Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelete
Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (II.5.) számú rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 06Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelete
Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (II.5.) számú rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A 2025 évi költségvetés a működőképesség biztosításának éve lesz. Az önkormányzati programunk célja a foglalkoztatottság, magasabb munkabérek elérése, a családok gyarapodása, az egészségesebb élet és az energiafüggetlenség. Mindezek elérése olyan értékrendeken alapszanak, mint a családok tisztelete, az idősek megbecsülése, a munka és a tudás értékelése, a vallás, a rend, a közösség és a természettel való harmonikus együttélés. A költségvetés megalkotásának célja az önkormányzat működésének biztosítása és az önkormányzati programok megvalósítása.
[2] Zók Községi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben foglaltakra, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra és képviselő-testületére terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § A Képviselő-testület a címrendet e rendelet az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 83.779.000 forintban állapítja meg,
b) bevételi főösszegét 83.779.000 forintban állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat 2025. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzat működési támogatása 21.252.910 Ft
b) egyéb működési támogatás 16.413.722 Ft
c) felhalmozási célú támogatása 0 Ft
d) közhatalmi bevételek 12.000.000 Ft
e) működési bevételek 4.500.000 Ft
f) működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft
g) pénzmaradvány 28.6652.048 Ft
h) megelőlegezés visszafizetése 960.316 Ft
(2) Az önkormányzat 2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) személyi juttatások 34.864.000 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok, adók 3.938.000 Ft
c) dologi kiadások 16.909.684 Ft
d) ellátottak pénzbeli hozzájárulása 800.000 Ft
e) egyéb működési kiadások 8.507.000 Ft
f) beruházások 1.000.000 Ft
g) felújítások 16.800.000 Ft
h) felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) megelőlegezések 960.316 Ft
5. § Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs.
6. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait feladatonként az az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a 2025. évi működési és felhalmozási kiadás-bevétel alakulását a a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetési bevételeit feladatonként a a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a 2025. évi felújítási és beruházási erőforrásait forrásonként a a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat a 2025. évi saját bevételeinek alakulásának részletezését a a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi likviditási ütemtervét a a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi bevételei és kiadásai következő három év szerinti részletezését a a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásait a a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A képviselő-testület Zók Község engedélyezett létszámát a a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
9. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt, a (2)–(3) bekezdésben foglalt eltérés szerint.
(2) A Képviselő-testület a címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.
(3) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 43/A. § (3) bekezdése irányadó.
(4) A költségvetési szervek személyi juttatások kiemelt előirányzata
a) az Ávr. 35 §-a szerint jóváhagyott többletbevétellel,
b) a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerinti személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető.
10. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
11. § (1) A polgármester 1.000.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
(2) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.
(3) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.
12. § A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
13. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá zárszámadási rendeletében.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
14. § (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján az előirányzatok átcsoportosítási jogát a tárgyév utolsó képviselő–testületi ülésétől 2025. december 31-ig terjedő időszakra a polgármesterre ruházza át.
(2) A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. A költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.
(3) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. § (1) E rendelet rendelkezéseit a 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
17. § Ez a rendelet 2025. február 6-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.5.) önkormányzati rendelethez |
|||
|
Zók Községi Önkormányzat címrendje |
|||
|
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Megjegyzés |
|
I. |
1. |
1. |
Zók Községi Önkormányzat |
|
2. |
2. |
Önállóan működő költségvetési szervek |
|
|
2/1 |
- |
||
2. melléklet az 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.5.) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Zók Községi Önkormányzat és intézménye álláshelyeinek száma |
||||
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Álláshelyek száma 2024. december 31-én |
Változás |
Álláshelyek száma 2025. január 1-től |
|
I. |
Alapfeldatokat ellátó intézmények |
|||
|
I. |
Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat Képviselő-testülete |
||||
|
1. |
Képviselő testület |
7 |
0 |
7 |
|
2. |
Egyéb önkormányzati feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közfoglalkoztatás |
7 |
0 |
7 |
|
II. |
Önkormányzat összesen |
14 |
0 |
14 |
|
III. |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
14 |
0 |
14 |
|
Tájékoztató táblázat |
||||
|
1 |
Képviselők |
5 |
5 |
|
|
2 |
Polgármester, alpolgármester |
2 |
2 |
|
|
3 |
Bizottsági tagok |
0 |
0 |
|
|
4 |
Köztisztviselő |
0 |
0 |
|
|
5 |
Közalkalmazottak |
2 |
3 |
|
|
6 |
Munka törvénykönyve alá tartozók |
1 |
1 |
|
|
7 |
Megbízási jogviszonyban foglalkozattottak |
0 |
0 |
|
3. melléklet az 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.5.) önkormányzati rendelethez |
||
|
Zók Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként |
||
|
Ft-ban |
||
|
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása |
12 639 410 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 343 500 |
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kultúrlális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás |
0 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
21 252 910 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatás |
16 413 722 |
|
B1 |
Működési célú támogatás ÁH-n belül |
37 666 632 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
1 700 000 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
10 000 000 |
|
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
|
B35 |
Termékel és szolgálatások adói |
11 700 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
300 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevétel |
12 000 000 |
|
B4 |
Működési bevétel |
4 500 004 |
|
B5 |
Felhalmmozási bevétel |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B8 |
Pénzmaradvány |
29 612 364 |
|
B1-B8 |
Költségvetési bevétel |
83 779 000 |
4. melléklet az 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.5.) önkormányzati rendelethez |
||
|
Zók Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként |
||
|
Ft-ban |
||
|
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
26 858 000 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
|
K111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
|
K112 |
Szociális támogatások |
0 |
|
K113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
600 000 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
6 606 000 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
800 000 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
34 864 000 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 938 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
16 909 684 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai |
800 000 |
|
K502 |
Működési célú visszatérítendő támogatás |
0 |
|
K505 |
Működési célú támogatások államháztartáson bellülre |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
7 100 000 |
|
K508 |
Kölcsön nyújtása |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
900 000 |
|
K513 |
Tartalék |
507 000 |
|
K5 |
Egyéb működési kiadások |
8 507 000 |
|
K6 |
Beruházások |
1 000 000 |
|
K7 |
Felújítások |
16 800 000 |
|
K8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K9 |
Megelőlegezések |
960 316 |
|
K1-K9 |
Költségvetési kiadások összesen |
83 779 000 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025 (II.5.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||||
|
Zók Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként |
|||||||||||||||||
|
Ft |
|||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Kiadások összesen (9+12+13+14+15+16+17) |
Személyi juttatások |
Munkáltatókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottek pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8) |
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Felhalmozási kiadások összesen (10+11) |
Adott kölcsön |
Pénzügyi befektetés |
Tartalék |
Intézmény finanszírozás |
Hitel visszafizetés |
||
|
1 |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
|
|
Önkormányzat igazgatási és település üzemeltetési tevékenysége |
52 769 684 |
14 587 000 |
1 741 000 |
10 134 684 |
8 000 000 |
0 |
34 462 684 |
1 000 000 |
16 800 000 |
17 800 000 |
0 |
0 |
507 000 |
0 |
0 |
||
|
K |
Igazgatási és jogalkotái feladatok |
11 381 684 |
7 406 000 |
859 000 |
2 609 684 |
0 |
0 |
10 874 684 |
0 |
0 |
0 |
507 000 |
0 |
0 |
|||
|
K |
Településüzemeltetési feladatok |
27 488 000 |
7 181 000 |
882 000 |
7 525 000 |
7 100 000 |
0 |
22 688 000 |
1 000 000 |
3 800 000 |
4 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Település fejlesztési feldatok |
13 900 000 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
0 |
900 000 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Köznevelési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Óvoda fenntarási, működési feldatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Iskola működési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális és gyermekjóléti-, gyermekétkeztetési feladatok |
26 129 000 |
19 069 000 |
2 040 000 |
4 220 000 |
0 |
800 000 |
26 129 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Gyermekétkeztetési feldatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Szociális szakosított ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Települési támogatás |
3 020 000 |
0 |
0 |
2 220 000 |
0 |
800 000 |
3 020 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Közfoglalkoztatási programok |
15 840 000 |
14 036 000 |
1 404 000 |
400 000 |
15 840 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
N |
Egyéb szociális feladatok |
7 269 000 |
5 033 000 |
636 000 |
1 600 000 |
0 |
7 269 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Közművelődési, kulturális kapcsolatos feladatok |
3 920 000 |
1 208 000 |
157 000 |
2 555 000 |
0 |
0 |
3 920 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Egészségügyi alapellátási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
N |
Egészségügyi egyéb, nem alapellátási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Megelőlegezés |
960 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
960 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzat összesen |
83 779 000 |
34 864 000 |
3 938 000 |
16 909 684 |
8 000 000 |
800 000 |
64 511 684 |
1 000 000 |
16 800 000 |
17 800 000 |
960 316 |
0 |
507 000 |
0 |
0 |
||
6. melléklet az 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.5.) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Zók Község Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Működési |
Költségvetési egyenleg |
Felhalmozás |
||
|
Bevétel |
Bevételek |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
21 252 910 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
0 |
|
|
Egyéb működési támogatások |
16 413 722 |
Értékesítésből származó saját bevétel |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
12 000 000 |
Vagyonhasznosításból származó bebétel |
0 |
|
|
Működési bevétele |
4 500 004 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Előző évi pénzmaradvány |
11 812 364 |
Előző évi pénzmaradvány |
17 800 000 |
|
|
Bevétel összesen |
65 979 000 |
Bevétel összesen |
17 800 000 |
|
|
Kiadások |
Kiadások |
|||
|
Személyi juttatások |
34 864 000 |
Beruházások |
1 000 000 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
3 938 000 |
Felújítások |
16 800 000 |
|
|
Dologi kiadások |
16 909 684 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
Ellátottek pénzbeli juttatásai |
800 000 |
Beruházási hitel törlesztése |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
8 000 000 |
Tartalék |
||
|
Tartalék |
507 000 |
|||
|
Megelőlegezés |
960 316 |
|||
|
Kiadások összesen |
65 979 000 |
Kiadások összesen |
17 800 000 |
|
|
Működési egyenleg |
0 |
0 |
Felhalmozási egyenleg |
0 |
7. melléklet az 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.5.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
||
|
sorszám |
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Intézményi működési bevétel |
Helyi adó bevétel |
Átengedett központi támogatás |
Egyéb sajátos bevétel |
Felhalmozási bevételek |
Önkormányzat költségvetési támogatásai |
Működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
A. |
Önkormányzati igazgatási bevételei |
- |
|||||||||
|
K |
1 |
Önkormányzati Hivatal |
24 670 636 |
4 |
3 417 722 |
- |
21 252 910 |
||||
|
I. |
Önkormányzati Hivatal összesen |
24 670 636 |
4 |
- |
3 417 722 |
- |
- |
21 252 910 |
- |
||
|
II. |
Helyi adó bevételek |
- |
|||||||||
|
N |
1 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||||||
|
N |
2 |
Iparűzési adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
N |
3 |
Bírság |
- |
||||||||
|
N |
4 |
Talajterhelési díj |
- |
- |
|||||||
|
N |
5 |
Pótlék |
300 000 |
300 000 |
|||||||
|
II. |
Helyi adó bevételek összesen |
12 000 000 |
- |
12 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
III. |
Átengedett bevételek |
- |
|||||||||
|
K |
1. |
Gépjármű adó |
- |
- |
|||||||
|
N |
2. |
Bírság |
- |
||||||||
|
III. |
Átengedett bevételek összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
A |
Önkormányzati igazgatási bevételei összesen |
36 670 636 |
4 |
12 000 000 |
3 417 722 |
- |
- |
21 252 910 |
- |
||
|
B. |
Egyéb igazgatás |
- |
|||||||||
|
N |
1. |
START munkaprogram |
- |
||||||||
|
N |
2. |
Közfoglalkoztatás |
12 996 000 |
12 996 000 |
|||||||
|
B. |
Egyéb igazgatás összesen |
12 996 000 |
- |
- |
12 996 000 |
- |
- |
- |
- |
||
|
C. |
Közrendezési feladatok |
- |
|||||||||
|
N |
1. |
Mezőőrzés |
- |
||||||||
|
C. |
Közrendezési feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
D |
Gazdálkodási és községüzemeltetési faladatok |
- |
|||||||||
|
K |
1. |
Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
|
K |
2. |
Önkormányzati lakások üzemeltetése |
- |
- |
|||||||
|
K |
3. |
Viziközműrendszer bérbeadása |
- |
||||||||
|
D |
Gazdálkodási és községüzemeltetési feladatok összesen |
1 000 000 |
- |
- |
- |
1 000 000 |
- |
- |
- |
||
|
E |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok |
- |
|||||||||
|
N |
1 |
Települési rendezvények |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||||||
|
N |
2 |
Külföldi kapcsolatok |
- |
||||||||
|
E |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok összesen |
3 500 000 |
- |
- |
- |
3 500 000 |
- |
- |
- |
||
|
F |
Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok |
- |
|||||||||
|
K |
1 |
Közvenelési intézmények működtetése, óvoda |
- |
||||||||
|
K |
2 |
Intézményi étkeztetés |
- |
||||||||
|
K |
3 |
Közművelődési feladatok |
- |
- |
|||||||
|
F |
Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
G |
Szociális és egészségügyi feladatok |
- |
|||||||||
|
K |
1 |
Pénzbeli és természetbeni ellátások |
- |
||||||||
|
K |
2 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok |
- |
||||||||
|
K |
3 |
Szociális ellátás |
- |
||||||||
|
N |
4 |
Jelzőrendszer |
- |
||||||||
|
G |
Szociális és egészségügyi feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
H |
Egyéb feladatok |
- |
|||||||||
|
1 |
Hitel, kötvény |
- |
|||||||||
|
2 |
Önkormányzat működőképeségét megőrző támogatás |
960 316 |
960 316 |
||||||||
|
3 |
Előző évi pénzmaradvány |
28 652 048 |
28 652 048 |
||||||||
|
H |
Egyéb feladatok összesen |
28 652 048 |
29 612 364 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
I |
Összesen (A-H) |
83 779 000 |
29 612 368 |
12 000 000 |
16 413 722 |
4 500 000 |
- |
21 252 910 |
- |
||
8. melléklet az 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Zók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.5.) önkormányzati rendelethez |
||||||
|
Zók Községi Önkormányzat 2025. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként |
||||||
|
Ft |
||||||
|
A. |
B. |
C. |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Fejlesztési hitel |
Eu-s támogatás |
Hazai támogatás |
|
Beruházások |
0 |
|||||
|
1 |
Járfa építés Magyar Falu Program |
13 000 000 |
3 000 000 |
10 000 000 |
||
|
2 |
Traktor |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
3 |
0 |
|||||
|
4 |
0 |
|||||
|
5 |
0 |
|||||
|
6 |
0 |
|||||
|
7 |
0 |
|||||
|
8 |
0 |
|||||
|
0 |
||||||
|
Beruházások összesen |
14 000 000 |
|||||
|
Felújítások |
||||||
|
1 |
Arany j. u. 48 felújítása |
3 800 000 |
3 800 000 |
|||
|
2 |
0 |
|||||
|
3 |
0 |
|||||
|
Felújítások összesen |
3 800 000 |
|||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
17 800 000 |
|||||
9. melléklet az 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.5.) önkormányzati rendelethez |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Tárgyév (2025. év) |
Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyyévet követően |
Összesen |
|||
|
2026. évben |
2027. évben |
2028. évben |
|||||
|
1 |
Helyi adók |
11 700 000 |
11 700 000 |
11 700 000 |
11 700 000 |
46 800 000 |
|
|
2 |
Osztalék, koncesszíós díjak |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
300 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
600 000 |
|
|
4 |
Tárgyi eszközok, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból szátmazó bevétel |
0 |
|||||
|
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|||||
|
6 |
Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
|||||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések |
0 |
|||||
|
8 |
Saját bevételek |
12 000 000 |
11 800 000 |
11 800 000 |
11 800 000 |
47 400 000 |
|
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
6 000 000 |
5 900 000 |
5 900 000 |
5 900 000 |
23 700 000 |
|
|
10 |
Előző évekhez képest tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás |
0 |
|||||
|
12 |
Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás |
0 |
|||||
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||||
|
14 |
Adott váltó |
0 |
|||||
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||||
|
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
|||||
|
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||
|
18 |
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás |
0 |
|||||
|
20 |
Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás |
0 |
|||||
|
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||||
|
22 |
Adott váltó |
0 |
|||||
|
23 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||||
|
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
|||||
|
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||
|
26 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 sor) |
6 000 000 |
5 900 000 |
5 900 000 |
5 900 000 |
23 700 000 |
|
10. melléklet az 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.5.) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||
|
Zók Községi Önkormányzat 2025. évi erőforrás felhasználás ütemterve |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összesen |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadások |
38 802 000 |
3 233 500 |
3 233 500 |
3 233 500 |
3 233 500 |
3 233 500 |
3 233 500 |
3 233 500 |
3 233 500 |
3 233 500 |
3 233 500 |
3 233 500 |
3 233 500 |
|
2 |
Dologi jellegű kiadások |
16 909 684 |
1 409 140 |
1 409 140 |
1 409 140 |
1 409 140 |
1 409 140 |
1 409 140 |
1 409 140 |
1 409 140 |
1 409 140 |
1 409 140 |
1 409 140 |
1 409 140 |
|
3 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
580 000 |
|
4 |
Egyéb működési kiadás |
8 000 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
2 000 000 |
|
|
5 |
Beruházások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
|
6 |
Felújítások |
16 800 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
||||||||
|
7 |
Megelőlegezés |
960 316 |
960 316 |
|||||||||||
|
8 |
Tartalék |
507 000 |
507 000 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
83 779 000 |
5 622 956 |
5 769 640 |
5 262 640 |
5 262 640 |
10 462 640 |
9 462 640 |
9 462 640 |
9 462 640 |
5 262 640 |
5 262 640 |
5 262 640 |
7 222 640 |
|
|
Bevétel |
||||||||||||||
|
1 |
Önkormányzat működési támogatása |
21 252 910 |
1 771 076 |
1 771 076 |
1 771 076 |
1 771 076 |
1 771 076 |
1 771 076 |
1 771 076 |
1 771 076 |
1 771 076 |
1 771 076 |
1 771 076 |
1 771 076 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatás |
16 413 722 |
1 360 000 |
1 360 000 |
1 360 000 |
1 360 000 |
1 360 000 |
1 360 000 |
1 360 000 |
1 360 000 |
1 360 000 |
1 360 000 |
1 360 000 |
1 453 722 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
0 |
0 |
|||||||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
12 000 000 |
200 000 |
1 680 000 |
4 600 000 |
1 620 000 |
2 000 000 |
1 400 000 |
500 000 |
|||||
|
5 |
Működési bevételek |
4 500 004 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
7 |
Pénzmaradvány |
29 612 364 |
29 612 364 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
83 779 000 |
3 506 076 |
33 318 440 |
5 186 076 |
8 106 076 |
5 126 076 |
3 506 076 |
3 506 076 |
3 506 076 |
5 506 076 |
4 906 076 |
3 506 076 |
4 099 798 |
|
|
Támogatást megelőlegező hitel |
0 |
|||||||||||||
|
Kiadás/Bevétel egyenlege |
0 |
-2 116 880 |
27 548 800 |
-76 564 |
2 843 436 |
-5 336 564 |
-5 956 564 |
-5 956 564 |
-5 956 564 |
243 436 |
-356 564 |
-1 756 564 |
-3 122 842 |
|
11. melléklet az 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.5.) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Zók Községi Önkormányzat 2025-2027 évi bevételei és kiadásai |
||||
|
Ft |
||||
|
Sorszám |
Bevétel |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
21 252 910 |
23 378 201 |
23 378 201 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatás |
16 413 722 |
18 055 094 |
18 055 094 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Közhatalmi bevétel |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
5 |
Működési bevétel |
4 500 004 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
6 |
Felhalmmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Költségvetési bevétel |
54 166 636 |
63 433 295 |
63 433 295 |
|
10 |
Pénzmaradvány |
29 612 364 |
70 424 815 |
62 212 028 |
|
11 |
Finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Összes bevétel |
83 779 000 |
133 858 110 |
125 645 323 |
|
Kiadások |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
34 864 000 |
36 955 840 |
38 803 632 |
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 938 000 |
6 282 493 |
6 282 493 |
|
3 |
Dologi kiadások |
16 909 684 |
18 600 652 |
16 740 587 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai |
800 000 |
5 000 000 |
4 500 000 |
|
5 |
Egyéb működési kiadások |
8 000 000 |
34 934 251 |
33 127 664 |
|
6 |
Beruházások |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
7 |
Felújítások |
16 800 000 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Tartalék |
507 000 |
0 |
0 |
|
10 |
Megelőlegezések |
960 316 |
0 |
0 |
|
11 |
Költségvetési kiadások |
83 779 000 |
101 773 236 |
99 454 376 |
12. melléklet az 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. ( II.5.) önkormányzati rendelethez |
||
|
Zók Községi Önkormányzat 2025. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként |
||
|
Ft |
||
|
I. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1. |
Települési önkormányzat működésének támogatása |
|
|
I.1.b.a. |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 703 149 |
|
I.1.b.b. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 194 500 |
|
I.1.b.c. |
Köztemető fenntartásának támogatása |
1 070 758 |
|
I.1.b.d. |
Közutak fenntartásának támogatása |
292 364 |
|
I.b |
4 260 771 |
|
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
8 378 639 |
|
|
I.c. |
8 378 639 |
|
|
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás |
||
|
I.d. |
0 |
|
|
Kiegészítés |
0 |
|
|
Polgármesteri illetmény támogatás |
0 |
|
|
I.I |
Alaptámogatás |
12 639 410 |
|
II.1. (1) |
Óvodaped. elismert létszám 8.hó |
0 |
|
II.1. (1) |
Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 8. hó |
0 |
|
II.1. (2) |
Óvodaped. elismert létszám 4 hó |
0 |
|
II.1. (2) |
Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 4.hó |
0 |
|
II.1. (3) |
Óvoda napi nyiltvatartási ideje 8. hó |
0 |
|
II.1. (3) |
Óvoda napi nyitvatartási ideje 4.hó |
0 |
|
II.5. |
Alapfokú végzettségű pedagógus |
0 |
|
II. |
Köznevelés támogatás |
0 |
|
Települési önk. egyéb szociális feladatok |
3 045 000 |
|
|
III.c. |
Szociális étkezés |
0 |
|
III.d.(1) |
Házi segítségnyújtás- szociális gondozás |
0 |
|
III.d.(2) |
Házi segítsújtás- személyi gondozás |
0 |
|
Falugondnoki szolgálat |
6 343 500 |
|
|
III.f |
Idősek nappali ellátása |
0 |
|
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám |
0 |
|
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
0 |
|
|
Szünidei étkezés |
0 |
|
|
III. |
Szociális támogatás |
9 388 500 |
|
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
|
|
IV. |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
|
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulása |
0 |
|