Ózdfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019(V.20.) rendelete
Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2019. 05. 21Ózdfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019(V.20.) rendelete
Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
2019-05-21-tól
Ózdfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.
2. Az Önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének teljesítése
2. §
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2018 . évi
a) kiadási főösszegét 69.511 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 130.580 ezer forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 130.580 ezer forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 69.511 ezer forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 61.069 ezer forint többlet.
3. §
(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 52.169 ezer forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 63.272 ezer forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 882 ezer forint,
d) B4 Működési bevételek: 6.947 ezer forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) B8 Finanszírozási 7 310 ezer forint
i) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B8-ig): 130 580 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: : 130 580 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 67 308 ezer forint,
b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 63 272 ezer forint.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
4. §
(1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) K1. Személyi juttatások: 26 208 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3 147 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 22 800 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 333 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 4 386 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 3 033 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 8 765 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások 839 ezer forint
j) Költségvetési kiadások összesen: 69 511 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 69 511 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 57 713 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 11 798 ezer forint.
5. §
A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:
aa) gépek,berendezések vásárlás : 3 033 ezer forint,
ab) szellemi termék beruházás 0 ezer forint ,
b) teljesített felújítási kiadások felújításonként: 8 765 ezer forint.
6. §
A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:
a) Egyéb, nem intézményi ellátások 333 ezer forint.
7. §
(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 0 ezer forint, melyből:
a) az általános tartalék 0 ezer forint,
b) a céltartalék 0 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat összevont 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 61 069 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 2. számú melléklet szerint használható fel.
8. §
Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot,
nem hajtott végre
9. §
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 2 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 27 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 20 fő.
10. §
(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 61 069 ezer forint többlet,
b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint .
(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2018. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt
a) egyéb finanszírozási kiadás összesen: 61 069 ezer forint,
ebből:
aa) működési célú 4 460 ezer forint,
ab) felhalmozási célú 56 609 ezer forint.
3. Adósságot keletkeztető ügylet
11. §
A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.
4. Egyéb rendelkezések
12. §
Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
5. Záró rendelkezések
13. §
E rendelet 2019. év május hó 21. napján lép hatályba.
Ózdfalu, 2019.május 17.
Nyaka Gyula Takácsné Jauk Ibolya
Polgármester jegyző
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Ózdfalu, 2019.május 20.
Takácsné Jauk Ibolya
jegyző