Ózdfalu Község Önkormányzat képviselő-testületének

 3 /2017. ( V. 24. ) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Ózdfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében  eljárva , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

2. Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2016. évi

a) kiadási főösszegét 92 843 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 99 854 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2016. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 99 854 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 92 843 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 7 011 ezer forint többlet.

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                     79 192 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                         0 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                          841 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                         7 632 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                            0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                       53 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                               4 543 ezer forint,

h) B8 Finanszírozási                                                                                  7 593  ezer forint                        

i) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                   99 854 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 99.854 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 95.311 ezer forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 4 543 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      39 308 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         6 124 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           30 318 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                           1 511 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                       9 570 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                   5 465 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                            0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i)  K9. Finanszírozási kiadások                                                                   547  ezer forint                                   

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                          92 843  ezer forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 92 843 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 87 378 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 5 465 ezer forint.

5. §

A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Traktorvásárlás beruházás 4.064 ezer forint,

ab) vetőgép vásárlás  beruházás 395 ezer forint ,

ac) laptopok vásárlása beruházás 440 ezer forint

ad) fűkaszák vásárlása beruházás 300 ezer forint

ae) szivattyú vásárlás beruházás 152 ezer forint

af) betonkeverő vásárlás beruházás  114 ezer forint

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként: 0 ezer forint.

6. § 

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a)  Egyéb, nem intézményi ellátások 1 511 ezer forint.

7. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 0 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 0 ezer forint,

b) a céltartalék 0 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összevont 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 7 011 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 2. számú melléklet szerint használható fel.

8. §

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot,

nem hajtott végre

9. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016 évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 42 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 35 fő.

10. §

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 7 011 ezer forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint .

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2016. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) egyéb finanszírozási kiadás összesen:                                                    7 011 ezer forint,

ebből:      

      aa) működési célú                                                           7 011 ezer forint,

      ab) felhalmozási célú                                                               0  ezer forint.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

11. §

A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

4. Egyéb rendelkezések

12. §

Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

13. §

E rendelet 2017. év május hó 25. napján lép hatályba.

Ózdfalu, 2017.május 23.

                  Garai Zoltán                                                         Takácsné Jauk Ibolya

                 Polgármester                                                                       jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

 Ózdfalu, 2017.május 24.

                                                                                                   Takácsné Jauk Ibolya

                                                                                                 jegyző