Ózdfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében  eljárva , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

2. Az Önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2015. évi

a) kiadási főösszegét 87 844 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 94 669 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2015. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 94 669 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 87 844 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 6 825 ezer forint többlet.

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               63 494 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:          8 187 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                  1 024 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                    3 679 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                               2 318 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                           631 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                      0 ezer forint,

h) B8 Finanszírozási bevételek                                                              15 336 ezer forint,

i) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B8-ig):                              94 669ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 89 966 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 4 703 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 84 164  ezer forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 10 505 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    32 409 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  3 828 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         19 958 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     5 221 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                  6 723 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                               10 704 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                 1 208 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                             0 ezer forint,

i)  K.9. Finanszírozási kiadások:                                                            7 793 ezer forint,

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                       87 844 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 83 141 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 4 703 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 75 932 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 11 912 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Gépjárművásárlás beruházás 10 704 ezer forint,

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:

ba) Vis Maior felújítás 889 ezer forint,

bb) Kápolna felújítás 319 ezer forint.

6. §  A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) Lakhatással kapcsolatos 880 ezer forint,

b) Munkanélküliséggel kapcsolatos 800 ezer forint,

c) Egyéb, nem intézményi ellátások 3 541 ezer forint.

7. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 0 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 0 ezer forint,

b) a céltartalék 0 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összevont 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 6 825 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 2. számú melléklet szerint használható fel.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot nem hajtott végre.

9. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 42 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 40 fő.

10. §

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 6 825 ezer forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint .

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés a; pontja szerinti 2015. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) egyéb finanszírozási kiadás összesen:                                                6825 ezer forint,

ebből:      

      aa) működési célú                                                         6 825 ezer forint,

      ab) felhalmozási célú                                                             0  ezer forint.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

11. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

4. Egyéb rendelkezések

12. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

13. § E rendelet 2016. év június  hó 1. napján lép hatályba.

Ózdfalu, 2016.május 30.

                   Garai Zoltán                                                         Takácsné Jauk Ibolya

                   Polgármester                                                                   jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

 Ózdfalu, 2016.május 31.                                                                 Takácsné Jauk Ibolya

                                                                                                                 jegyző