Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2025.(XI.28.) rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.5.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 29Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2025.(XI.28.) rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.5.) rendelet módosításáról
[1] A költségvetési rendelet módosítása a Magyarország helyi önkormányzataitól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja alapján a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik. Az Önkormányzat tárgyévi eredeti költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatai az év során a gazdálkodás sajátosságaiból adódóan mind külső forrásjuttatás, mind a belső intézkedések hatására folyamatosan változnak.
[2] Zók Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 24. §-a és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. §-ában szabályozottak szerint, Magyarország 2025. évi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben megfogalmazott pénzügyi gazdasági feltételek figyelembevételével, a 2025. évi költségvetéséről az alábbi módosító rendeletet alkotja.
1. § A Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (II.5.) számú rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének)
2. § (1) A Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (II.5.) számú rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2025. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(2) A Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (II.5.) számú rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat 2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
(3) A Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (II.5.) számú rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat 2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
(4) A Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (II.5.) számú rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
3. § (1) A Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (II.5.) számú rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (II.5.) számú rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (II.5.) számú rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (II.5.) számú rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (II.5.) számú rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (II.5.) számú rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (II.5.) számú rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (II.5.) számú rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2025. november 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.5.) önkormányzati rendelet 8/2025 (XI.28.) rendelet módosítása |
|||
|
Zók Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása |
12 639 410 |
16 057 132 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 343 500 |
9 507 151 |
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kultúrlális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
21 252 910 |
27 834 283 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatás |
16 413 722 |
14 633 000 |
|
B1 |
Működési célú támogatás ÁH-n belül |
37 666 632 |
42 467 283 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről |
0 |
59 595 578 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
59 595 578 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
1 700 000 |
2 100 000 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
10 000 000 |
4 000 000 |
|
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
0 |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
0 |
|
B35 |
Termékel és szolgálatások adói |
11 700 000 |
6 100 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
300 000 |
300 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevétel |
12 000 000 |
6 400 000 |
|
B4 |
Működési bevétel |
4 500 004 |
5 398 572 |
|
B5 |
Felhalmmozási bevétel |
0 |
2 000 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B8 |
Pénzmaradvány |
29 612 364 |
28 818 445 |
|
B1-B8 |
Költségvetési bevétel |
83 779 000 |
144 679 878 |
2. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Zók Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
26 858 000 |
27 438 000 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
|
K111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
|
K112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
|
K113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
600 000 |
600 000 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
6 606 000 |
6 826 000 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
2 200 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
800 000 |
800 000 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
34 864 000 |
37 864 000 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 938 000 |
3 938 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
16 909 684 |
18 810 914 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai |
800 000 |
800 000 |
|
K502 |
Működési célú visszatérítendő támogatás |
0 |
350 000 |
|
K505 |
Működési célú támogatások államháztartáson bellülre |
0 |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
7 100 000 |
7 150 000 |
|
K508 |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
900 000 |
900 000 |
|
K513 |
Tartalék |
507 000 |
11 540 648 |
|
K5 |
Egyéb működési kiadások |
8 507 000 |
19 940 648 |
|
K6 |
Beruházások |
1 000 000 |
45 566 000 |
|
K7 |
Felújítások |
16 800 000 |
16 800 000 |
|
K8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
K9 |
Megelőlegezések |
960 316 |
960 316 |
|
K1-K9 |
Költségvetési kiadások összesen |
83 779 000 |
144 679 878 |
3. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Zók Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként |
|||||||||||||||||
|
Ft |
|||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Kiadások összesen (9+12+13+14+15+16+17) |
Személyi juttatások |
Munkáltatókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottek pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8) |
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Felhalmozási kiadások összesen (10+11) |
Adott kölcsön |
Pénzügyi befektetés |
Tartalék |
Intézmény finanszírozás |
Hitel visszafizetés |
||
|
1 |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
|
|
Önkormányzat igazgatási és település üzemeltetési tevékenysége |
109 769 332 |
14 587 000 |
1 741 000 |
11 134 684 |
8 400 000 |
0 |
35 862 684 |
45 566 000 |
16 800 000 |
62 366 000 |
0 |
0 |
11 540 648 |
0 |
0 |
||
|
K |
Igazgatási és jogalkotái feladatok |
23 765 332 |
7 406 000 |
859 000 |
3 609 684 |
350 000 |
0 |
12 224 684 |
0 |
0 |
0 |
11 540 648 |
0 |
0 |
|||
|
K |
Településüzemeltetési feladatok |
72 104 000 |
7 181 000 |
882 000 |
7 525 000 |
7 150 000 |
0 |
22 738 000 |
45 566 000 |
3 800 000 |
49 366 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Település fejlesztési feldatok |
13 900 000 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
0 |
900 000 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Köznevelési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Óvoda fenntarási, működési feldatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Iskola működési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális és gyermekjóléti-, gyermekétkeztetési feladatok |
26 129 000 |
19 069 000 |
2 040 000 |
4 220 000 |
0 |
800 000 |
26 129 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Gyermekétkeztetési feldatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Szociális szakosított ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Települési támogatás |
3 020 000 |
0 |
0 |
2 220 000 |
0 |
800 000 |
3 020 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Közfoglalkoztatási programok |
15 840 000 |
14 036 000 |
1 404 000 |
400 000 |
15 840 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
N |
Egyéb szociális feladatok |
7 269 000 |
5 033 000 |
636 000 |
1 600 000 |
0 |
7 269 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Közművelődési, kulturális kapcsolatos feladatok |
7 821 230 |
4 208 000 |
157 000 |
3 456 230 |
0 |
0 |
7 821 230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Egészségügyi alapellátási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
N |
Egészségügyi egyéb, nem alapellátási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Megelőlegezés |
960 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
960 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzat összesen |
144 679 878 |
37 864 000 |
3 938 000 |
18 810 914 |
8 400 000 |
800 000 |
69 812 914 |
45 566 000 |
16 800 000 |
62 366 000 |
960 316 |
0 |
11 540 648 |
0 |
0 |
||
4. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Zók Község Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Működési |
Költségvetési egyenleg |
Felhalmozás |
||
|
Bevétel |
Bevételek |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
27 834 283 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
59 595 578 |
|
|
Egyéb működési támogatások |
14 633 000 |
Értékesítésből származó saját bevétel |
2 000 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
6 400 000 |
Vagyonhasznosításból származó bebétel |
0 |
|
|
Működési bevétele |
5 398 572 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Előző évi pénzmaradvány |
28 048 023 |
Előző évi pénzmaradvány |
770 422 |
|
|
Bevétel összesen |
82 313 878 |
Bevétel összesen |
62 366 000 |
|
|
Kiadások |
Kiadások |
|||
|
Személyi juttatások |
37 864 000 |
Beruházások |
45 566 000 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
3 938 000 |
Felújítások |
16 800 000 |
|
|
Dologi kiadások |
18 810 914 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
Ellátottek pénzbeli juttatásai |
800 000 |
Beruházási hitel törlesztése |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
8 400 000 |
Tartalék |
0 |
|
|
Tartalék |
11 540 648 |
|||
|
Megelőlegezés |
960 316 |
|||
|
Kiadások összesen |
82 313 878 |
Kiadások összesen |
62 366 000 |
|
|
Működési egyenleg |
0 |
0 |
Felhalmozási egyenleg |
0 |
5. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
||
|
sorszám |
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Intézményi működési bevétel |
Helyi adó bevétel |
Átengedett központi támogatás |
Egyéb sajátos bevétel |
Felhalmozási bevételek |
Önkormányzat költségvetési támogatásai |
Működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
A. |
Önkormányzati igazgatási bevételei |
- |
|||||||||
|
K |
1 |
Önkormányzati Hivatal |
27 834 287 |
4 |
- |
27 834 283 |
|||||
|
I. |
Önkormányzati Hivatal összesen |
27 834 287 |
4 |
- |
- |
- |
- |
27 834 283 |
- |
||
|
II. |
Helyi adó bevételek |
- |
|||||||||
|
N |
1 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 100 000 |
2 100 000 |
|||||||
|
N |
2 |
Iparűzési adó |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
|
N |
3 |
Bírság |
- |
||||||||
|
N |
4 |
Talajterhelési díj |
- |
- |
|||||||
|
N |
5 |
Pótlék |
300 000 |
300 000 |
|||||||
|
II. |
Helyi adó bevételek összesen |
6 400 000 |
- |
6 400 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
III. |
Átengedett bevételek |
- |
|||||||||
|
K |
1. |
Gépjármű adó |
- |
- |
|||||||
|
N |
2. |
Bírság |
- |
||||||||
|
III. |
Átengedett bevételek összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
A |
Önkormányzati igazgatási bevételei összesen |
34 234 287 |
4 |
6 400 000 |
- |
- |
- |
27 834 283 |
- |
||
|
B. |
Egyéb igazgatás |
- |
|||||||||
|
N |
1. |
Szennyvíz hálózat |
59 595 578 |
59 595 578 |
|||||||
|
N |
2. |
Közfoglalkoztatás |
14 633 000 |
14 633 000 |
|||||||
|
B. |
Egyéb igazgatás összesen |
74 228 578 |
- |
- |
14 633 000 |
- |
59 595 578 |
- |
- |
||
|
C. |
Közrendezési feladatok |
- |
|||||||||
|
N |
1. |
Mezőőrzés |
- |
||||||||
|
C. |
Közrendezési feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
D |
Gazdálkodási és községüzemeltetési faladatok |
- |
|||||||||
|
K |
1. |
Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése |
3 000 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
||||||
|
K |
2. |
Önkormányzati lakások üzemeltetése |
1 064 965 |
- |
1 064 965 |
||||||
|
K |
3. |
Viziközműrendszer bérbeadása |
- |
||||||||
|
D |
Gazdálkodási és községüzemeltetési feladatok összesen |
4 064 965 |
- |
- |
- |
2 064 965 |
2 000 000 |
- |
- |
||
|
E |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok |
- |
|||||||||
|
N |
1 |
Települési rendezvények |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||||||
|
N |
2 |
Külföldi kapcsolatok |
- |
||||||||
|
E |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok összesen |
3 500 000 |
- |
- |
- |
3 500 000 |
- |
- |
- |
||
|
F |
Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok |
- |
|||||||||
|
K |
1 |
Közvenelési intézmények működtetése, óvoda |
- |
||||||||
|
K |
2 |
Intézményi étkeztetés |
- |
||||||||
|
K |
3 |
Közművelődési feladatok |
- |
- |
|||||||
|
F |
Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
G |
Szociális és egészségügyi feladatok |
- |
|||||||||
|
K |
1 |
Pénzbeli és természetbeni ellátások |
- |
||||||||
|
K |
2 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok |
- |
||||||||
|
K |
3 |
Szociális ellátás |
- |
||||||||
|
N |
4 |
Jelzőrendszer |
- |
||||||||
|
G |
Szociális és egészségügyi feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
H |
Egyéb feladatok |
- |
|||||||||
|
1 |
Hitel, kötvény |
- |
|||||||||
|
2 |
Önkormányzat működőképeségét megőrző támogatás |
- |
|||||||||
|
3 |
Előző évi pénzmaradvány |
28 652 048 |
28 652 048 |
||||||||
|
H |
Egyéb feladatok összesen |
28 652 048 |
28 652 048 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
I |
Összesen (A-H) |
144 679 878 |
28 652 052 |
6 400 000 |
14 633 000 |
5 564 965 |
61 595 578 |
27 834 283 |
- |
||
6. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Zók Községi Önkormányzat 2025. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként |
||||||
|
Ft |
||||||
|
A. |
B. |
C. |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Fejlesztési hitel |
Eu-s támogatás |
Hazai támogatás |
|
Beruházások |
0 |
|||||
|
1 |
Arany J. u. 48 elekktormos hálózat VJP |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
|
2 |
Szennyvíz hálózat építése KEHOP |
43 066 000 |
43 066 000 |
|||
|
3 |
0 |
|||||
|
4 |
0 |
|||||
|
5 |
0 |
|||||
|
6 |
0 |
|||||
|
7 |
0 |
|||||
|
8 |
0 |
|||||
|
0 |
||||||
|
Beruházások összesen |
45 566 000 |
|||||
|
Felújítások |
||||||
|
1 |
Járda építés Magyar Falu Program |
13 000 000 |
3 000 000 |
10 000 000 |
||
|
2 |
Arany J. u. 48 |
3 800 000 |
3 800 000 |
|||
|
3 |
0 |
|||||
|
Felújítások összesen |
16 800 000 |
|||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
62 366 000 |
|||||
7. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Tárgyév (2025. év) |
Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyyévet követően |
Összesen |
|||
|
2026. évben |
2027. évben |
2028. évben |
|||||
|
1 |
Helyi adók |
11 700 000 |
11 700 000 |
11 700 000 |
11 700 000 |
46 800 000 |
|
|
2 |
Osztalék, koncesszíós díjak |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
300 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
600 000 |
|
|
4 |
Tárgyi eszközok, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból szátmazó bevétel |
0 |
|||||
|
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|||||
|
6 |
Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
|||||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések |
0 |
|||||
|
8 |
Saját bevételek |
12 000 000 |
11 800 000 |
11 800 000 |
11 800 000 |
47 400 000 |
|
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
6 000 000 |
5 900 000 |
5 900 000 |
5 900 000 |
23 700 000 |
|
|
10 |
Előző évekhez képest tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás |
0 |
|||||
|
12 |
Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás |
0 |
|||||
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||||
|
14 |
Adott váltó |
0 |
|||||
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||||
|
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
|||||
|
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||
|
18 |
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás |
0 |
|||||
|
20 |
Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás |
0 |
|||||
|
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||||
|
22 |
Adott váltó |
0 |
|||||
|
23 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||||
|
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
|||||
|
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||
|
26 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 sor) |
6 000 000 |
5 900 000 |
5 900 000 |
5 900 000 |
23 700 000 |
|
8. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összesen |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadások |
41 802 000 |
3 483 500 |
3 483 500 |
3 483 500 |
3 483 500 |
3 483 500 |
3 483 500 |
3 483 500 |
3 483 500 |
3 483 500 |
3 483 500 |
3 483 500 |
3 483 500 |
|
2 |
Dologi jellegű kiadások |
18 810 914 |
1 567 576 |
1 567 576 |
1 567 576 |
1 567 576 |
1 567 576 |
1 567 576 |
1 567 576 |
1 567 576 |
1 567 576 |
1 567 576 |
1 567 576 |
1 567 576 |
|
3 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
580 000 |
|
4 |
Egyéb működési kiadás |
8 400 000 |
710 000 |
710 000 |
710 000 |
710 000 |
710 000 |
710 000 |
710 000 |
710 000 |
710 000 |
710 000 |
1 300 000 |
|
|
5 |
Beruházások |
45 566 000 |
15 000 000 |
30 566 000 |
||||||||||
|
6 |
Felújítások |
16 800 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
||||||||
|
7 |
Megelőlegezés |
960 316 |
960 316 |
|||||||||||
|
8 |
Tartalék |
11 540 648 |
11 540 648 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
144 679 878 |
6 031 392 |
17 321 724 |
5 781 076 |
20 781 076 |
9 981 076 |
9 981 076 |
9 981 076 |
9 981 076 |
5 781 076 |
36 347 076 |
5 781 076 |
6 931 076 |
|
|
Bevétel |
||||||||||||||
|
1 |
Önkormányzat működési támogatása |
27 834 283 |
2 319 524 |
2 319 524 |
2 319 524 |
2 319 524 |
2 319 524 |
2 319 524 |
2 319 524 |
2 319 524 |
2 319 524 |
2 319 524 |
2 319 524 |
2 319 524 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatás |
14 633 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
883 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
59 595 578 |
59 595 578 |
|||||||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
6 400 000 |
200 000 |
2 450 000 |
200 000 |
3 500 000 |
10 000 |
40 000 |
||||||
|
5 |
Működési bevételek |
7 398 572 |
616 548 |
616 548 |
616 548 |
616 548 |
616 548 |
616 548 |
616 548 |
616 548 |
616 548 |
616 548 |
616 548 |
616 548 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
7 |
Pénzmaradvány |
28 818 445 |
28 818 445 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
144 679 878 |
33 004 516 |
63 981 649 |
6 636 071 |
4 386 071 |
4 186 071 |
4 186 071 |
4 186 071 |
4 186 071 |
7 686 071 |
4 196 071 |
4 226 071 |
3 819 072 |
|
|
Támogatást megelőlegező hitel |
0 |
|||||||||||||
|
Kiadás/Bevétel egyenlege |
0 |
26 973 124 |
46 659 925 |
854 995 |
-16 395 005 |
-5 795 005 |
-5 795 005 |
-5 795 005 |
-5 795 005 |
1 904 995 |
-32 151 005 |
-1 555 005 |
-3 112 004 |