Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.11.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 12- 2021. 09. 29Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.11.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Vokány Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
- a) tárgyévi költségvetési bevételét 132.501.170 Ft-ban,
aa)működés 132.501.170 Ft-ban,
ab)Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 Ft-ban,
ac)felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 132.501.170 Ft-ban,
ba)működési kiadások 114.563.556 Ft-ban, személyi jellegű kiadások 24.494.000 Ft,
munkaadókat terhelő járulékok 3.735.000 Ft,
dologi jellegű kiadások 27.946.000 Ft,
ellátottak pénzbeli juttatásai 6.900.000 Ft,
átadott pénzeszköz 51.488.556 Ft,
tartalék 0 Ft,
bb)felhalmozási költségvetési kiadását 17.937.614 Ft,
beruházások előirányzata 1.389.000 Ft,
felújítások előirányzata 16.548.614 Ft,
egyéb felhalmozási kiadások előirányzata 0 Ft,
állapítja meg.
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 33.192.862 Ft-ban,
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 0 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 0 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozási célú
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú
műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 e Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 0 e Ft-ban,
eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 0 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselőtestülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(3) A képviselőtestület az előző évi pénzmaradványt a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A képviselőtestület az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselőtestület a felújítási előirányzatát az 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A képviselőtestület a felhalmozási kiadásait a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi
- a) általános tartalékát 0 Ft-tal,
- b) működési tartalékát 0 Ft-tal,
- c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,
- ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,
- cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal
hagyja jóvá.
7. § A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát 5 főben határozza meg.
8. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselőtestület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 6. számú melléklet tartalmazza.
9. § A képviselőtestület a költségvetési szervek finanszírozásáról szóló ütemtervet a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötések lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben jóváhagyás nélkül felhasználhatja.
11. § (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
12. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.
13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
14. § (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.
(2) Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXIV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2021.évben nem tervez.
15. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
1. melléklet
Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai
Vokány Önkormányzat 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
forintban
Bevételi jogcímek: | |
|---|---|
Intézményi működési bevételek | 250.000 |
Iparűzési adó | 4.000.000 |
Kommunális adó | 3.000.000 |
OEP finanszírozás | 6.465.000 |
Átvett p.eszköz | 1.043.000 |
Saját bevétel összesen: | 14.758.000 |
Önk.költségvetési támogatása | 84.550.308 |
Elõzõ évi pénzmaradvány | 33.192.862 |
Önkorm. bevételei összesen: | 132.501.170 |
Kiadási jogcímek: | |
Személyi kiadás | 24.494.000 |
Munkaadókat terhelõ járulékok | 3.735.000 |
Dologi kiadás | 27.946.000 |
Egyéb szociális kiadások | 6.900.000 |
Átadott pénzeszköz | 51.488.556 |
Felhalmozási kiadás | 1.389.000 |
Felújítás | 16.548.614 |
Tartalék | - |
Önkorm. kiadásai összesen: | 132.501.170 |
2. melléklet
Ft-ban
Megnevezés | Összeg |
1 | 2 |
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege | 33.955.707 |
(Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege) | |
- Devizabetét számlák egyenlege | |
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 21.595 |
- Valutapénztárak egyenlege | |
- Pénzkészlet összesen | 33.977.302 |
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege | 260.000 |
Kapott előlegek | -1.044.440 |
Pénzmaradvány összesen | 33.192.862 |
3. melléklet
Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatai
BEVÉTELEK | TERV |
|---|---|
Ft-ban | |
Zöldterület gazd. kapcsolatos feladatok támogatása | 4.398.335 |
Közvilágítás | 4.180.670 |
Köztemető fennt.kapcs. fea.támogatása | 1.118.110 |
Közutak fennt.támogatása | 2.618.114 |
Egyéb önkorm.fea.támogatása | 8.807.591 |
Lakott külter.kapcs.kiegészítés | 59.892 |
Óvoda támogatása | 26.727.500 |
Szociális étkeztetés | 2.521.680 |
Tel.önk.szoc.fea.egyéb támogatása | 12.750.000 |
Gyermekétkezt.támogatása | 18.657.626 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 426.930 |
Könyvtári,közművelődési támogatás | 2.270.000 |
2020.dec.havi kompenzáció | 13.860 |
Normatív állami támogatás összesen: | 84.550.308 |
Kommunális adó | 3.000.000 |
Iparűzési adó | 4.000.000 |
Kertbérlet,urnahely | 50.000 |
Bérleti díj bevétel / műv.ház | 200.000 |
Működésre átvett p.eszk.OEP-től | 6.465.000 |
Előző évi pénzmaradvány: | 33.192.862 |
Átvett p.eszköz | 1.043.000 |
Önkormányzat bevétele összesen: | 132.501.170 |
KIADÁSOK | Személyi | Munka-adókat terhelő járulékok | Dologi | Ellátottak p.beli juttatás átadott p.eszk. | Felhal-mozási, felújítási kiadá-sok | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Utak,hidak | 3.810.000 | 3.810.000 | ||||
Zöldterület gazd.kapcs.fea. | 4.293.000 | 665.000 | 452.000 | 5.410.000 | ||
Önkormányzati ig. feladatok | 8.523.000 | 1.321.000 | 6.723.000 | 9.596.051 | 26.163.051 | |
Város- és községrend. feladatok | - | 3.960.000 | 5.152.563 | 9.112.563 | ||
Közvilágítás | 4.181.000 | 4.181.000 | ||||
Védőnői feladatok | 5.937.000 | 905.000 | 1.423.000 | 8.265.000 | ||
Házorvosi ellátás | 197.000 | 197.000 | ||||
Művelődési házak feladata | 2.830.000 | 439.000 | 6.672.000 | 2.300.000 | 12.241.000 | |
Könyvtár | 120.000 | 120.000 | ||||
Sportfeladatok | 221.000 | 221.000 | ||||
Temető fenntartás | 300.000 | - | 121.000 | 889.000 | 1.310.000 | |
Szociális étkeztetés | 2.611.000 | 405.000 | 66.000 | - | 3.082.000 | |
Tartalék | - | |||||
Összes működési kiadás: | 24.494.000 | 3.735.000 | 27.946.000 | - | 17.937.614 | 74.112.614 |
Települési tám./lakásfennt. | 600.000 | 600.000 | ||||
Átmeneti, temetési segély | 6.300.000 | 6.300.000 | ||||
Átadott p.eszköz Óvoda + Konyhának | 45.812.056 | 45.812.056 | ||||
Átadott p.eszköz Óvodai Társ.-nak | 100.000 | 100.000 | ||||
Átadott p.eszköz Siklósnak | 891.000 | 891.000 | ||||
Átadott p.eszköz Német Kult. Egyesületnek | 200.000 | 200.000 | ||||
Megyei Önk.-nak EU-s | 4.285.500 | 4.285.500 | ||||
Átadott p.eszk.Német Nemzetiségi önkorm.-nak | 200.000 | 200.000 | ||||
Önkorm. kiadása össz. | 24.494.000 | 3.735.000 | 27.946.000 | 58.388.556 | 17.937.614 | 132.501.170 |
4. melléklet
Felújítás
Az önkormányzatnak jóváhagyott felújítási előirányzata: 16.548.614.-Ft
Óvoda felújítása /pályázati támogatás 9.596.051.-Ft
A megvásárolt takarék épület és a régi iskola épület felújítása 4.652.563.-Ft
Művelődési Ház felújítása /érdekeltségnövelő pály.támogatás 2.300.000.-Ft
5. melléklet
Felhalmozások
Az önkormányzatnak jóváhagyott felhalmozási előirányzata: 1.389.000.-Ft
Urnafal készítése 889.000,-Ft
Garázs vásárlás 500.000.-Ft
6. melléklet
A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzata
A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021--2022-2023.-2024.évi alakulását külön bemutató mérleg | ||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Sor-szám | 2021 évre | 2022 évre | 2023 évre | 2024 évre | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Működési bevételek és kiadások | ||||||||||||||||||||||
Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) | 01 | 250.000 | 459.000 | 468.000 | 477.000 | |||||||||||||||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 02 | 7.000.000 | 9900.000 | 10.100.000 | 10.300.000 | |||||||||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | 03 | 84.550.308 | 87.932.000 | 91.449.000 | 95.108.000 | |||||||||||||||||
Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül | 04 | 1.043.000 | 1.085.000 | 1.130.000 | 1.174.000 | |||||||||||||||||
Támogatásértékű működési bevétel | 05 | 6.465.000 | 6.724.000 | 6.993.000 | 7.272.000 | |||||||||||||||||
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel | 06 | |||||||||||||||||||||
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 07 | |||||||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 08 | - | ||||||||||||||||||||
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása | 09 | |||||||||||||||||||||
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 10 | 33.192.862 | 13.046.000 | 13.772.000 | 14.537.000 | |||||||||||||||||
Működési célú bevételek összesen (01+....+10) | 11 | 132.501.170 | 119.146.000 | 123.912.000 | 128.868.000 | |||||||||||||||||
Személyi juttatások | 12 | 24.494.000 | 25.474.000 | 26.493.000 | 27.552.000 | |||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok | 13 | 3.735.000 | 3.884.000 | 4.040.000 | 4.201.000 | |||||||||||||||||
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) | 14 | 27.946.000 | 29.064.000 | 30.226.000 | 31.435.000 | |||||||||||||||||
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás | 15 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Támogatásértékű működési kiadás | 16 | 51.488.556 | 53.548.000 | 55.690.000 | 57.918.000 | |||||||||||||||||
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás | 17 | |||||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatása | 18 | 6.900.000 | 7.176.000 | 7.463.000 | 7.762.000 | |||||||||||||||||
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 19 | |||||||||||||||||||||
Rövid lejáratú hitel visszafizetése | 20 | |||||||||||||||||||||
Rövid lejáratú hitel kamata | 21 | |||||||||||||||||||||
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása | 22 | |||||||||||||||||||||
Tartalékok | 23 | |||||||||||||||||||||
Működési célú kiadások összesen (12+....+23) | 24 | 114.563.556 | 119.146.000 | 123.912.000 | 128.868.000 | |||||||||||||||||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) | 25 | |||||||||||||||||||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 26 | |||||||||||||||||||||
Fejlesztési célú támogatások | 27 | |||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 28 | |||||||||||||||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 29 | |||||||||||||||||||||
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel | 30 | |||||||||||||||||||||
Beruházási és felújítási áfa visszatérülése | 31 | |||||||||||||||||||||
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja | 32 | |||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 33 | |||||||||||||||||||||
Hosszú lejáratú hitel | 34 | |||||||||||||||||||||
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása | 35 | |||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 36 | |||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36) | 37 | |||||||||||||||||||||
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) | 38 | 1.389.000 | ||||||||||||||||||||
Felújítási kiadások (áfa-val együtt) | 39 | 16.548.614 | ||||||||||||||||||||
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés | 40 | |||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 41 | |||||||||||||||||||||
Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 42 | |||||||||||||||||||||
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás | 43 | |||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 44 | |||||||||||||||||||||
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | 45 | |||||||||||||||||||||
Hosszú lejáratú hitel kamata | 46 | |||||||||||||||||||||
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása | 47 | |||||||||||||||||||||
Tartalékok | 48 | |||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48) | 49 | 17.937.614 | ||||||||||||||||||||
Önkormányzat bevételei összesen (11+37) | 50 | 132.501.170 | 119.146.000 | 123.912.000 | 128.868.000 | |||||||||||||||||
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49) | 51 | 132.501.170 | 119.146.000 | 123.912.000 | 128.868.000 | |||||||||||||||||
7. melléklet
Finanszírozási ütemterv
2021. év
Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Óvoda és Konyha | 4.000.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.812.056 | 45.812.056 |
Óvodai Társulás | 100.000 | 100.000 | |||||||||||
Siklósnak hétvégi ügyeletre | - | - | 445.500 | - | - | - | - | 445.500 | - | - | - | - | 891.000 |
Német Nemzetiségi Önkormány-zatnak | - | - | - | 100.000 | - | - | - | - | 100.000 | - | - | - | 200.000 |
Német Kulturális Egyesületnek | - | 100.000 | - | - | - | - | 100.000 | - | - | - | - | 200.000 | |