Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 28Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § [1] (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
- a) tárgyévi költségvetési bevételét 161.814.108 Ft-ban,
- aa) működési költségvetési bevételét 139.211.987 Ft-ban,
- ab) felhalmozási költségvetési bevételét 22.602.121 Ft-ban,
- ac) finanszírozási bevételek - Ft-ban,
- b) tárgyévi költségvetési kiadását 161.814.108 Ft-ban,
- ba) működési költségvetési kiadását 112.405.847 Ft-ban,
- bb) felhalmozási költségvetési kiadását 18.636.872 Ft-ban,
- bc) finanszírozási kiadások 2.735.518 Ft-ban
- c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 16.845.353 Ft-ban,
- ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 0 Ft-ban,
- cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 0 Ft-ban,
- d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
- da) a működést szolgáló finanszírozási célú
- db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú
műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
- e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 e Ft-ban,
- ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban,
- eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 0 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselőtestülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(3) A képviselőtestület az előző évi pénzmaradványt a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A képviselőtestület az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselőtestület a felújítási előirányzatát a 4.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A képviselőtestület a felhalmozási kiadásait az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi
- a) általános tartalékát 4.139.366 Ft-tal,
- b) működési tartalékát 4.139.366 Ft-tal,
- c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,
- ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,
- cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal
hagyja jóvá.
7. § A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát 4 főben határozza meg.
8. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselőtestület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 6. számú melléklet tartalmazza.
9. § A képviselőtestület a költségvetési szervek finanszírozásáról szóló ütemtervet a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötések lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben jóváhagyás nélkül felhasználhatja.
11. § (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
12. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.
13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
14. § (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.
(2) Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXIV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2020.évben nem tervez.
15. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
1. melléklet [2]
Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai
Vokány Önkormányzat 2020.évi költségvetésének pénzügyi mérlege
Bevételi jogcímek: | Módosított előirányzat | Módosítás | III. Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
Önkorm.működési támogatása | 70.254.852 | 5.010.875 | 75.265.727 |
Átvett p.eszköz OEP-től | 5.408.000 | 1.057.000 | 6.465.000 |
Átvett p.eszk.helyi önkorm.-tól, hiv.-tól | 2.811.273 | -724.193 | 2.087.080 |
Elkülönített állami p.alaptól | 16.885.837 | -2.082.086 | 14.803.751 |
Műk.célú támogatások államháztartáson belülről | 95.359.962 | 3.261.596 | 98.621.558 |
Felhalmozási célú önkorm.támogatás | - | 22.602.121 | 22.602.121 |
Felhalmozási célú önkorm.tám. | 22.602.121 | 22.602.121 | |
Gépjárműadó | - | - | - |
Iparűzési adó | 8.000.000 | -1.524.178 | 6.475.822 |
Kommunális adó | 3.000.000 | -158.150 | 2.841.850 |
Adópótlék, bírság | 146.768 | 67.911 | 214.679 |
Közhatalmi bevételek | 11.146.768 | -1614.417 | 9.532.351 |
Fej.kez.EU-s program/kerékpárút | - | - | - |
Szolgáltatások ellenértéke | 2.378.776 | 1.674.180 | 4.052.956 |
Ellátási díjak /szoc.étk.tér.díj befizetése | 3.070.000 | 867.340 | 3.937.340 |
Kamatbevétel | - | 21 | 21 |
Egyéb működési bevételek/urnahely | 175.810 | 185.209 | 361.019 |
Egyéb működési bevételek | 5.624.586 | 2.726.750 | 8.351.336 |
Előző évi pénzmaradvány | 12.502.853 | 6.822.433 | 19.325.286 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | - | 3.381.457 | 3.381.457 |
Finanszírozási bevételek | 12.502.853 | 10.203.890 | 22.706.743 |
- | - | - | |
Önkorm. bevételei összesen: | 124.634.169 | 37.179.939 | 161.814.108 |
Kiadási jogcímek: | Módosított előirányzat | Módosítás | III. Módosított előirányzat | |
|---|---|---|---|---|
Személyi kiadás | 36.664.013 | 8.526.900 | 45.190.913 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | 4.377.686 | 1.574.526 | 5.952.212 | |
Dologi kiadások | 25.793.367 | 6.760.747 | 32.554.114 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 3.460.000 | -539.606 | 2.920.394 | |
Átadott pénzeszköz | 49.360.183 | 4.463.902 | 53.824.085 | |
Finanszírozási kiadások | 2.735.518 | - | 2.735.518 | |
Tartalék | - | - | - | |
Tárgyi eszköz beszerzés | 1.298.199 | 11.230.813 | 12.529.012 | |
Felújítások | 647.517 | 5.460.343 | 6.107.860 | |
Önkorm. kiadásai összesen: | 124.634.169 | 37.179.939 | 161.814.108 | |
2. melléklet
Ft-ban
Megnevezés | Összeg |
1 | 2 |
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege | 19.742.098 |
(Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege) | |
- Devizabetét számlák egyenlege | |
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 56.165 |
- Valutapénztárak egyenlege | |
- Pénzkészlet összesen | 19.798.263 |
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege | 515.585 |
2020.évi állami támogatás előleg | -2.735.518 |
Kapott előlegek | -732.977 |
Pénzmaradvány összesen | 16.845.353 |
3. melléklet [3]
Az önkormányzat és költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatainak módosítása[4]
Bevételek | Módosított előirányzat | Módosítás | III. Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
Tel. önkorm.működési támogatása | 20.313.292 | 168.000 | 20.481.292 |
Tel.önkorm.köznevelési fea.tám. | 22.881.600 | 2.525.605 | 25.407.205 |
Tel.önkorm.szoc.és gyerm.jóléti fea.tám. | 11.963.304 | -223.440 | 11.739.864 |
Tel.önk.gyermekétkeztetési fea.tám. | 11.429.756 | 2.177.360 | 13.607.116 |
Tel.önkorm.kulturális fea.tám. | 1.800.000 | 363.350 | 2.163.350 |
Működési célú kiegészítő támogatás | 1.866.900 | - | 1.866.900 |
Átvett p.eszk.OEP-től | 5.408.000 | 1.057.000 | 6.465.000 |
Átvett p.eszk.helyi önkorm.-tól,hiv.-tól | 2.811.273 | -724.193 | 2.087.080 |
Elkül.állami p.alaptól | 16.885.837 | -2082.086 | 14.803.751 |
Műk.célú támogatások államháztartáson belülről | 95.359.962 | 3.261.596 | 98.621.558 |
Felhalm.célú önkorm.támogatás | - | 22.602.121 | 22.602.121 |
Felhalm.célú önkorm.támogatás | - | 22.602.121 | 22.602.121 |
Gépjárműadó | - | - | - |
Iparűzési adó | 8.000.000 | -1.524.178 | 6.475.822 |
Kommunális adó | 3.000.000 | -158.150 | 2.841.850 |
Adópótlék, bírság | 146.768 | 67.911 | 214.679 |
Közhatalmi bevételek | 11.146.768 | -1614.417 | 9.532.351 |
Fej.kez.EU-sprogram/kerékpárút | - | - | - |
Szolgáltatások ellenértéke | 2.378.776 | 1.674.180 | 4.052.956 |
Ellási díjak/ szoc.étk.tér.díj bevételek | 3.070.000 | 867.340 | 3.937.340 |
Kamatbevétel | - | 21 | 21 |
Egyéb működési bevételek | 175.810 | 185.209 | 361.019 |
Működési bevételek összesen | 5.624.586 | 2.726.750 | 8.351.336 |
Előző évi pénzmaradvány | 12.502.853 | 6.822.433 | 19.325.286 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | - | 3.381.457 | 3.381.457 |
Finanszírozási bevételek | 12.502.853 | 10.203.890 | 22.706.743 |
Önkormányzat bevétele összesen: | 124.634.169 | 37.179.939 | 161.814.108 |
Kiadások | Személyi juttatás | Járulék | Dologi kiadás | Ellátások, péNZBELI JUTTATÁSA | Pénzeszköz átadás | Felhalmozási kiadás | Összesen | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Módosított előirányzat | Módosítás | III. Módo- | Módosított előirányzat | Módosítás | III. Módo- | Módosított előirányzat | Módosítás | III. Módo- | Módosított előirányzat | Módosítás | III. Módo- | Módosított előirányzat | Módosítás | III. Módo- | Módosított előirányzat | Módosítás | III. Módo- | Módosított előirányzat | Módosítás | III. Módo- | |
Zöldterület kezelés | 3894000 | 409873 | 4303873 | 681000 | - | 681000 | 388000 | 6800 | 394800 | 4963000 | 416673 | 5379673 | |||||||||
Települési hulladék | 381000 | 381000 | 381000 | 381000 | |||||||||||||||||
Önkorm.igaz. fea.és jogalkotás | 8153000 | 366065 | 8519065 | 1425000 | -597128 | 827872 | 6.494.551 | -1449915 | 5044636 | 1828243 | 1828243 | 1078499 | 1034577 | 2113076 | 17151050 | 1181842 | 18332892 | ||||
Város- és | 55680 | 55680 | 6819 | 6819 | 4535642 | -1005761 | 3529881 | 15656579 | 15656679 | 4535642 | 14713317 | 19248959 | |||||||||
Utak,hidak | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | |||||||||||||||||
Közvilágítás | 2624000 | 2624000 | 2624000 | 2624000 | |||||||||||||||||
Védőnői fea. | 5154000 | 654229 | 5808229 | 882000 | 79299 | 961299 | 1193000 | -689151 | 503849 | 7229000 | 44377 | 7273377 | |||||||||
Szociális étkeztetés | 2524000 | - | 2524000 | 440000 | 440000 | 3066000 | 1106940 | 4172940 | 200000 | -200000- | - | 6230000 | 906940 | 7136940 | |||||||
Műv. házak | 1051274 | 613849 | 1665123 | 265371 | 265371 | 4498488 | 243052 | 4741540 | 1000 | - | 1000 | 5550762 | 1122272 | 6673034 | |||||||
Könyvtár | 120000 | 332640 | 452640 | 120000 | 332640 | 452640 | |||||||||||||||
Sportfela-datok | 221000 | 221000 | 221000 | 221000 | |||||||||||||||||
Temető fenntartás | 300000 | 300000 | 53000 | -53000 | - | 119000 | 129255 | 248255 | 472000 | 76255 | 548255 | ||||||||||
Átadott p.e. | 40190312 | 1054530 | 41244842 | 40190312 | 1054530 | 41244842 | |||||||||||||||
Átadott p.eszk-Óv.Társulásnak | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||||||||||||
Átadott p.e. | 3434000 | 3434000 | 3434000 | 3434000 | |||||||||||||||||
Átadott p.eszk.önkor-mányzatoknak | 1447557 | 1483443 | 2931000 | 1447557 | 1483443 | 2931000 | |||||||||||||||
Átadott p.eszk.Megyei Önkorm.EU-s | 4286000 | 4286000 | 4286000 | 4286000 | |||||||||||||||||
Lakásfenntart. tám. | 360000 | -64500 | 295500 | 360000 | -64500 | 295500 | |||||||||||||||
Átmeneti seg. | 6355895 | 6355895 | 3100000 | -475106 | 2624894 | 3100000 | 5880789 | 8980789 | |||||||||||||
Háziorvosi ellátás | 70000 | 32910 | 102910 | 70000 | 32910 | 102910 | |||||||||||||||
2020.évi előleg norm.áll.tám. | 2735518 | - | 2735518 | ||||||||||||||||||
Tartalék | - | - | |||||||||||||||||||
Elvonások,visszafiz.kötelezettségek | 297686 | 297686 | 297686 | - | 297686 | ||||||||||||||||
Közfoglalkoztatottak | 15587739 | 6185704 | 21773443 | 896686 | 1830901 | 2727587 | 1322654 | 1322654 | 866217 | - | 866217 | 17350642 | 9339259 | 26689901 | |||||||
Fertőző megbetegedések megelőzése | 241500 | 241500 | 42264 | 42264 | 375428 | 375428 | 659192 | 659192 | |||||||||||||
Önkormány-zat kiadása | 36664013 | 8526900 | 45190913 | 4377686 | 1574526 | 5952212 | 25793367 | 6760747 | 32554114 | 3460000 | -539606 | 2920394 | 49657869 | 4166216 | 53824085 | 1945716 | 16691156 | 18636872 | 124634169 | 37179939 | 161814108 |
4. melléklet [5]
Felújítás[6]
Az önkormányzatnak jóváhagyott felújítás kiadása : 6.107.860.-Ft -
430.hrsz.járdafelújítás
Táncsics utca 8,10,12,20,20B hidak felújítása 647.517.-Ft
0145/4 hrsz.kátyúzás
Óvoda udvar felújítása 2.760.000.-Ft
Bajcsy-Zsilinszky utca 2-18.számú ingatlanok előtti járda
Táncsics utcában árok tisztítás,hidak betonozása + 2.700.343.-Ft
anyagvásárlás
5. melléklet [7]
Felhalmozási kiadások[8]
Az önkormányzatnak jóváhagyott felhalmozási kiadása: 12.529.012.-Ft
kondigép 300.-Ft
konyhabútor 100.-Ft
számítógép konfiguráció 200.-Ft
projektor 200.-Ft
biliárdasztal 100.-Ft
kanapé 100.-Ft
lamináló 8.499.-Ft
klíma 1.070.000.-Ft
fellépő zsámoly 19.200.-Ft
benzinmotoros fűkasza 199.500.-Ft
hintaállvány 161.966.-Ft
rúgós mérleghinta 120.650.-Ft
mérleghinta 114.935.-Ft
háromszög 121.285.-Ft
zöld gumilap 977.900.-Ft
kazán 865.598.-Ft
2 db telefon/mobil/ 168.979.-Ft
traktor vásárlás 6.667.500.-Ft
tolólap 698.500.-Ft
ágaprító 1.333.500.-Ft
6. melléklet
A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzata
A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020--2021-2022-2023 évi alakulását külön bemutató mérleg | ||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Sor-szám | 2020 évre | 2021 évre | 2022 évre | 2023 évre | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Működési bevételek és kiadások | ||||||||||||||||||||||
Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) | 01 | 250.000 | 459.000 | 468.000 | 477.000 | |||||||||||||||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 02 | 12.500.000 | 9900.000 | 10.100.000 | 10.300.000 | |||||||||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | 03 | 68.402.052 | 66.146.000 | 67.470.000 | 68.820.000 | |||||||||||||||||
Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül | 04 | 2.811.273 | 2.310.000 | 2.360.000 | 2.400.000 | |||||||||||||||||
Támogatásértékű működési bevétel | 05 | 5.408.000 | 3.780.000 | 3.850.000 | 3.930.000 | |||||||||||||||||
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel | 06 | |||||||||||||||||||||
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 07 | |||||||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 08 | - | ||||||||||||||||||||
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása | 09 | |||||||||||||||||||||
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 10 | 16.845.353 | 8.620.000 | 8.790.000 | 8.970.000 | |||||||||||||||||
Működési célú bevételek összesen (01+....+10) | 11 | 106.216.678 | 91.215000 | 93.038.000 | 94.897.000 | |||||||||||||||||
Személyi juttatások | 12 | 19.989.000 | 18.200.000 | 18.570.000 | 18.940.000 | |||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok | 13 | 3.481.000 | 3.550.000 | 3.620.000 | 3.670.000 | |||||||||||||||||
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) | 14 | 24.006.000 | 21.405.000 | 21.811.000 | 22.286.000 | |||||||||||||||||
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás | 15 | 10.851.000 | 2.860.000 | 2.937.000 | 2.981.000 | |||||||||||||||||
Támogatásértékű működési kiadás | 16 | 40.290.312 | 41.700.000 | 42.530.000 | 43.380.000 | |||||||||||||||||
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás | 17 | |||||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatása | 18 | 3.460.000 | 3.500.000 | 3.570.000 | 3.640.000 | |||||||||||||||||
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 19 | |||||||||||||||||||||
Rövid lejáratú hitel visszafizetése | 20 | |||||||||||||||||||||
Rövid lejáratú hitel kamata | 21 | |||||||||||||||||||||
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása | 22 | |||||||||||||||||||||
Tartalékok | 23 | 4.139.366 | ||||||||||||||||||||
Működési célú kiadások összesen (12+....+23) | 24 | 106.216.678 | 91.215.000 | 93.038.000 | 94.897.000 | |||||||||||||||||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) | 25 | |||||||||||||||||||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 26 | |||||||||||||||||||||
Fejlesztési célú támogatások | 27 | |||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 28 | |||||||||||||||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 29 | |||||||||||||||||||||
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel | 30 | |||||||||||||||||||||
Beruházási és felújítási áfa visszatérülése | 31 | |||||||||||||||||||||
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja | 32 | |||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 33 | |||||||||||||||||||||
Hosszú lejáratú hitel | 34 | |||||||||||||||||||||
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása | 35 | |||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 36 | |||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36) | 37 | |||||||||||||||||||||
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) | 38 | |||||||||||||||||||||
Felújítási kiadások (áfa-val együtt) | 39 | |||||||||||||||||||||
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés | 40 | |||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 41 | |||||||||||||||||||||
Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 42 | |||||||||||||||||||||
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás | 43 | |||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 44 | |||||||||||||||||||||
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | 45 | |||||||||||||||||||||
Hosszú lejáratú hitel kamata | 46 | |||||||||||||||||||||
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása | 47 | |||||||||||||||||||||
Tartalékok | 48 | |||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48) | 49 | |||||||||||||||||||||
Önkormányzat bevételei összesen (11+37) | 50 | 106.216.678 | 91.215.000 | 93.038.000 | 94.897.000 | |||||||||||||||||
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49) | 51 | 106.216.678 | 91.215.000 | 93.038.000 | 94.897.000 | |||||||||||||||||
7. melléklet
Finanszírozási ütemterv
2020. év
Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Óvoda és Konyha | 2.000.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 6.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.190.312 | 40.190.312 |
Óvodai Társulás | 100.000 | 100.000 | |||||||||||
Újpetrei Közös Hivatalnak | 250.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 104.000 | 1.479.000 | |
Siklósnak hétvégi ügyeletre | - | - | 410.000 | - | - | - | - | 410.000 | - | - | - | - | 820.000 |
Beremend szoc.alapszolg.központ | 241.000 | 241.000 | 482.000 | ||||||||||
Német Nemzetiségi Önkormány-zatnak | - | - | - | 100.000 | - | - | - | - | 100.000 | - | - | - | 200.000 |
Német Kulturális Egyesületnek | 250.000 | 250.000 | 450.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 234.000.000 | 3.434.000 |
Mecsek-Dráva | 75.000 | 75.000 | 150.000 | ||||||||||