Bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosítás

2023.tényadatok

Működési támogatás

96.134.112

110.312.077

110.312.077

Átvett pénzeszközök

10.721.072

18.543.418

18.543.418

Közhatalmi bevételek

10.000.000

14.834.769

14.834.769

Működési bevételek

200.000

12.149.634

12.149.634

Felhalmozási bevételek

0

9.986.119

9.986.119

ÁH-n belüli megelőlegezés

0

4.070.744

4.070.744

Előző évi pénzmaradvány

34.548.911

34.548.911

34.548.911

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

151.604.095

204.445.672

204.445.672

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosítás

2022.tényadatok

Személyi juttatások

29.075.000

36.448.802

36.445.052

Munkaadókat terhelő járulékok

3.643.000

3.635.369

3.635.369

Szakmai anyagok beszerzése

0

0

0

Üzemeltetési anyagok beszer0zése

7.390.000

8.525.833

8.525.833

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

620.000

541.699

534.915

Közüzemi díj

9.983.000

9.526.110

9.525.913

Vásárolt élelmezés

0

4.943.681

4.943.681

Karbantartás

6.739.000

7.355.400

3.395.550

Szakmai tev.segítő szolgáltatás

-

196.866

196.866

Egyéb szolgáltatások

6.230.000

4.621.627

4.621.627

Kiküldetések

1.270.000

1.150.560

1.150.560

Áfa

8.119.875

8.196.167

6.995.732

Egyéb dologi kiadások

600.000

724.736

724.736

Dologi kiadások összesen

40.951.875

45.782.679

40.615.413

Ellátottak pénzbeli jutt.

12.146.000

4.908.968

4.858.968

Egyéb működési támogatások

64.264.220

106.124.848

64.769.177

Beruházások, felújítások

1.524.000

3.699.642

3.683.642

ÁH-n belüli megelőlegezés

0

3.845.364

3.845.364

Finanszírozás

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

151.604.095

204.445.672

157.852.985

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

731.190

515.190

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

731.190

515.190

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

235.857.734

229.285.426

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

8.050.882

8.296.353

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

243.908.616

237.581.779

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

1.977.630

1.977.630

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

1.977.630

1.977.630

18

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

0

0

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

1 977 630

1 977 630

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

246.617.436

240.074.599

30

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

46

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

50

C/II/1 Forintpénztár

81.165

67.160

53

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

81.165

67.160

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

34.986.065

47.043.846

55

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

34.986.065

47.043.846

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

35.067.230

47.111.006

65

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

715.591

1.597.480

69

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

353.621

0

70

D/I/3e-ebbőlköltségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

208.203

1.305.172

71

d/i/3f-ebből költségvetési évbenesedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre

153.767

292.308

72

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

389.750

389.750

73

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

75

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

306.890

306 890

76

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

82.860

82 860

88

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

0

91

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

104

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1.105.341

1.987.230

109

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

0

0

114

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

145

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

0

146

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

51.168

0

150

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

151

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

152

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

51.168

0

155

D/III/4 Forgótőke elszámolása

260 000

260 000

161

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

311.168

260.000

162

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1.365.341

2.247.230

164

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

167

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

169

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

0

170

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

0

174

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

283.050.007

289.432.835

180

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

240 503 048

240 503 048

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

5 096 764

5 096 764

183

G/IV Felhalmozott eredmény

28.866.276

28.275.715

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-590.561

6.271.953

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

273.875.527

280.147.480

189

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

212

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

0

215

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

3.845.364

4.070.744

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

3.845.364

4.070.744

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

3.845.364

4.070.744

237

H/III/1 Kapott előlegek

778.319

778.319

238

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

239

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

246

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

778.319

778.319

247

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

4.623.683

4.949.063

249

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

250

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

4.550.797

4.436.292

251

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

252

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

4.550.797

4.436.292

253

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

203.050.007

289.432.835

07/A - Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

165.626.017

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

154.007.621

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

11.818.396

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

38.619.655

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

3.845.364

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

34.774.291

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

46.592.687

15

C) Összes maradvány (=A+B)

46.592.687

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

46.592.687

Vagyonkimutatás - 2022

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

246.617.436

240.074.599

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

731.190

515.190

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

731.190

515.190

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

731.190

515.190

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

2. Szellemi termékek

A/I/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

243.908.616

237.581.779

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

235.857.734

229.285.426

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

71.143.877

67.464.293

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

154.910.418

152.060.246

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

9.803.439

9.760.887

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

8.050.882

8.296.353

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

7.935.794

8.226.910

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

115.088

69.443

3. Tenyészállatok

A/II/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

1.977.630

1.977.630

1. Tartós részesedések

A/III/1

1.977.630

1.977.630

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

1.977.630

1.977.630

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

I. Készletek

B/I

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

35.067.230

47.111.006

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

81.165

67.160

III. Forintszámlák

C/III

34.986.065

47.043.846

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

1.365.341

2.247.230

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

1.105.341

1.987.230

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

260.000

260000

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

283.050.007

289.432.835

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

273.875.527

280.147.480

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

240.503.048

240.503.048

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

5.096.764

5.096.764

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

28.866.276

28.275.715

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-590561

6.271.953

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

4.623.683

4.849.063

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

3.845.364

4.070.744

III.Kötelezettség jellegű sajátos elstzámolások

H/III

778.319

778.319

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

4.550.797

4.436.292

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+…J

283.050.007

289.432.835

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

16.230.911

18.431.915

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

5.253.964

5.615.421

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

1.979.121

-1.979.121

Függő kötelezettségek

L/7

-873.420

-873.420

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8