Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 28Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 168.810.816 Ft bevétellel, 144.640.229 Ft kiadással,24.170.587 Ft pénzmaradvánnyal és az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:
a) Személyi jellegű kiadások: 37.612.360 Ft
b) Munkaadót terhelő kiadások: 3.760.483 Ft
c) Dologi kiadások: 35.701.898 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.621.400 Ft
e) Egyéb működési támogatások 47.828.167 Ft
f) Beruházások, felújítások 12.734.464 Ft
g) Finanszírozási kiadások 3.381.457 Ft
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
2. § Az önkormányzat a mérlegét 2. melléklete szerint fogadja el.
3. § A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 3. melléklet szerint engedélyezi.
4. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 4. melléklet tartalmazza.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
2021.tényadatok |
Működési támogatás |
84.536.448 |
87.780.258 |
87.780.258 |
Átvett pénzeszközök |
7.508.000 |
25.688.007 |
25.688.007 |
Közhatalmi bevételek |
7.000.000 |
9.434.024 |
9.434.024 |
Működési bevételek |
263.860 |
9.249.838 |
9.304.939 |
ÁH-n belüli megelőlegezés |
0 |
3.410.726 |
3.410.726 |
Előző évi pénzmaradvány |
33.192.862 |
33.192.862 |
33.192.862 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
132.501.170 |
168.755.715 |
168.810.816 |
Kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
2021.tényadatok |
Személyi juttatások |
24.494.000 |
42.390.118 |
37.612.360 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3.735.000 |
4.372.472 |
3.760.483 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3.590.000 |
10.815.247 |
10.593.739 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
560.000 |
485.501 |
485.501 |
Közüzemi díj |
6.402.000 |
7.086.967 |
4.333.993 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
3.240.543 |
3.240.543 |
Karbantartás |
6.050.000 |
6.378.804 |
4.752.166 |
Egyéb szolgáltatások |
4.659.000 |
4.976.105 |
4.976.105 |
Kiküldetések |
818.000 |
768.920 |
768.920 |
Áfa |
5.267.000 |
8.988.534 |
5.786.153 |
Egyéb dologi kiadások |
600.000 |
764.778 |
764.778 |
Dologi kiadások összesen |
27.946.000 |
43.505.399 |
35.701.898 |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
6.900.000 |
3.621.400 |
3.621.400 |
Egyéb működési támogatások |
51.488.556 |
53.208.842 |
47.828.167 |
Beruházások, felújítások |
17.937.614 |
18.276.027 |
12.734.464 |
ÁH-n belüli megelőlegezés |
0 |
3.381.457 |
3.381.457 |
Finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
132.501.170 |
168.755.715 |
144.640.229 |
2. melléklet
12/A - Mérleg |
|||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
386.710 |
266.709 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
386.710 |
266.709 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
238 907 183 |
241.377.774 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11.613.294 |
9.680.601 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
250.520.477 |
251.058.375 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
1.977.630 |
1.977.630 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
1.977.630 |
1.977.630 |
18 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 977 630 |
1 977 630 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
252 884 817 |
253 302 714 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
21 595 |
96 465 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
21 595 |
96 465 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
33 955 707 |
24 502 563 |
55 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
33 955 707 |
24 502 563 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
33 977 302 |
24 599 028 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
5 332 086 |
3 315 949 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 392 498 |
397 490 |
70 |
D/I/3e-ebbőlköltségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 572 727 |
2 802 711 |
71 |
d/i/3f-ebből költségvetési évbenesedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre |
366.861 |
115 748 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
389 750 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
75 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
306 890 |
76 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
82 860 |
88 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
91 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
5 332 086 |
3 705 699 |
109 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
114 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
51 168 |
150 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
151 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
152 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
51 168 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
260 000 |
260 000 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
260 000 |
311 168 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
5 592 086 |
4 016 867 |
164 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
169 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
170 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
292 454 205 |
281 918 609 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
240 503 048 |
240 503 048 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 096 764 |
5 096 764 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
21 054 883 |
38 776 077 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
17 721 194 |
-9 909 801 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
284 375 889 |
274 466 088 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
12 785 |
0 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
12 785 |
0 |
215 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 381 457 |
3 410 726 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 381 457 |
3 410 726 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 381 457 |
3 410 726 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 044 440 |
739 609 |
238 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 044 440 |
739 609 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
4 438 682 |
4 150 335 |
249 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
5 |
0 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 639 634 |
3 302 186 |
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 639 634 |
3 302 186 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
292 454 205 |
281 918 609 |
3. melléklet
07/A - Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
132 207 228 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
141 258 772 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-9 051 544 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
36 603 588 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
3 381 457 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
33 222 131 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
24 170 587 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
24 170 587 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
24 170 587 |
4. melléklet
07/A - Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
132 207 228 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
141 258 772 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-9 051 544 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
36 603 588 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
3 381 457 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
33 222 131 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
24 170 587 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
24 170 587 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
24 170 587 |