Ózdfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében  eljárva , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

2. Az Önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2018 . évi

a) kiadási főösszegét 69.511 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 130.580 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 130.580 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 69.511 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 61.069 ezer forint többlet.

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                 52.169 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:            63.272 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                         882 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                        6.947 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                           0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                       0 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                0  ezer forint,

h) B8 Finanszírozási                                                                                     7 310 ezer forint                        

i) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B8-ig):                              130 580 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: :    130 580 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:  0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:  0 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport  67 308 ezer forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:  63 272 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      26 208 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:      3 147 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                            22 800 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                             333 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                      4 386 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                    3 033 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                      8 765 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                        0 ezer forint,

i)  K9. Finanszírozási kiadások                                                                       839 ezer forint                                   

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                          69 511 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:  69 511  ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:  0  ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai:  0  ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:   57 713 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:   11 798 ezer forint.

5. §

A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) gépek,berendezések vásárlás :     3 033  ezer  forint,

ab) szellemi termék beruházás                 0 ezer forint ,

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként: 8 765 ezer forint.

6. § 

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a)  Egyéb, nem intézményi ellátások  333 ezer forint.

    7. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 0 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 0 ezer forint,

b) a céltartalék 0 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összevont 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 61 069 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 2. számú melléklet szerint használható fel.

8. §

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot,

nem hajtott végre

9. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám   2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám    27 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata    20 fő.

10. §

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)     61 069 ezer forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg)    0 ezer forint .

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2018. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) egyéb finanszírozási kiadás összesen:                                               61 069 ezer forint,

ebből:      

      aa) működési célú                                                                     4 460 ezer forint,

      ab) felhalmozási célú                                                             56 609 ezer forint.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

11. §

A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

4. Egyéb rendelkezések

12. §

Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

13. §

E rendelet 2019. év május hó 21. napján lép hatályba.

Ózdfalu, 2019.május 17.

                  Nyaka Gyula                                                       Takácsné Jauk Ibolya

                Polgármester                                                                       jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

 Ózdfalu, 2019.május 20.

                                                                                                   Takácsné Jauk Ibolya

                                                                                                               jegyző