Hegyszentmárton Község Polgármestere az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében  eljárva , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § és  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet alapján , a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§(4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

2. Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2019. évi

a) kiadási főösszegét 211.644.112 forintban,

b) bevételi főösszegét 261.464.679 forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 261.464.679 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 211.644.112 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete  49.820.567 forint többlet .

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              80.235.794  forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:       147.721.911  forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                    3.257.276  forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                      14.207.433 forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                             0     forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                         0     forint,

g)B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                     0     forint,

h)B8 Finanszírozási bevételek                                                                 16.042.265 forint

i) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B8-ig):                              261.464.679 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 261.464.679 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0   forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:    0   forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 113.742.768 forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 147.721.911 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   46.060.529   forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:   5.781.199   forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         56.321.993  forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        4.834.552  forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                     6.818.502 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                 17.444.847 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                   73.200.425 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                             0  forint,

i) K9.  Finanszírozási kiadások                                                                 1.182.065 forint

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                       211.644.112 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 211.644.112 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0   forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0  forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 120.998.840 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 90.645.272 forint.

5. §

A helyi önkormányzat nevében végzett :

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

    aa) eszköz beszerzés, gépek, berendezések:  17.444.847 forint,

    ab) szellemi termék beruházás:    0  forint,

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként: 73.200.425 forint.

6. § 

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a)  Egyéb, nem intézményi ellátások 4.834.552  forint.

     7. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 0  forint, melyből:

a) az általános tartalék 0 forint,

b) a céltartalék 0  forint.

(2) Az Önkormányzat összevont 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 49.820.567 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 2. számú melléklet szerint használható fel.

8. §

Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot a 3.számú melléklet szerint  hajtott végre

9. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –  3  fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  39  fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 31 fő.

10. §

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 49.820.567 forint többlet ,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0   forint .

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés a; pontja szerinti 2019. évi teljesített többletének  felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt:

a) Egyéb finanszírozási kiadás  összesen:                                                49.820.567 forint,

ebből:      

      a) működési finanszírozással:                                                 0     forint,

      b) felhalmozási finanszírozással:                                  49.820.567 forint.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

11. §

A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

4. Egyéb rendelkezések

12. §

Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

13. §

E rendelet 2020. év május   hó 23. napján lép hatályba.

Hegyszentmárton, 2020.május 21.

                       Jakab Gézáné                                                 Takácsné Jauk Ibolya

                       polgármester                                                           jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Hegyszentmárton, 2020.május  22.

                                                                                                   Takácsné Jauk Ibolya

                                                                                                                jegyző