Személyi juttatások		12	17.843.700	18.200.000	18.570.000	18.940.000
Munkaadókat terhelő járulékok		13	3.474.800	3.550.000	3.620.000	3.670.000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)		14	20.978.077	21.405.000	21.811.000	22.286.000
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás		15	2.805.000	2.860.000	2.937.000	2.981.000
Támogatásértékű működési kiadás		16	40.880.349	41.700.000	42.530.000	43.380.000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		17
Ellátottak pénzbeli juttatása		18	3.432.000	3.500.000	3.570.000	3.640.000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		19
Rövid lejáratú hitel visszafizetése		20
Rövid lejáratú hitel kamata		21
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása		22
Tartalékok		23	7.407.714
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)		24	96.821.640	91.215.000	93.038.000	94.897.000

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	25
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26
Fejlesztési célú támogatások	27
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30
Beruházási és felújítási áfa visszatérülése	31
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	32
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33
Hosszú lejáratú hitel	34
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	40
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45
Hosszú lejáratú hitel kamata	46
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47
Tartalékok	48
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50		96.821.640	91.215.000	93.038.000	94.897.000
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51		96.821.640	91.215.000	93.038.000	94.897.000

8. melléklet

Finanszírozási ütemterv

2018. év

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:

Óvoda és Konyha	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	2.388.429	37.588.429
Óvodai Társulás			80.000										80.000

Újpetrei Közös Hivatalnak		400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	39.000	2.239.000
Siklósnak hétvégi ügyeletre	-	-	312.075	-	-	-	-	312.075	-	-	-	-	624.150
Német Nemzetiségi Önkormány-zatnak	-	-	-	100.000	-	-	-	-	100.000	-	-	-	200.000
Német Kulturális Egyesületnek	220.000	320.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	320.000	220.000	185.000	2.805.000
Mecsek-Dráva			74.385						74.385				148.770

Módosította 4/2019.(V.29.) ör. 1.§. Hatályos: 2019.V.30-tól.

Módosította 4/2019.(V.29.) ör. 2.§ (1). Hatályos: 2019.V.30-tól.

Módosította 4/2019.(V.29.) ör. 2.§ (2). Hatályos: 2019.V.30-tól.

⁴

Módosította 4/2019.(V.29.) ör. 2.§ (3). Hatályos: 2019.V.30-tól.

⁵

Módosította 4/2019.(V.29.) ör. 2.§ (4). Hatályos: 2019.V.30-tól.