Ózdfalu Község Polgármestere az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében  eljárva , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § és  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet alapján , a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§(4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

2. Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2019 . évi

a) kiadási főösszegét  69.214. 183 forintban,

b) bevételi főösszegét 130.438.393 forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 132.438.393 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:  69.214.183 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 61.224.010 forint többlet.

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                  53.181.196 forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:               7.827.791 forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                          683.604 forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                          6.844.785 forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                                   0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                               0 forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                         0 forint,

h) B8 Finanszírozási                                                                                  61.901.017 forint                        

i) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                130.438.393 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: :    132.481.393 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:  0  forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:  0  forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 122.610.692 forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:  7.827.791 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                       22.468.825 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       2.787.037 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             22.161.056 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                           2.659.464 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                       2.573.771 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                     2.887.600 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                     12.951.900 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                0 forint,

i)  K9. Finanszírozási kiadások                                                                       724.530 forint                                   

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                            69.214.183 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:  69.214.183 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:  0 forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai:  0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:   53.374.683 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:  15.839.500 forint.

5. §

A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) gépek,berendezések vásárlás :     2.887.600 forint,

ab) szellemi termék beruházás                        0 forint ,

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:  

    ba) traktor felújításra :  1.560.000 forint,

    bc) kultúrház felújításra :  11.391.900 forint.

6. § 

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a)  Egyéb, nem intézményi ellátások 2.659.464 forint.

    7. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 0 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 0 ezer forint,

b) a céltartalék 0 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összevont 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 61.224.010 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 2. számú melléklet szerint használható fel.

8. §

Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot a 3.számú melléklet szerint hajtott  végre

9. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám   2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám    23  fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata  15 fő.

10. §

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)    61.224.010 forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg)    0 forint .

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2019. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) egyéb finanszírozási kiadás összesen:                                               61.224.010 forint,

ebből:      

      aa) működési célú                                                                     11.434.928 forint,

      ab) felhalmozási célú                                                                49.789.082forint.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

11. §

A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

4. Egyéb rendelkezések

12. §

Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

13. §

E rendelet 2020. év május hó 23. napján lép hatályba.

Ózdfalu, 2020.május 21.

                  Nyaka Gyula                                                       Takácsné Jauk Ibolya

                Polgármester                                                                       jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

 Ózdfalu, 2020.május 22.

                                                                                                   Takácsné Jauk Ibolya

                                                                                                              jegyző