Bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosítás

2021.tényadatok

Működési támogatás

84.536.448

87.780.258

87.780.258

Átvett pénzeszközök

7.508.000

25.688.007

25.688.007

Közhatalmi bevételek

7.000.000

9.434.024

9.434.024

Működési bevételek

263.860

9.249.838

9.304.939

ÁH-n belüli megelőlegezés

0

3.410.726

3.410.726

Előző évi pénzmaradvány

33.192.862

33.192.862

33.192.862

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

132.501.170

168.755.715

168.810.816

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosítás

2021.tényadatok

Személyi juttatások

24.494.000

42.390.118

37.612.360

Munkaadókat terhelő járulékok

3.735.000

4.372.472

3.760.483

Szakmai anyagok beszerzése

0

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

3.590.000

10.815.247

10.593.739

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

560.000

485.501

485.501

Közüzemi díj

6.402.000

7.086.967

4.333.993

Vásárolt élelmezés

0

3.240.543

3.240.543

Karbantartás

6.050.000

6.378.804

4.752.166

Egyéb szolgáltatások

4.659.000

4.976.105

4.976.105

Kiküldetések

818.000

768.920

768.920

Áfa

5.267.000

8.988.534

5.786.153

Egyéb dologi kiadások

600.000

764.778

764.778

Dologi kiadások összesen

27.946.000

43.505.399

35.701.898

Ellátottak pénzbeli jutt.

6.900.000

3.621.400

3.621.400

Egyéb működési támogatások

51.488.556

53.208.842

47.828.167

Beruházások, felújítások

17.937.614

18.276.027

12.734.464

ÁH-n belüli megelőlegezés

0

3.381.457

3.381.457

Finanszírozás

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

132.501.170

168.755.715

144.640.229

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

386.710

266.709

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

386.710

266.709

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

238 907 183

241.377.774

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.613.294

9.680.601

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

250.520.477

251.058.375

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

1.977.630

1.977.630

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

1.977.630

1.977.630

18

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

0

0

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

1 977 630

1 977 630

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

252 884 817

253 302 714

30

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

46

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

50

C/II/1 Forintpénztár

21 595

96 465

53

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

21 595

96 465

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

33 955 707

24 502 563

55

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

33 955 707

24 502 563

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

33 977 302

24 599 028

65

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

5 332 086

3 315 949

69

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

1 392 498

397 490

70

D/I/3e-ebbőlköltségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

3 572 727

2 802 711

71

d/i/3f-ebből költségvetési évbenesedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre

366.861

115 748

72

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

0

389 750

73

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

75

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

306 890

76

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

82 860

88

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

0

91

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

104

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

5 332 086

3 705 699

109

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

0

0

114

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

145

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

0

146

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

51 168

150

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

151

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

152

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

51 168

155

D/III/4 Forgótőke elszámolása

260 000

260 000

161

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

260 000

311 168

162

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

5 592 086

4 016 867

164

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

167

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

169

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

0

170

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

0

174

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

292 454 205

281 918 609

180

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

240 503 048

240 503 048

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

5 096 764

5 096 764

183

G/IV Felhalmozott eredmény

21 054 883

38 776 077

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

17 721 194

-9 909 801

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

284 375 889

274 466 088

189

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

12 785

0

212

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

12 785

0

215

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

3 381 457

3 410 726

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

3 381 457

3 410 726

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

3 381 457

3 410 726

237

H/III/1 Kapott előlegek

1 044 440

739 609

238

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

239

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

246

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 044 440

739 609

247

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

4 438 682

4 150 335

249

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

5

0

250

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 639 634

3 302 186

251

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

252

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

3 639 634

3 302 186

253

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

292 454 205

281 918 609

07/A - Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

132 207 228

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

141 258 772

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-9 051 544

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

36 603 588

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

3 381 457

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

33 222 131

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

24 170 587

15

C) Összes maradvány (=A+B)

24 170 587

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

24 170 587

07/A - Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

132 207 228

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

141 258 772

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-9 051 544

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

36 603 588

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

3 381 457

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

33 222 131

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

24 170 587

15

C) Összes maradvány (=A+B)

24 170 587

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

24 170 587