Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
Zók Községi Önkormányzat 4/2023.(IV.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 04. 27Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
Zók Községi Önkormányzat 4/2023.(IV.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Zók Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 24.§-a, és a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 27.§-ában szabályozottak szerint – figyelembe véve e jogszabályt – valamint a költségvetési szervek tervezésének gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló – többször módosított – 217/1998 (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2. § [Címrend]
A címrendet az az 1. melléklet tartalmazza.
3. § [Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022.évi költségvetésének teljesítése]
(1) Zók Községi Önkormányzat Bevételi főösszegét: 112.879.351.-Ft Kiadási főösszegét: 76.942.331,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Kiadási főösszegen belül, a Személyi jellegű kiadás: 23.726.364,-Ft Munkaadót terhelő járulékok: 2.315.572.-Ft Dologi kiadások: 14.282.685.-Ft Ellátottak juttatása: 3.190.361.-Ft Egyéb működési célú kiadás: 122.414,-Ft Felhalmozási kiadás: 32.371.209,-Ft ÁHB megelőlegezés visszafizetése: 933.726,-Ft.
4. § [Kiadás, bevétel]
(1) A költségvetési kiadásokat a a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.
5. § [Mérleg, tárgyi eszköz és pénzmaradvány]
(1) Zók Községi Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 32.371.209,- Ft.
(2) A Mérleget a a 4. melléklet, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását az az 5. melléklet, pénzmaradvány kimutatását a a 6. melléklet tartalmazza.
6. § [Létszám]
Zók Községi Önkormányzat az Önkormányzat létszámkeretét 14 főben állapítja meg.
7. § [Záró rendelkezések]
Ezen rendelkezés a kihirdetést követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
8. § [Hatálybalépés]
Ez a rendelet 2023. április 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzati igazgatás kiadásai: Ezen belül: igazgatási tevékenységek (polgármester és a képviselő testület juttatásai, költségei).
2. Város és községgazdálkodás: Társadalmi szervezetek támogatása, Közvilágítás, Köztisztasági feladatok, Zöldterületek karbantartása, Vízelvezetés, Köztemető fenntartása, Önkormányzatok elszámolása.
3. Pénzbeli ellátások: Rendszeres pénzbeli ellátás, Eseti ellátás.
4. Egyéb szórakoztató és kulturális ellátás.
5. Védőnői szolgálat.
6. Fogorvosi szolgálat.
7. Járó beteg ellátás.
8. Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás: Felújítások, Felhalmozások, Általános tartalék, Cím Alcím Jogcím Megjegyzés
9. 2. Önállóan működő költségvetési szervek
2. melléklet a 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
10 440 000 |
19 361 716 |
0 |
19 334 219 |
29 200 000 |
0 |
19 334 219 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
200 000 |
0 |
176 065 |
0 |
0 |
176 065 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
90 000 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
33 000 |
0 |
22 334 |
0 |
0 |
22 334 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
10 530 000 |
19 684 716 |
0 |
19 532 618 |
29 200 000 |
0 |
19 532 618 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
2 500 000 |
3 900 000 |
0 |
3 739 000 |
0 |
0 |
3 739 000 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
550 000 |
0 |
454 746 |
0 |
0 |
454 746 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
2 500 000 |
4 450 000 |
0 |
4 193 746 |
0 |
0 |
4 193 746 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
13 030 000 |
24 134 716 |
0 |
23 726 364 |
29 200 000 |
0 |
23 726 364 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 602 900 |
2 602 900 |
0 |
2 315 572 |
3 420 000 |
0 |
2 315 572 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 315 572 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 900 000 |
21 340 043 |
0 |
3 753 563 |
0 |
0 |
3 753 563 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 900 000 |
21 340 043 |
0 |
3 753 563 |
0 |
0 |
3 753 563 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
700 000 |
0 |
453 134 |
0 |
0 |
453 134 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
800 000 |
1 300 000 |
0 |
453 134 |
0 |
0 |
453 134 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 900 000 |
2 400 000 |
300 000 |
2 080 704 |
3 796 402 |
0 |
2 080 704 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
500 000 |
500 000 |
0 |
206 779 |
0 |
0 |
206 779 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
862 124 |
0 |
0 |
862 124 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
50 000 |
0 |
42 690 |
0 |
0 |
42 690 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 040 000 |
1 640 000 |
0 |
1 579 480 |
0 |
0 |
1 579 480 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 500 000 |
2 820 000 |
0 |
2 563 308 |
0 |
0 |
2 563 308 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 103 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
7 440 000 |
8 910 000 |
300 000 |
7 335 085 |
3 796 402 |
0 |
7 335 085 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 905 500 |
2 905 500 |
81 557 |
2 650 569 |
837 108 |
0 |
2 650 569 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
50 000 |
50 000 |
0 |
30 263 |
0 |
0 |
30 263 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
263 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
116 000 |
116 000 |
0 |
60 071 |
0 |
0 |
60 071 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 071 500 |
3 071 500 |
81 557 |
2 740 903 |
837 108 |
0 |
2 740 903 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
14 411 500 |
34 821 543 |
381 557 |
14 282 685 |
4 633 510 |
0 |
14 282 685 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
3 670 000 |
3 670 000 |
0 |
3 190 361 |
0 |
0 |
3 190 361 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 332 380 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 610 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
706 377 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
3 670 000 |
3 670 000 |
0 |
3 190 361 |
0 |
0 |
3 190 361 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
17 346 |
0 |
17 346 |
0 |
0 |
17 346 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
17 346 |
0 |
17 346 |
0 |
0 |
17 346 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
5 164 783 |
5 164 783 |
0 |
105 068 |
0 |
0 |
105 068 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 068 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
5 164 783 |
5 182 129 |
0 |
122 414 |
0 |
0 |
122 414 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
9 460 000 |
0 |
9 460 000 |
0 |
0 |
9 460 000 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
14 688 168 |
0 |
72 365 |
0 |
0 |
72 365 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
4 815 409 |
0 |
2 033 735 |
0 |
0 |
2 033 735 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
28 963 577 |
0 |
11 566 100 |
0 |
0 |
11 566 100 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
10 146 676 |
7 063 682 |
0 |
2 298 982 |
0 |
0 |
2 298 982 |
204 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
14 082 994 |
0 |
14 082 994 |
0 |
0 |
14 082 994 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 743 412 |
4 478 008 |
0 |
4 423 133 |
0 |
0 |
4 423 133 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
12 890 088 |
25 624 684 |
0 |
20 805 109 |
0 |
0 |
20 805 109 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
50 769 271 |
124 999 549 |
381 557 |
76 008 605 |
37 253 510 |
0 |
76 008 605 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások 2. számú melléklet |
||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
933 726 |
0 |
933 726 |
0 |
995 997 |
933 726 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
0 |
933 726 |
0 |
933 726 |
0 |
995 997 |
933 726 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
0 |
933 726 |
0 |
933 726 |
0 |
995 997 |
933 726 |
3. melléklet a 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 304 291 |
13 306 561 |
13 306 561 |
0 |
13 306 561 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
8 737 488 |
9 289 188 |
9 289 188 |
0 |
9 289 188 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
31 350 |
95 190 |
95 190 |
0 |
95 190 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
8 768 838 |
9 384 378 |
9 384 378 |
0 |
9 384 378 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 894 458 |
2 894 458 |
0 |
2 894 458 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
23 343 129 |
27 855 397 |
27 855 397 |
0 |
27 855 397 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
2 000 000 |
22 656 002 |
10 918 785 |
0 |
10 918 785 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 918 785 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
25 343 129 |
50 511 399 |
38 774 182 |
0 |
38 774 182 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
4 698 173 |
4 698 173 |
0 |
4 698 173 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
4 698 173 |
4 698 173 |
0 |
4 698 173 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 500 000 |
2 005 000 |
2 002 289 |
0 |
1 548 779 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 548 779 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
0 |
1 604 077 |
1 604 077 |
0 |
1 216 788 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 216 788 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
0 |
1 604 077 |
1 604 077 |
0 |
1 216 788 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
180 000 |
118 431 |
0 |
39 445 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 445 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
1 500 000 |
3 789 077 |
3 724 797 |
0 |
2 805 012 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
3 000 000 |
4 600 000 |
4 269 993 |
0 |
4 269 993 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 254 377 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
50 000 |
49 030 |
0 |
49 030 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
1 300 |
43 |
0 |
43 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
1 300 |
43 |
0 |
43 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
10 000 |
11 000 |
10 592 |
0 |
10 592 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 592 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
3 010 000 |
4 662 300 |
4 329 658 |
0 |
4 329 658 |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
2 490 000 |
2 490 000 |
0 |
2 490 000 |
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
2 490 000 |
2 490 000 |
0 |
2 490 000 |
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
35 420 |
35 420 |
0 |
35 420 |
240 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 420 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
35 420 |
35 420 |
0 |
35 420 |
262 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+…+271) (B74) |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
266 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
284 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
29 853 129 |
66 196 369 |
54 062 230 |
0 |
53 142 445 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
20 916 142 |
58 740 909 |
58 740 909 |
0 |
58 740 909 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
20 916 142 |
58 740 909 |
58 740 909 |
0 |
58 740 909 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
995 997 |
995 997 |
0 |
995 997 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
20 916 142 |
59 736 906 |
59 736 906 |
0 |
59 736 906 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
20 916 142 |
59 736 906 |
59 736 906 |
0 |
59 736 906 |
4. melléklet a 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
12/A - Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
800 000 |
0 |
800 000 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
800 000 |
0 |
800 000 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
198 806 936 |
0 |
226 178 121 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10 851 194 |
0 |
7 909 768 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
9 325 000 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
218 983 130 |
0 |
234 087 889 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
560 016 |
0 |
560 016 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
560 016 |
0 |
560 016 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
560 016 |
0 |
560 016 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
220 343 146 |
0 |
235 447 905 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
127 540 |
0 |
136 125 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
127 540 |
0 |
136 125 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
58 528 369 |
0 |
35 741 895 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
58 528 369 |
0 |
35 741 895 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
58 655 909 |
0 |
35 878 020 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
919 785 |
0 |
919 785 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
453 510 |
0 |
453 510 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
387 289 |
0 |
387 289 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
78 986 |
0 |
78 986 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 112 808 |
0 |
0 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 112 808 |
0 |
0 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 032 593 |
0 |
919 785 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
85 000 |
0 |
85 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
85 000 |
0 |
85 000 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 117 593 |
0 |
1 004 785 |
176 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
137 562 |
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
137 562 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
281 116 648 |
0 |
272 468 272 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
230 773 000 |
0 |
230 773 000 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
9 424 915 |
0 |
9 424 915 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
4 926 972 |
0 |
39 702 661 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
34 775 689 |
0 |
-8 454 301 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
279 900 576 |
0 |
271 446 275 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
9 124 |
0 |
0 |
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
91 900 |
0 |
0 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
101 024 |
0 |
0 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
933 726 |
0 |
995 997 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
933 726 |
0 |
995 997 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
933 726 |
0 |
995 997 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
26 000 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
26 000 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 034 750 |
0 |
1 021 997 |
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
181 322 |
0 |
0 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
181 322 |
0 |
0 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
281 116 648 |
0 |
272 468 272 |
5. melléklet a 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
800 000 |
272 851 057 |
14 744 733 |
0 |
9 325 000 |
0 |
297 720 790 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 213 695 |
0 |
26 213 695 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
35 146 976 |
3 566 489 |
0 |
0 |
0 |
38 713 465 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
35 146 976 |
3 566 489 |
0 |
26 213 695 |
0 |
64 927 160 |
09 |
Értékesítés |
0 |
1 569 000 |
5 718 026 |
0 |
0 |
0 |
7 287 026 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 538 695 |
0 |
35 538 695 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
1 569 000 |
5 718 026 |
0 |
35 538 695 |
0 |
42 825 721 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
800 000 |
306 429 033 |
12 593 196 |
0 |
0 |
0 |
319 822 229 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
74 044 121 |
3 893 539 |
0 |
0 |
0 |
77 937 660 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
6 206 791 |
789 889 |
0 |
0 |
0 |
6 996 680 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
80 250 912 |
4 683 428 |
0 |
0 |
0 |
84 934 340 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
80 250 912 |
4 683 428 |
0 |
0 |
0 |
84 934 340 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
800 000 |
226 178 121 |
7 909 768 |
0 |
0 |
0 |
234 887 889 |
6. melléklet a 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
07/A - Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
53 142 445 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
76 008 605 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-22 866 160 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
59 736 906 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
933 726 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
58 803 180 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
35 937 020 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
35 937 020 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
35 937 020 |