Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019.(V.29.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 05. 30

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019.(V.29.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 05. 30

Vokány község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

138.049.382 Ft bevétellel
113.506.141 Ft kiadással
24.543.241 Ft pénzkészlettel
és az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:
Személyi jellegű kiadások: 36.667.478 Ft
Munkaadót terhelő kiadások: 5.200.878 Ft
Dologi kiadások: 18.052.977 Ft
Ellátottak juttatásai: 2.269.150 Ft
Pénzeszköz átadás: 44.151.135 Ft
Felhalmozási, felújítás kiadások: 4.843.303 Ft
Finanszírozási kiadások 2.321.220 Ft

2. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3. § Az önkormányzat mérlegét a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

4. § A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 3. számú mellékletnek megfelelően engedélyezi.

5. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1.sz.melléklet

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Bevételek jogcímei

2018. évi
eredeti előirányzat

2018. évi
módosított előirányzat

2018. évi
tény

Települési önkorm.műk.tám.

19.824.260

19.844.146

19.844.146

Tel.önkorm.köznev.fea.tám.

20.396.500

20.396.500

20.396.500

Egyes szoc.és gyermekjóléti fea.tám.

22.808.586

23.074.015

23.074.015

Könyvtári,közművelődési fea.támogatása

1.800.000

1.800.000

1.800.000

Műk.célú kvi és kieg.támogatás
tüzelő+kieg.téli rezsicsökkentés,bérkompenzáció

-

3.695.942

3.695.942

Elkülönített állami pénzalaptól /közfogl.-ra

-

24.892.486

24.892.486

Egyéb fej.kez.előir.EU-sprogramra/kerékpárút

-

4.285.500

4.285.500

Egyéb fej.kez.előir.gyermekvéd.tám.

-

283.000

283.000

Központi kezelésű előir./szoc.ágazati pótlék

-

316.620

316.620

Működési célú tám.bev.helyi önkormányzatoktól

2.263.528

2.495.703

2.495.703

Működési célú tám.ért.bev.OEP-től

3.700.000

3.700.000

3.690.800

Kamatbevételek

-

16

16

Gépjárműadó

1.500.000

1.482.958

1.482.958

Kommunális adó

2.800.000

2.884.516

2.884.516

Iparűzési adó

5.400.000

7.197.943

7.197.943

Adópótlék,adóbírság

-

308.783

308.783

Egyéb sajátos bev./bérleti díj,lakbér,urnahely/

469.886

2.205.813

2.205.813

Előző évi pénzmaradvány

15.858.880

15.858.880

15.858.880

Állami támogatás előleg 2019.évi

-

2.393.767

2.393.767

Termőföld bérbeadásából szárm.jövedelemadó

-

4.129

4.129

Szolgáltatások ellenértéke/óvoda,hivatal

-

937.865

937.865

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

96.821.640

138.058.582

138.049.382

Kiadások jogcímei

Személyi
Juttatások

Szociális hozzájárulás

Dologi
kiadások

Ellátások,
átadott pénzeszközök

Felhalmozási kiadások

ÖSSZESEN

Feladat megnevezése

2018. évi
ered.
előir.

2018.
évi
mód.
előir.

2018.
évi
tény

2018. évi
ered.
előir.

2018.
évi
mód.
előir.

2018.
évi
tény

2018. évi
ered.
előir.

2018.
évi
mód.
előir.

2018.
évi
tény

2018. évi
ered.
előir.

2018.
évi
mód.
előir.

2018.
évi
tény

2018. évi
ered.
előir.

2018.
évi
mód.
előir.

2018.
évi
tény

2018. évi
ered.
előir.

2018.
évi
mód.
előir.

2018.
évi
tény

Önkorm. jogalk.igazg.

7740000

8758167

8758167

1460000

1503865

1503865

4381000

4424997

4326321

2121000

2163184

2163184

-

110000

110000

15702000

16960213

16186994

Közvilágítás

2624000

2624000

1310637

2624000

2624000

1310637

Könyvtár

144000

144000

68753

144000

144000

68753

Művelődési Ház

3548000

3548000

3383754

-

-

3548000

3548000

3383754

Köztemető fenntartás

240000

240000

240000

50000

50000

-

475000

475000

199909

-

-

-

765000

475000

439909

Közfoglalkoztatottak

17738020

17723020

1815195

1815195

725979

725979

57229

57229

2882203

2882203

23218626

23203626

Szoc. étkeztetés

2173000

2426618

2426618

427800

475611

475611

142000

84005

84005

200000

200000

200000

2942800

3186234

3186234

Ifjúság és eü. gond.

3540700

3543900

3345173

677000

677000

589506

656000

696000

685073

4873700

4916900

4619752

Zöldterület kezelés

4150000

4162000

4159500

860000

848000

814068

122000

122000

42035

5132000

5132000

5015603

Települési hulladékkez.

508000

508000

147523

508000

508000

147523

Sportlétesítmény

216000

250286

250286

216000

250286

250286

Háziorvosi ellátás

284000

86802

86802

-

-

-

269500

269500

284000

356302

356302

V
áros-és községgazd.

15000

15000

2633

2633

3972077

15522352

4415895

1581600

1581600

3972077

17411585

6015128

Utak, hidak

1785000

1785000

-

1785000

1785000

-

Óvodának és konyhának átadott p.eszk-..

37588429

37588429

36100804

37588429

37588429

36100804

Óvodai Társ.-nak átadott p.eszk.

80000

80000

80000

80000

80000

80000

Átad. p.eszk.Német Kult.Egy.-nek

2805000

3212541

3212541

2805000

3212541

3212541

Átadott p.eszk.Újpetre

2239000

2239000

2239000

2239000

2239000

2239000

Átadott p.eszk.Beremend,Siklós

624150

624150

624150

624150

624150

624150

Átadott p.eszk.Mecsek-Dráva

148770

148770

148770

148770

Lakásfenntartási tám.

432000

404000

404000

432000

404000

404000

Átmeneti segélyek

2326005

2326005

3000000

1582150

1582150

3000000

3908155

3908155

Rendk.gyerm.véd.tám.

283000

283000

283000

283000

Áll.tám.előleg

2321220

2321220

Tartalék

7407714

6733171

7407714

6733171

KIADÁS ÖSSZESEN:

17843700

36883705

36667478

3474800

5372304

5200878

18857077

33322426

18052977

56646063

46420285

4843303

4843303

96821640

138058582

113506141

55315624

2. melléklet

null

3. melléklet

4. melléklet

null
null