Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Zók Községi Önkormányzat 6/2024.(V.30.) számú rendelete az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Zók Községi Önkormányzat 6/2024.(V.30.) számú rendelete az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2024.05.31.

Zók Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 24. §-a, és a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 27. §-ában szabályozottak szerint – figyelembe véve e jogszabályt – valamint a költségvetési szervek tervezésének gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló – többször módosított – 217/1998 (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. § A címrendet az az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Zók Községi Önkormányzat Bevételi főösszegét: 168.687.334-Ft, Kiadási főösszegét: 141.483.476-Ft-ban állapítja meg.

(2) Kiadási főösszegen belül, a Személyi jellegű kiadás: 31.746.728-Ft, Munkaadót terhelő járulékok: 3.197.822-Ft, Dologi kiadások: 18.067.804-Ft, Ellátottak juttatása: 2.852.993-Ft, Egyéb működési célú kiadás: 6.762.971-Ft, Felhalmozási kiadás: 63.129.161-Ft, Finanszírozási kiadások: 15.995.997-Ft.

4. § (1) A költségvetési kiadásokat a a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési bevételeket a a 3. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Zók Községi Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 63.129.161- Ft.

(2) A Mérleget a a 4. melléklet, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását az az 5. melléklet, pénzmaradvány kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Zók Községi Önkormányzat az Önkormányzat létszámkeretét 12 főben állapítja meg.

7. § Ezen rendelkezés a kihirdetést követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

8. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

CIMRENDJE

1. Önkormányzati igazgatás kiadásai, ezen belül: igazgatási tevékenységek (polgármester és a képviselő testület juttatásai, költségei)

2. Város és községgazdálkodás: Társadalmi szervezetek támogatása, Közvilágítás, Köztisztasági feladatok, Zöldterületek karbantartása, Vízelvezetés, Köztemető fenntartása, Önkormányzatok elszámolása

3. Pénzbeli ellátások: Rendszeres pénzbeli ellátás, Eseti ellátás.

4. Egyéb szórakoztató és kulturális ellátás

5. Védőnői szolgálat

6. Fogorvosi szolgálat

7. Járó beteg ellátás

8. Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás: Felújítások, Felhalmozások

9. Általános tartalék

10. Cím Alcím Jogcím Megjegyzés

I. 1. 1. Zók Községi Önkormányzat

11. 2. Önállóan működő költségvetési szervek

2/1 -

2. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek

041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyûjtése, szállítása, átrakása

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044 Könyvtári szolgáltatások

082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mûveletek

999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

22 637 047

2 752 000

0

0

0

0

12 343 247

0

0

0

3 636 400

0

0

0

0

0

3 905 400

0

0

0

06

Jubileumi jutalom (K1106)

1 255 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

592 800

0

0

0

0

0

662 800

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

348 861

0

0

0

0

0

228 861

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 000

0

0

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

24 241 508

2 752 000

0

0

0

0

12 572 108

0

0

0

4 229 200

0

0

0

0

0

4 688 200

0

0

0

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

5 043 570

5 043 570

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 991 221

0

72 832

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143 163

1 775 226

0

0

0

0

0

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

200 429

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 429

0

0

0

0

0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

7 235 220

5 043 570

72 832

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143 163

1 975 655

0

0

0

0

0

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

31 476 728

7 795 570

72 832

0

0

0

12 572 108

0

0

0

4 229 200

0

0

143 163

1 975 655

0

4 688 200

0

0

0

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

3 197 822

939 583

0

0

0

0

889 609

0

0

0

511 264

0

0

16 750

231 150

0

609 466

0

0

0

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

3 197 822

939 583

0

0

0

0

889 609

0

0

0

511 264

0

0

16 750

231 150

0

609 466

0

0

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

207 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

207 500

0

0

0

0

0

0

0

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

4 896 118

138 615

448 196

0

0

0

780 167

0

0

107 564

1 384 588

0

0

51 882

1 160 765

0

510 317

314 024

0

0

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

5 103 618

138 615

448 196

0

0

0

780 167

0

0

107 564

1 384 588

0

207 500

51 882

1 160 765

0

510 317

314 024

0

0

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

393 714

222 201

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

171 513

0

0

0

0

0

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

393 714

222 201

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

171 513

0

0

0

0

0

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

1 043 185

72

1 210

0

0

0

0

0

679 279

0

262 508

0

0

0

100 116

0

0

0

0

0

36

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

1 499 334

0

0

0

0

0

0

0

0

0

223 904

0

0

0

1 275 430

0

0

0

0

0

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

49 584

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 246

0

0

0

14 338

0

0

0

0

0

39

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

2 592 103

72

1 210

0

0

0

0

0

679 279

0

521 658

0

0

0

1 389 884

0

0

0

0

0

40

Vásárolt élelmezés (K332)

82 320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 320

0

0

0

0

41

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

314 283

0

0

0

0

0

0

89 522

0

0

44 761

0

0

0

180 000

0

0

0

0

0

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 383 659

0

0

0

0

0

18 898

0

1 005 998

0

106 087

0

0

0

112 449

0

140 227

0

0

0

44

Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)

52 085

52 085

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 395 319

1 350 559

0

0

0

0

0

0

0

0

44 760

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

3 103 595

617 507

0

0

0

0

304 340

265 285

0

0

349 426

643 800

0

0

749 615

0

173 622

0

0

0

48

ebből: biztosítási díjak (K337)

395 063

95 974

0

0

0

0

207 619

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0

86 470

0

0

0

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

8 923 364

2 020 223

1 210

0

0

0

323 238

354 807

1 685 277

0

1 066 692

643 800

0

0

2 431 948

82 320

313 849

0

0

0

51

Reklám- és propagandakiadások (K342)

40 000

40 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

40 000

40 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

3 518 194

376 641

121 343

0

0

0

239 918

95 793

448 792

29 043

610 342

0

10 375

14 008

701 945

22 227

178 109

669 658

0

0

55

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

29 821

29 821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

59 093

39 325

2

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

19 748

0

4

11

0

0

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

3 607 108

445 787

121 345

0

0

0

239 918

95 793

448 792

29 046

610 342

0

10 375

14 008

721 693

22 227

178 113

669 669

0

0

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

18 067 804

2 866 826

570 751

0

0

0

1 343 323

450 600

2 134 069

136 610

3 061 622

643 800

217 875

65 890

4 485 919

104 547

1 002 279

983 693

0

0

104

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

2 852 993

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 852 993

0

0

123

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

34 134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 134

0

0

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

2 852 993

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 852 993

0

0

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

6 762 971

0

0

0

6 762 971

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

50 000

0

0

0

50 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

158

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

203 200

0

0

0

203 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

6 509 771

0

0

0

6 509 771

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

194

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

6 762 971

0

0

0

6 762 971

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

45 529 028

45 229 028

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300 000

0

0

0

0

0

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

3 189 826

1 671 646

0

0

0

0

110 157

0

0

0

0

0

0

1 289 914

118 109

0

0

0

0

0

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

13 073 089

12 663 181

0

0

0

0

29 742

0

0

0

0

0

0

348 276

31 890

0

0

0

0

0

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

61 791 943

59 563 855

0

0

0

0

139 899

0

0

0

0

0

0

1 638 190

449 999

0

0

0

0

0

206

Ingatlanok felújítása (K71)

1 052 927

1 052 927

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

209

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

284 291

284 291

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

Felújítások (=206+...+209) (K7)

1 337 218

1 337 218

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

125 487 479

72 503 052

643 583

0

6 762 971

0

14 944 939

450 600

2 134 069

136 610

7 802 086

643 800

217 875

1 863 993

7 142 723

104 547

6 299 945

3 836 686

0

0

292

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

995 997

0

0

995 997

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

294

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

15 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000 000

0

300

Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91)

15 995 997

0

0

995 997

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000 000

0

311

Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)

15 995 997

0

0

995 997

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000 000

0

312

Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)

141 483 476

72 503 052

643 583

995 997

6 762 971

0

14 944 939

450 600

2 134 069

136 610

7 802 086

643 800

217 875

1 863 993

7 142 723

104 547

6 299 945

3 836 686

15 000 000

0

313

Átlagos statisztikai állományi létszám

13

2

0

0

0

0

9

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

3. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek

041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrõl

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mûveletek

999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

14 087 579

0

14 087 579

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

9 983 250

0

9 983 250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

67 260

0

67 260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

10 050 510

0

10 050 510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

0

2 270 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

653 834

0

653 834

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

27 061 923

0

27 061 923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

19 453 464

2 955 933

391 929

0

0

15 025 602

1 080 000

0

0

0

0

0

0

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

19 453 464

2 955 933

391 929

0

0

15 025 602

1 080 000

0

0

0

0

0

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

46 515 387

2 955 933

27 453 852

0

0

15 025 602

1 080 000

0

0

0

0

0

0

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

52 492 863

52 492 863

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)

52 492 863

52 492 863

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

52 492 863

52 492 863

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

1 387 984

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 387 984

0

0

110

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

1 387 984

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 387 984

0

0

115

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)

4 428 516

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 428 516

0

0

121

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

4 428 516

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 428 516

0

0

162

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

4 428 516

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 428 516

0

0

163

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

150 002

150 002

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

166

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

4 000

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

175

ebből: egyéb bírság (B36)

146 002

146 002

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

182

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

5 966 502

150 002

0

0

0

0

0

0

0

0

5 816 500

0

0

184

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

7 390 972

1 341 242

0

0

0

0

6 049 730

0

0

0

0

0

0

185

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

6 698 164

1 341 242

0

0

0

0

5 356 922

0

0

0

0

0

0

187

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)

53 500

9 820

0

0

0

0

43 680

0

0

0

0

0

0

203

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

114 853

5 127

0

0

0

0

109 726

0

0

0

0

0

0

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

114 853

5 127

0

0

0

0

109 726

0

0

0

0

0

0

216

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

13

0

0

0

0

2

0

4

6

1

0

0

0

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

7 559 338

1 356 189

0

0

0

2

6 203 136

4

6

1

0

0

0

222

Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)

4 000 000

4 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

230

Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)

4 000 000

4 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

244

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)

162 536

162 536

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

252

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

162 536

162 536

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

256

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

162 536

162 536

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

116 696 626

61 117 523

27 453 852

0

0

15 025 604

7 283 136

4

6

1

5 816 500

0

0

294

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

35 937 020

0

0

35 937 020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

296

Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)

35 937 020

0

0

35 937 020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

297

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

1 053 688

0

1 053 688

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

15 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000 000

0

305

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)

51 990 708

0

1 053 688

35 937 020

0

0

0

0

0

0

0

15 000 000

0

314

Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)

51 990 708

0

1 053 688

35 937 020

0

0

0

0

0

0

0

15 000 000

0

315

Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)

168 687 334

61 117 523

28 507 540

35 937 020

0

15 025 604

7 283 136

4

6

1

5 816 500

15 000 000

0

4. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

800 000

0

800 000

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

800 000

0

800 000

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

226 178 121

0

222 614 757

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

7 909 768

0

7 214 221

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

41 332 963

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

234 087 889

0

271 161 941

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

560 016

0

560 016

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

560 016

0

560 016

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

560 016

0

560 016

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

235 447 905

0

272 521 957

49

C/II/1 Forintpénztár

136 125

0

92 605

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

136 125

0

92 605

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

35 741 895

0

25 083 637

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

35 741 895

0

25 083 637

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

35 878 020

0

25 176 242

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

919 785

0

4 212 653

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

453 510

0

237 453

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

387 289

0

3 804 346

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

78 986

0

170 854

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

0

0

450 000

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

450 000

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

919 785

0

4 662 653

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

1 942 616

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

1 942 616

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

85 000

0

85 000

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

85 000

0

2 027 616

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 004 785

0

6 690 269

176

F/3 Halasztott ráfordítások

137 562

0

0

177

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

137 562

0

0

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

272 468 272

0

304 388 468

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

230 773 000

0

230 773 000

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

9 424 915

0

9 424 915

182

G/IV Felhalmozott eredmény

39 702 661

0

31 248 360

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-8 454 301

0

31 169 852

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

271 446 275

0

302 616 127

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

995 997

0

1 053 688

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

995 997

0

1 053 688

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

995 997

0

1 053 688

237

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

26 000

0

0

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

26 000

0

0

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 021 997

0

1 053 688

248

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

718 653

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

0

0

718 653

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

272 468 272

0

304 388 468

5. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Immateriális javak és tárgyi eszközök

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

800 000

306 429 033

12 593 196

0

0

0

319 822 229

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

48 718 854

0

48 718 854

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

1 052 927

0

1 052 927

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

4 196 065

0

0

0

0

4 196 065

07

Egyéb növekedés

0

5 182 927

3 112 748

0

0

0

8 295 675

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

9 378 992

3 112 748

0

49 771 781

0

62 263 521

09

Értékesítés

0

4 000 000

0

0

0

0

4 000 000

13

Egyéb csökkenés

0

1 929 000

2 882 204

0

8 438 818

0

13 250 022

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

5 929 000

2 882 204

0

8 438 818

0

17 250 022

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

800 000

309 879 025

12 823 740

0

41 332 963

0

364 835 728

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

0

80 250 912

4 683 428

0

0

0

84 934 340

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

7 013 356

3 429 301

0

0

0

10 442 657

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

2 503 210

0

0

0

2 503 210

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

0

87 264 268

5 609 519

0

0

0

92 873 787

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

0

87 264 268

5 609 519

0

0

0

92 873 787

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

800 000

222 614 757

7 214 221

0

41 332 963

0

271 961 941

6. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pénzmaradvány

07/A - Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

116 696 626

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

125 487 479

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-8 790 853

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

51 990 708

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

15 995 997

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

35 994 711

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

27 203 858

15

C) Összes maradvány (=A+B)

27 203 858

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

27 203 858