Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018.(V.30.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 31

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018.(V.30.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

2018.05.31.

Vokány község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht. 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

142.319.055 Ft bevétellel
126.460.175 Ft kiadással
15.858.880 Ft pénzkészlettel
és az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:
Személyi jellegű kiadások: 38.900.190 Ft
Munkaadót terhelő kiadások: 6.181.687 Ft
Dologi kiadások: 16.365.517 Ft
Ellátottak juttatásai: 4.173.968 Ft
Pénzeszköz átadás: 47.148.452 Ft
Felhalmozási, felújítás kiadások: 11.426.637 Ft
Finanszírozási kiadások 2.263.724 Ft
Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. § Az önkormányzat mérlegét a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

3. § A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 3. számú mellékletnek megfelelően engedélyezi.

4. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

5. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

üres cím

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Bevételek jogcímei

2017. évi
eredeti előirányzat

2017. évi
módosított előirányzat

2017. évi
tény

Települési önkorm.műk.tám.

17.537.182

18.537182

18.537.182

Tel.önkorm.köznev.fea.tám.

21.992.750

22.159.366

22.159.366

Egyes szoc.és gyermekjóléti fea.tám.

23.324.355

23.511.754

23.511.754

Könyvtári,közművelődési fea.támogatása

1.200.000

1.200.000

1.200.000

Műk.célú kvi.tám.és kieg.támogatás

-

3.253.163

3.253.163

Működési célú tám.ért.bev.fej.kez.előirányzattól

-

44.591.364

35.105.435

Központi kezelésű előirányzatok

-

1.041.217

1.041.217

Működési célú tám.bev.helyi önkormányzatoktól

1.658.000

1.658.000

1.658.000

Működési célú tám.ért.bev.OEP-től

3.255.000

3.436.700

3.436.700

Kamatbevételek

-

504

504

Gépjárműadó

1.400.000

1.489.302

1.489.302

Kommunális adó

3.000.000

2.818.232

2.818.232

Iparűzési adó

5.000.000

5.422.147

5.422.147

Adópótlék,adóbírság

-

295.766

295.766

Egyéb sajátos bev./bérleti díj,lakbér,urnahely/

308.852

945.317

945.317

Előző évi pénzmaradvány

23.959.713

16.551.999

16.551.999

Állami támogatás előleg 2018.évi

-

2.321.220

2.321.220

MAZDA értékesítése

-

600.000

600.000

Felhalm.célú támogatás

-

1.250.000

1.250.000

Tulajdonosi bevétel /viziközmű/

-

596.000

596.000

Biztosító által fizetett kártérítés

-

125.751

125.751

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

102.635.852

151.804.984

142.319.055

Kiadások jogcímei

Személyi
Juttatások

Szociális hozzájárulás

Dologi
kiadások

Ellátások,
átadott pénzeszközök

Felhalmozási kiadások

ÖSSZESEN

Feladat megnevezése

2017. évi
ered.
előir.

2017.
évi
mód.
előir.

2017.
évi
tény

2017. évi
ered.
előir.

2017..
évi
mód.
előir.

2017.
évi
tény

2017. évi
ered.
előir.

2017.
évi
mód.
előir.

2017.
évi
tény

2017. évi
ered.
előir.

2017.
évi
mód.
előir.

2017.
évi
tény

2017. évi
ered.
előir.

2017.
évi
mód.
előir.

2017.
évi
tény

2017. évi
ered.
előir.

2017.
évi
mód.
előir.

2017.
évi
tény

Önkorm. jogalk.igazg.

7487000

7707000

7353908

1650000

1722082

1515244

4105000

4728659

2670102

751000

-337323

413677

-

1000000

1000000

13993000

15571418

12952931

Közvilágítás

2624000

2658875

1085645

2624000

2658875

1085645

Könyvtár

1230000

1233715

124448

1230000

1233715

124448

Művelődési Ház

4015000

4037998

2869315

-

-

4015000

4037998

2869315

Köztemető fenntartás

765000

797335

614791

168000

168000

142108

442000

442000

20482

1143000

1143000

700000

2518000

2550335

1477381

Közfoglalkoztatottak

28273279

22521929

4541304

2670927

941271

941271

150035

150035

2387498

2387498

36293387

28671660

Szoc. étkeztetés

2254000

2358867

2561831

496000

496000

568082

434000

447500

65300

200000

200000

200000

3384000

3502367

3195213

Ifjúság és eü. gond.

2554000

2900107

2872932

540000

540000

624898

774000

780503

672986

3868000

4220610

4170816

Zöldterület kezelés

2968000

2970124

2950799

655000

655676

655676

261000

270377

50585

3884000

3896177

3657060

Települési hulladékkez.

570000

570000

225753

570000

570000

225753

Sportlétesítmény

152000

191392

208798

152000

191392

208798

Háziorvosi ellátás

124990

188205

100000

-

-

100000

224990

188205

Önkorm.vagyonnal való gazd.

-

596000

596000

-

-

596000

596000

Város-és községgazd.

24000

24000

4752

4752

3060000

5845864

5833218

7339139

7339139

3060000

11541884

13201109

Utak, hidak

1785000

1785000

813409

1785000

1785000

813409

Óvodának és konyhának átadott p.eszk-..

41830000

43811604

42108838

41830000

43811604

42108838

Óvodai Társ.-nak átadott p.eszk.

50000

85000

85000

85000

85000

85000

Átad. p.eszk.Német Kult.Egy.-nek

2600000

2600000

2396122

2600000

2600000

2396122

Átadott p.eszk.Újpetre

1509000

1509000

1509000

1509000

1509000

1509000

Átadott p.eszk.Beremend,Siklós

1286000

707930

707930

1286000

707930

707930

Lakásfenntartási tám.

1000000

522000

522000

1000000

522000

522000

Átmeneti segélyek

5300000

3516818

2786318

5300000

3516818

2786318

Rendk.gyerm.véd.tám.

443500

443500

443500

443500

Áll.tám.előleg

2263724

2263724

Tartalék

7877852

6173969

7877852

6173969

KIADÁS ÖSSZESEN:

16028000

45030712

38900190

3509000

8127814

6181687

19452000

24654144

16365517

62503852


51322420

1143000

11869637

11426637

102635852

151804984

126460175

59858953

2. melléklet

üres cím

3. melléklet

üres cím

4. melléklet

üres cím