Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 01. 30Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
2014-01-30-tól
Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. (I.30.) számú rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Zók Községi Önkormányzat Képviselő–testülete (a továbbiakban: Képviselő–testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht) 24.§-a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 35.§ (1) bekezdés a) pontjában szabályozottak szerint, a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2013.évi CCXXX. tv.-ben megfogalmazott pénzügyi gazdasági feltételek figyelembe vételével, az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat képviselő testületére és a közösen fenntartott intézményekre.
2.§.
- Az Áht. 15.§.(1,2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő–testület állapítja meg a címrendet .
A címrendet az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3.§
- Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetését
49.471.000.-Ft összes bevétellel
Ebből: Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 33.480.000.-Ft
Termékek és szolgáltatások adói : 5.000.000.-Ft
Közhatalmi bevételek : 80.000.-Ft
Működési bevételek 848.000.- Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 663.000.- Ft
Előző évi pénzmaradvány 9.400.000.- Ft
49.471.000.- Ft összes kiadással
Ezen belül:
24.282.800.-Ft K1 Személyi juttatással
3.720.500-Ft K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
10.170.300.-Ft K3 Dologi kiadások
1.960.000.-Ft K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.414.300.-Ft K5 Egyéb működési célú kiadások
3.423.100.-Ft K5 Tartalék
1.500.000.- Ft K6 Beruházások
állapítja meg a 2.sz.mellékletben foglaltak szerint.
4.§
Zók Községi Önkormányzat költségvetési létszámkeretét 2014. évben 20 főben állapítja meg az alábbiak szerint.
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége: 1 fő
Város községgazdálkodási egyéb szolgáltatások: 1 fő
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás 1 fő
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 17 fő
Mindösszesen 20 fő
5.§
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról szóló Korm. rendelet alapján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére a megállapított havi személyi alapbér kötelező legkisebb összege 101 500.- Ft / hó.
6.§
A költségvetés végrehajtásának szabályai
- Az önkormányzat az éves költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését önkormányzati rendeletmódosítással, testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - a költségvetési törvényben felsorolt – illetve a Kormányzati előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
- Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve más költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, úgy arról a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatót adni.
- Az önkormányzat költségvetési szervei az éves jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt előirányzatot a költségvetési szerv felügyeleti szerve felülvizsgálja.
- A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételeit, a felügyeletet ellátó szerv tájékoztatása mellett, a tényleges többletnek megfelelő összegű testületi hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel.
- A részben önálló gazdálkodó költségvetési szerveknek a kiemelt előirányzatoknál módosítási jogosítványuk nincs. A változtatás kezdeményezése írásban történik, amelyet a Körjegyzőség felülvizsgál és indokolt esetben azt a képviselő-testület elé terjeszti.
- Év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület a polgármester előterjesztésében dönt.
7.§
- A költségvetési szerv vezetője éven túli kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.
- A költségvetés végrehajtása során pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában az intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtást nem kezdeményezhet.
- Többletbevételek terhére kötelezettséget csak oly módon lehet vállalni, hogy a pénzeszközök intézményi számlán történő jóváírása megelőzze a kifizetési határidőt.
- A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok 5%-nál nagyobb mértékű eltéréséért az intézmény vezetője a felelős.
- Az intézmény éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növelésért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
Átruházott hatáskörök
8. §
A képviselő-testület az Ámr.68.§ alapján az előirányzatok átcsoportosítási jogát a tárgyév utolsó képviselő–testületi ülésétől 2014. december 31-ig terjedő időszakra, a polgármesterre ruházza át.
Záró rendelkezések
9. §
A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előirt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. A költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.
E rendeletben nem szabályozott gazdálkodási kérdésekben a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. tv., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. hatályos rendelkezéseit, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) módosított Korm. rendelet előírásait kell figyelembe venni.
10. §
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a 2014. évi gazdálkodás során kell alkalmazni.
Nagy Gábor Magdó Szilárd
polgármester jegyző
Záradék: A rendeletet a képviselőtestület 2014. január 29-én tartott ülésén fogadta el, kihirdetésére 2014. január 30-án került sor.
Magdó Szilárd
jegyző
1. számú melléklet
Zók Község Önkormányzata
CÍMRENDJE
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
Tevékenysége.
011220 Adó vám és jövedéki igazgatás
013320 Köztemető - fenntartás és működtetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
045120 Út, autópálya építése
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
Átrakása
063010 vízügy igazgatása
064010 Közvilágítás
06610 Zöldterület - kezelés
066020 Város, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása
072311 Fogorvosi alapellátás
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
076010 Egészségügy igazgatása
082010 Kultúra igazgatása
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082044 Könyvtári szolgáltatások
107055 falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok ( nem
Szociális bérlakás)
041 232 Start- munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
Rovatszám | Rovat megnevezés | Összeg | |
18010 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 508 000 |
B113 | Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 775 100 | |
pénzbeli és szociális ellátásokhoz hozzájárulás | 438 900 | ||
Családsegítés | 118 100 | ||
Falugondnoki szolgálat | 2 500 000 | ||
gyermekjóléti szolgálat | 118 100 | ||
kistelepülések szociális feladatinak támogatása | 600 000 | ||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belül | 12 283 100 | |
B114 | Települési Önkormányzat kulturális támogatása | 340 900 | |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 20 856 000 | |
B34 | Vagyoni típusú adók | 1 300 000 | |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 2 700 000 | |
B354 | Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része 60% | 600 000 | |
B354 | Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatokat megillető rész 40% | 400 000 | |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 80 000 | |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 798 000 | |
B408 | Kamat bevételek | 50 000 | |
B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 663 000 | |
B8131 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 9 400 000 | |
Össz bevétel: | 49 471 000 |
Rovatszám | Rovat megnevezés | Összeg | |
11130 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 1 218 000 |
K1108 | Ruházati költségtérítés | 30 000 | |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 96 000 | |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 1 344 000 | |
K121 | választott tisztségviselők juttatásai | 1 140 000 | |
K12 | Külső személyi juttatások | 1 140 000 | |
K1 | Személyi juttatások | 2 484 000 | |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 362 000 | |
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | ||
élelmiszerek | 500 000 | ||
Irodaszer, nyomtatványok | 50 000 | ||
hajtó és kenőanyag | |||
K313 | Árubeszerzés | 150 000 | |
K31 | Készletbeszerzés | 700 000 | |
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 155 000 | |
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 480 000 | |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 635 000 | |
K331 | Közüzemi díjak | ||
Víz | 30 000 | ||
Gáz | 100 000 | ||
Áram | 75 000 | ||
K333 | Bérleti és lízing díjak | ||
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 50 000 | |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 150 000 | |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 405 000 | |
K342 | Reklám és propaganda | 100 000 | |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 100 000 | |
K351 | Műk.célu előz.felsz. ÁFA | 722 300 | |
K353 | Kamatkiadások | ||
K355 | Egyéb dologi kiadás | 835 000 | |
K35 | Kölönféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1 557 300 | |
K3 | Dologi kiadások | 3 397 300 | |
K512 | Tartalékok | 3 423 100 | |
K506 | Gk.adó 60 % | 600 000 | |
K71 | Ingatlanok felújítása (vis maior) | 1 500 000 | |
Összesen: | 11 766 400 | ||
18010 | K506 | Egyéb működésű célú támogatások államháztartáson belülre | |
KÖH | 1 716 000 | ||
Óvoda | 1 308 000 | ||
Étkezés – Óvoda | 186 100 | ||
Iskola | 368 000 | ||
Szoc. Gyermekjóléti | 118 100 | ||
házi segítségnyújtás | 118 100 | ||
Összesen: | 3 814 300 | ||
66020 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 1 416 000 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 96 000 | |
K1108 | Ruházati költségtérítés | 30 000 | |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 1 542 000 | |
K1 | Személyi juttatások | 1 542 000 | |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 416 000 | |
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 200 000 | |
K313 | Árubeszerzés | 200 000 | |
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 85 000 | |
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 300 000 | |
K351, | Fizetendő ÁFA | 212 000 | |
K3 | Dologi kiadások összesen | 997 000 | |
Összesen: | 2 955 000 | ||
13320 | K331 | Közüzemi díjak | |
víz | 4 000 | ||
áram | 6 000 | ||
K351 | Fizetendő ÁFA | 3 000 | |
K3 | Dologi kiadások összesen | 13 000 | |
64010 | K331 | Közüzemi díjak | |
áram | 420 000 | ||
K351 | Fizetendő ÁFA | 113 400 | |
Összesen: | 533 400 | ||
72112 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 300 000 |
72210 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 40 000 |
74011 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 40 000 |
107055 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 1 416 000 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 96 000 | |
K1108 | Ruházati költségtérítés | 30 000 | |
K1 | Személyi juttatások | 1 542 000 | |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 416 000 | |
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 400 000 | |
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 100 000 | |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 202 000 | |
K352 | Fizetendő ÁFA | 216 600 | |
K355 | Egyéb dologi kiadás | 100 000 | |
K3 | Dologi kiadások | 1 018 600 | |
Összesen: | 2 976 600 | ||
105010 | K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | |
Rendszeres szoc. Segély | 330 000 | ||
107060 | K48 | Átmeneti segély | 100 000 |
103010 | K48 | Temetési segély | 60 000 |
107060 | K48 | köztemetés | 200 000 |
Önkormányzat saját hatáskörében megállapított juttatás | 60 000 | ||
Összesen: | 260 000 | ||
105010 | K45 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | |
Fogl. Hely. Támogatás | 860 000 | ||
106020 | K46 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | |
Lakásfenntartási támogatás | 350 000 | ||
82091 | Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | ||
K331 | Közüzemi díjak | ||
gáz | 80 000 | ||
áram | 30 000 | ||
víz | |||
K351 | Fizetendő ÁFA | 30 000 | |
Összesen: | 140 000 | ||
82042 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | ||
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 30 000 | |
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 30 000 | |
K331 | Közüzemi díjak | ||
gáz | 80 000 | ||
áram | 30 000 | ||
K351 | Fizetendő ÁFA | 46 000 | |
Összesen: | 216 000 | ||
51030 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 105 000 |
K351 | Fizetendő ÁFA | 29 000 | |
Összesen: | 134 000 | ||
41233 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 18 714 800 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 526 500 | |
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 753 800 | |
K313 | Árubeszerzés | 876 900 | |
K351 | Fizetendő ÁFA | 710 300 | |
Összesen: | 24 582 300 | ||
Kiadások összes: | 49 471 000 |
KIADÁSOK | |||||
Rovat szám | Rovat megnevezése | Működési kiadás | Felhalmozási kiadás | Összesen | |
K1 | Személyi juttatások | 24 282 800 | 24 282 800 | ||
K2 | Munkaadókat terhelőjárulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 720 500 | 3 720 500 | ||
K3 | Dologi kiadások | 10 170 300 | 10 170 300 | ||
K4 | Elátottak pénzbeli juttatásai | 1 960 000 | 1 960 000 | ||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 414 300 | 4 414 300 | ||
K5 | Tartalék | 3 423 100 | 3 423 100 | ||
K6 | Beruházások | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
Összes Kiadás | 47 971 000 | 1 500 000 | 49 471 000 |