Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Zók Községi Önkormányzat 6/2024.(V.30.) számú rendelete az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Zók Községi Önkormányzat 6/2024.(V.30.) számú rendelete az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Zók Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 24. §-a, és a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 27. §-ában szabályozottak szerint – figyelembe véve e jogszabályt – valamint a költségvetési szervek tervezésének gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló – többször módosított – 217/1998 (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2. § A címrendet az az 1. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Zók Községi Önkormányzat Bevételi főösszegét: 168.687.334-Ft, Kiadási főösszegét: 141.483.476-Ft-ban állapítja meg.
(2) Kiadási főösszegen belül, a Személyi jellegű kiadás: 31.746.728-Ft, Munkaadót terhelő járulékok: 3.197.822-Ft, Dologi kiadások: 18.067.804-Ft, Ellátottak juttatása: 2.852.993-Ft, Egyéb működési célú kiadás: 6.762.971-Ft, Felhalmozási kiadás: 63.129.161-Ft, Finanszírozási kiadások: 15.995.997-Ft.
4. § (1) A költségvetési kiadásokat a a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési bevételeket a a 3. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Zók Községi Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 63.129.161- Ft.
(2) A Mérleget a a 4. melléklet, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását az az 5. melléklet, pénzmaradvány kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
6. § Zók Községi Önkormányzat az Önkormányzat létszámkeretét 12 főben állapítja meg.
7. § Ezen rendelkezés a kihirdetést követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
8. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzati igazgatás kiadásai, ezen belül: igazgatási tevékenységek (polgármester és a képviselő testület juttatásai, költségei)
2. Város és községgazdálkodás: Társadalmi szervezetek támogatása, Közvilágítás, Köztisztasági feladatok, Zöldterületek karbantartása, Vízelvezetés, Köztemető fenntartása, Önkormányzatok elszámolása
3. Pénzbeli ellátások: Rendszeres pénzbeli ellátás, Eseti ellátás.
4. Egyéb szórakoztató és kulturális ellátás
5. Védőnői szolgálat
6. Fogorvosi szolgálat
7. Járó beteg ellátás
8. Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás: Felújítások, Felhalmozások
9. Általános tartalék
10. Cím Alcím Jogcím Megjegyzés
11. 2. Önállóan működő költségvetési szervek
2. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyûjtése, szállítása, átrakása |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mûveletek |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
22 637 047 |
2 752 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 343 247 |
0 |
0 |
0 |
3 636 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 905 400 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 255 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
592 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
662 800 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
348 861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
24 241 508 |
2 752 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 572 108 |
0 |
0 |
0 |
4 229 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 688 200 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 043 570 |
5 043 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 991 221 |
0 |
72 832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 163 |
1 775 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
200 429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 235 220 |
5 043 570 |
72 832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 163 |
1 975 655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
31 476 728 |
7 795 570 |
72 832 |
0 |
0 |
0 |
12 572 108 |
0 |
0 |
0 |
4 229 200 |
0 |
0 |
143 163 |
1 975 655 |
0 |
4 688 200 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 197 822 |
939 583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
889 609 |
0 |
0 |
0 |
511 264 |
0 |
0 |
16 750 |
231 150 |
0 |
609 466 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 197 822 |
939 583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
889 609 |
0 |
0 |
0 |
511 264 |
0 |
0 |
16 750 |
231 150 |
0 |
609 466 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
207 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 896 118 |
138 615 |
448 196 |
0 |
0 |
0 |
780 167 |
0 |
0 |
107 564 |
1 384 588 |
0 |
0 |
51 882 |
1 160 765 |
0 |
510 317 |
314 024 |
0 |
0 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 103 618 |
138 615 |
448 196 |
0 |
0 |
0 |
780 167 |
0 |
0 |
107 564 |
1 384 588 |
0 |
207 500 |
51 882 |
1 160 765 |
0 |
510 317 |
314 024 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
393 714 |
222 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
393 714 |
222 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 043 185 |
72 |
1 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
679 279 |
0 |
262 508 |
0 |
0 |
0 |
100 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 499 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 904 |
0 |
0 |
0 |
1 275 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
49 584 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 246 |
0 |
0 |
0 |
14 338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
2 592 103 |
72 |
1 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
679 279 |
0 |
521 658 |
0 |
0 |
0 |
1 389 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
82 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
314 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 522 |
0 |
0 |
44 761 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 383 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 898 |
0 |
1 005 998 |
0 |
106 087 |
0 |
0 |
0 |
112 449 |
0 |
140 227 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
52 085 |
52 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 395 319 |
1 350 559 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
3 103 595 |
617 507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
304 340 |
265 285 |
0 |
0 |
349 426 |
643 800 |
0 |
0 |
749 615 |
0 |
173 622 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
395 063 |
95 974 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 619 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 470 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
8 923 364 |
2 020 223 |
1 210 |
0 |
0 |
0 |
323 238 |
354 807 |
1 685 277 |
0 |
1 066 692 |
643 800 |
0 |
0 |
2 431 948 |
82 320 |
313 849 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 518 194 |
376 641 |
121 343 |
0 |
0 |
0 |
239 918 |
95 793 |
448 792 |
29 043 |
610 342 |
0 |
10 375 |
14 008 |
701 945 |
22 227 |
178 109 |
669 658 |
0 |
0 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
29 821 |
29 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
59 093 |
39 325 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 748 |
0 |
4 |
11 |
0 |
0 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
3 607 108 |
445 787 |
121 345 |
0 |
0 |
0 |
239 918 |
95 793 |
448 792 |
29 046 |
610 342 |
0 |
10 375 |
14 008 |
721 693 |
22 227 |
178 113 |
669 669 |
0 |
0 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
18 067 804 |
2 866 826 |
570 751 |
0 |
0 |
0 |
1 343 323 |
450 600 |
2 134 069 |
136 610 |
3 061 622 |
643 800 |
217 875 |
65 890 |
4 485 919 |
104 547 |
1 002 279 |
983 693 |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
2 852 993 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 852 993 |
0 |
0 |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
34 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 134 |
0 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
2 852 993 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 852 993 |
0 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
6 762 971 |
0 |
0 |
0 |
6 762 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
203 200 |
0 |
0 |
0 |
203 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
6 509 771 |
0 |
0 |
0 |
6 509 771 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
6 762 971 |
0 |
0 |
0 |
6 762 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
45 529 028 |
45 229 028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 189 826 |
1 671 646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 289 914 |
118 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
13 073 089 |
12 663 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
348 276 |
31 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
61 791 943 |
59 563 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 638 190 |
449 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 052 927 |
1 052 927 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
284 291 |
284 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
1 337 218 |
1 337 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
125 487 479 |
72 503 052 |
643 583 |
0 |
6 762 971 |
0 |
14 944 939 |
450 600 |
2 134 069 |
136 610 |
7 802 086 |
643 800 |
217 875 |
1 863 993 |
7 142 723 |
104 547 |
6 299 945 |
3 836 686 |
0 |
0 |
|
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
995 997 |
0 |
0 |
995 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
294 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
|
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91) |
15 995 997 |
0 |
0 |
995 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
|
311 |
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) |
15 995 997 |
0 |
0 |
995 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
|
312 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
141 483 476 |
72 503 052 |
643 583 |
995 997 |
6 762 971 |
0 |
14 944 939 |
450 600 |
2 134 069 |
136 610 |
7 802 086 |
643 800 |
217 875 |
1 863 993 |
7 142 723 |
104 547 |
6 299 945 |
3 836 686 |
15 000 000 |
0 |
|
313 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
13 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
||||||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrõl |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mûveletek |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 087 579 |
0 |
14 087 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 983 250 |
0 |
9 983 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
67 260 |
0 |
67 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
10 050 510 |
0 |
10 050 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
653 834 |
0 |
653 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
27 061 923 |
0 |
27 061 923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
19 453 464 |
2 955 933 |
391 929 |
0 |
0 |
15 025 602 |
1 080 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
19 453 464 |
2 955 933 |
391 929 |
0 |
0 |
15 025 602 |
1 080 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
46 515 387 |
2 955 933 |
27 453 852 |
0 |
0 |
15 025 602 |
1 080 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
52 492 863 |
52 492 863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
52 492 863 |
52 492 863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
52 492 863 |
52 492 863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 387 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 387 984 |
0 |
0 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 387 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 387 984 |
0 |
0 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
4 428 516 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 428 516 |
0 |
0 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
4 428 516 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 428 516 |
0 |
0 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
4 428 516 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 428 516 |
0 |
0 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
150 002 |
150 002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
146 002 |
146 002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
5 966 502 |
150 002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 816 500 |
0 |
0 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
7 390 972 |
1 341 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 049 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
6 698 164 |
1 341 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 356 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
53 500 |
9 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
114 853 |
5 127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 726 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
114 853 |
5 127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 726 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
4 |
6 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
7 559 338 |
1 356 189 |
0 |
0 |
0 |
2 |
6 203 136 |
4 |
6 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
162 536 |
162 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
162 536 |
162 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
162 536 |
162 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
116 696 626 |
61 117 523 |
27 453 852 |
0 |
0 |
15 025 604 |
7 283 136 |
4 |
6 |
1 |
5 816 500 |
0 |
0 |
|
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
35 937 020 |
0 |
0 |
35 937 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
296 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
35 937 020 |
0 |
0 |
35 937 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
297 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 053 688 |
0 |
1 053 688 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
300 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
|
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) |
51 990 708 |
0 |
1 053 688 |
35 937 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
|
314 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
51 990 708 |
0 |
1 053 688 |
35 937 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
|
315 |
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) |
168 687 334 |
61 117 523 |
28 507 540 |
35 937 020 |
0 |
15 025 604 |
7 283 136 |
4 |
6 |
1 |
5 816 500 |
15 000 000 |
0 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
12/A - Mérleg |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
800 000 |
0 |
800 000 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
800 000 |
0 |
800 000 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
226 178 121 |
0 |
222 614 757 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
7 909 768 |
0 |
7 214 221 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
41 332 963 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
234 087 889 |
0 |
271 161 941 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
560 016 |
0 |
560 016 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
560 016 |
0 |
560 016 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
560 016 |
0 |
560 016 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
235 447 905 |
0 |
272 521 957 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
136 125 |
0 |
92 605 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
136 125 |
0 |
92 605 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
35 741 895 |
0 |
25 083 637 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
35 741 895 |
0 |
25 083 637 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
35 878 020 |
0 |
25 176 242 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
919 785 |
0 |
4 212 653 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
453 510 |
0 |
237 453 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
387 289 |
0 |
3 804 346 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
78 986 |
0 |
170 854 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
450 000 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
450 000 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
919 785 |
0 |
4 662 653 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
1 942 616 |
|
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
1 942 616 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
85 000 |
0 |
85 000 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
85 000 |
0 |
2 027 616 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 004 785 |
0 |
6 690 269 |
|
176 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
137 562 |
0 |
0 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
137 562 |
0 |
0 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
272 468 272 |
0 |
304 388 468 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
230 773 000 |
0 |
230 773 000 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
9 424 915 |
0 |
9 424 915 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
39 702 661 |
0 |
31 248 360 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-8 454 301 |
0 |
31 169 852 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
271 446 275 |
0 |
302 616 127 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
995 997 |
0 |
1 053 688 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
995 997 |
0 |
1 053 688 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
995 997 |
0 |
1 053 688 |
|
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
26 000 |
0 |
0 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
26 000 |
0 |
0 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 021 997 |
0 |
1 053 688 |
|
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
718 653 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
0 |
0 |
718 653 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
272 468 272 |
0 |
304 388 468 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
800 000 |
306 429 033 |
12 593 196 |
0 |
0 |
0 |
319 822 229 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 718 854 |
0 |
48 718 854 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 052 927 |
0 |
1 052 927 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
4 196 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 196 065 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
5 182 927 |
3 112 748 |
0 |
0 |
0 |
8 295 675 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
9 378 992 |
3 112 748 |
0 |
49 771 781 |
0 |
62 263 521 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
1 929 000 |
2 882 204 |
0 |
8 438 818 |
0 |
13 250 022 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
5 929 000 |
2 882 204 |
0 |
8 438 818 |
0 |
17 250 022 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
800 000 |
309 879 025 |
12 823 740 |
0 |
41 332 963 |
0 |
364 835 728 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
80 250 912 |
4 683 428 |
0 |
0 |
0 |
84 934 340 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
7 013 356 |
3 429 301 |
0 |
0 |
0 |
10 442 657 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
2 503 210 |
0 |
0 |
0 |
2 503 210 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
87 264 268 |
5 609 519 |
0 |
0 |
0 |
92 873 787 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
87 264 268 |
5 609 519 |
0 |
0 |
0 |
92 873 787 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
800 000 |
222 614 757 |
7 214 221 |
0 |
41 332 963 |
0 |
271 961 941 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
07/A - Maradványkimutatás |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
116 696 626 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
125 487 479 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-8 790 853 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
51 990 708 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
15 995 997 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
35 994 711 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
27 203 858 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
27 203 858 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
27 203 858 |